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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

  • 354 Sujets
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354 Sujets
A
Alexia BERCET
Publié dans Saisie
SAISIR PLUSIEURS 401/411

J’aurai besoin de pouvoir saisir une facture en éclatant son montant TTC en plusieurs fois dans mon compte fournisseur, suite à des différés de règlements. Sinon je ne peux pas faire mon lettrage par la suite.Pour l’instant le logiciel me permet d’avoir une seule ligne 401 lorsque l’on passe par le module saisie des factures. 

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
A
Alice URBEJTEL
posté à Saisie
Note droit auteur

Bonjour, Y a t’il prévu quelque chose pour l’enregistrement facile de note de droit d’auteur ?Sauf erreur, l’annexe de la déclaration de tva ne prévoit pas la ligne reversement de tva ?

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A
il y a 5 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Petit dysfonctionnement au niveau des écarts sur des transactions en devise

Bonjour,Exemple :Vous avez une fact frs en $, admettons 72 $ - ce qui fait 66.60 € et vous avez une transaction 3 jours plus tard à 66,89 €J’utilise le bouton "Gérer les écarts" et l’écart est comptabilisé automatiquement. Si jamais vous voyez que votre écart reste sur le 471 de la banque, alors la transaction n’est pas passée au “vert” (traitée).Il semble qu’il y a bug ,qui se situe alors à ce niveau.Quand on le sait, on modifie manuellement le compte de 471 à 666, pas de souci.

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Antoine JAUNET
il y a 6 mois
M
Margaux Berruée
Publié dans Saisie
Création compte auxiliaire

Bonjour, Je cherche à créer un compte auxiliaire commençant par une racine 455. En effet il faudrait que je puisse créer plusieurs comptes 455110, 455120 par exemple. Comment ça marche ? Merci d’avance

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L
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Erreur du OCR difficile à détecter

Bonjour,lors de la révision d’un de mes dossiers j’ai eu la mauvaise surprise de constater que le client à téléchargé un avoir (en anglais) et que l’OCR a reconnue une facture et a comptabilisé une dette par conséquence. Maintenant il s’avère que justement c’est le contraire et qu’il s’agit d’une créance.C’est un élément qu’on ne vérifie pas forcement. En général on est plus focus sur le montant et la date.Donc attention avec les factures en anglais !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
D
Dillek KAYHAN
Publié dans Saisie
PARAMETRAGE MULTI-CONTREPARTIE

Bonjour,Je souhaite paramétrer 2 contreparties de charges sur un fournisseurs ( un a 10 % et un à 20 %) mais je ne parviens pas à le faire. Lors de l’intégration des factures, l’affectation ne se fait que sur une seule contrepartie. Comment procéder ?Merci pour vos retours. 

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T
Pennylaneur
il y a 6 mois
M
Michel D.
Publié dans Saisie
Transaction prétraitée

Bonjour,Pourquoi la contrepartie de certaines transactions prétraitées par une règle n’apparait-elle pas ? 

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M
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Voir le montant en euros (€)

Bonjour,je découvre la nouvelle fonctionnalité dans le module des factures fournisseurs :Bon maintenant elle est réalisé, mais honnêtement si vous m’aviez demandé de faire un petit cahier de charge pour cette fonctionnalité j’aurais formulé la modification souhaitée de la façon suivante :“Créer un bouton ON/OF pour remplir les cases existantes soit avec les chiffres en devises, soit en euros’Vous ne trouvez pas cette approche plus efficace ?(Je vous invite à compter les clics nécessaires maintenant)Et surtout beaucoup moins compliqué à réaliser et à utiliser !Juste mettez vous dans la peau de l’utilisateur :Si vous vous interrogez sur des montant dans une monnaie vous voulez tout voir dans cette monnaie n’est-ce pas ? Actuellement vous devez cliquez deux à trois fois.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Kimberley Gamain
Kimberley Gamain
Publié dans Saisie
Comptabilisation des factures de commissions TR Deliveroo etc..

Bonjour à tous,Je m'adresse à mes confrères collaborateurs comptables travaillant avec des restaurants utilisant une intégration logicielle de caisse, car le support ne m'apporte pas de solution de contournement.Comment faites-vous rapidement et simplement pour comptabiliser les frais sur les TR et les commissions de Deliveroo, Uber, etc. ?L'un de nos dossiers, un restaurant, utilise le logiciel de caisse Innovorder. Il y a quelque mois, Pennylane, qui gérait l'API d'intégration, nous a obligés à nous servir des comptes 411 en contrepartie des ventes pour les moyens de paiements tels que les tickets restaurant, les CB, les chèques, etc.Le problème intervient lors de la saisie des factures sur les frais et commissions retenues sur les recettes reçues des partenaires comme Deliveroo, Up Déjeuner, Bimpli, etc. En effet, ces factures d'achat sont certes à enregistrer en charges avec TVA, mais la contrepartie est à mettre dans le compte où arrivent les recettes, à savoir le 41106007 Client

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Créer des réconciliations prévisionnels

Bonjour,je vous soumets une très bonne idée de @Samuel LASRY qu’il m’a expliqué lors des rencontres de Pennylane à Strasbourg. En quelque sorte une discussion entre alsaciens - haha ! Voici donc l’expérience concrète d’un DAF à temps partagé :GoCardless est sympa, mais il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent encore avec des règlements par chèque et alors leur fonctionnement est historiquement déjà, comme suit :Je valide la facture du fournisseur  Je signe mon chèque La facture est payée Je vais noter le destinataire du chèque et créer son rapprochement bancaire Je peux ainsi déjà prédire une transaction. Plus besoin d’attendre qu’elle arrive vraiment en banque pour la réconcilier.Samuel me fait part de sa difficulté pour reproduire cette information sur Pennylane. Pour le moment il doit différer le traitement des tous les chèques fournisseurs et attendre jusqu’à ce que le connecteur de la banque remonte l’encaissement du chèque, or ce serait vraiment plus simple avec des réconciliat

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S
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Une mauvaise application par une règle qui fait très mal !

Bonjour,je découvre 13 k€ de frais bancaire d’un mois à l’autre. Heureusement le montant est énorme et ça fait tilt !Qu’est-ce que c’est passé ?En fin de compte deux virements internes entre deux banques de 8 000 euros chaque ont déclenché la règle des frais bancaires → c’est une action de notre cher Ringo mdr !Tout seul, il acréée une facture d’achat  appliqué le taux de TVA de 20 % (donc 627 6666 € et le reste en TVA récupérable) il a marqué la transaction “traitée” (je ne l’ai pas vue dans le module Saisie (!) )ET voilà l’allure quand on regarde l’enregistrement aujourd’hui :Un pdf vide ! La bonne catégorie “virement interne” (!)  Voici le commentaire de PL : Donc faites TOUS attention !!

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Nouveau bug sur la réconciliation avec écart (taux de change)

Bonjour,une chose qui a fonctionné jusqu’à présent :Saisie de la facture frs en $ Réconciliation avec la transaction  La transaction reste quand même en “à traiter” C’est normal, on le sait maintenant : Tant qu’il y a un écart PL ne passe pas la transaction à “traitée”  Donc on va sur l’onglet “réconciliation” et on clique ici “Gérer les écarts” :   Rien à faire la transaction reste en “à traiter” Regardez la nouvelle invention de “Ringo” - 🤣🤣🤣 :Il crée simplement une écriture de 4716001 à 4716001 pour les 3,99 euros. Alors c’est clair tant qu’il y a des sommes sur le 471xxx la transaction ne passera jamais à “traitée”. Ma solution de contournement :Supprimer cette écriture de Ringo manuellement. Il faut y aller (à deux reprises !) avec la fonction “Supprimer un ligne d’écriture”. Heureusement la fonction est débloquée ici. Mais please - expliquez au développeur, qui a “amélioré” ce module, comment fonctionne son logiciel. Il faut qu’il arrête de créer des lignes inutiles qui en pl

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Ringo trouve très souvent la mauvaise transaction

Bonjour,Quand je vois ce texte je suis content, enfin une réconciliation automatique en vue… !mais je fais part ici de mon expérience : Ringo ne trouve rien ou se trompe à beaucoup de coups ! Est-ce qu’il travaille mieux pour vous ? Ici dans l’exemple il s’agit d’un abonnement à un logiciel (non, pas PL) :Toutes les factures sont mensuelles Elles ont tj le même montant La facture d’achat est du 7 juillet La transaction proposée est du 26 juin La facture précédente du 15 juin est encore ouverte et elle n’est pas lettréeRingo doit apprendre qu’il faut lettrer la transaction du 26/6 avec la facture du 15/6. Pas la peine de proposer la transaction pour la facture du 7/7. Actuellement il m’embrouille plus qu’il m’aide, car je dois vérifier sa proposition pour me rendre compte qu’elle n’est pas bonne.

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane

Bonjour,je découvre mon premier dossier en compta de trèso. Est-ce que quelqu’un puisse me partager un lien vers un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane svp ? Je ne trouve rien de solide.Bon ma question première est :Où se font les écritures comptables ??Je suis tellement surpris de voir que :mon client a créé des factures dans le module “Gestion” Mais mon compte de résultat de l’année est vide (pas de recettes !) J’ai la facture dans mon module “justificatif”  J’ai aussi toutes les factures de vente marquée “encaissées” dans le module “Gestion” Mais je n’ai aucune écriture rempli. L’onglet est vide - pourquoi ? J’ai aussi la transaction avec le montant mais aucune contrepartie renseignée Quand je regarde les contreparties proposées, ce sont essentiellement des tiers mais pas de compte de recette. c’est logique. Mais, est-ce que je dois mettre un compte de produit ici ? Et la TVA alors ? Et si oui, quid le lettrage. Comment je vais lettrer la f

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C
il y a 6 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Saisie
Bug page recherche écritures ?

Bonjour a tous, rencontrez vous le meme problème ? Sur la page recherche écritures, la page n’est pas responsive et peu importe la taille du moniteur il n’est pas possible de visualiser toute la largeur (sans scroller horizontalement)c’est très génant merci d’avance de vos retoursAntoine

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Y.Derue
il y a 6 mois
H
Henri
Publié dans Saisie
TVA automatique à 80 %

bonjour, je ne vois pas dans le forum l’approche TVA automatiquement mis à 80 % sur les véhicules de tourisme (par compte de carburant par exemple). Serait il possible d’avoir un taux spécialisé ? exemple sur les ndf chez RCA il y a le taux de TVA puis un second taux représentatif du taux de récupération.Cela évite de corriger manuellement 

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H
il y a 6 mois
V
VIncent Icardi
posté à Saisie
SAISIE EN MASSE

Bonjour suis je le seul à avoir des grosses difficultés avec le module de saisie en masse ? Pas de possibilité de mettre un nombre >10 dans la case débit (gros bug??!!) Pas de saisie automatisée .. alors que le paramétrage du compte de charge et de TVA est bien renseigné dans la fiche fournisseur !Même si ok on saisie de moins en moins, c’est vraiment pénible de passer 3 fois plus de temps à comptabiliser des opérations que sur les autres outils ..

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Article sur la définition des débours

Bonjour,je vous invite à lire cet article sur les débours. https://www.pennylane.com/fr/fiches-pratiques/comptabilite/comprendre-les-frais-de-debours-en-comptabilite-explications-et-exemples/Qu’est-ce que vous en pensez ?Il serait très intéressant si on pouvait aussi bien suivre les débours sur Pennylane. Pour le moment c’est très difficile à comptabiliser. 

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Solde facture règlée par CB perso ou compte courant d'associé

Bonjour,Pour genre de cas comme solder l’écart entre la transaction et le règlement par CB perso ou compte courant d'associé ? Forcement par une OD? Ne peut-on pas le faire dans le module transactions ?

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
G
Guillaume Lepretre
Publié dans Saisie
l'import d'écritures fonctionne t il pour certains ?

Bonjour Je fais face à une difficulté importante pour des dossiers concessions moto pour lesquels j’exporte les ventes du logiciel G8 (peu importe le logiciel) et lors de l’import, impossible d’avoir plusieurs code journaux (donc les ventes et les règlements)Certains d’entre vous ont des imports de ventes qui fonctionnent bien ? 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
S
Sylvain
Publié dans Saisie
comptabilité de trésorerie avec TVA

bonjour à tous. on traite notre premier dossier géré en trésorerie avec de la TVA. le client a pris en photo ou transmis ses factures sans faire de raprochement. RINGO ne fait pas la réconciliation ou quasi pas. comment procédez vous pour faire la saisie et gagner du temps. merci de votre retour.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
V
Véronique PORTEMONT
Publié dans Saisie
Mots clés comptes fournisseurs

Bonjour,Je suis nouvelle sur Pennylane et j’aurais souhaité savoir comment vous faites pour la reconnaissance de vos fournisseurs en saisie factures quand on a pas le n° de TVA.Le mois dernier, nous avons passé beaucoup de temps à paramétrer des mots clés dans nos comptes fournisseurs mais depuis quelques jours et suite à une mise à jour, cette zone qui se trouvait en bas dans la fiche fournisseur a disparu.Pennylane m’informe que c’est normal que c’est la nouvelle vue suite à des changements dans le centre de règle.J’avais par exemple  rentré des mots clés comme repas et menu dans le fournisseur “groupé” RESTAURANT de nos clients.Idem avec gasoil et gazole et diesel pour le compte “groupé” CARBURANTEt d’autres encore.Cela fonctionnait plutôt bien mais là + rien.Merci pour votre aideVéronique

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T
Pennylaneur
il y a 6 mois
R
Raphael Madar
Publié dans Saisie
TVA EXTRACOM

Bonjour  Est il prévu de pouvoir générer des écritures d’autoliquidation sur les acquisitions extracom hors UE car il y a des montants à reporter dans la déclaration de TVA et il faut pouvoir contrôler cela Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Logiciel API Tiers de Prestation URSSAF

Bonjour,Avez-vous le cas d’une société d’aide à domicile proposant l’avance immédiate Avance immédiate : qu’est-ce que c’est ? - Urssaf.fr ?Quel logiciel lié à l’API Tiers de Prestation URSSAF  Comment proposer le service à vos clients ? - Urssaf.fr utilisez vous ? Avec remontée auto vers PL ? 

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Y.Derue
il y a 6 mois
V
VALLY DJALIL
Publié dans Saisie
Comptabiliser une facture de ventes multi taux de tva avec pour contrepartie plusieurs comptes tiers

Bonjour, est-il possible d’imputer plusieurs comptes auxiliaires clients pour une seule et même facture ? par exemple : si je souhaite créer un compte client A 10% et un client A 20% pour un artisan qui pose une clim chez un particulier (le client A) dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans. La clim est facturée toujours à 20% et la pose à 10%. Imaginons que le client verse un acompte de 30% sur la commande de la clim. Je trouve cela plus pratique d’avoir la possibilité de renseigner à minima 2 comptes auxiliaires pour une facture de vente. Ce qui me permettrait d’imputer l’acompte dans le compte Clients A 20% et donc de ne pas commettre d’erreur pour le calcul de la tva.Merci par avance. 

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V
il y a 6 mois

Les trophées

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