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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

  • 315 Sujet
  • 987 Réponses
316 Sujets
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Gestion des retenues de garantie

Bonjour ​@Jessica Bosq Comment gérez-vous les RG ? ​@Alisson VALVERDE

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Y.Derue
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Module CCA ne fonctionne qu'avec des factures

Bonjour, Juste pour information : Pour pouvoir déclencher des CCA avec le module CCA, qui est d’ailleurs si pratique ! , vous devez impérativement importer une pièce comptable et passer par le module « factures fournisseurs ». En effet c’est normal que une CCA est une charge et elle a est justifiée avec une facture. Mais … il y a des exceptions ! Mon exemple : Les charges locatives d’une copropriété. Vous avez des appels de fond en cours d’exercice mais le solde définitif est connu vers mai / juin de l’année suivant. J’ai l’habitude de passer la charge prévisible avec une OD au 1er janvier n. Si je suis sur un exercice 30 septembre par ex, alors j’ai le besoin de faire des CCA sur l’OD de la charge prévisible. J’avoue c’est un cas rare mais il existe et pour 2023 je vais ne plus faire d’OD mais importer un pdf avec le solde de n-1, pas de souci. J’ai encore un autre cas sur mon dossier avec un exercice au 30 septembre : Les charges sociales de l’exploitant La caisse URSSAF n’est pas un

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C
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Autoriser le lettrage sur des écritures validées

Bonjour, à la recherche d’un système de fiabilisation de mes écritures (TVA) j’ai validé un dossier. Voilà mon intention a été de pouvoir valider des écritures de TVA du mois de septembre après le dépôt de la CA3. L’avantage de la validation ? J’ai constaté que le reste de la compta reste disponible. Si je valide jusqu’à 08/2024 je peux encore créer des écritures sur 08/2024 (à condition ce soit des nouvelles écritures). Voici ce que dit l’aide : Maintenant j’ai ce message d’avertissement : Et la je bloque ! Il faut quand même me permettre de pouvoir lettrer une facture certes validée en 08/2024 mais ouverte à l’époque. Pouvez-vous changer ce message et autoriser le lettrage sur des écritures validées svp ?

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Stefan ENGLER
S
Stéphane Magliocco
Publié dans Saisie
SAISIE FACTURES FOURNISSEURS / COMPTE COMPTABLE

Bonjour Est-il possible d’empêcher l’apparition dans les comptes comptables les soldes de factures fournisseurs avant la validation des écritures? Par avance merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
N
Nico
Publié dans Saisie
Ouverture justificatif en un clic

Bonjour, A quand une ouverture de justificatif en un clic depuis les balances ? La miniature est trop petite, ce que je peux comprendre, mais pourquoi n’est il pas possible de l’ouvrir en un clic ? Sur certains dossier c’est possible et d’autres non ? Et le clic droit > ce cadre>ouvrir dans une nouvelle fenêtré, c’est super galère… D’autant plus que cela fait partie des manipulations quotidiennes. Pareil pour la recherche de montants : le R c’était parfait. Maintenant il faut rajouter maj… Les dev doivent garder à l’esprit que les manip les plus courantes, les plus utilisées quotidiennement doivent absolument restées les plus simples ! Merci

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N
M
MagalieM
Publié dans Saisie
Ecritures récurrentes

Bonjour Même s’il est facile d’importer des écritures, je trouve dommage que l’on soit obligé de passer par l’import plutôt que d’avoir un module pour des écritures récurrentes type saisie mensuelle de chiffre d’affaires et répartition des encaissements de ce même chiffre d’affaires.

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Y.Derue
M
Marine PICHAUD
Publié dans Saisie
Sauvegarde dans saisie de factures

Je suis en saisie factures fournisseurs et il y a un bouton “sauvegarder” à quoi sert il par rapport au bouton “valider” car j’ai essayé et ma facture a été traitée. Pourriez-vous m’aider?

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V
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie
CAISSE PLANITY CONNEXION

J aimerais savoir s il est envisager une connexion des caisse avec le système de caisse planity car j’ai beaucoup de clients qui sont concernés et ca pourrait etre intéressant d avoir cette connexion pour récupérer automatiquement les caisses ! merci par avance très cordialement

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N
Eric Walter
Eric Walter
posté à Saisie
Intégration ecommerce Chift une régression effroyable en termes d'usage

Bonjour, le titre dit tout et je suis particulièrement furieux de ce “nouveau” système d’intégration des ventes ecommerce qui est un véritable désastre. En termes d’utilisation c’est une énorme régression qui dénature lourdement la valeur ajoutée de Pennylane côté utilisateur / dirigeant. Dans le désordre : 1/ mapping Chift fondé sur le couple “produit - TVA” c’est complètement stupide. Déjà soulevé dans un autre fil ici le taux de TVA peut en effet tenir au produit mais il tient surtout à la localisation du client. Résultat des courses : en cas de ventes eCommerce non soumises à TVA le brillant mapping mis en place leur attribue de la TVA et il faut tout réviser vente par vente. Génial. 2/ interface Chift ni faite ni à faire : aucune option, aucun accès aux informations, un simple enchaînement de questions / réponses complètement fermé et sans option ni rien qui permette d’affiner les réponses ou de comprendre les données remontées. 3/ “réponses” chift de synchronisation incompréhensi

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Eric Walter
V
Véronique Bovis
Publié dans Saisie
Quel est l'impact sur Pennylane de la correction de fichiers ou noms de fichiers dans un dossier "source"

Bonjour, Nous avons certaines interrogations sur l’impact de modifications effectuées dans les fichiers qui ont déjà été transférés/enregistrés dans le dossier source qui part automatiquement dans Pennylane et nous nous demandons quel est l’impact DANS Pennylane. Pourriez-vous nous répondre dans chaque cas svp (Notez par ex. en rouge sous chaque cas ) ? Trois cas différents de modifications dans le dossier « ACHATS » ou dans un de ses sous-dossiers (par années) : Remplacement du fichier sans changer le nom. Nous venons de recevoir une facture fournisseur avec le même numéro de facture mais notée « annule et remplace » la précédente, nous devons donc remplacer la facture déjà enregistrée avec le même nom-numéro. Quels sont les impacts dans Pennylane svp ? La nouvelle pièce sera t’elle mise à la place de l’ancienne ? (Dans les deux cas de figure, c’est à dire si elle est encore en attente de saisie mais aussi si elle est déjà traitée). Modification du nom d’une facture (sans changer le f

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V
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
CSE ❓❓❓

Bonjour, Auriez-vous des CSE sur Pennylane ? Comment avez-vous organiser la compta / budgets AEP/ASC ?

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T
C
CHARLES H
Publié dans Saisie
Modification transaction

Bonjour à tous, Dans le cadre de la reprise d’un dossier, j’ai été obligé de saisir un mois de relevé bancaire (saisie en masse). Lors de cette saisie j’ai effectué une erreur (inversion de chiffre du montant impactant le compte 512). Est il possible de modifier l’écriture plutôt que de passer une OD ou de supprimer l’écriture pour l’enregistrer à nouveau ? Merci pour vos retours.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
E
Emilie CHAMPIER
Publié dans Saisie
Trame de caisse

Bonjour, Serait-il possible, après avoir créer un journal de caisse, de créer une trame pour saisir les caisses volumineuses, environ 30 écritures/jour, type librairie/tabac/presse. Comme ce qui peut se faire sur Cegid, pour les caisse des clients que l’on ne peut pas exporter pour l’instant. Afin de saisir les montants au kilomètre et de générer les écritures automatiquement Merci

201
Nina Bourgoin
Pennylaneur
V
Vanessa W.
posté à Saisie
LIBELLE "FACTURE"

Bonjour, pourquoi le logiciel insère-t-il automatiquement le mot 'Facture' dans le libellé de l’écriture ? Cela semble inutile et gaspille de l'espace.

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V
Benjamin Farrudja
Benjamin Farrudja
posté à Saisie
Réconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)

Bonjour à tous, Je souhaitez partager avec vous une parade que j’ai trouvée pour gérer un grand nombre de factures de vente e-commerce (Shopify en l’occurence) générées par erplain et transmises à Pennylane via l’intégration disponible. En effet, on peut déplorer que la réconciliation entre ces factures et les transactions ne se fassent pas automatiquement. Avant de commencer, une astuce au passage pour ceux qui réconcilient manuellement, dans erplain : il vaut mieux mettre une échéance de paiement à 7 jours par défaut au moins pour les factures car cela permet d’englober la date à laquelle apparaîtra la transaction, généralement quelques jours après. Du côté des transactions, il y a celles de PayPal via l’intégration bancaire PayPal, par contre pour Shopify Payments il faut les importer manuellement, une intégration bancaire serait au passage bienvenue… Pour cela, il faut créer un « compte en monnaie locale », puis exporter les transactions, dont les payout, j’utilise l’App Matrixify

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Benjamin Farrudja
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Saisie
Module CCA - FAE - PCA

Nous utilisons beaucoup les modules CCA-PCA-FAE avec des périodes d’imputations saisies par nos clients sur les achats et sur les ventes, de façon à faire du reporting mensuel. Le module CCA nous pose problème car la période d’imputation fige l’imputation comptable. Nous sommes donc obligés de supprimer la CCA pour la réimputer sur le bon compte comptable. Le module FAE nous pose problème car les factures faites à une date postérieure, mais qui concerne une période déjà terminée (typiquement, facture faite en février pour une le mois de janvier) n’alimentent pas le module FAE en automatique (alors même que la période d’imputation est correctement saisie). Rencontrez vous ces cas?

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Stefan ENGLER
A
Arsène DAVID
Publié dans Saisie
Regroupement des prestations facturés dans la validation des factures

Bonjour,Je souhaiterai savoir s'il est possible, lors de la validation de nos factures de ventes, de regrouper les lignes de produits correspondants aux codes correspondants ?Exemple, nous facturons 10 produits différents mais qui sont affectés à un même compte (706xx), nous souhaiterions regrouper ces 10 comptes qui ressortent du module et qui sont ventilés en 10lignes, en une seul.Lorsque nous supprimons les 9 autres ventilations de comptes, pour regrouper au sein d’une seule et même ligne produit, Pennylane nous affiche un message d’erreur et nous demande de faire un avoir si nous souhaitons modifier la facture.Or cela ne modifie en rien la facture.Cela est assez embêtant quand nos 10 lignes de produits concernent une autre période, cela nous demande de passer 10 PCA ou AAE (1 par compte ventilé) dans le cadre de notre reporting.En espérant que cela est assez clair...Merci pour vos retours !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Saisie
Connexion DIGIPHARMACIE

Bonjour, Un connexion avec DIGIPHARMACIE est-elle à l’étude ? Bonne journée.

1012
B
Eric Walter
Eric Walter
Publié dans Saisie
Mollie - Intégration

Bonjour, retour d’expérience : nous utilisons l’intégration Mollie x Pennylane via Chift telle que décrite ici. Il y a visiblement quelque chose qui empêche la remontée des transactions … dans les transactions précisément (à l’identique de Stripe, PayPal, etc.), ce qui pose un véritable et énorme problème d’usage : il faut aller chercher les transactions dans les journaux ad-hoc, les requalifier, etc etc etc. Je crois comprendre que la raison est que l’intégrateur est à l’initiative de Mollie et non de Pennylane (pas sûr que ce soit ça), quoiqu’il en soit - et même si Mollie est un “petit” prestataire comparé aux poids lourds du secteur - il faudrait vraiment que quelqu’un se penche sur la question. En usage au quotidien c’est absolument cauchemardesque.

362
Eric Walter
L
Lilian Parent
Publié dans Saisie
Comment saisir la TVA des factures d'achat avec un coefficient d'affectation de 0.25

Bonjour Mon client a 2 activites 75% non soumises à TVA et 25% soumises à TVA. Les frais généraux sont mixtes et je ne sais pas comment saisir de manière automatique un coefficient d’affectation à 0.25 sur la TVA déductible. Merci d’avance

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Stefan ENGLER
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AFOR
posté à Saisie
Devises

Bonjour, Je crois qu’un gros travail est à faire sur les devises. A ce jour, il est impossible de : saisir une OD en devises (saisie de masse) extraire une balance avec les soldes en devises générer des AN en devises faire des rapprochements bancaires en devises modifier manuellement le montant converti Suivre ses comptes en devises est une vraie galère et nécessite un suivi excel. Par ailleurs, il est impossible de récupérer le cours utilisé par PL (API Fixer) lors de la conversion de mouvements bancaires en devises. Ce cours est clairement différent du cours Banque de France.

874
R
A
Audrey Cabon
Publié dans Saisie
problème de sortie des immos lors de la reprise du dossier

Bonjour, Lors de la reprise des dossiers sur Pennylane : la sortie d’immos 2023 n’apparaît pas et ayant clôturé 2023, nous ne pouvons pas saisir la sortie sur 2023 : la seule solution est de déclôturer la période ? Par avance, je vous remercie. Bonne journée.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
L
Lea Benichou
Publié dans Saisie
Rapprochement bancaire en devises

Bonjour, En essayant de faire un rapprochement bancaire d’un compte bancaire en devises, je me suis rendu compte qu’il fallait indiquer en solde de début et/ou fin, les montants en euros et non dans la devise. Cependant, je n’ai pas cette conversion sur le relevé bancaire et je me demande comment du coup rapprocher mes banques. Merci pour vos réponses :)

63517
G
C
Christel LAURENT
Publié dans Saisie
reclassement compte 5125 vers 511

bonjour je ne peux pas reclasser une sélection d’écriture et je ne peux la modifier dans l’écriture. avez vous une astuce?

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Stefan ENGLER
M
MagalieM
Publié dans Saisie
Journaux

Bonjour Comment est-il possible de modifier le type d’un journal ? Peut-on choisir le journal dans lequel nous souhaitons comptabiliser les OD de bilan. En effet par défaut il est proposé le journal d’OD ce qui n’est pas très pratique.

523
M

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