Report solde bancaire en vue filtrée
Avez vous une astuce/paramétrage pour que l'on puisse avoir le solde des 512 quand on filtre sur un mois ou une période. Au lieu d'avoir uniquement le solde du mois sélectionné. Ce serais un gain de temps, car descendre tous le compte en vue "Exercice ouvert" c'est vraiment long.Répondu13Vues0like2Commentaires
Rapprochement bancaire en devises
Bonjour, En essayant de faire un rapprochement bancaire d’un compte bancaire en devises, je me suis rendu compte qu’il fallait indiquer en solde de début et/ou fin, les montants en euros et non dans la devise. Cependant, je n’ai pas cette conversion sur le relevé bancaire et je me demande comment du coup rapprocher mes banques. Merci pour vos réponses :)Répondu659Vues7likes17Commentaires
Rapprochement d'un facture founisseur vers facture client
Bonjour, Je n’arrive pas à trouver la réponse à ma question. Je suis nouveau sur le logiciel, et j’ai besoin de faire correspondre une facture reçue d’un fournisseur avec une facture que j’ai émise pour un client. Mon client me passe commande pour du matériel, et je passe ensuite cette commande auprès de mon fournisseur. Comment puis-je faire pour établir une correspondance entre les deux factures et récupérer les numéros de série de la facture d’achat afin de les ajouter à la facture de vente ? Je ne sais pas si ma demande est très claire. Merci pour votre aide. Cordialement,Répondu37Vues0like3CommentairesRapprochement partiel encaissements client
Bonjour, Dans le même thème que mon précédent post sur le rapprochement des encaissements clients, sur un dossier, j’ai des factures clients qui sont réglées sur plusieurs remises CB différentes. Pour autant, quand la cliente fait son rapprochement, elle ne peut pas indiquer sur une remise CB qu’un montant partiel d’une facture est à imputer sur cette remise. Le rapprochement peut se faire que sur le montant total de la facture. Il serait ainsi judicieux que les clients peuvent saisir le montant qu’ils veulent rapprocher sur chaque encaissements clients. Car à ce jour ils peuvent sélectionner la facture concernée (et donc la rapprocher uniquement pour son montant total) mais pas indiquer que je veux rapprocher seulement 50% du montant total de cette facture. Je pense que ca pourrait être une belle avancée. Merci pour votre contribution et d’améliorer le produit en ce sens ! Cordialement, Ouail BENYAHIARépondu55Vues1like1Commentaire
Automatisation du rapprochement flux bancaire et factures fournisseurs sans process de validation
Bonjour, Il serait intéressant de pouvoir créer des règles pour rapprocher automatiquement une facture fournisseur d’un flux bancaire sans être obligé de valider le process de rapprochement.Répondu43Vues0like4CommentairesTransposer le rapprochement avec une facture partout
Bonjour, je viens faire la chose suivante : Je vois une transaction avec un n° de facture F2023-166 mais pas de nom de client Je vais sur la vue client pour trouver le nom du client en visionnant la facture Je trouve le client et, très sympa, à droit il y a le bouton “rapprocher” je clique et je rapproche la facture avec la transaction (MAIS du côté client) je retourne dans mes transactions (côté cab) pour continuer mon travail au bout de quelques ligne je RETROUVE la même transaction avec la facture F2023-166 toujours pas rapproché chez moi ! Oui en fin de compte nous devons tous faire le boulot en double. Le client de son côté s’applique beaucoup et rapproche ses transactions mais au cabinet en ne voit aucun effet et on doit refaire le même boulot. Ok, je n’ai pas testé si le cheminement à l’envers est identique. Est-ce que mon client voit sa facture “payée” quand moi je rapproche la transaction ?? Ma SUGGESTION : Transposer le rapprochement avec une facture partout, càd dans les deux vues en instantané.Répondu34Vues0like1CommentaireSuggestion rapprochement / facture archivé
Bonjour, 1/ est-ce normal que PL nous propose en rapprochement une facture archivée ? Vue transaction Vue factures fournisseurs 2/ A partir de quand existe-t-il une suggestion de rapprochement ? L’idéal étant d’attendre le statut “traité” afin d’éviter que le client ne rapproche un justificatif non satisfaisant (devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!). 3/ De Même que le statut client “A classer” devrait être disponible que lorsque le justificatif est “traité” par le Cabinet (toujours pour éviter que le client ne classe un devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!)Répondu71Vues0like2Commentaires
Suggestion rapprochement / facture archivé
Bonjour, 1/ est-ce normal que PL nous propose en rapprochement une facture archivée ? Vue transaction Vue factures fournisseurs 2/ A partir de quand existe-t-il une suggestion de rapprochement ? L’idéal étant d’attendre le statut “traité” afin d’éviter que le client ne rapproche un justificatif non satisfaisant (devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!). 3/ De Même que le statut client “A classer” devrait être disponible que lorsque le justificatif est “traité” par le Cabinet (toujours pour éviter que le client ne classe un devis/proforma, bon de commande…. ou une page blanche!)
