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Comptabilisation FDJ
Bonsoir, Je souhaiterai savoir comment comptabiliser la facture FDJ jointe? Vous remerciant par avance, Bien cordialement,RéponduCLOVERil y a 13 heuresPremière note668Vues0like4Commentaires
fusion des factures
bonjour, le client dépose page par page les photos de ses factures METRO, je peux les regrouper quand je suis sur la page “de base” saisie des factures fournisseurs mais pas quand je visualise les factures en double page ce qui m’éviterait de ressortir de la saisie et revenir en double page quand je constate qu’il y a plusieurs pages à regrouper…..perte de temps :(RéponduGhisil y a 1 jourPremière note185Vues1like7Commentaires
Avoir dans le module immo
Bonjour, J'ai un avoir qui a été comptablilisé dans l'ancien logiciel et je ne parviens pas à saisir cet avoir comme montant négatif dans le module Immobilier de Pennylane J'ai un ecart de €5632.32 qui correspond exactement au montant de l'avoir. Je n'arrive pas à trouver une solution. Merci de m'aider svpzoubair1il y a 1 jourPremière note3Vues0like0Commentaire
Modification libellés Plan Comptable
pourriez vous prévoir de modifier le libellé par défaut du plan comptable Pennylane pour le compte 408100000 ? "FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES" et non pas comme actuellement "FOURNISSEURS" (libellé identique au 4010000) MerciRéponduDoveOil y a 2 joursÉcho naissant20Vues0like2Commentaires
Gestion des quantités
Bonjour En saisie agricole, la gestion des quantités est primordiale. Comment ajouter cette option lors de la saisie des factures fournisseurs sur les comptes d’approvisionnements et de vente ? Sachant que pour les ventes, il s’agit d’auto facturation des coopératives donc pas de factures directe. merci d’avanceRéponduMarlène_BOUSQUETil y a 3 joursPremière note165Vues3likes4Commentaires
Traitements factures
Bonjour, Lorsque nous traitons une factures fournisseurs et que l'on apporte des modifications dans le bandeau "informations", les "écritures"en bas de pages ne se mettent pas à jours automatiquement même en cliquant sur "re-générer les écritures". Exemple si je note de la TVA qu'il n'y avait pas initialement dans le bandeau "information", je dois obligatoirement cliquer sur "sauvegarder" pour que l'écriture de TVA se charge en bas de page". Si je clique seulement sur "re-générer les écritures" rien n'est modifié. Je pense qu'il s'agit d'une dysfonctionnalité à résoudre. En vous remerciant,Réponduambulancesdumontil y a 3 joursÉcho naissant69Vues0like3CommentairesRéconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)
Bonjour à tous, Je souhaitez partager avec vous une parade que j’ai trouvée pour gérer un grand nombre de factures de vente e-commerce (Shopify en l’occurence) générées par erplain et transmises à Pennylane via l’intégration disponible. En effet, on peut déplorer que la réconciliation entre ces factures et les transactions ne se fassent pas automatiquement. Avant de commencer, une astuce au passage pour ceux qui réconcilient manuellement, dans erplain : il vaut mieux mettre une échéance de paiement à 7 jours par défaut au moins pour les factures car cela permet d’englober la date à laquelle apparaîtra la transaction, généralement quelques jours après. Du côté des transactions, il y a celles de PayPal via l’intégration bancaire PayPal, par contre pour Shopify Payments il faut les importer manuellement, une intégration bancaire serait au passage bienvenue… Pour cela, il faut créer un « compte en monnaie locale », puis exporter les transactions, dont les payout, j’utilise l’App Matrixify qui permet de faire cela plus facilement. Il faut alors faire 3 traitements dans le fichier CSV : ajouter une colonne Libellé avec une fonction concaténation de la colonne disant Charge, Refund ou Payout, un espace et la colonne avec le numéro de commande Remplacer les . par des , pour les 3 colonnes des montants Supprimer les - de la colonne Frais Au préalable pour la suite, il faut s’assurer dans erplain que toutes les factures et avoir / remboursement se soient bien exportées vers Pennylane. Ce que je fais une fois le mois écoulé et quelques jours écoulés afin que l’export Shopify Payments soit complet (2 à 3 jours de délai), c’est de sélectionner toutes les factures e-commerce dans le module Saisie -> Factures client pour les modifier en ce qui concerne le client. Je les ré-attribue à un compte client lambda « Clients Shopify ». Pour repérer facilement les factures e-commerce lorsque vous faites du B2B également, vous pouvez filtrer les factures jusqu’à un certain montant qui sera probablement une facture de vente en gros… Pour les transactions c’est plus simple, une règle pour mettre en contrepartie le compte client lambda lorsque le libellé commence par charge ou refund ou le libellé dès encaissement PayPal (PayPal API checkout quelque chose comme cela). Une autre règle pour mettre en contrepartie virements internes les payout d’un côté comme de l’autre. Ensuite je travail dans la balance du client lambda pour lettrer au lieu de réconcilier facture par facture. Avec un peu de chance en sélectionnant factures et transactions du mois, en faisant attention au décalage des transactions en début et fin de période ça devrait être bon ! Si le nombre d’éléments est impaire ou qu’un écart suspect est trouvé au lettrage, il faudra vérifier plus en détails… lettrer seulement quelques jours par quelques jours ou utiliser la fonction filtre d’aide au lettrage. Il peut y avoir de petits écarts de change, dans ce cas il suffit de lettrer avec écart et de réimputer l’écart au bon compte de perte / gain de change. Cela peut être une erreur de traitement de la facture, je l’ai rarement vu, plus souvent sur des documents de remboursement par contre. Autre source d’erreur ce sont si vous utilisez la fonctionnalité Shopify permettant au client de laisser un pourboire au checkout. Alors là c’est la catastrophe dans le traitement des factures, je l’ai signalé à erplain et Shopify… pour résumer ici, erplain ajoute une remise globale du montant du pourboire, donc le total de la facture ne correspond pas aux transactions ! Pire, c’est un mic mac total dans les lignes de factures… Personnellement, en attendant une résolution du problème par erplain Pennylane, je ferme un peu les yeux car ce n’est pas forcément faux au niveau des taxes collectées au final et j’applique la parade suivante : dans les rapport Shopify je récupère le montant des pourboires du mois et je passe une écriture OD entre le compte client lambda et le compte 4261 Service au pourcentage à repartir au dernier jour du mois, à inclure dans le lettrage. Globalement, avec un peut de pratique, ça va quand même plus vite que la réconciliation manuelle ou le lettrage dans chaque compte client individuellement… Je suis preneur de votre retour d’expérience à propos de comment vous gérez cela ! Bon été à tous https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-de-ventes https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecrituresRépondu909Vues2likes15Commentaires
COPIER UNE ECRITURE
Bonjour, j’aimerais savoir comment copier une écriture. Merci pour votre aide.RéponduAsiya_AIT_TAYEBil y a 5 joursPremière note265Vues0like2Commentaires
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464 PublicationsDernière activité : il y a 13 heures