Révision

Mieux comprendre la balance génerale, guide de révision par cycle et le grand livre sur Pennylane

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65 Sujets

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VIncent Icardi
Publié dans Révision

EDITIONS

Bonjour, pourquoi les éditions pdf sont sytstématiquement différentes de ce qui apparait sur le logiciel ? Exemple pour les SIG nous avons bien le % du CA sur PL alors que lorsqu’on édite nous ne les avons pas.C’est toujours différent pour n’importe quelles éditions j’ai l’impression

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V
il y a 14 heures
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Violette Watine
Publié dans Révision

Module de révision comptable

Bonjour,J’ai donné accès à mon comptable qui me dit qu’il ne peut pas accéder au module de révision comptable. A quoi cela peut il être dû ? Dans l’abonnement essentiel, y a t il bien le module de révision comptable (qui me semble être un basique) ?Merci de votre aide 

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Stefan ENGLER
il y a 11 jours
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Tamara TADEVOSYAN
posté à Révision

Apparition d'un même compte dans plusieurs cycles révisions

Bonjour,  J’ai constaté l’apparition d’un même compte dans plusieurs cycles de révision, pouvez-vous remédier à cela s’il vous plait ?  Je vous remercie par avance

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C
il y a 12 jours
A
Aurélien Chauvin
Publié dans Révision

OD de réimputation

Bonjour, je soumets une demande d’amélioration. On devrait pourvoir choisir de réimputer des écritures avec passage automatique d’une OD. soit globale soit ligne / ligne. Si notre client utilise une autre solution , cela permet de lui faire passer des OD pour reclasser des comptes.merci  

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il y a 18 jours
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Michel LASRY
Publié dans Révision

A-nouveaux détaillés ou non détaillés

Bonjour,Est-il possible de reprendre les à-nouveaux mais de manière non détaillée, c’est-à-dire reprendre simplement le solde ?Par exemple, pour le compte courant, toutes les opérations n’ont pas vocation à être lettrées ; ce qui m’intéresse est le suivi du solde. Je ne souhaite donc pas reprendre l’ensemble des opérations non lettrées de l’exercice précédent. Merci pour votre aide.

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M
il y a 19 jours
A
Audrey C2
Publié dans Révision

Comment corriger les écarts dans le cadrage de TVA liés à des écritures d'AN ?

Bonjour,Dans le cadrage de TVA, j’ai des écarts constatés avec des soldes AN (ancien logiciel), comment puis-je réaffecter la TVA dans le compte TVA en attente ? sachant que ce montant est dans l’anouveau total du compte TVA collectée  ?pour que Pennylane le rapproche de ce montant en ANouveau.Merci.

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 20 jours
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Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision

Guide de révision

Bonjour,N’y a t-il pas une vue globale de toute la balance générale en mode révision (comme ce qu’il y avait avant avec l’activation du mode “révision) dans le guide de révision ?En effet, nous pouvons voir les comptes révisés, supervisés etc mais qu’en rentrant dans les cycles ou diligences et c’est très bien fait. Nous aurons seulement aimé avoir la possibilité de visualiser en un coup d’œil tous les comptes qui ne sont pas encore révisés/supervisés.Merci d’avance pour votre retour 

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N
il y a 21 jours
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Marlène Agro
Publié dans Révision

Edition des grands livres

Bonjour, J’aimerais éditer un grand livre client avec les a nouveaux est ce possible?Je vous remercie,

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Sophie
Pennylaneur
il y a 24 jours
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Virginie Antunes
Publié dans Révision

reimputer compte classe 7

Bonjour, Savez vous comment faire pour réimputer le compte 707 vers le 7072.Et comment paramétrer les factures clients pour que cela s’affecte correctement.Merci

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Stefan ENGLER
il y a 25 jours
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Hélène Denis
Publié dans Révision

Commentaires sur feuille maitresse

Bonjour, Je n’arrive pas à modifier ou supprimer un commentaire sur la feuille maitresse. Est-ce normal ?

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 25 jours
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VIncent Icardi
posté à Révision

LETTRAGE AUTOMATIQUE

Bonjour un lettrage automatique est il prévu comme dans CEGID ? Cela permettrait de mettre des plus gros dossiers sur la plateforme, et surtout d’être plus juste au niveau des déclarations de TVA (qui se basent uniquement sur le lettrage pour les prestations de services) Merci

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
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Raphael Madar
Publié dans Révision

Immo en cours

Bonjour, concernant les immobilisations en cours, le fait d’indiquer une date de mise en service n’opère pas un transfert automatique vers un compte d’immobilisation. Comment gérez vous cela?

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Y
il y a 1 mois
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Sandra Bonnefont
Publié dans Révision

gestion des clients doutux

Bonjour,  comment faire pour la gestion des cients douteux et la provison qui s’y rattache ?Merci d’avance Sandra

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 mois
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Nathaniel ABITTAN
posté à Révision

Opération comptables sur Balance

Bonjour,PL veut faciliter la saisie des opérations le reclassement et les automatisations et raccourcis nous font gagner beaucoup de temps, néanmoins il y a quelques process qui sont vraiment lourds et qui pourraient je pense être fluidifier, notamment toutes les opérations que nous pourrons faire depuis la vue balance, je m’explique : Quand nous révisions notre balance fournisseurs par exemple et que nous cliquons sur une ligne, il y a le détails qui s’affiche. C’est ici ou il faut donner le plus de possibilités au comptable ou EC. En effet, il aurait été agréable de pouvoir mettre un commentaire, reclasser en compte courant (comme PL n’accepte pas le transfert de 401 à 455, je n’ai jamais compris pourquoi...) en ayant l’information si le justificatif est marqué comme “facultatif” ou “perdu” etc. Faire toutes ces opérations au lieu de cliquer sur le lien “voir la facture” Sur Cegid (et j’imagine sur bien d’autres logiciels) nous pouvons sélectionner en masse toutes les opérations qui

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Y
il y a 1 mois
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Martin Pavot
Publié dans Révision

Transaction apparaissant comme justifiées

Bonjour, Nous avons créé des règles sur les transactions d’encaissement. Celles-ci apparaissent alors comme justifiées dans la vue client. Est-il possible de faire en sorte que la transaction ne soit considérée comme justifiée qu’une fois le justificatif attaché à celle-ci et contrôlé par nos soins ?  Merci d’avance, 

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Y
il y a 1 mois
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VIncent Icardi
Publié dans Révision

BALANCE COMPARATIVE

Bonjour, Comment enregistrer une balance de situation, et pouvoir la comparer avec d’autres balances ? Est ce qu’il y a un journal qui permet d’extourner automatiquement les écritures de situation ?

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Rapprochement bancaire

Bonjour,lors de la création d’un rapprochement (ou après) on peut joindre le pdf avec l’extrait bancaire;Mes suggestions :Il serait pratique d’afficher le pdf à côté des écritures à rapprocher. De toute façon c’est ce qu’on fait automatiquement, on visualise les lignes sur le pdf pour les comparer avec les lignes sur PL.→ depuis j’ai trouvé le bouton pour “ouvrir l’extrait bancaire”Pensez-aussi à interdire l’ajout des lignes sur le compte bancaire qui ne sont pas dans l’intervalle de temps du rapprochement. Le logiciel gère le cas. Une fois le rapprochement sauvegardé ces lignes sont ignorées, mais pour l’instant pas d’avertissement lorsqu'on les sélectionne. Aussi il n’y a pas de fonction “modifier” pour le rapprochement. Si je me trompe dans la sélection de la banque, je ne peux que supprimer le rapprochement et recommencer à saisir les dates le solde et attacher le pdf.

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
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CHRISTINE NEWTON
Publié dans Révision

EMPRUNT

Bonjour,Je suis en révision sur un dossier, je suis dans le module emprunt et je souhaite calculer mes intérêts courus au 31.12.2022 via le cutt-off.Mon cadrage est ok, mais je n’ai rien sur le cutt-off qui apparait.Merci pour votre aide. 

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C
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision

Feuilles Maîtresses et rafraichissements

Bonjour,j’observe une dépendance chronophage entre le bouton “révisée” et l’affichage des comptes. Dés qu’on veut marquer un contrôle comme “révisée” ou “A revoir” la fenêtre se met à recharger.Or il n’y a aucun lien. Changer le statut d’un contrôle ne modifie pas les comptes ni le contenu qui est affiché dans la fenêtre.Le rafraichissements se justifie par contre si on descend dans les contrôles. Donc il y a une nuance dans les mouvements de l’utilisateur. D’un contrôle à l’autre on va modifier les comptes qui sont affichés, mais tant les manipulations se font sur le même contrôle il n’y a pas lieu de rafraichir à chaque clic.Merci de se pencher sur ce détail. Pendant les heures de grande affluences on attends facilement 10 secondes. Vous voyez bien j’ai eu largement le temps de capter l’écran “en chargement” sans devoir me précipiter.P.S.: Sans pouvoir l’affirmer, mais un rafraichissements consomme certainement aussi une partie de vos capacités du cloud et encombre la bande passante

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 mois
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Marine Cachard
Publié dans Révision

ETAT D'AVANCEMENT

Bonjour, En pleine migration de CEGID vers Pennylane, je cherche un peu les outils utiles que j’utilisais quotidiennement sur l’ancien logiciel.  C’est le cas de l’état d’avancement que je ne trouve pas sur penny.  Peut être ne s’appelle t-il pas pareil?  Il s’agit, pour moi, d’un tableau reprenant les différents journaux et m’indiquant en temps réel le nombre d’écriture dans chaque journal.  par exemple: dans ce dossier, je vois de suite qu’il me manque 1 mois sans factures d’achat +  je n’ai pas de factures de vente depuis février.  Si l’un de vous à une solution, ou alternative nous sommes preneurs :) :)  Merci 

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A
il y a 1 mois
Axel
Axel
Publié dans Révision

Extraction grand-livre fournisseurs non soldés

Bonjour,Je souhaite extraire un grand-livre fournisseurs non soldés, (333 lignes sur 50 comptes fournisseurs) et les solutions que j’ai trouvé ne sont quand même pas pratiques :Le grand-livre affiche les comptes tiers (401xxx) limité à 100 lignes par pages (pas d’infini ici).Le menu “exporter” permet d’exporter un ou plusieurs comptes :Je peux sélectionner les comptes à l’écran (donc les 100 lignes) : il faut donc faire plusieurs exports et les compiler afin d’avoir un fichier complet (et le retravailler si on veut les soldes par comptes) Ou sélectionner à la main les comptes tiers un par un dans “exporter”Après, je peux passer par un FEC qu’il faut retravailler, mais bon normalement c’est quand même assez basique comme extraction, on devrait pas avoir autant de manipulation à faire.Est-ce que quelqu’un connait une méthode pour faire une extraction complète en 1 clic ?

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Pennylaneur
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Comment ajouter le cadrage au guide de révision

Bonjour,après mes travaux sur le module “Immobilisation” j’ai lancé le cadrage et j’ai exporter le fichier pdf.Mais quand je veux joindre ensuite le cadrage au dossier de révision je n’aboutie pas.Voici ce que je vois :La fenêtre reste longtemps en “préparation”, or j’ai déjà généré le cadrage.J’ai dû oublier une étape ?

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Ventilation sur des sous-comptes

Bonjour,sur un de mes dossiers les comptes de charges sont ventilés sur des sous-comptes qui se distinguent parfois que à la 8e ou 9e position.Exemple:J’ai déjà compacté TOUT, mais j’ai tj des sous-comptes 625 10x xxx.Par exemple pour la suite c’est plus “comptable”, j’ai un 625 610 et un 625 620 et un 625 700. Du coup le 625 600 tout court n’a pas lieu d’être. Il faudrait tj. ventiler sur les autres comptes, mais ce ne sont pas des sous-comptes ils ont bien leur signification. Pouvez-vous m’expliquer le sens des cette numérotation du 625 1xxxxx? Comment fusionner ces sous-comptes facilement ? 

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Révision et chiffres n-1

Bonjour,je constate un blocage au niveau de la lecture des données sur l’exercice “n-1” (ici je veux parler de l’exercice avant l’année sur laquelle porte la révision - en ce moment c’est donc 2021).Un workflow que je pratique (plus particulièrement dans le cycle “Charges externes”) :J’affiche ma feuille maîtresse et j’analyse les écarts “n” / “n-1” Pour les grands écarts je recherche la raison Je procède à des ré-imputations pour bien placer les mêmes charges “en face” Si la somme est plus petite en “n” qu’en “n-1” j’interroge le grand livre du compte (données en “n”) - ça marche bien Si la somme est plus petit en “n-1” qu’en “n” je veux également ’interroger le grand livre du compte (données en “n-1”) - MAIS ici ça ne marche pas du toutCe que j’ai compris :En mode révision l’affichage est borné à la période de la révision Je peux modifier l’exercice en haut dans la barre verte MAIS le bornage de la révision est prioritaireComment je dois faire pour visionner la composition d’un compt

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Créer un guide de révision

Bonjour,quand on crée un guide le système propose systématiquement une date de début (non modifiable à priori). La date proposée est le premier jour de l’année dans laquelle en se trouve.Cette présélection est très bien pour des révisions de situation en cours d’exercice, mais ces révision présentent un pourcentage infime des cas de figure. Dans mon cabinet nous réalisons des révisons quasi toujours pour un exercice terminé.Si j’ai un dossier où je dois établir une situation, je n’ai pas le temps de exécuter un dossier de travail entier. Vraiment le cas le plus fréquent est la révisons après la fin de l’exercice.Ma suggestion:Sélectionner toujours le premier exercice terminé (avec sa date de début est de fin).Astuce:J’arrive quand même à créer mon guide de révision pour 2022, il suffit de passer un mode “personnalisé”. 

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois

Les trophées

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