Révision

Mieux comprendre la balance génerale, guide de révision par cycle et le grand livre sur Pennylane

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68 Sujets

Axel
Axel
Publié dans Révision

Extraction grand-livre fournisseurs non soldés

Bonjour,Je souhaite extraire un grand-livre fournisseurs non soldés, (333 lignes sur 50 comptes fournisseurs) et les solutions que j’ai trouvé ne sont quand même pas pratiques :Le grand-livre affiche les comptes tiers (401xxx) limité à 100 lignes par pages (pas d’infini ici).Le menu “exporter” permet d’exporter un ou plusieurs comptes :Je peux sélectionner les comptes à l’écran (donc les 100 lignes) : il faut donc faire plusieurs exports et les compiler afin d’avoir un fichier complet (et le retravailler si on veut les soldes par comptes) Ou sélectionner à la main les comptes tiers un par un dans “exporter”Après, je peux passer par un FEC qu’il faut retravailler, mais bon normalement c’est quand même assez basique comme extraction, on devrait pas avoir autant de manipulation à faire.Est-ce que quelqu’un connait une méthode pour faire une extraction complète en 1 clic ?

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M
Pennylaneur
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Comment ajouter le cadrage au guide de révision

Bonjour,après mes travaux sur le module “Immobilisation” j’ai lancé le cadrage et j’ai exporter le fichier pdf.Mais quand je veux joindre ensuite le cadrage au dossier de révision je n’aboutie pas.Voici ce que je vois :La fenêtre reste longtemps en “préparation”, or j’ai déjà généré le cadrage.J’ai dû oublier une étape ?

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Ventilation sur des sous-comptes

Bonjour,sur un de mes dossiers les comptes de charges sont ventilés sur des sous-comptes qui se distinguent parfois que à la 8e ou 9e position.Exemple:J’ai déjà compacté TOUT, mais j’ai tj des sous-comptes 625 10x xxx.Par exemple pour la suite c’est plus “comptable”, j’ai un 625 610 et un 625 620 et un 625 700. Du coup le 625 600 tout court n’a pas lieu d’être. Il faudrait tj. ventiler sur les autres comptes, mais ce ne sont pas des sous-comptes ils ont bien leur signification. Pouvez-vous m’expliquer le sens des cette numérotation du 625 1xxxxx? Comment fusionner ces sous-comptes facilement ? 

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Révision et chiffres n-1

Bonjour,je constate un blocage au niveau de la lecture des données sur l’exercice “n-1” (ici je veux parler de l’exercice avant l’année sur laquelle porte la révision - en ce moment c’est donc 2021).Un workflow que je pratique (plus particulièrement dans le cycle “Charges externes”) :J’affiche ma feuille maîtresse et j’analyse les écarts “n” / “n-1” Pour les grands écarts je recherche la raison Je procède à des ré-imputations pour bien placer les mêmes charges “en face” Si la somme est plus petite en “n” qu’en “n-1” j’interroge le grand livre du compte (données en “n”) - ça marche bien Si la somme est plus petit en “n-1” qu’en “n” je veux également ’interroger le grand livre du compte (données en “n-1”) - MAIS ici ça ne marche pas du toutCe que j’ai compris :En mode révision l’affichage est borné à la période de la révision Je peux modifier l’exercice en haut dans la barre verte MAIS le bornage de la révision est prioritaireComment je dois faire pour visionner la composition d’un compt

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Créer un guide de révision

Bonjour,quand on crée un guide le système propose systématiquement une date de début (non modifiable à priori). La date proposée est le premier jour de l’année dans laquelle en se trouve.Cette présélection est très bien pour des révisions de situation en cours d’exercice, mais ces révision présentent un pourcentage infime des cas de figure. Dans mon cabinet nous réalisons des révisons quasi toujours pour un exercice terminé.Si j’ai un dossier où je dois établir une situation, je n’ai pas le temps de exécuter un dossier de travail entier. Vraiment le cas le plus fréquent est la révisons après la fin de l’exercice.Ma suggestion:Sélectionner toujours le premier exercice terminé (avec sa date de début est de fin).Astuce:J’arrive quand même à créer mon guide de révision pour 2022, il suffit de passer un mode “personnalisé”. 

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
J
JORDAN ZAGZAG
Publié dans Révision

Chronologie numéro de facture

Bonjour, Je souhaite m’assurer de la bonne chronologie des numéros de factures de ventes. Vérifier qu’il n’y a pas de rupture de séquence.Quand je fais une édition d’un grand livre des comptes 70.., la colonne numéro de pièce n’apparait pas ou n’est pas alimentée.Sauriez-vous comment faire svp ? Merci par avance Cdt, Jordan Z

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
T
Théo Comptastar
Publié dans Révision

Révision par fournisseurs

J’utilise le nouveau guide de révision (via les feuilles maîtresses)Cependant je n’arrive à réviser les comptes fournisseurs (un par un). Je peux uniquement réviser le 401 FOURNISSEURS (global)Merci pour vos retours.

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T
il y a 4 mois
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision

Suppression du bouton "Mode révision"

Bonjour,Je constate à ma grande déception la suppression du bouton “mode révision” 😥.Je trouvais cette smart révision pas mal pour des situations ou des moments ou nous n’avions pas besoin de créer des guides. Alors que l’on puisse créer des guides avec de très belles feuilles maitresses c’est super et j’en suis sincèrement ravis néanmoins pour les plus petits dossiers c’est dommage. Si on peut le remettre ce serait top 🙂🙏.Merci d’avance

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N
il y a 4 mois
V
VIncent Icardi
posté à Révision

Tenue sur Pennylane et déclaration sur un autre outil

Bonjour, est ce qu’il y a des cabinets qui utilisent un autre outil en complément de Pennylane, si oui est il possible de faire un export avec PJ + le fichier des immobilisations facilement?Il est dommage que lorsqu’on souhaite regarder une pièce jointe pour la révision il ne faut vraiment pas avoir de problème de vision .. Des cabinets sont ils dans ce cas la et dispo pour échanger sur vos bonnes pratiques ?Merci et bon courage pour cette période ! 

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V
il y a 4 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision

Année fiscale à clôturer

Bonjour,vous avez aussi sur tous vos dossiers ce joli bandeau ? Le 17 janvier vous êtes optimistes … 🤔Rdv à l’apèro organisé par PL en juin - haha ! 🍻

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N
il y a 4 mois
C
Claire Salvaire
Publié dans Révision

Export FEC avec pièces jointes

Bonjour,Est-il possible d’exporter un FEC avec les PJ (factures de ventes et d’achats)Merci,Claire

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 4 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision

Etat des immobilisations

Bonjour,Pour le prochain bilan, que je dois faire, je cherche ces états dans PL : Le tableau des immobilisations, amortissements et dépréciations les mouvement de l’exercice On doit établir ces documents lors de la clôture d'un exercice comptable, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels. Sa présence est exigée par le Code de Commerce et le Plan Comptable Général (PCG).Comment je peux obtenir ces tableaux actuellement ? Autre chose :Les comptes 275 sont des immos, mais il n’y pas lieu de calculer un amortissement sur des “Dépôt et cautionnements”  (la fameuse part social dans les Crédit Mut par ex.)Je vois le 275 dans l’onglet « à saisir » et de plus chaque mouvement sur ce compte me génère une ligne « à saisir ». Je peux mettre méthode d’amortissement « aucun », mais ça n’a pas de sens en compta !Vous faites comment ?

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Stefan ENGLER
il y a 4 mois
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision

Vision "demandes comptables"

Bonjour,Je pense qu’il serait agréable d’avoir sur le tableau des flux une colonne (à côté de celle des notifications par exemple) avec le nombre de demandes comptables (repris tout simplement du module “demandes comptables” de la vision client).En effet, nos collaborateurs passent sur les dossiers pour comptabiliser et/ou faire des demandes et les colonnes transactions, factures fournisseurs et clients tombent à 0 donc nous pensons que le dossier est “propre” or quand nous rentrons dessus nous voyons 300 demandes comptables ce qui remet en question la tenue à jour du dossier.Si nous avons une colonne avec le nombre de demandes, nous pourrons agir sans attendre que les demandes s’accumulent.Merci d’avance pour votre prise en compte et bonne journée.

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N
il y a 4 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision

Balance auxiliaire et résultat comptable à la place des totaux

Bonjour,Je constate qu’il y a déjà de nombreux post autour de la balance. Néanmoins j’observe une difficulté qui n’a pas encore été évoqué :Quand je travaille sur des créance clients j’ai besoin de connaitrele total des créances Le total des mouvements dans l’exercice …Mais pas vraiment le résultat comptable.Est-ce qu’il est possible d’adapter le module « balance » aux différentes situations ? Petite explication comptableLe total de la balance générale = résultat comptable de l’exercice en coursDonc ce qu’il faut afficher en bas d’une balance est TOUJOURS le total des lignes au dessus. Du coup je me demande comment vous avez programmé votre module « balance » ? Vous ne calculez quand même pas chaque fois le résultat comptable de façon indépendante et non en lien avec ce que vous affichez à l’écran ?

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Sophie
Pennylaneur
il y a 5 mois
G
Geoffrey VAYSSE
Publié dans Révision

Guide de révision annuel

Bonjour,Comment personnaliser le guide de révision du cabinet et le dupliquer sur les dossiers.Objectif est d’y insérer des feuilles de travail par cycle et note de synthèse du cabinet par exemple.Merci.

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G
il y a 5 mois
G
Guerschon Kamgna
Publié dans Révision

SUPPRESSION DU FEC DES EXERCICES AU 30/09/2022

Bonjour,J’espère que vous allez bien.Pourriez-vous s’il vous plaît nous expliquer comment supprimer les FEC importer sur PennyLane? Nous avons importé un FAC pas à jour sur Pennylane et nous aimerons le modifier.Merci par avance.Cordialement, 

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Marine
Pennylaneur
il y a 5 mois
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Révision

Balance sur une période

Bonjour à tous, Sur les pages balances (générale/clients/fournisseur), il serait pratique de rajouter un champ de filtre date pour avoir une vue des comptes sur une plage de dates précises. Est-il possible de jeter un oeil dessus? Merci beaucoup,

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Stefan ENGLER
il y a 5 mois
A
Anne-Laure Cornud
Publié dans Révision

Révision et mouvement dans les comptes révisés

Bonjour, Après avoir révisé des comptes, je m’aperçois que si mon client passe ensuite des écritures dans ce compte, il reste toujours révisé.Est-ce que vous avez prévu d’apporter une modification à cela ?En effet, si le compte est mouvement après révision, cela signifie qu’il y a peut-être de nouveaux contrôles à mettre en place..Merci

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G
il y a 5 mois
A
Antoine JAUNET
Publié dans Révision

Rafraichissement Balance

Bonjour,Nous rencontrons pas mal de désagréments avec le rafraichissement de la balance.En mode révision, en passant d’un compte à l’autre avec la vue balance, l’écran de “grand-livre” ne se rafraichi pas. Il convient donc d’actualiser la page, voir de sortir de la vue balance, pour y revenir.C’est très inconfortable et source d’erreur.Rencontrez-vous le même problème?Merci

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Laura Ville
Pennylaneur
il y a 6 mois
C
Comptable 32
Publié dans Révision

SAISIE IMMO

Comment faire la saisie des immo qui a de la valeur négatif

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 6 mois
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision

Révision

BonjourPour réviser les comptes auxiliaires, il serait agréable d’avoir une vue des comptes “mouvementés sur l’exercice en cours et avec des mouvements non lettrés”.En effet, je ne sais pas si vous avez une bonne pratique à recommander mais de mon côté je redescends à chaque fois tous les comptes un par un pour lettrer même les comptes qui sont déjà lettrés.Ma demande supprimerait donc tous les comptes qui sont déjà lettrés en N ou N-1.Merci d’avance

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N
il y a 6 mois
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision

Notifications Application mobile

Bonjour, Je rencontre deux petits problèmes pour les notifications et plus particulièrement sur l’application mobile : Lorsque qu’un client me notifie avec le @, je reçois une notifications Push pour m’informer d’une nouvelle notification, or je ne reçois aucune information sur quel client, quel transaction etc. Je ne sais pas si je suis le seul avec ce problème, j’ai pourtant la dernière version d’Android, sur Samsung et avec toutes les autorisations de notifications pour Pennylane. Il faudrait que lorsque l’on clique sur la notification cela nous amène sur le commentaire. Par ailleurs, je pense qu’il faudrait mettre un petit badge rouge avec le nombre de notifications à côté des noms de dossiers dans notre liste déroulante de dossiers (côté EC) pour savoir sur quel(s) dossier(s) il y a des notifications en attente. Sur le côté Web, il serait agréable d’avoir un historique des notifications. En effet, si nous fermons la page ou si nous cliquons sur un autre endroit (que nous perdons l

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N
il y a 6 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Révision

Balance

Bonjour, Nous travaillons sur quelques dossiers en éditant une balance. Nous rencontrons quelques difficultés :Pas de vérification que la balance est bien équilibrée! Pas de mise en avant du bénéfice ou déficit Pas de possibilité de choisir le comparatif ?? Nous avons voulu borner l’exercice en cours au 30/09 et le comparatif N-1 est totalement incohérent (c’est ni le solde au 31/12/N-1 ni celui au 30/09/N-1) Aucune mise en évidence des variations C’est très problématique lorsqu’on veut faire un point rapide sur certains dossiers. Sans oublier que les SIG ne sont toujours pas disponibles ! Lorsque nous rencontrons les clients, nous expliquons essentiellement les variations avec les SIG et non avec un compte de résultat..

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Sophie
Pennylaneur
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision

Le piège des "exercices non clôturés" !

Bonjour,je découvre une situation perverse sur Pennylane :Voici je que je veux faire :visualiser l’exercice n-1 pour étudier les mouvement d’un compte (Grand Livre)Je règle donc mon exercice sur 2021 (exercice pour lequel j’ai déposé la laisse et qui est clôturé depuis quelques semaines)Voici ce qui se passe :Tous les compte sont à zéro !! Mais j’ai l’astuce pour vous : Il suffit de cliquer sur “Exercices non clôturés” Facile n’est-ce pas, mais tout sauf logique ! L’explication est la suivante. Le logiciel applique un filtre automatiquement pour sélectionner que des écritures des exercices non clôturés. 2021 étant clôturé, alors toutes les écritures sont filtrées. On vous le dit en haut : “Vous êtes en train de visualiser un exercice clôturé...”Sauf quel idée d’appliquer le filtre ici ???? Je veux voir un exercice clôturé et je ne veux pas filtrer les écritures clôturées. Je propose que par défaut on inverse le filtre et automatiquement il es désactivé.Manifestement dans le cahier de c

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
A
Anne-Laure Cornud
Publié dans Révision

Provision CVAE

Bonjour,Est-il possible via l’un de vos modules de calculer la provision CVAE à constater dans une situation comptable ? Merci d’avance

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois

Les trophées

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