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Révision

Mieux comprendre la balance génerale, guide de révision par cycle et le grand livre sur Pennylane

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  • 509 Réponses
185 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Rapprochement bancaire

Bonjour,lors de la création d’un rapprochement (ou après) on peut joindre le pdf avec l’extrait bancaire;Mes suggestions :Il serait pratique d’afficher le pdf à côté des écritures à rapprocher. De toute façon c’est ce qu’on fait automatiquement, on visualise les lignes sur le pdf pour les comparer avec les lignes sur PL.→ depuis j’ai trouvé le bouton pour “ouvrir l’extrait bancaire”Pensez-aussi à interdire l’ajout des lignes sur le compte bancaire qui ne sont pas dans l’intervalle de temps du rapprochement. Le logiciel gère le cas. Une fois le rapprochement sauvegardé ces lignes sont ignorées, mais pour l’instant pas d’avertissement lorsqu'on les sélectionne. Aussi il n’y a pas de fonction “modifier” pour le rapprochement. Si je me trompe dans la sélection de la banque, je ne peux que supprimer le rapprochement et recommencer à saisir les dates le solde et attacher le pdf.

461
Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
CHRISTINE NEWTON
Publié dans Révision
EMPRUNT

Bonjour,Je suis en révision sur un dossier, je suis dans le module emprunt et je souhaite calculer mes intérêts courus au 31.12.2022 via le cutt-off.Mon cadrage est ok, mais je n’ai rien sur le cutt-off qui apparait.Merci pour votre aide. 

1192
C
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Feuilles Maîtresses et rafraichissements

Bonjour,j’observe une dépendance chronophage entre le bouton “révisée” et l’affichage des comptes. Dés qu’on veut marquer un contrôle comme “révisée” ou “A revoir” la fenêtre se met à recharger.Or il n’y a aucun lien. Changer le statut d’un contrôle ne modifie pas les comptes ni le contenu qui est affiché dans la fenêtre.Le rafraichissements se justifie par contre si on descend dans les contrôles. Donc il y a une nuance dans les mouvements de l’utilisateur. D’un contrôle à l’autre on va modifier les comptes qui sont affichés, mais tant les manipulations se font sur le même contrôle il n’y a pas lieu de rafraichir à chaque clic.Merci de se pencher sur ce détail. Pendant les heures de grande affluences on attends facilement 10 secondes. Vous voyez bien j’ai eu largement le temps de capter l’écran “en chargement” sans devoir me précipiter.P.S.: Sans pouvoir l’affirmer, mais un rafraichissements consomme certainement aussi une partie de vos capacités du cloud et encombre la bande passante

331
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Marine Cachard
Publié dans Révision
ETAT D'AVANCEMENT

Bonjour, En pleine migration de CEGID vers Pennylane, je cherche un peu les outils utiles que j’utilisais quotidiennement sur l’ancien logiciel.  C’est le cas de l’état d’avancement que je ne trouve pas sur penny.  Peut être ne s’appelle t-il pas pareil?  Il s’agit, pour moi, d’un tableau reprenant les différents journaux et m’indiquant en temps réel le nombre d’écriture dans chaque journal.  par exemple: dans ce dossier, je vois de suite qu’il me manque 1 mois sans factures d’achat +  je n’ai pas de factures de vente depuis février.  Si l’un de vous à une solution, ou alternative nous sommes preneurs :) :)  Merci 

1101
A
il y a 1 an
Axel
Axel
Publié dans Révision
Extraction grand-livre fournisseurs non soldés

Bonjour,Je souhaite extraire un grand-livre fournisseurs non soldés, (333 lignes sur 50 comptes fournisseurs) et les solutions que j’ai trouvé ne sont quand même pas pratiques :Le grand-livre affiche les comptes tiers (401xxx) limité à 100 lignes par pages (pas d’infini ici).Le menu “exporter” permet d’exporter un ou plusieurs comptes :Je peux sélectionner les comptes à l’écran (donc les 100 lignes) : il faut donc faire plusieurs exports et les compiler afin d’avoir un fichier complet (et le retravailler si on veut les soldes par comptes) Ou sélectionner à la main les comptes tiers un par un dans “exporter”Après, je peux passer par un FEC qu’il faut retravailler, mais bon normalement c’est quand même assez basique comme extraction, on devrait pas avoir autant de manipulation à faire.Est-ce que quelqu’un connait une méthode pour faire une extraction complète en 1 clic ?

1952
Marie-Catherine Mercury
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Ventilation sur des sous-comptes

Bonjour,sur un de mes dossiers les comptes de charges sont ventilés sur des sous-comptes qui se distinguent parfois que à la 8e ou 9e position.Exemple:J’ai déjà compacté TOUT, mais j’ai tj des sous-comptes 625 10x xxx.Par exemple pour la suite c’est plus “comptable”, j’ai un 625 610 et un 625 620 et un 625 700. Du coup le 625 600 tout court n’a pas lieu d’être. Il faudrait tj. ventiler sur les autres comptes, mais ce ne sont pas des sous-comptes ils ont bien leur signification. Pouvez-vous m’expliquer le sens des cette numérotation du 625 1xxxxx? Comment fusionner ces sous-comptes facilement ? 

350
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Créer un guide de révision

Bonjour,quand on crée un guide le système propose systématiquement une date de début (non modifiable à priori). La date proposée est le premier jour de l’année dans laquelle en se trouve.Cette présélection est très bien pour des révisions de situation en cours d’exercice, mais ces révision présentent un pourcentage infime des cas de figure. Dans mon cabinet nous réalisons des révisons quasi toujours pour un exercice terminé.Si j’ai un dossier où je dois établir une situation, je n’ai pas le temps de exécuter un dossier de travail entier. Vraiment le cas le plus fréquent est la révisons après la fin de l’exercice.Ma suggestion:Sélectionner toujours le premier exercice terminé (avec sa date de début est de fin).Astuce:J’arrive quand même à créer mon guide de révision pour 2022, il suffit de passer un mode “personnalisé”. 

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
J
JORDAN ZAGZAG
Publié dans Révision
Chronologie numéro de facture

Bonjour, Je souhaite m’assurer de la bonne chronologie des numéros de factures de ventes. Vérifier qu’il n’y a pas de rupture de séquence.Quand je fais une édition d’un grand livre des comptes 70.., la colonne numéro de pièce n’apparait pas ou n’est pas alimentée.Sauriez-vous comment faire svp ? Merci par avance Cdt, Jordan Z

722
Stefan ENGLER
il y a 1 an
T
Théo Comptastar
Publié dans Révision
Révision par fournisseurs

J’utilise le nouveau guide de révision (via les feuilles maîtresses)Cependant je n’arrive à réviser les comptes fournisseurs (un par un). Je peux uniquement réviser le 401 FOURNISSEURS (global)Merci pour vos retours.

751
T
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
posté à Révision
Tenue sur Pennylane et déclaration sur un autre outil

Bonjour, est ce qu’il y a des cabinets qui utilisent un autre outil en complément de Pennylane, si oui est il possible de faire un export avec PJ + le fichier des immobilisations facilement?Il est dommage que lorsqu’on souhaite regarder une pièce jointe pour la révision il ne faut vraiment pas avoir de problème de vision .. Des cabinets sont ils dans ce cas la et dispo pour échanger sur vos bonnes pratiques ?Merci et bon courage pour cette période ! 

520
V
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Année fiscale à clôturer

Bonjour,vous avez aussi sur tous vos dossiers ce joli bandeau ? Le 17 janvier vous êtes optimistes … 🤔Rdv à l’apèro organisé par PL en juin - haha ! 🍻

501
N
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Etat des immobilisations

Bonjour,Pour le prochain bilan, que je dois faire, je cherche ces états dans PL : Le tableau des immobilisations, amortissements et dépréciations les mouvement de l’exercice On doit établir ces documents lors de la clôture d'un exercice comptable, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels. Sa présence est exigée par le Code de Commerce et le Plan Comptable Général (PCG).Comment je peux obtenir ces tableaux actuellement ? Autre chose :Les comptes 275 sont des immos, mais il n’y pas lieu de calculer un amortissement sur des “Dépôt et cautionnements”  (la fameuse part social dans les Crédit Mut par ex.)Je vois le 275 dans l’onglet « à saisir » et de plus chaque mouvement sur ce compte me génère une ligne « à saisir ». Je peux mettre méthode d’amortissement « aucun », mais ça n’a pas de sens en compta !Vous faites comment ?

4099
Stefan ENGLER
il y a 1 an
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision
Vision "demandes comptables"

Bonjour,Je pense qu’il serait agréable d’avoir sur le tableau des flux une colonne (à côté de celle des notifications par exemple) avec le nombre de demandes comptables (repris tout simplement du module “demandes comptables” de la vision client).En effet, nos collaborateurs passent sur les dossiers pour comptabiliser et/ou faire des demandes et les colonnes transactions, factures fournisseurs et clients tombent à 0 donc nous pensons que le dossier est “propre” or quand nous rentrons dessus nous voyons 300 demandes comptables ce qui remet en question la tenue à jour du dossier.Si nous avons une colonne avec le nombre de demandes, nous pourrons agir sans attendre que les demandes s’accumulent.Merci d’avance pour votre prise en compte et bonne journée.

332
N
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Balance auxiliaire et résultat comptable à la place des totaux

Bonjour,Je constate qu’il y a déjà de nombreux post autour de la balance. Néanmoins j’observe une difficulté qui n’a pas encore été évoqué :Quand je travaille sur des créance clients j’ai besoin de connaitrele total des créances Le total des mouvements dans l’exercice …Mais pas vraiment le résultat comptable.Est-ce qu’il est possible d’adapter le module « balance » aux différentes situations ? Petite explication comptableLe total de la balance générale = résultat comptable de l’exercice en coursDonc ce qu’il faut afficher en bas d’une balance est TOUJOURS le total des lignes au dessus. Du coup je me demande comment vous avez programmé votre module « balance » ? Vous ne calculez quand même pas chaque fois le résultat comptable de façon indépendante et non en lien avec ce que vous affichez à l’écran ?

391
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
G
Guerschon Kamgna
Publié dans Révision
SUPPRESSION DU FEC DES EXERCICES AU 30/09/2022

Bonjour,J’espère que vous allez bien.Pourriez-vous s’il vous plaît nous expliquer comment supprimer les FEC importer sur PennyLane? Nous avons importé un FAC pas à jour sur Pennylane et nous aimerons le modifier.Merci par avance.Cordialement, 

1973
Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
C
Comptable 32
Publié dans Révision
SAISIE IMMO

Comment faire la saisie des immo qui a de la valeur négatif

392
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision
Révision

BonjourPour réviser les comptes auxiliaires, il serait agréable d’avoir une vue des comptes “mouvementés sur l’exercice en cours et avec des mouvements non lettrés”.En effet, je ne sais pas si vous avez une bonne pratique à recommander mais de mon côté je redescends à chaque fois tous les comptes un par un pour lettrer même les comptes qui sont déjà lettrés.Ma demande supprimerait donc tous les comptes qui sont déjà lettrés en N ou N-1.Merci d’avance

765
N
il y a 2 ans
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision
Notifications Application mobile

Bonjour, Je rencontre deux petits problèmes pour les notifications et plus particulièrement sur l’application mobile : Lorsque qu’un client me notifie avec le @, je reçois une notifications Push pour m’informer d’une nouvelle notification, or je ne reçois aucune information sur quel client, quel transaction etc. Je ne sais pas si je suis le seul avec ce problème, j’ai pourtant la dernière version d’Android, sur Samsung et avec toutes les autorisations de notifications pour Pennylane. Il faudrait que lorsque l’on clique sur la notification cela nous amène sur le commentaire. Par ailleurs, je pense qu’il faudrait mettre un petit badge rouge avec le nombre de notifications à côté des noms de dossiers dans notre liste déroulante de dossiers (côté EC) pour savoir sur quel(s) dossier(s) il y a des notifications en attente. Sur le côté Web, il serait agréable d’avoir un historique des notifications. En effet, si nous fermons la page ou si nous cliquons sur un autre endroit (que nous perdons l

765
N
il y a 2 ans
V
VIncent Icardi
Publié dans Révision
Balance

Bonjour, Nous travaillons sur quelques dossiers en éditant une balance. Nous rencontrons quelques difficultés :Pas de vérification que la balance est bien équilibrée! Pas de mise en avant du bénéfice ou déficit Pas de possibilité de choisir le comparatif ?? Nous avons voulu borner l’exercice en cours au 30/09 et le comparatif N-1 est totalement incohérent (c’est ni le solde au 31/12/N-1 ni celui au 30/09/N-1) Aucune mise en évidence des variations C’est très problématique lorsqu’on veut faire un point rapide sur certains dossiers. Sans oublier que les SIG ne sont toujours pas disponibles ! Lorsque nous rencontrons les clients, nous expliquons essentiellement les variations avec les SIG et non avec un compte de résultat..

1226
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Le piège des "exercices non clôturés" !

Bonjour,je découvre une situation perverse sur Pennylane :Voici je que je veux faire :visualiser l’exercice n-1 pour étudier les mouvement d’un compte (Grand Livre)Je règle donc mon exercice sur 2021 (exercice pour lequel j’ai déposé la laisse et qui est clôturé depuis quelques semaines)Voici ce qui se passe :Tous les compte sont à zéro !! Mais j’ai l’astuce pour vous : Il suffit de cliquer sur “Exercices non clôturés” Facile n’est-ce pas, mais tout sauf logique ! L’explication est la suivante. Le logiciel applique un filtre automatiquement pour sélectionner que des écritures des exercices non clôturés. 2021 étant clôturé, alors toutes les écritures sont filtrées. On vous le dit en haut : “Vous êtes en train de visualiser un exercice clôturé...”Sauf quel idée d’appliquer le filtre ici ???? Je veux voir un exercice clôturé et je ne veux pas filtrer les écritures clôturées. Je propose que par défaut on inverse le filtre et automatiquement il es désactivé.Manifestement dans le cahier de c

1716
Stefan ENGLER
il y a 2 ans
A
Anne-Laure Cornud
Publié dans Révision
Provision CVAE

Bonjour,Est-il possible via l’un de vos modules de calculer la provision CVAE à constater dans une situation comptable ? Merci d’avance

882
Stefan ENGLER
il y a 2 ans
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision
Erreur de sens de variation sur balance générale

Bonjour, Dans la balance générale (ancienne et nouvelle version) il y a un problème basique de sens pour les pastilles en %.En effet, comme vous pouvez le constater en PJ quand un de mes clients fait 100 K€ de CA en 2021, si il fait 120 K€ en 2022, comme le signe de Pennylane est négatif sur les ventes alors les variations sont négatives.A l’inverse, pour les charges la variation est positive quand en N-1 il y avait 0 et qu’en N il y a des charges (voir compte 658 dans la PJ par exemple)Il faudrait je pense juste mettre un moins (-) devant le moins (-) dans les variations pour que cela redevienne en +.Je pense qu’il faut aussi changer la couleur rouge qui nous fait penser à une erreur alors qu’au contraire le CA augmente dans le bon sens.Merci d’avance pour votre prise en compte 

552
N
il y a 2 ans
D
Dominique Delort
Publié dans Révision
EXPORT FEC

bONJOURen essayant d’exporter un fec dans Coala j’ai des anomaliesFaut-il exporter tout l’exercice ou une période précise est-elle possible ?Merci d’avance

811
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 2 ans
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Révision
Formulaire 2069-A SD CIR non disponible dans la liasse fiscale

Bonjour, Je me permets de vous solliciter car sauf erreur de ma part je n’ai pas vu dans le panel de la liasse fiscale la déclaration 2069 A-SG pour remplir les informations relatives au crédit d’impôt recherche et innovation. Y’a - t- il la possibilité de nous mettre à disposition ce formulaire également ?  Je vous remercie par avance pour votre retour.

791
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 2 ans
C
Céline Clavon
Publié dans Révision
supervison des dossiers revisions

si je me trompe pas aujourd’hui il est impossible de matérialiser la supervision des dossiers de révisions.il n’y a qu’un notion de révision mais pas de supervision. Est il prévu en développement dans les semaines à venir ?merci par avance Très cordialement

532
Alexandre
Pennylaneur
il y a 2 ans

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