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Révision

Mieux comprendre la balance génerale, guide de révision par cycle et le grand livre sur Pennylane

  • 186 Sujet
  • 510 Réponses
186 Sujets
T
Tamara TADEVOSYAN
posté à Révision
Apparition d'un même compte dans plusieurs cycles révisions

Bonjour,  J’ai constaté l’apparition d’un même compte dans plusieurs cycles de révision, pouvez-vous remédier à cela s’il vous plait ?  Je vous remercie par avance

572
V
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Cycle Social - Contrôle H

Bonjour,Je trouve que les bons comptes pour ce contrôle ne sont pas les 645 xxx. Il s’agit de valider la provision pour CP. Voici le thème du contrôle :(Vous trouvez les comptes à afficher sur la feuille de maitresse en bas.)(Source : https://www.compta-online.com/calculer-et-comptabiliser-la-provision-pour-conges-payes-ao1042 )

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Mélanie Tourtier
Publié dans Révision
Situation comptable

Bonjour,Est-il possible d’archiver une situation comptable ? Je m’explique : pour dossier clôturant au 30/06/2023, nous avons au 31/12/2022 réalisé une situation intermédiaire (6 mois). Je trouve donc tjrs mes OD de situation dans le journal SI au 30/06/2023. Ces écritures apparaissent tjrs pour mon bilan au 30/06/2023, j’ai besoin de les supprimer pour avoir mon résultat comptable. Or, si je les supprime j’ai peur que lorsque je réaliserai ma situation au 31/12/2023, celle-ci ne soit plus comparable avec celle du 31/12/2022.Merci

1012
Y.Derue
il y a 1 an
N
Nathalie RIANT
Publié dans Révision
A NOUVEAUX NON GENERES

Bonjour, Les a nouveaux ne se sont pas générés lors de la clôture 2022.Merci pour votre aideCordialement

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
Christopher BELLO
Publié dans Révision
Recherche montant

Bonjour à toutes et à tous,Serait-il possible d’avoir un bouton “recherche montant” en mode balance s’il vous plaît ?Les recherches par montant sont disponibles mais seulement à l’intérieur d’un compte, sauf erreur de ma part.Il serait appréciable de pouvoir élargir la recherche sur toute la balance. Par exemple j’ai une dette fournisseur au 01/01/2022, pour la solder ça serait plus rapide de rechercher le montant ou le libellé et de retomber directement sur l’écriture dans le compte concerné pour ensuite réaffecter la somme dans le compte fournisseur.Je ne sais pas si ce point a déjà été abordé dans un autre topic, mais je trouve personnellement que ça serait un réel plus. Excellente journée à toutes et à tous Christopher B.

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
T
Tsiry Tsiry
Publié dans Révision
TVA SUR JOURNAL RT

Bonjour à tous,J’espère que vous allez bienJ’aimerai bien avoir une explication de votre part à propos d’une situation qui se présentait sur un dossier nommé :En fait dans le compte fournisseursLe 09/02/23 il y eu un acompte de 5 040€ sur la facture de 24 000€ du 06/01/23, que si on fait un lettrage partiel, nous devrions avoir le journal RT (44564 à 44566 pour 840€) qui est généré automatiquement par pennylane ce qui n’est pas le cas Le 05/04/23 il y avait eu un autre acompte de 9 960€ et c’est seulement en faisant le lettrage partiel (5 040€ + 9 960€) que pennylane génère le journal RT en réaffectant 2 500€ de TVA (44564 à 44566)Ce qui a faussé la déclaration TVA sur la période 03/2023 puisqu’il faut déclarer une TVA déductible de 840€ correspondant au paiement de 5 040€Pouvez-vous svp voir et de nous tenir informer la raison de cette non-génération automatique à la bonne période ?J’ai essayé de faire le lettrage partiel avec seulement le paiement de 5 040€ mais ça ne marchait pasVou

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Révision
IMMOBILISATIONS - IMPORTS ET CONTROLES

Bonjour, Nous avons de grosses difficultés au niveau de l’état de controle et de l’import du fichier des immobilisations :Controle: ne se fait que sur le montant brut! il n’y a aucun controle sur les amotissements de l’exercice à comptabiliser !  La VNC indiquée est la VNC à quelle date ? quand je me positionne sur l’exercice 2022 ou l’exercice 2023 j’ai la meme VNC .. bizarre ! Nous nous mélangeons les pinceaux pour intégrer le fichier des immobilisations provenant de CEGID, et nous n’avons pas les memes résultats ..

981
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Ecriture curieuse (une seule ligne)

Bonjour,Je travaille sur une comptabilité “en double”. Une écriture a toujours deux lignes chez moi. Je ne vous apprends rien. La notion de partie double est sans doute LE concept de base le plus important de la comptabilité moderne. Il s’agit d’ailleurs d’une écriture imposée par la loi et de ce fait incontournable.  (source pour approfondir le sujet : https://www.comptalib.com/media/entrepreneurs/comptabilite-partie-double-explications/) Je suis dubitatif devant cette écriture (qui est lettrée “B” avec aucune autre ligne non plus) ! Comment le logiciel peut produire une écriture à une seule ligne ?J’ai regardé l’activité sur cette facture :J’ai révisé cette écriture le 8 nov 22 et elle avait bien sa partie double : une charge 626 200 et un fournisseur Skype. Je n’aurais pas zappé une telle erreur !On peut penser que le bug a été fait le 12 janvier à 19:25 h. C’est une piste intéressant pour vos ingénieurs. 

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Révision
EDITIONS

Bonjour, pourquoi les éditions pdf sont sytstématiquement différentes de ce qui apparait sur le logiciel ? Exemple pour les SIG nous avons bien le % du CA sur PL alors que lorsqu’on édite nous ne les avons pas.C’est toujours différent pour n’importe quelles éditions j’ai l’impression

291
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Révision
Guide de révision

Bonjour,N’y a t-il pas une vue globale de toute la balance générale en mode révision (comme ce qu’il y avait avant avec l’activation du mode “révision) dans le guide de révision ?En effet, nous pouvons voir les comptes révisés, supervisés etc mais qu’en rentrant dans les cycles ou diligences et c’est très bien fait. Nous aurons seulement aimé avoir la possibilité de visualiser en un coup d’œil tous les comptes qui ne sont pas encore révisés/supervisés.Merci d’avance pour votre retour 

782
N
il y a 1 an
V
Virginie Antunes
Publié dans Révision
reimputer compte classe 7

Bonjour, Savez vous comment faire pour réimputer le compte 707 vers le 7072.Et comment paramétrer les factures clients pour que cela s’affecte correctement.Merci

1408
Stefan ENGLER
il y a 1 an
N
Nathaniel ABITTAN
posté à Révision
Opération comptables sur Balance

Bonjour,PL veut faciliter la saisie des opérations le reclassement et les automatisations et raccourcis nous font gagner beaucoup de temps, néanmoins il y a quelques process qui sont vraiment lourds et qui pourraient je pense être fluidifier, notamment toutes les opérations que nous pourrons faire depuis la vue balance, je m’explique : Quand nous révisions notre balance fournisseurs par exemple et que nous cliquons sur une ligne, il y a le détails qui s’affiche. C’est ici ou il faut donner le plus de possibilités au comptable ou EC. En effet, il aurait été agréable de pouvoir mettre un commentaire, reclasser en compte courant (comme PL n’accepte pas le transfert de 401 à 455, je n’ai jamais compris pourquoi...) en ayant l’information si le justificatif est marqué comme “facultatif” ou “perdu” etc. Faire toutes ces opérations au lieu de cliquer sur le lien “voir la facture” Sur Cegid (et j’imagine sur bien d’autres logiciels) nous pouvons sélectionner en masse toutes les opérations qui

581
Y.Derue
il y a 1 an
M
Martin Pavot
Publié dans Révision
Transaction apparaissant comme justifiées

Bonjour, Nous avons créé des règles sur les transactions d’encaissement. Celles-ci apparaissent alors comme justifiées dans la vue client. Est-il possible de faire en sorte que la transaction ne soit considérée comme justifiée qu’une fois le justificatif attaché à celle-ci et contrôlé par nos soins ?  Merci d’avance, 

14911
Y.Derue
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Révision
BALANCE COMPARATIVE

Bonjour, Comment enregistrer une balance de situation, et pouvoir la comparer avec d’autres balances ? Est ce qu’il y a un journal qui permet d’extourner automatiquement les écritures de situation ?

601
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Rapprochement bancaire

Bonjour,lors de la création d’un rapprochement (ou après) on peut joindre le pdf avec l’extrait bancaire;Mes suggestions :Il serait pratique d’afficher le pdf à côté des écritures à rapprocher. De toute façon c’est ce qu’on fait automatiquement, on visualise les lignes sur le pdf pour les comparer avec les lignes sur PL.→ depuis j’ai trouvé le bouton pour “ouvrir l’extrait bancaire”Pensez-aussi à interdire l’ajout des lignes sur le compte bancaire qui ne sont pas dans l’intervalle de temps du rapprochement. Le logiciel gère le cas. Une fois le rapprochement sauvegardé ces lignes sont ignorées, mais pour l’instant pas d’avertissement lorsqu'on les sélectionne. Aussi il n’y a pas de fonction “modifier” pour le rapprochement. Si je me trompe dans la sélection de la banque, je ne peux que supprimer le rapprochement et recommencer à saisir les dates le solde et attacher le pdf.

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
CHRISTINE NEWTON
Publié dans Révision
EMPRUNT

Bonjour,Je suis en révision sur un dossier, je suis dans le module emprunt et je souhaite calculer mes intérêts courus au 31.12.2022 via le cutt-off.Mon cadrage est ok, mais je n’ai rien sur le cutt-off qui apparait.Merci pour votre aide. 

1262
C
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Feuilles Maîtresses et rafraichissements

Bonjour,j’observe une dépendance chronophage entre le bouton “révisée” et l’affichage des comptes. Dés qu’on veut marquer un contrôle comme “révisée” ou “A revoir” la fenêtre se met à recharger.Or il n’y a aucun lien. Changer le statut d’un contrôle ne modifie pas les comptes ni le contenu qui est affiché dans la fenêtre.Le rafraichissements se justifie par contre si on descend dans les contrôles. Donc il y a une nuance dans les mouvements de l’utilisateur. D’un contrôle à l’autre on va modifier les comptes qui sont affichés, mais tant les manipulations se font sur le même contrôle il n’y a pas lieu de rafraichir à chaque clic.Merci de se pencher sur ce détail. Pendant les heures de grande affluences on attends facilement 10 secondes. Vous voyez bien j’ai eu largement le temps de capter l’écran “en chargement” sans devoir me précipiter.P.S.: Sans pouvoir l’affirmer, mais un rafraichissements consomme certainement aussi une partie de vos capacités du cloud et encombre la bande passante

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Marine Cachard
Publié dans Révision
ETAT D'AVANCEMENT

Bonjour, En pleine migration de CEGID vers Pennylane, je cherche un peu les outils utiles que j’utilisais quotidiennement sur l’ancien logiciel.  C’est le cas de l’état d’avancement que je ne trouve pas sur penny.  Peut être ne s’appelle t-il pas pareil?  Il s’agit, pour moi, d’un tableau reprenant les différents journaux et m’indiquant en temps réel le nombre d’écriture dans chaque journal.  par exemple: dans ce dossier, je vois de suite qu’il me manque 1 mois sans factures d’achat +  je n’ai pas de factures de vente depuis février.  Si l’un de vous à une solution, ou alternative nous sommes preneurs :) :)  Merci 

1191
A
il y a 1 an
Axel
Axel
Publié dans Révision
Extraction grand-livre fournisseurs non soldés

Bonjour,Je souhaite extraire un grand-livre fournisseurs non soldés, (333 lignes sur 50 comptes fournisseurs) et les solutions que j’ai trouvé ne sont quand même pas pratiques :Le grand-livre affiche les comptes tiers (401xxx) limité à 100 lignes par pages (pas d’infini ici).Le menu “exporter” permet d’exporter un ou plusieurs comptes :Je peux sélectionner les comptes à l’écran (donc les 100 lignes) : il faut donc faire plusieurs exports et les compiler afin d’avoir un fichier complet (et le retravailler si on veut les soldes par comptes) Ou sélectionner à la main les comptes tiers un par un dans “exporter”Après, je peux passer par un FEC qu’il faut retravailler, mais bon normalement c’est quand même assez basique comme extraction, on devrait pas avoir autant de manipulation à faire.Est-ce que quelqu’un connait une méthode pour faire une extraction complète en 1 clic ?

2012
Marie-Catherine Mercury
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Ventilation sur des sous-comptes

Bonjour,sur un de mes dossiers les comptes de charges sont ventilés sur des sous-comptes qui se distinguent parfois que à la 8e ou 9e position.Exemple:J’ai déjà compacté TOUT, mais j’ai tj des sous-comptes 625 10x xxx.Par exemple pour la suite c’est plus “comptable”, j’ai un 625 610 et un 625 620 et un 625 700. Du coup le 625 600 tout court n’a pas lieu d’être. Il faudrait tj. ventiler sur les autres comptes, mais ce ne sont pas des sous-comptes ils ont bien leur signification. Pouvez-vous m’expliquer le sens des cette numérotation du 625 1xxxxx? Comment fusionner ces sous-comptes facilement ? 

400
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Créer un guide de révision

Bonjour,quand on crée un guide le système propose systématiquement une date de début (non modifiable à priori). La date proposée est le premier jour de l’année dans laquelle en se trouve.Cette présélection est très bien pour des révisions de situation en cours d’exercice, mais ces révision présentent un pourcentage infime des cas de figure. Dans mon cabinet nous réalisons des révisons quasi toujours pour un exercice terminé.Si j’ai un dossier où je dois établir une situation, je n’ai pas le temps de exécuter un dossier de travail entier. Vraiment le cas le plus fréquent est la révisons après la fin de l’exercice.Ma suggestion:Sélectionner toujours le premier exercice terminé (avec sa date de début est de fin).Astuce:J’arrive quand même à créer mon guide de révision pour 2022, il suffit de passer un mode “personnalisé”. 

350
Stefan ENGLER
il y a 1 an
J
JORDAN ZAGZAG
Publié dans Révision
Chronologie numéro de facture

Bonjour, Je souhaite m’assurer de la bonne chronologie des numéros de factures de ventes. Vérifier qu’il n’y a pas de rupture de séquence.Quand je fais une édition d’un grand livre des comptes 70.., la colonne numéro de pièce n’apparait pas ou n’est pas alimentée.Sauriez-vous comment faire svp ? Merci par avance Cdt, Jordan Z

772
Stefan ENGLER
il y a 1 an
T
Théo Comptastar
Publié dans Révision
Révision par fournisseurs

J’utilise le nouveau guide de révision (via les feuilles maîtresses)Cependant je n’arrive à réviser les comptes fournisseurs (un par un). Je peux uniquement réviser le 401 FOURNISSEURS (global)Merci pour vos retours.

771
T
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
posté à Révision
Tenue sur Pennylane et déclaration sur un autre outil

Bonjour, est ce qu’il y a des cabinets qui utilisent un autre outil en complément de Pennylane, si oui est il possible de faire un export avec PJ + le fichier des immobilisations facilement?Il est dommage que lorsqu’on souhaite regarder une pièce jointe pour la révision il ne faut vraiment pas avoir de problème de vision .. Des cabinets sont ils dans ce cas la et dispo pour échanger sur vos bonnes pratiques ?Merci et bon courage pour cette période ! 

520
V
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Année fiscale à clôturer

Bonjour,vous avez aussi sur tous vos dossiers ce joli bandeau ? Le 17 janvier vous êtes optimistes … 🤔Rdv à l’apèro organisé par PL en juin - haha ! 🍻

511
N
il y a 2 ans

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