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Révision

Mieux comprendre la balance génerale, guide de révision par cycle et le grand livre sur Pennylane

  • 176 Sujet
  • 518 Réponses
176 Sujets
V
Virginie Delran
posté à Révision
mail envoi extrait compte

bonjourquand on est sur le grand livre clients ou fournisseurs il serait bien qu’on puisse envoyer les comptes directement au client pour qu’il puisse faire le point lui meme avec le client ou le fournisseursgain de temps car la on imprime pour nous en pdf puis envoye par mail …. mercivirginie cabinet campanella

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Hamza Ben Khemis
posté à Révision
Lettrage récupération TVA sur Avoir

Lettrage de la recupération de TVA lors de lettrage d’une facture avec un avoir. 

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Hamza Ben Khemis
posté à Révision
Lettrage automatique d'un avoir

Lettrage de la facture d’avoir avec la facture de vente lors d’une annulation via le module des ventes 

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H
A
André Fontana
Publié dans Révision
Révision commentaire et pièce de révision sur un compte

Bonjour,Est-il possible ou serait-il possible de faire évoluer PENNYLANE pour  intégrer un commentaire et une pèce de révision sur un compte, directement sur la balance générale (ou tiers) sans passer par le module de révision.Bien cordialement

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Brenda Diakite
Pennylaneur
Xavier GLAENTZLIN
Xavier GLAENTZLIN
posté à Révision
Lisibilité de la balance avec colonne solde débit/crédit

En vue de balance comme en édition,la lisibilité est rendue difficile avec juste le solde positif ou négatif. une colonne SOLDE DEBIT et colonne SOLDE CREDIT devrait appraitre avec uniquement le solde. Cela serait plus lisible

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A
Axel
Axel
Publié dans Révision
Module subvention ?

Bonjour, Est-il prévu un module pour suivre les subventions et générer les écritures?

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AMALIA
Publié dans Révision
ASSOCIER UN DOCUMENT A UN COMPTE COMPTABLE

ASSOCIER UN DOCUMENTS A UN COMPTE CONTABLE

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Brenda Diakite
Pennylaneur
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Charli Nguyen
Publié dans Révision
Ecart de change/lettrage et catégorie analytique

Actuellement voici le comportement de Pennylane lors de la gestion des écarts de change/lettrage : Si réconciliation de la transaction bancaire avec la facture -> gestion de l'écart par ajout d'une ligne dans la transaction donc la contrepartie en 656/658 prend la catégorie analytique de la facture ou de la transaction Si lettrage depuis la balance -> gestion de l'écart par la création d'une OD et pas d’analytique qui se déverseIl faudrait pouvoir choisir une catégorie analytique différente pour les écarts afin de pouvoir ressortir un P&L analytique plus poussé sans avoir à retraiter les lignes en 656/658. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Où je trouve des explications pour la "validation par l'associé" svp ?

Bonjour,qui est bien rodé dans l’utilisation des guides de révision ?(@Marc Roland-Gosselin )J’ai découvert ce bouton :et si je clique dessus, alors on m’avertit : La mise en, garde me semble sérieux, donc je voudrais comprendre les conséquences de cette action.Malheureusement le Centre d’Aide reste muet sur le sujet : 

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Stefan ENGLER
G
GARCIA Nicolas
posté à Révision
Grand livre

Pour le grand livre, nous souhaiterions que les mouvements soient classés par défaut selon une règle définie par chaque utilisateur. (Le filtre choisi reste jusqu’à ce que l’utilisateur décide d’en utiliser un autre) Le libellé de ligne nous permettra d’effectuer une recherche d’opération par le libellé sur la ligne. En l’occurrence nous souhaitons mettre dans le libellé le nom d’une personne Lorsque je consulte un grand livre client et que je souhaite voir l’opération pour éventuellement modifier le compte, il n’est pas normal qu’elle n’apparaisse pas en premier. Il faut rechercher dans toutes les lignes d’écriture.

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G
A
Anne-Laure Cornud
Publié dans Révision
Révision et mouvement dans les comptes révisés

Bonjour, Après avoir révisé des comptes, je m’aperçois que si mon client passe ensuite des écritures dans ce compte, il reste toujours révisé.Est-ce que vous avez prévu d’apporter une modification à cela ?En effet, si le compte est mouvement après révision, cela signifie qu’il y a peut-être de nouveaux contrôles à mettre en place..Merci

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G
O
Olivier Szyika-Gravier
Publié dans Révision
Immobilisations - amortissement par composants

Bonjour, je cherche à gérer des amortissements par composants sur des immobilisations décomposables (type immeuble comme par hasard). Or je ne trouve aucune fonctionnalité dans Pennylane me permettant de gérer cela. Avez vous une solution ? Gérer chaque composant comme une immobilisation à part entière ?Merci pour vos lumières :)Olivier

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K
Pennylaneur
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L. Boucher
Publié dans Révision
RECIPROCITE DES COMPTES EXERCICE DECALE

Bonjour à tous,Je veux juste signaler que le module réciprocité ne fonctionne pas lorsque l’on compare deux dossiers dont un est en exercice civil et l’autre en exercice décalé et cela même en sélectionnant les bonnes dates dans le module. Il y des doublons sur les “à nouveaux” qui concerne la période non commune aux 2 exercices.Dans l’attente d’une amélioration de ce module...

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Brenda Diakite
Pennylaneur
L
Ludovic PASQUIER
Publié dans Révision
Imputation du Cadrage des Immos dans le Guide de Revision - Perte de fonctionnalité

Bonjour, Avant la derniere MAJ un simple bouton suffisait à editer le cadrage des immos et le lier automatiquement au cycle correspondant du Guide de Revision. Ce qui était 2 clics et 10 secondes de traitement prend desormais plusieurs minutes. Sur tous nos dossiers c'est une perte de temps enorme, surtout pour une diligence qui est quasiment tout temps à réaliser. Il faut desormais: - generer le fichier (que l'on ne peut plus observer directement comme avant avant validation),- puis aller le recuperer à la main dans les exports,- attendre le telechargement,- le contrôler, (ce que l’on pouvait faire avant édition auparavant)- si le contrôle est correct et que tout va bien, on peut enfin aller fouiller dans le DA pour déposer le-dit Cadrage. Je suis globalement très satisfait de Pennylane, mais c’est la première fois que je vois une mise à jour qui nous fait perdre une fonctionnalité  et du temps par la même occasion. Je compte sur vous pour corriger le tir rapidement.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
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Vanessa ORGELET
posté à Révision
Dossier en supervision - comment les gérez vous ?

Bonjour à tousj’ai des dossiers en supervision (écritures passées chez le client, je ne récupère que le FEC 1 fois l’an) et j’aimerai connaître vos pratiques à ce sujet.Je ne trouve pas PL optimal pour cela même s’il s’améliore :on peut désormais cadrer CB et emprunts sans passer les écrituresMais par exemple comment gérez vous le module des CCA et FNP ? Aucune extourne possible en automatique, je suis obligée d’extourner chaque ligne à la main …Pourquoi ne pas créer un type de journal “extourne” qui s’extournerai en même temps que la génération des AN par exemple ?Merci par avance pour vos tipsVanessa

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V
valerie
Publié dans Révision
ECHEANCES CLIENTS

EST IL POSSIBLE DE METTRE L’ECHEANCE CLIENT DANS LA CONSULTATION DU DETAIL DES BALANCES ET GRAND LIVRES CLIENTS , CDT 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Révision
ComptAssistant : Détection des anomalies

Bonjour, Connaissez-vous cette fonctionnalité ? Qu’en pensez-vous ? 

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C
Charlotte
Publié dans Révision
Type d'export de grand livre

Bonjour,Il faudrait qu’il y a ait la possibilité d’exporter un grand livre avec une classe de compte et non juste en mettant les comptes, cela est trop long. Par exemple, on devrait pouvoir mettre tous les comptes qui correspondent à la classe autres tiers sans avoir à mettre tous les comptes correspondants. D’une part cela serait un gain de temps et d’autre part, on serait sûr de ne pas oublier de comptes correspondants à la classe en question.

353
Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Marlene V
Publié dans Révision
Modifier une date de la balance

Bonjour, Afin de faire une situation au 30 juin, j’ai figé ma balance à cette même date. Comment faire pour modifier cette date et remettre le 31/12?Merci par avance pour votre aide.

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M
S
Sophie Orain
Publié dans Révision
Module Ecritures de régularisation / Cut-off (CCA, PCA, FNP, FAE)

Bonjour,Générant tous les mois des écritures de régularisation, je trouve ça vraiment dommage que le bouton “Tout générer” en haut à droite ne génère que les écritures de la page sur laquelle on est (doublon de la sélection des écritures visibles et “Générer écritures (XX)”.En plus, comme il est impossible de filtrer l’affichage sur les PCA (par exemple) qui n’ont pas encore généré d’écritures, il faut regarder chaque page pour les relancer. Nous sommes en mars et j’ai déjà 26 pages (de 100 lignes) à checker.A quand un apport de fluidité sur la gestion des cut-offs ?Accessoirement, le fait de propager la catégorie des factures aux écritures générées seraient vraiment un plus qui éviterait une autre intervention manuelle de catégorisation de ces écritures après génération….

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S
A
Arnaud Guillaume
Publié dans Révision
Dupliquer un modèle de révision

Bonjour,  Est-ce qu’il est possible de dupliquer un modèle de révision pour éviter d’en recréer un depuis le début ? J’ai créé un premier modèle complet pour ma clôture annuelle, et je voudrai en créer un simplifié pour le semestriel et un autre pour les situations mensuelles. Comme j’ai 6 société cela m’embête de tout devoir refaire pour chaque société. Merci d’avance, Arnaud

273
Brenda Diakite
Pennylaneur
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Révision
Plan d'amortissements mensuel

Bonjour,Arrivez-vous à sortir un plan prévisionnel mensuel ?    

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Y.Derue
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Tristan Joly
Publié dans Révision
Erreur de réimputation des comptes 401 en 411

Bonjour à tous,Je souhaitais savoir pourquoi lors de la réimputation de certains comptes fournisseurs vers des comptes clients, une erreur s’affiche en me disant que l’opération est impossible (2e capture d’écran). Faut-il paramétrer quelque chose ou simplement effectuer cette manip différemment afin que je ne puisse pas passer des OD une à une à chaque écriture ? Merci par avance,

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Brenda Diakite
Pennylaneur
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
ANALYSE : Pas d'espace entre les phrases

Bonjour,je signale que la mise en page de l’analyse a un tout petit “bug” Souvent l’IA oublie d’ajouter un simple espace entre les phares : 😁

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Stefan ENGLER
B
BLN
Publié dans Révision
DEPOT DOCUMENTS DANS LE DOSSIER DE TRAVAIL QUI SE REDEPOSE DANS DOCUMENTS A CLASSER

Bonjour à tous, Sur plusieurs bilans je suis embêtée car les documents présents sur mon ordinateur (excel ou autre) et que j’intègre directement dans mon dossier de travail au niveau de la révision, se trouve dupliqués dans la zone “document à classer” qui est visible par le client. 😖Est ce que ça vous le fait aussi?? Avant il me semble que le document était directement classé dans le dossier annuel de révision et uniquement dans ce dossier.Je ne souhaite pas que le client ai accès à mes documents et feuilles de travail et je ne peux pas bloquer l’espace “document à classer”Merci pour votre retour.

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Brenda Diakite
Pennylaneur

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