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Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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305 Sujets

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Laetitia Vignaud
Publié dans Saisie

annulation d'une fusion de factures fournisseur

Bonjour,Comment on fait pour annuler une fusion de factures fournisseur svp.Merci d’avance.Cordialement.Laetitia

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il y a 2 heures
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Maxime Mialhe
Publié dans Saisie

Gestion TVA encaissement - Affacturage des factures de ventes

Bonjour, Une question par rapport à la gestion des factures de ventes cédées à un factor dans le cadre d’une activité de prestations de services sur Pennylane. Dans le cadre de l’affacturage, la TVA sur la vente devient exigible lorsque le client final a payé le factor de notre client et non pas lors de l’encaissement de l’avance du Factor. Or, si lors de la saisie de la facture de vente nous mentionnons en type de paiement le compte tiers Factor (467 par exemple), la facture sera traitée comme payée et la TVA deviendra donc “exigible” dans Pennylane alors qu’elle ne l’est pas encore.De plus, si lors de la saisie nous ne mentionnons pas le compte Factor 4671 en réconciliation,  mais qu’à posteriori du paiement définitif, nous saisissons une OD pour matérialiser la cession de créance puis, par le lettrage l’encaissement, la bascule du compte d’attente 44574 - TVA sur encaissement vers le compte de TVA exigible 4457 - TVA collectée ne se fait pas automatiquement.Avez-vous des solutions d

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 22 heures
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Qui a fait le concept pour la fonction "solder" ?

Bonjour,la nouveauté de la semaine :tout d’abord une petite définition pour les non-comptables :L'expression « solder un compte » signifie que l'on clôture ce compte de manière à ramener son équilibre débit/crédit à 0. “ Pour traiter un écart de lettrage on sélectionne deux lignes du même compte on les lettres et on enregistre l’écart sur un compte de charge ou produit.Je peux alors maintenant sélectionner une ligne (et non pas plusieurs lignes) et en un clic solder le compte. C’est ultra ergonomique en effet. Mais qui fait ça régulièrement ? Personnellement j’utilise ce bouton solder plutôt comme suit :Je sélectionne deux lignes mais les montants ne sont pas identiques. Il reste un petit arrondi de quelques centimes (ici 23 cents) Mais malheureusement le bouton “solder” si pratique disparaît au profit du “lettrage” !!Je dois cliquer dessus un deuxième clic sur “solder” ce n’est toujours pas fini …et encore un dernier clic Franchement où est l’amélioration ??Vous allez dire, je peux ch

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Y.Derue
il y a 1 jour
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Hélène Saule
Publié dans Saisie

Accès comptable aux notes de frais

BonjourJe ne vois pas comment accéder aux notes de frais intégrées dans le nouveau module par le client, afin d’effectuer l’affectation comptable de ces notes de frais ?Merci de votre aide 

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Benjamin Farrudja
il y a 1 jour
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Lea Benichou
Publié dans Saisie

Rapprochement bancaire en devises

Bonjour, En essayant de faire un rapprochement bancaire d’un compte bancaire en devises, je me suis rendu compte qu’il fallait indiquer en solde de début et/ou fin, les montants en euros et non dans la devise. Cependant, je n’ai pas cette conversion sur le relevé bancaire et je me demande comment du coup rapprocher mes banques. Merci pour vos réponses :)

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il y a 3 jours
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Candice RUAS
Publié dans Saisie

Guide pratique saisie d'un bnc

Bonjour, Je serai curieuse d’échanger sur votre guide méthodologique permettant une saisie rapide en optimisant les fonctions proposées par PL sur un dossier de typer BNC.➡ J’imagine que vous paramétrez les règles de façon à ce que les transactions aillent dans les comptes 6xxSi oui, avec ou sans validation de la règle ? Pour l’instant j’hésite car j’ai l’impression que si je les mets en classe 6 sans système de validation, je ne vois pas ce qui n’est pas justifié d’un rapide coup d’œil ➡ Ensuite, une fois les justificatifs déposés, vous passez par quel module pour les “saisir” ? Transactions ou Justificatifs ? Est-ce que si vous passez par Justificatif, les suggestions proposées par PL via “Chercher parmi les transactions” sont satisfaisantes ?  ⏩ En résumé j’ai l’impression de passer à côté de quelques choses une fois les lignes bancaires importées par Jedeclare et les justificatifs déposés, pour croiser les deux car je ne sais pas par quelles étapes successives nous devons passer..

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C
il y a 6 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Que fait Ringo exactement ?

Bonjour,Nous discutons entre nous ici au forum sur le travail de Ringo …Quelles ont réellement ses tâche attitrées ?Pour ma part je vois son travail sur la réconciliation : je crois que Ringo s’occupe aussi du OCR ??et ensuite, est-ce qu’il a d’autres tâches à remplir ?Avec la venue de comptassistant, comment les tâches vont être reparties ? Est-ce que un PM peut nous éclairer sur ce point ? @Clément Malfroy tu sais regarder sous le capot de ce bot n’est-ce pas ?

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Stefan ENGLER
il y a 7 jours
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Candice RUAS
Publié dans Saisie

libellé de pièce / libellé de ligne lors d'un import

Bonjour,Quelqu’un pourrait m’aider à comprendre comment importer un fichier reprenant les ventes de notre client, et qui contient l’erreur suivante :Une pièce doit avoir un seul libellé. Renseignez un libellé de pièce identique pour les lignes avec le même N° de pièce. MULTIPLE_ENTRY_LABELS Les lignes posant problème sont les suivantes, or le n° de pièce est le numéro d’un dossier (dossier BNC d’un avocat) et le libellé est celui indiqué par la secrétaire dans leur système, je ne peux juste pas repasser tous les libellés à la main …  Merci par avance

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il y a 7 jours
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Alice URBEJTEL
posté à Saisie

Note droit auteur

Bonjour, Y a t’il prévu quelque chose pour l’enregistrement facile de note de droit d’auteur ?Sauf erreur, l’annexe de la déclaration de tva ne prévoit pas la ligne reversement de tva ?

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A
il y a 11 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Petit dysfonctionnement au niveau des écarts sur des transactions en devise

Bonjour,Exemple :Vous avez une fact frs en $, admettons 72 $ - ce qui fait 66.60 € et vous avez une transaction 3 jours plus tard à 66,89 €J’utilise le bouton "Gérer les écarts" et l’écart est comptabilisé automatiquement. Si jamais vous voyez que votre écart reste sur le 471 de la banque, alors la transaction n’est pas passée au “vert” (traitée).Il semble qu’il y a bug ,qui se situe alors à ce niveau.Quand on le sait, on modifie manuellement le compte de 471 à 666, pas de souci.

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Antoine JAUNET
il y a 14 jours
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Margaux Berruée
Publié dans Saisie

Création compte auxiliaire

Bonjour, Je cherche à créer un compte auxiliaire commençant par une racine 455. En effet il faudrait que je puisse créer plusieurs comptes 455110, 455120 par exemple. Comment ça marche ? Merci d’avance

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il y a 15 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Erreur du OCR difficile à détecter

Bonjour,lors de la révision d’un de mes dossiers j’ai eu la mauvaise surprise de constater que le client à téléchargé un avoir (en anglais) et que l’OCR a reconnue une facture et a comptabilisé une dette par conséquence. Maintenant il s’avère que justement c’est le contraire et qu’il s’agit d’une créance.C’est un élément qu’on ne vérifie pas forcement. En général on est plus focus sur le montant et la date.Donc attention avec les factures en anglais !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 16 jours
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Dillek KAYHAN
Publié dans Saisie

PARAMETRAGE MULTI-CONTREPARTIE

Bonjour,Je souhaite paramétrer 2 contreparties de charges sur un fournisseurs ( un a 10 % et un à 20 %) mais je ne parviens pas à le faire. Lors de l’intégration des factures, l’affectation ne se fait que sur une seule contrepartie. Comment procéder ?Merci pour vos retours. 

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Pennylaneur
il y a 18 jours
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Michel D.
Publié dans Saisie

Transaction prétraitée

Bonjour,Pourquoi la contrepartie de certaines transactions prétraitées par une règle n’apparait-elle pas ? 

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M
il y a 20 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Voir le montant en euros (€)

Bonjour,je découvre la nouvelle fonctionnalité dans le module des factures fournisseurs :Bon maintenant elle est réalisé, mais honnêtement si vous m’aviez demandé de faire un petit cahier de charge pour cette fonctionnalité j’aurais formulé la modification souhaitée de la façon suivante :“Créer un bouton ON/OF pour remplir les cases existantes soit avec les chiffres en devises, soit en euros’Vous ne trouvez pas cette approche plus efficace ?(Je vous invite à compter les clics nécessaires maintenant)Et surtout beaucoup moins compliqué à réaliser et à utiliser !Juste mettez vous dans la peau de l’utilisateur :Si vous vous interrogez sur des montant dans une monnaie vous voulez tout voir dans cette monnaie n’est-ce pas ? Actuellement vous devez cliquez deux à trois fois.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
Kimberley Gamain
Kimberley Gamain
Publié dans Saisie

Comptabilisation des factures de commissions TR Deliveroo etc..

Bonjour à tous,Je m'adresse à mes confrères collaborateurs comptables travaillant avec des restaurants utilisant une intégration logicielle de caisse, car le support ne m'apporte pas de solution de contournement.Comment faites-vous rapidement et simplement pour comptabiliser les frais sur les TR et les commissions de Deliveroo, Uber, etc. ?L'un de nos dossiers, un restaurant, utilise le logiciel de caisse Innovorder. Il y a quelque mois, Pennylane, qui gérait l'API d'intégration, nous a obligés à nous servir des comptes 411 en contrepartie des ventes pour les moyens de paiements tels que les tickets restaurant, les CB, les chèques, etc.Le problème intervient lors de la saisie des factures sur les frais et commissions retenues sur les recettes reçues des partenaires comme Deliveroo, Up Déjeuner, Bimpli, etc. En effet, ces factures d'achat sont certes à enregistrer en charges avec TVA, mais la contrepartie est à mettre dans le compte où arrivent les recettes, à savoir le 41106007 Client

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Stefan ENGLER
il y a 21 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Créer des réconciliations prévisionnels

Bonjour,je vous soumets une très bonne idée de @Samuel LASRY qu’il m’a expliqué lors des rencontres de Pennylane à Strasbourg. En quelque sorte une discussion entre alsaciens - haha ! Voici donc l’expérience concrète d’un DAF à temps partagé :GoCardless est sympa, mais il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent encore avec des règlements par chèque et alors leur fonctionnement est historiquement déjà, comme suit :Je valide la facture du fournisseur  Je signe mon chèque La facture est payée Je vais noter le destinataire du chèque et créer son rapprochement bancaire Je peux ainsi déjà prédire une transaction. Plus besoin d’attendre qu’elle arrive vraiment en banque pour la réconcilier.Samuel me fait part de sa difficulté pour reproduire cette information sur Pennylane. Pour le moment il doit différer le traitement des tous les chèques fournisseurs et attendre jusqu’à ce que le connecteur de la banque remonte l’encaissement du chèque, or ce serait vraiment plus simple avec des réconciliat

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S
il y a 21 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Une mauvaise application par une règle qui fait très mal !

Bonjour,je découvre 13 k€ de frais bancaire d’un mois à l’autre. Heureusement le montant est énorme et ça fait tilt !Qu’est-ce que c’est passé ?En fin de compte deux virements internes entre deux banques de 8 000 euros chaque ont déclenché la règle des frais bancaires → c’est une action de notre cher Ringo mdr !Tout seul, il acréée une facture d’achat  appliqué le taux de TVA de 20 % (donc 627 6666 € et le reste en TVA récupérable) il a marqué la transaction “traitée” (je ne l’ai pas vue dans le module Saisie (!) )ET voilà l’allure quand on regarde l’enregistrement aujourd’hui :Un pdf vide ! La bonne catégorie “virement interne” (!)  Voici le commentaire de PL : Donc faites TOUS attention !!

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Stefan ENGLER
il y a 21 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Nouveau bug sur la réconciliation avec écart (taux de change)

Bonjour,une chose qui a fonctionné jusqu’à présent :Saisie de la facture frs en $ Réconciliation avec la transaction  La transaction reste quand même en “à traiter” C’est normal, on le sait maintenant : Tant qu’il y a un écart PL ne passe pas la transaction à “traitée”  Donc on va sur l’onglet “réconciliation” et on clique ici “Gérer les écarts” :   Rien à faire la transaction reste en “à traiter” Regardez la nouvelle invention de “Ringo” - 🤣🤣🤣 :Il crée simplement une écriture de 4716001 à 4716001 pour les 3,99 euros. Alors c’est clair tant qu’il y a des sommes sur le 471xxx la transaction ne passera jamais à “traitée”. Ma solution de contournement :Supprimer cette écriture de Ringo manuellement. Il faut y aller (à deux reprises !) avec la fonction “Supprimer un ligne d’écriture”. Heureusement la fonction est débloquée ici. Mais please - expliquez au développeur, qui a “amélioré” ce module, comment fonctionne son logiciel. Il faut qu’il arrête de créer des lignes inutiles qui en pl

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Stefan ENGLER
il y a 21 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Ringo trouve très souvent la mauvaise transaction

Bonjour,Quand je vois ce texte je suis content, enfin une réconciliation automatique en vue… !mais je fais part ici de mon expérience : Ringo ne trouve rien ou se trompe à beaucoup de coups ! Est-ce qu’il travaille mieux pour vous ? Ici dans l’exemple il s’agit d’un abonnement à un logiciel (non, pas PL) :Toutes les factures sont mensuelles Elles ont tj le même montant La facture d’achat est du 7 juillet La transaction proposée est du 26 juin La facture précédente du 15 juin est encore ouverte et elle n’est pas lettréeRingo doit apprendre qu’il faut lettrer la transaction du 26/6 avec la facture du 15/6. Pas la peine de proposer la transaction pour la facture du 7/7. Actuellement il m’embrouille plus qu’il m’aide, car je dois vérifier sa proposition pour me rendre compte qu’elle n’est pas bonne.

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Stefan ENGLER
il y a 21 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane

Bonjour,je découvre mon premier dossier en compta de trèso. Est-ce que quelqu’un puisse me partager un lien vers un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane svp ? Je ne trouve rien de solide.Bon ma question première est :Où se font les écritures comptables ??Je suis tellement surpris de voir que :mon client a créé des factures dans le module “Gestion” Mais mon compte de résultat de l’année est vide (pas de recettes !) J’ai la facture dans mon module “justificatif”  J’ai aussi toutes les factures de vente marquée “encaissées” dans le module “Gestion” Mais je n’ai aucune écriture rempli. L’onglet est vide - pourquoi ? J’ai aussi la transaction avec le montant mais aucune contrepartie renseignée Quand je regarde les contreparties proposées, ce sont essentiellement des tiers mais pas de compte de recette. c’est logique. Mais, est-ce que je dois mettre un compte de produit ici ? Et la TVA alors ? Et si oui, quid le lettrage. Comment je vais lettrer la f

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il y a 21 jours
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Antoine Simon
Publié dans Saisie

Bug page recherche écritures ?

Bonjour a tous, rencontrez vous le meme problème ? Sur la page recherche écritures, la page n’est pas responsive et peu importe la taille du moniteur il n’est pas possible de visualiser toute la largeur (sans scroller horizontalement)c’est très génant merci d’avance de vos retoursAntoine

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Y.Derue
il y a 22 jours
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Henri
Publié dans Saisie

TVA automatique à 80 %

bonjour, je ne vois pas dans le forum l’approche TVA automatiquement mis à 80 % sur les véhicules de tourisme (par compte de carburant par exemple). Serait il possible d’avoir un taux spécialisé ? exemple sur les ndf chez RCA il y a le taux de TVA puis un second taux représentatif du taux de récupération.Cela évite de corriger manuellement 

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il y a 23 jours
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VIncent Icardi
posté à Saisie

SAISIE EN MASSE

Bonjour suis je le seul à avoir des grosses difficultés avec le module de saisie en masse ? Pas de possibilité de mettre un nombre >10 dans la case débit (gros bug??!!) Pas de saisie automatisée .. alors que le paramétrage du compte de charge et de TVA est bien renseigné dans la fiche fournisseur !Même si ok on saisie de moins en moins, c’est vraiment pénible de passer 3 fois plus de temps à comptabiliser des opérations que sur les autres outils ..

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Stefan ENGLER
il y a 26 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Article sur la définition des débours

Bonjour,je vous invite à lire cet article sur les débours. https://www.pennylane.com/fr/fiches-pratiques/comptabilite/comprendre-les-frais-de-debours-en-comptabilite-explications-et-exemples/Qu’est-ce que vous en pensez ?Il serait très intéressant si on pouvait aussi bien suivre les débours sur Pennylane. Pour le moment c’est très difficile à comptabiliser. 

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Stefan ENGLER
il y a 29 jours

Les trophées

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