Bonjour
Est-il possible d’empêcher l’apparition dans les comptes comptables les soldes de factures fournisseurs avant la validation des écritures?
Par avance merci
Répondu
SAISIE FACTURES FOURNISSEURS / COMPTE COMPTABLE
Meilleure réponse par Brenda Diakite
Bonjour
Je vous remercie pour ces précisions 😊
Sur Pennylane, dès lors qu’une facture a le statut “Pré-traité” - c’est-à-dire que l’OCR a détecté le montant, la date et la tiers - alors la facture fait l’objet d’une écriture comptable.
Il s’agit du fonctionnement normal de l’outil. Vous pourrez ensuite modifier les champs si nécessaire, et passer la facture au statut “Traité” pour indiquer qu’elle a été vue par un comptable.
Maintenant, si vous ne souhaitez pas qu’une écriture comptable soit générée, vous pouvez par exemple supprimer le tiers.
+6- Pennylaneur
- 2349 réponses
Bonjour
Je suis navrée, mais je n’ai pas bien compris votre demande. Que souhaitez-vous empêcher ?
exemple : factures à traiter
Compte fournisseur france boisson :
La facture n’est pas validée, donc susceptible d’erreur (océrisation, montant etc...)
Mais apparaît dans le compte fournisseur 573.12 € en bas à droite
+6- Pennylaneur
- 2349 réponses
- Réponse
Bonjour
Je vous remercie pour ces précisions 😊
Sur Pennylane, dès lors qu’une facture a le statut “Pré-traité” - c’est-à-dire que l’OCR a détecté le montant, la date et la tiers - alors la facture fait l’objet d’une écriture comptable.
Il s’agit du fonctionnement normal de l’outil. Vous pourrez ensuite modifier les champs si nécessaire, et passer la facture au statut “Traité” pour indiquer qu’elle a été vue par un comptable.
Maintenant, si vous ne souhaitez pas qu’une écriture comptable soit générée, vous pouvez par exemple supprimer le tiers.
Réponse
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