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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

  • 307 Sujet
  • 961 Réponses
308 Sujets
M
Mallaury TALON
posté à Saisie
Compte 416000

Le compte 416 doit être un compte général à part entière et non un compte auxiliaire du compte 411

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M
I
Inès EL SAYED
Publié dans Saisie
Modification saisie comptable vente

Bonjour,Je souhaiterai modifier une écriture de facture de vente car elle a été enregistré en TVA intra com or il s'agit de la TVA extracom. Auparavant nous pouvions modifier les écritures de ventes ou achats en intracom ou extracom lors de nos révisions comptables sans nous demander de faire un avoir. Or désormais il me mets que l'action est impossible car la facture est finalisée et émettre un avoir. Sachant que la facture est conforme il n'y'a aucune erreur mais simplement une erreur de saisie comptable/ coche de taux de tva.Le retour de Pennylane indique que nous devons faire attention lors de la création de la facture vente or les cabinets d’expertise comptable ne traitent pas la gestion interne de leurs clients. Les cabinets d'expertise comptable s'occupe seulement de la révision comptable et de transférer dans les bon comptes et de cocher le bon taux de tva sur la saisie. Sachant que la facture de vente est correct donc je ne comprends pas l'intérêt de demander à chaque fois au

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Brenda Diakite
Pennylaneur
J
Julien Hernandez
Publié dans Saisie
Rapprochement d'un facture founisseur vers facture client

Bonjour,Je n’arrive pas à trouver la réponse à ma question.Je suis nouveau sur le logiciel, et j’ai besoin de faire correspondre une facture reçue d’un fournisseur avec une facture que j’ai émise pour un client.Mon client me passe commande pour du matériel, et je passe ensuite cette commande auprès de mon fournisseur. Comment puis-je faire pour établir une correspondance entre les deux factures et récupérer les numéros de série de la facture d’achat afin de les ajouter à la facture de vente ?Je ne sais pas si ma demande est très claire.Merci pour votre aide.Cordialement,

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M
A
AlexandreP
Publié dans Saisie
COMMENT FONCTIONNE CET OCR?

Bonsoir, l’OCR de Pennylane maintenant que nous l’utilisons depuis plus de 10 mois est vraiment d’une qualité tres mediocre et a un fonctionnement qui parait aléatoire. Serait-il possible d’echanger avec votre responsable produit? Notre cas de figure explicite ci-dessous pour parvenir a l’affirmation ci-dessusNous avons importe une facture et dans les cas suivants voici ce qui se passe:client non cree dans Pennylane, l’OCR extrait le montant et date correctement mais pioche un client incorrect. l’IA nous suggere toutefois la creation du bon client quand on efface le champ pre-renseigne, client cree dans Pennylane, l’OCR reconnait le client si et seulement si dans la fiche client il y a bien le numero SIREN renseigne. Le numero SIREN n’est pas renseigne alors il ne reconnait pas le client et cette fois-ci l’IA ne suggere meme pas un client a selectionner en lieu et place du client pre-rempli…Nous avons essaye de retravailler notre modele de facture client pour resoudre ce probleme mais

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Brenda Diakite
Pennylaneur
O
Ouail BENYAHIA
Publié dans Saisie
Rapprochement partiel encaissements client

Bonjour, Dans le même thème que mon précédent post sur le rapprochement des encaissements clients, sur un dossier, j’ai des factures clients qui sont réglées sur plusieurs remises CB différentes. Pour autant, quand la cliente fait son rapprochement, elle ne peut pas indiquer sur une remise CB qu’un montant partiel d’une facture est à imputer sur cette remise. Le rapprochement peut se faire que sur le montant total de la facture. Il serait ainsi judicieux que les clients peuvent saisir le montant qu’ils veulent rapprocher sur chaque encaissements clients. Car à ce jour ils peuvent sélectionner la facture concernée (et donc la rapprocher uniquement pour son montant total) mais pas indiquer que je veux rapprocher seulement 50% du montant total de cette facture. Je pense que ca pourrait être une belle avancée. Merci pour votre contribution et d’améliorer le produit en ce sens ! Cordialement, Ouail BENYAHIA

471
Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Mathieu
Publié dans Saisie
Véhicule frais kilométriques

Bonjour,Il serait souhaitable de pouvoir attribuer un véhicule (avec sa puissance fiscale) à un employé afin qu’il ne puisse pas faire sa demande avec un autre véhicule, et ainsi éviter de notre côté de vérifier que les informations qu’il a remplies correspondent bien au véhicule déclaré. Il devrait pouvoir faire une demande auprès des administrateurs pour ajouter un nouveau véhicule si besoin, en fournissant la carte grise.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
J
Julie BOCQUET
Publié dans Saisie
LETTRAGE ET ECRITURE DE TVA SUR PRESTATION DE SERVICE

Bonjour,Lorsque l’on fait un lettrage entre un paiement et une facture fournisseur avec de la tva sur prestation de service, est ce que l’écriture du 445664 au 445566 se passe automatiquement? Merci à vous. 

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Y.Derue
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Saisie
Choix d'un journal d'achats lors de la saisie

Bonjour à tous, Savez-vous s’il est possible de saisir une facture d’achat sur d’autres journaux que le journal HA.Concrètement si je choisis de créer un journal FG Frais Généraux, est-il possible actuellement de saisir une facture du module achats dans ce journal précis?Merci pour votre retourA bientôt,  

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E
L
Ludivine BELLE
Publié dans Saisie
A NOUVEAUX

COMMENT SUPPRIMER LES A NOUVEAUX GENERES PAR ACCIDENT A LA CLOTURE DES COMPTES

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
G
gregou
Publié dans Saisie
Modeles factures personnalisés

Bonjour, j’utilise Pennylane pour la gestion d’une SCI qui facture ses loyers trimestriellement.A chaque trimestre, j’envoie au minimum des factures avec deux lignes: “Loyer” et “Provisions pour charges”.Ayant 5 locataires, j’aimerais pouvoir faire 5 modèles avec ces deux lignes pré-définies, ainsi que les destinataires déjà renseignés.Sur certains trimestres, j’ajouterai d’autres lignes telles que Régule de charge, complément de Dépot de garantie, rattrapage de loyer etc. Les champs personnalisables des modèles actuels ne permettent pas de faire ceci pour l’instant mais ce serait bien pratique. Merci

695
V
J
Julie Andre
posté à Saisie
LISTE DES PAIEMENTS / ORDRE FOURNISSEUR

Bonjourlorsque je clique sur Gestion/achat/facture fournisseurs/ a payer/ tout sélectionner / puis ensuite en bas en vert “PAYER”la page qui s’ouvre “payer mes factures/ liste des paiements.cette liste devrait pouvoir se classer par fournisseur. cela rends le travail bien plus pratique et RAPIDE pour nous. or, la, ce n’est pas le cas. nous avons tout essayer avec le chat en ligne. et la personne n’y arrive pas non plus. pouvez vous svp revenir vers moi ?merci infiniment,julieHOTEL DE FONTENILLE SAS

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J
Y
Yannick Jouhannet
Publié dans Saisie
METTRE UN JUSTIFICATIF SUR UNE TRANSACTION DANS UNE COMPTABILITE D'ENGAGEMENT

Bonjour,Il serait bien de pouvoir ajouter un justificatif directement dans “Transactions” Banque pour une comptabilité d’engagement (appel d’assurance, cotisations sociales du dirigeant et autres) avec une règle tout comme une comptabilité de trésorerie au lieu d’aller dans la ligne de la balance.Merci.

393
Céline Gosset
J
JEAN BASTISTE COURANT
Publié dans Saisie
Suppression banque

Bonjour, pouvez-vous m’indiquer de quelle manière est-il possible de supprimer les écritures de banques d’une période. Vous en remerciant par avance

333
Antho
L
Laure BERNARDI
Publié dans Saisie
supprimer des écriture en masse

Bonjour, je suis novice sous pennylane. est il possible de supprimer les écritures d’un journal? Si oui comment ? Merci

1846
Brenda Diakite
Pennylaneur
A
AlexandreP
Publié dans Saisie
OCR - incapacite d'apprendre

BonjourVoila plus de 300 fois que nous importons un document de type CERFA de l’administration francaise et l’OCR fait toujours les memes erreurs. Je ne sais pas qui fourni cette solution mais j’ai bosse dans le passe avec le logiciel Xero et quand l’OCR se trompait on pouvait aller le corriger en lui indiquant sur la facture ou il aurait du “regarder” pour extraire la bonne information. On avait alors un outil de saisie pour lui indiquer dans quelle zone chercher. On le corrigeait ainsi une fois et apres il avait enfin appris… Si besoin d’un cas d’usage me contacer Merci

526
Brenda Diakite
Pennylaneur
Jonathan LEGAGNEUX
Jonathan LEGAGNEUX
Publié dans Saisie
FDJeux

Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait des astuces de bonnes pratiques pour optimiser et automatiser la saisie des relevés d’opérations de la FDJ sur PL?

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Y.Derue
A
Aline Gieszczyk
Publié dans Saisie
Entrer un libellé différent par ligne d'écriture

Est-il possible d’entrer un libellé différent par ligne d’écriture lorsqu’il y a plusieurs lignes à saisir pour une seule facture afin de faciliter la vérification du grand livre ? 

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V
H
Hermine
Publié dans Saisie
Clients douteux - Gestion comptable et cadrage TVA

Bonjour, Je dois réaffecter des comptes clients en 411 déjà provisionné en 491 en 416 tout en identifiant le taux de TVA (10 % et 20 %). Comment faut-il procéder les comptabiliser afin que le cadrage de TVA soit correct ? Merci pour votre aide

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Brenda Diakite
Pennylaneur
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
IA et comptabilisation des factures

Bonjour, Est ce qu’il y a d’autres cabinets qui ont des problèmes avec le nouveau fonctionnement de Pennylan epour le traitement des factures ? Avant le compte de charge des nouveaux fournisseurs étaient le 6288, c’était super ça permettait d’isoler les doutes. Maintenant avec l’IA ça met un compte de charge n’importe comment c’est un enfer !!!!!!! On régresse vraiment j’ai l’impression

807
V
V
Vera
Publié dans Saisie
Paypal via Bridge : opérations solde ??

Bonjour, avez vous des dossiers qui fonctionnent avec Paypal et comment faites vous ?Je n’ai pas d’histoire de succès… Là, c’est un tout petit compte Paypal utilisé que pour effectuer les paiements. Mais on voit bien que les transactions d’alimentation du solde ne remontent pas (il n’y en avait pas de côches à cocher…). Comment paramétrer pour avoir de l’automatisation ? Y’a t il un développement en cours ou une idée pour voter ? Merci pour vos insights !   

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Brenda Diakite
Pennylaneur
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Pauline Sune
Publié dans Saisie
Substitution des comptes 411 en 441

Bonjour,Je gère le dossier d'une association dont les produits sont essentiellement des subventions, comptabilisées dans des comptes 441 et pas 411.Actuellement, il n’est pas possible de substituer les comptes fournisseurs ou clients sur Pennylane, je dois donc saisir manuellement la comptabilisation des subventions, joindre la pièce justificative puis affecter les transactions bancaires. Ma cliente joint les justificatifs de subventions aux transactions bancaires, la réconciliation est donc déjà faite lorsque je dois traiter ces documents, et il serait utile de pouvoir les traiter comme des factures de ventes, en substituant les comptes 441 aux 411.Merci

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Stefan ENGLER
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Ronan Chan
Publié dans Saisie
Permettre de faire le choix sur les clients si ils sont au débits ou à l'encaissement pour mieux gérer la TVA

Bonjour, Nous pensons qu’il serait plus judicieux de permettre de choisir si le client doit être à l’encaissement ou au débit pour gérer sa TVA et non pas seulement par la règle du compte. (Comme c’est le cas sur les fournisseurs). Ex : Une facture de vente d’un électricien se fait en deux partie. Un 707 et un 706, la TVA lié au 707 est automatiquement collectée alors que celle liée au 706 est en attente. Règle sur les débits et les encaissements. Mais la réglementation permet de rendre la totalité de la facture sur l’encaissement car la prestation de service prime sur le matériel vendu. Car c’est la principale activité de l’entreprise. A ce jour PENNYLANE ne permet pas de gérer cette situation. 

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Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Saisie
Connexion DILIFAC - secteur du livre

Bonjour, Est-ce que l’un d’entre vous utilise DILIFAC et le connecte à PENNYLANE ? Un seul format pour l'ensemble des factures DILIFACUn nouveau format a été mis en place par DILICOM pour permettre de recevoir des factures électroniques des fournisseurs de l’industrie du livre, mais aussi pour émettre des factures vers l'ensemble des clients du secteur privé ou public (hors carte d'achat et sous-traitance), et des aménagements sont étudiés pour les formats existants. Merci par avance. Bonne journée.

322
V
C
Candice R
Publié dans Saisie
Traiter un BNC par les justificatifs : problème affichage colonne

Bonjour, je traite actuellement un BNC (compta de trésorerie) par l’onglet justificatif. Le fait de ne pas pouvoir ajuster la largeur des colonnes est véritablement problématique car la facture est illisible. @pennylane : Est-il prévu la possibilité d’ajuster la taille des colonnes ?  

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V
P
Priscilla Kerbeche
posté à Saisie
ANALYTIQUE

plusieurs anomalies relevées lors d’une comptabilité analytique sur pennylane : si l’on saisit des OD/SIT etc (hors journal achats et ventes), il n’est pas proposé l’analytique. On doit valider l’écriture puis aller dans le compte charges / produits pour ensuite affecter l’analytique. On ne peut pas non plus répartir sur plusieurs codes, on doit faire une ligne par analytique. Grosse perte de temps idem même problème lors de saisie des fnp cca pca fae, on doit valider puis retourner sur l’écriture le lettrage avec écart en  658 758 ne prend pas en compte d’analytique, obligé encore d’aller dnas les comptes puis modifier en deux temps en exportant un grand livre analytique, je vois que les comptes de bilan ont de l’analytique (sur les cut-off), impossible de modifier cela il s’agit d’un bug

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