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Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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305 Sujets

Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Changement du bouton Grand Livre

Bonjour,J’écris ces lignes, car j’ai pris l’habitude de passer par là tous le temps. Manque de bol aujourd’hui on optimise l’affichage !? Le raccourci vers la facture est maintenant caché dans un menu.Je constate que la présentation du “Détails” des écritures du Grand Livre a changé.Aujourd’hui j’ai un menu déroulant et donc plus de clics à effectuer :J’analyse le changement …Vous proposez plus d’options et il n’y a pas assez de place ?Si c’est ça - regardez chez moi les 3 premières lignes sont grisées. 

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Stefan ENGLER
il y a 10 mois
S
SEBASTIEN BUGEJA
Publié dans Saisie

REGLES TRANSACTION

Bonjour, Lorsque je crée une règle pour affecter dans un compte fournisseur, dans la vue client le règlement apparait comme justifié.Comment faire pour affecter dans un compte fournisseur sans que le document apparaisse comme justifié tant que le client n’a pas joint la facture ?

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Y.Derue
il y a 10 mois
L
Lilian Parent
Publié dans Saisie

Lettrage bancaire

Bonjour  N’y a t -il pas un moyen simple de lettrer les transactions bancaire lorsqu’il a trouvé les correspondaces? 

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Stefan ENGLER
il y a 10 mois
V
VIncent Icardi
posté à Saisie

Transmission facture par mail

Bonjour, avez vous déja crée des règles Outlook pour envoyer automatiquement vos factures reçues sur pennylane ? cela ne fonctionne pas chez nous. 

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Marie Terpin
Pennylaneur
il y a 10 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Nos résultats des test du nouveau module de réconciliation

Bonjour,c’est formidable de voir à quel point le module à fait peau neuve !Maintenant je pense que vous souhaitez des remontées de petits truc auquel on n’a pas pensé ?je propose de lister ici ce que nous avons constaté… et je commence avec l’observation suivante :il y a une interaction entre des suggestion et des lignes. Mon cas :j’ai deux transactions d’un montant de 48 euros  une en février une en aout Le logiciel a une seule facture à 48 euros à me proposer je regarde la date (elle est de février) et je la réconcilieProblème : Pennylane me propose toujours cette facture (qui est maintenant rapprochée) pour mon autre ligne en août. Je pense il faudrait faire un test et exclure en temps réel les factures nouvellement rapprochées ? Ces factures ne sont plus dispo pour une suggestion.Bon, après ça se discute. Oui on peut aussi se tromper. Si j’avais associé a facture de fév. à la ligne d’août, j’ai peut-être envie de me corriger ...

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Stefan ENGLER
il y a 10 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie

Demandes comptables / commentaires

Bonjour,Peut-on faire une demande comptable sur le module achat ?sinon il faut passer via les commentaires mais on n’a aucune visibilité sur la ligne s’il y a un commentaire dans la saisie achats coté Cabinet… (alors que côté client oui… donc si un client indique un commentaire sur une facture d’achat on ne le voit pas dans le module achat vue Cabinet...)vue CabinetVue ClientEn lien avec le sujet suivant :  

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Stefan ENGLER
il y a 10 mois
V
VIncent Icardi
posté à Saisie

COMPTABILITE SIMPLIFIEE

Bonjour, Comment gérez vous la comptabilité simplifiée sur PL ? (Compta de trésorerie en cours d’année + compta d’engagement en fin) Merci

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V
il y a 10 mois
C
Céline Clavon
posté à Saisie

REGLE AUTO AVEC DE LA TVA

je reviens sur une petite question au niveau des transactions. est il prévu a court terme un axe d amélioration dans les règles automatiques afin d’affecter un HT dans un compte de charge avec de la tva dans les transactions avec une règle. Ce qui permettrais notamment d’aller encore plus vite en saisie et gagner du temps notamment dans les credits baux récurrents et autres. Sauf si je ne connais pas à ce jour une autre technique ? merci par avance

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C
il y a 10 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Prélèvement par la DGFIP

Bonjour,Actuellement nous sommes obligé de créer une facture DGFIP pour traiter les prélèvements des impôts directs (CFE et taxe foncière) quand le client ne télécharge pas l’avis d’imposition sur la plateforme.Ca donne cette curiosité :Un fournisseur DGFIP Une facture DGFIP pour la CFE dans le journal des “Achats” et une entorse au principes comptables (je n’utilise pas le 447)Voici la raison : 

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Fichiers attachés au FEC

Bonjour,il semble qu’il y a plusieurs niveau de fichiers attachés ?J’ai importé un FEC (jan-mai 2023) et j’ai attaché les pdf (factures de vente) sans problème.Je constate que les fichiers sont bien attaché aux écritures du journal de ventes. Je peux les visualiser dans la balance clients. MAIS mon client ne voit rien dans sa vue “factures client” (sélection “exercice courant”)Que ce passe-t-il ?Mon impression :J’ai une pastille “bleu claire” peut-être cela signifie quelque chose ?Et bien sûr ce ne sont pas des factures établies par PL, donc peut-être la vue client n’a pas accès aux pdf de la vue cabinet ??

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Autoliquidation et taux de TVA BTP

Bonjour,j’apprends dans l’article de @Gabriel Matar (ici :https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-traitement-de-la-tva-sur-pennylane)queMa question :Où je peux renseigner le code NAF qui déclenche les taux de TVA BTP svp ?

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Sophie
Pennylaneur
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Modifier manuellement le n° d'écriture

Bonjour,j’ai essayé aujourd'hui une chose à priori simple, modifier manuellement le n° d’écriture de mes écritures du journal de PA, mais je n’arrive pas à accéder à ce champ.Je parle du journal de paie car il est facile à visualiser avec ses 12 écritures. Donc une numérotation de 1 à 12 sera souhaitée. A vrai dire je l’ai respecté sauf pour deux mois et je voudrais revenir dessus pour le corriger. Est-ce que vous pouvez m’expliquer comment je peux intervenir sur le n° d’écriture de mes écritures ? Mais je ne suis pas au bout des difficultés. Je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de relation entre ce numéro d’écriture (appelée aussi n° de pièce à l’écran) et le n° d’écriture que vous inscrivez dans le FEC !Mon souhait de “soigner” ce n° d’écriture ne sert à rien, car en fin de compte vous superposez une numérotation linaire à toutes les écritures dans vos FEC au moment de son export.Exemple concret:Mon écriture n° 2 du journal PA devient et la suivante en marsJ’ai donc un gros problè

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Sophie
Pennylaneur
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Lettrage de la classe 1

Bonjour,j’ai ce message et je trouve cette limitation à la classe 4 + deux compte de la classe 5 (!) un peu restrictive ! Je vais faire attention au moment de la clôture pour voir si les mouvements non lettrés sont repris en n+1 ?

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Y.Derue
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Pourquoi la facture frs disparaît quand on la marque "payer par un collaborateur" ?

Bonjour,dans la vue client “Toutes mes factures - ACHATS” on peut marquer une facture comme “payée par un collaborateur”. Seulement après je ne la vois plus dans la listes des factures. Mon client n’a pas accès à la balance générale il ne peut alors plus voir cette facture dans sa vue client. Je n’ai fait aucune sélection particulière.Je la retrouve uniquement si j’appelle le 467 du collaborateur. Bon cela donne déjà une première piste. Le tool dans la vue client présélectionne certainement les lignes avec le critère “doit être un fournisseur”.On a le même phénomène avec les 455 ?

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

La numérotation des écritures

Bonjour,je vois un problème qui peut se poser lors d’un contrôle fiscal futur avec les écritures de PL. Le CGI nous oblige à respecter certains critères concernant la numérotation des écritures.C’est très technique, mais je cite le CGI “Format du fichier des écritures comptables” chapitre II alinéa 40 :“… Au sein de ce fichier, les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence. ...”En effet un contrôleur peut nous opposer ce texte et nous devons y répondre.Alors je vois par exemple dans mon journal de Paie (import PayFit) pour octobre et novembre ces 2 numéros d’écritures qui se suivent : Comment faire pour les mettre dans l’ordre attendu par les impôts ??Oui le format du FEC autorise des numéros “alphanumérique”, mais il faut quand même garder un format qui permet une numérotation croissante.Quelle est le numéro directement après “4B9FPJIR2E” ??Autant de question auxquelles il faudra répondre. Je propose donc de s

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
M
Michel LASRY
Publié dans Saisie

Doublons de comptes

Bonjour,Certains comptes de charges se sont “mystérieusement” dédoublés.Ainsi, je me retrouve avec 2 comptes 618100, l’un sans TVA et l’autre avec TVA à 20%.Cela ne présente aucun intérêt (d’autant que je suis sur un dossier sans TVA), et je ne parviens pas à supprimer le compte en trop.Savez-vous comment faire ? Merci

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M
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Redirection sur des factures supprimées

Bonjour,ce post simplement pour rappeler, que j’atterrisse systématiquement sur une vue comme suit : Comment faire pour le reproduire ?J’ai fais la chose suivante :Afficher le module “Balance générale” sélectionner le compte 628 800 (ou n’importe autre compte bien sûr) cliquer sur une ligne pour afficher le détail des écritures associées à cette ligne et maintenant aller sur le renvoi vers la facture fournisseur associée un nouvel onglet s’ouvre je peux très bien travailler sur cette facture et la modifier au moment où je valide sur le bouton “enregistrer”, l’enregistrement de la facture se fait mais je me retrouve sur une liste avec des factures supprimées je dois fermer cet onglet pour retourner à ma balanceCe comportement n’est pas nouveau… mais aujourd’hui j’ai vue cette page suffisamment souvent pour le signaler - haha ! (Pour info - en ce moment j’apure un 628 800 qui a 218 lignes) 

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 11 mois
A
Alexandre PATARIN
Publié dans Saisie

Charges à payer

Bonjour,  je vous contacte sur deux sujets: Dans le module emprunt, je n’ai pas trouvé l’endroit pour indiquer le taux d’assurance appliqué par l’organisme prêteur, uniquement, l’endroit pour renseigner le montant global de l’assurance. A part la modification de l’échéancier manuellement; il y a-t-il une autre solution ? (j’ai commencé à le modifier, mais l’expérience n’a pas été concluante).  Le deuxième sujet:  A ce jour, il y a un module FNP, FAE, CCA, PCA, mais pas de module CAP. Est-il prévu prochainement ?  En vous remerciant !Alexandre

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 11 mois
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David COUDERT
Publié dans Saisie

Libellé écritures

Bonjour,Est-il possible pour une même écriture d’avoir des lignes avec des libellés différents ?Cela serait utile pour donner un peu de détail lors de la saisie des opérations.Merci d’avance pour votre retour.

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
S
Stéphane ROBIN
Publié dans Saisie

Solde bancaire pour une banque manuelle

Bonjour,Quand on remonte manuellement une banque non prise en compte par Pennylane, comment fait-on pour fixer le solde à une date donnée  ?Merci d’avance pour la réponse.

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Génération depuis le libellé

Bonjour,je trouve une transaction réconciliée automatiquement avec une facture créée automatiquement à l’occasion. Le contrôle de cet automatisme pose un problème.Le contexte :Il s’agit d’un virement interne d’un compte bancaire connecté à un autre compte bancaire connecté. Le montant est conséquent (24 k€).Ce qu’ fait Pennylane :J’ai découvert le cas par un très gros montant de TVA déductible (ici 4 k€). En fin de compte le logiciel a créé de sa propre initiative une ligne avec une facture de frais bancaires soumise à la TVA. (d’où le crédit de TVA).Je vois cette mention “Génération depuis le libellé” dans la transaction c’est tout … Nous avons surveillé et préparé la CA3, càd les transactions ont été toutes traitées et les factures également un par un, manuellement au cabinet. Mais on vois bien que tout c’est fait en automatique sans intervention humaine.Je n’arrive pas à retrouver le “règle” qui est derrière. J’ai de centaines de règles que je n’ai pas créées. Exemple pour de nombre

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Apurer facilement son 628 800

Bonjour,je découvre un bon astuce sur le module de la “Balance générale :Le travail à faire :Vous avez 3 lignes sur un compte de la balance générale qui ne sont pas correctement affectées. PL leur a donc associé le 628 800.Solution de base :Vous pouvez :cliquer sur chaque ligne modifier directement dans l’écriture du journal HA le compte et enregistrer l’écriture modifiéeAstuce :Vous pouvez aussi :cliquer sur la première ligne cliquer sur le renvoi vers la facture fournisseur cliquer ensuite sur “voir/modifier fournisseur” renseigner ici le bon compte de charge et enregistrer l’écriture modifiéeComme par miracle Pennylane va appliquer la modification pas seulement à cette facture, mais automatiquement aussi à toutes les autres lignes dans votre balance qui ont ce même fournisseur.En effet c’est écrit en bas de l’image : “Les changements seront appliqués aux factures ...”C’est magique !

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Absence lien "vue client - "vue cabinet"

Bonjour,je constate sur plusieurs de mes dossiers qu’il n’y a pas de reprise des informations sur les transactions de la vue client vers la vue cabinet, pourquoi ?Voici le dernier exemple que j’ai vu aujourd’hui (il est particulièrement évident) :Je vois une facture frs ouverte (depuis plusieurs mois) sur le compte du frs LAMBDA Je demande au client quand il va payer cette facture Il me répond qu’elle est payé depuis longtemps et il me joint (!) la ligne sur Pennylane dans son menu des “Transactions” où il a nommé le frs LAMBDA En effet la transaction est annoté par se soins on vois qu’il a nommé le bon frs MAIS je ne vois rien sur le compte frs LAMBDA en compta !En effet je comprends pourquoi je ne vois pas la transaction. Il s’agit d’une ligne (état traitée) en banque dans mon module des “Transactions” (dans la vue cabinet). Elle a été traité par le cabinet avec une contrepartie “580 Virement interne”. Nous sommes donc en présence d’une incohérence qu’on ne vois pas de l’extérieur. L

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois
K
Kadi SEYDI
Publié dans Saisie

Ecritures antérieures à la date de création de l'entité

Bonjour à tous,  J’ai besoin d’enregistrer des écritures antérieures à la date de création actuellement renseignée au répertoire SIRENE pour une EI. J’ai procédé à une demande de modification de la date de début d’activité auprès des services compétents mais cela prend du temps. L’enjeu étant le point de départ du calcul de mes amortissements sur les immobilisations et l’emprunt. Il ne semble pas possible de modifier la date de création depuis les paramètres “Informations entreprises”, et en OD les écritures avant la date de création sont également bloquées. Comment procéder pour contourner ce blocage ?  Je vous remercie par avance pour votre aide.  Bien cordialement.  Kadi.

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K
il y a 11 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Saisie en masse - état "à traiter"

Bonjour,J’ai découvert le nouveau module “saisie en masse” lors du dernier wébinaire d’Anthony.Après la saisie en masse les écritures créées sont dans l’état « à traiter » pour une bonne raison = il manque le justificatif. Mais habituellement les fact frs en état « à traiter » n’ont pas encore une écriture comptable.A mon avis il y a du coup une cassure de traitement au niveau des fact frs. Les éléments en état « à traiter » sont pas tous considérés de la même manière et j’ai un peu peur que cela puisse créer des malentendus.Je ne sais pas comment le résoudre, mais peut-être on pourrait songer à créer un état différent des états existants comme un état « justif à produire » mais que cette ligne sera considérée comme « traité » malgré tout et aussi parce que l’écriture existe en compta.Une chose est sûre, une écriture que le comptable vient de saisir lui-même n’a plus besoin d’être en « à traiter ». Le comptable sait ce qu’il fait – haha ! Plus besoin de passer derrière pour vérifier.  

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Stefan ENGLER
il y a 11 mois

Les trophées

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