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Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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307 Sujets

D
Dillek KAYHAN
Publié dans Saisie

LETTRAGE AVEC LE CLAVIER

Bonjour,Existe t’il un raccourci clavier pour sélectionner des écritures et effectuer le lettrage car je suis obligée de reprendre la souris pour effectuer cette opération. 

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D
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie

REFERENCE

Bonjour, Pennylane ne gère pas les références dans la production comptable ? Nous avions l’habitude de mettre en référence les numéros des factures de vente ce qui permettait de controler rapidement la chronologie des factures. comment faites vous ? Ou encore de mettre les références pour faciliter le lettrage..Comment faites vous pour les personnes qui ont l’habitude d’utiliser la colonne référence sur les autres logiciels de production ?

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V
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie

Comptabilisation

Bonjour, Pourquoi les factures “à traiter” sont comptabilisées dans les comptes ? Cela fausse tout et notamment la TVA lorsque les collaborateurs mettent des factures en attente où l’oCR fonctionne mal.

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Saisie du libellé en panne

Bonjour,quand est-ce que vous allez fixez ce bug svp ?Je vois que quelqu’un a travaillé sur la question. Les erreur sont différentes. L’inversion s’annule par bloc. Au début on rigole, mais malheureusement j’ai ce comportement au moins 6 fois sur sept ce soir ! 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

La case "FNP" n'est pas disponible en mode "plein écran"

Bonjour,il me semble que la case “FNP” n’est pas proposé en mode plein écran, à moins que je ne l’ai pas trouvé ?Ce bouton est actuellement particulièrement précieux pour moi car nous sommes dans la période juste après la fin de l’exercice 31/12/2022 et j’ai des factures FNP encore pendant quelques jours.ASTUCE:Il est assez logique que la date de prise en compte de la FNP est toujours la fin de l’exercice précédent. Vous pouvez donc tranquillement préremplir la case “Date de prise en compte” avec le 31/12 (càd la fin de l’exercice, ça vaut aussi pour un 30/6).Si jamais on veux une FNP à une autre date on peut tj la changer bien sûr.

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
H
Houssen Issoufaly
Publié dans Saisie

Association

Bonjour Est-ce que pennylane gère la comptabilité d’une association?Comment importer un modèle de plan comptable ?Merci

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
F
François Berthoumieux
Publié dans Saisie

Autofactures

Bonjour, Quand sélectionnait une transaction, on avait accès à un menu “Traitement” qui permettait de faire différentes actions et notamment des “autofactures”(c’est toujours expliqué dans le module de formation) Il semble que ce menu ait disparu. Comment faire ces “autofactures” ? Merci 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
W
William d'EVOLUT CONSEIL
Publié dans Saisie

Modifier le taux de TVA et numéro de facture d'une écriture comptable d'achat/vente

Bonjour à tous,Après traitement d’une facture d’achat sur PENNYLANE, je n’arrive pas à modifier le taux de TVA et numéro de facture. Pouvez-svp m’indiquer comment procéder ?Merci bien.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Mireille
Publié dans Saisie

Liaison entre écritures de vente et factures MEG

Bonjour à tous et meilleurs voeux,Savez-vous s’il est possible de lier des factures à des écritures déjà existantes ?Par exemple quand on récupère les écritures sur Mon Expert en Gestion (pour l’exercice avant passage sur PL)  Merci d’avance

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
W
Walid DAMI
Publié dans Saisie

Identification date factures d'achats

Bonjour Lors de la saisie des factures d’achats l’OCR n’identifie la date sur aucune des factures. Même les factures qui normalement ne rencontraient aucun problème. 

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W
il y a 1 an
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie

import de balance

Bonjour a tous, sauf erreur de ma part il n est pas possible d’importer une balance afin de saisir l’antériorité n-1 d’un dossier quand le FEC n est pas récupérable.Le module import ne propose pas de module pour les balances sauf si je n ai pas trouvé ?Si c est le cas est il prévu rapidement quelque chose ? car saisir une balance dans PL de façon manuelle c’est pratiquement impossible.Merci par avance pour votre retour.Très cordialement.

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C
il y a 1 an
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Saisie

Facture d'acompte

Bonjour,Je vois qu’un procédure existe pour la création d’une facture d’acompte. J’ai une question sur le schéma comptable :créer un produit “acompte” va alimenter un compte de CA créer un produit “solde” va alimenter également un compte de CA Il me semble que le schéma de comptabilisation d’une facture d’acompte doit passer par un compte 4191 (pour le montant HT), la CA n’étant reconnu qu’au moment de la facture définitive. Il me semble également que la facture définitive doit être comptabilisée pour 100 % de la vente (ou la prestation) en reprenant ainsi l’acompte versé en 4191.Qu’en pensez-vous? Merci

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Déplacement vers la GED - commentaires perdus

Bonjour,c’est embêtant de perdre les commentaires associés à des factures quand on les déplace dans la GED.Le cas classique- Vous avez importé deux fois le même justificatif. Alors vous voulez généralement faire deux choses :Effacer le doublon Laisser un commentaire au client pour lui signaler que vous avez trouvé un doublonDu coup je renseigne le champ “commentaires” dans la facture, mais au moment où je passe le justificatif dans la GED :la facture frs disparaît du module et avec elle les commentaires dans la GED il n’y a que le pdf Je n’ai plus aucune trace du travail de sélection et je ne peux pas corriger la “mise en GED” si besoin. Dans le cas où je me suis trompé et le doublon n’est pas un doublon où qu’il fallait garder ce document et effacer plutôt l’autre justif en double, il faut recommencer l’importation le OCR et la classification - dommage !!

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Saisie

Utilisation curseur saisie

Bonjour, J’ai une suggestion à faire concernant l’utilisation du curseur dans les volets/modules de saisie.Aujourd’hui cela permet d’ajuster les centimes d’euros mais je pense que ça serait beaucoup plus pertinent s’il permettait de naviguer plus rapidement de cellule en cellule. Est-il possible de remonter cela? Je vous remercie  

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Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Mireille
Publié dans Saisie

Recherche parmi les transactions désactivée

Bonjour, aujourd’hui la recherche parmi les transactions ne marche pas sur la saisie comptable.Suis-je le seul dans ce cas ?Merci d’avance

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Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Catégorisation vue client - pas d'effet comptable

Bonjour,Pennylane a deux vues, la vue « cabinet » et la vue « client ».Dans la vue cabinet on peut affecter les charges à des comptes de charge.Dans la vue cabinet on peut affecter les charges à des catégories.Alors figurez-vous je repends un dossier en décembre qui est très bien tenu sur PL depuis janvier. Seulement voilà, aucun comptable n’a réellement accompagné votre client. Il a soigneusement catégorisé toutes se dépenses et qu’est-ce que je constate ??En compta, je retrouve toutes ses dépenses en 628 800 !Maintenant j’ai une ligne dans les transactions (vue client) avec la catégorie assurance, mais un 628 800 en compta. Je dois reprendre cette ligne et l’associer au compte « assurances.C’est à dire tout le travail depuis janvier est à refaire. Alors c’est vraiment dommage que Pennylane n’a pas encore trouvé une solution pour relier les catégories à des comptes comptables. Je sais, on a déjà discuté ici dans le forum. Vous l’avez sur votre roadmap.Pourquoi je fais alors ce post ?J

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
A
Alexandre Basly
Publié dans Saisie

AFFECTATION DE MASSE - TRANSACTIONS PERDUES

Bonjour, Comment faire pour affecter en masse des factures perdues faire un 467 par exemple pour “FACTURES PERDUES EN ATTENTE D’AFFECTATION” svp ? Merci beaucoup :) 

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A
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie

BANQUE

Bonjour, est ce que vous récupérez meme les lignes complémentaires de la banque ? Desfois j’ai l’impression que nous ne recupérons pas tout

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S
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Automatiser le contenu "libellé d'écriture" sur les achats

Bonjour,je renseigne toujours le “libellé d’écriture” des factures fournisseurs de la même manière. Exemple:Logiciel Adobe - abonnement mensuel => texte “InDesign avril 2022”Et chaque mois peu de choses changent. Le mois suivant je renseigne “InDesign mai 2022” et le mois est directement déduit de la date de la facture.Suggestion:Je propose qu’on ajoute une ligne dans la liste des fournisseurs avec le texte à renseigner et un mois calculé par PL. Cela m’éviterais de saisir chaque mois le texte à la main. 

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
H
Hélène Saule
Publié dans Saisie

Doublons sur Swan

BonjourDepuis quelques jours nous avons régulièrement des doublons sur Swan (écritures remontées 2 fois).Y a t il d’autres utilisateurs concernés ? Si oui le traitement de cette anomalie est il en cours ?Merci

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Une liste avec toutes les factures de vente

Bonjour,Je suis à la recherche d’une facture de vente sur un dossier car j’ai son paiement en banque et j’ai même son n° de facture. Elle n’est pas dans le Grand livre du client, mais elle a pu être mal associé. Je me pose aussi la question si la facture a été bien saisie sur PL par mon client ou pas. L’idéal serait de pouvoir visionner toutes les factures de vente triées par le n° de facture. Ainsi avec le n° de la facture se retrouverai le client auquel elle a été attribuée.Ce serait d’ailleurs une sorte de suite chronologique du fait que les n° se suivent forcement une après l’autre dans le temps. Et cette liste servira aussi pour déterminer s’il y a des « trous » dans la numérotation.Est-ce que vous avez une idée quelle liste prendre pour cette requête ?

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Saisie

Colonne numéro/nom pièces + Perte remontée info EBICS

Bonjour, Je me permets de remonter 2 points:Tout d’abord, il serait pertinent d’avoir la possibilité de sélectionner dans la vue balance, la colonne numéro de pièce. je sais bien que cela est généralement dans le libellé de l’écriture mais dans certains cas, cela serait pratique d’avoir cette info Il y a une perte d’infos bancaires avec EBICS (en tout cas avec jedeclare qu’on utilise) Concretement, nous n’avons pas l’information concernant le numéro de pièce. J’ai l’impression qu’il n’y a pas de notion de numéro de pièce pour les écritures bancaires. Si c’est bien le cas, il serait bien lors de l’import EBICS sur PENNYLANe de concaténer toutes les informations disponibles libellés+num de pièce (celles avec le numéro de chèques en l’occurence dans mon cas)Merci et à bientôt, Pas d’infos sur le numéro de chèques, c’est une info qu’on récupére sur QUADRA par EBICS via la colonne numéro de pièce 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Nicolas Mazeaud
Nicolas Mazeaud
Publié dans Saisie

Import Ecritures - probleme de format de la date

Bonjour,Je n’arrive pas a importer mon Plan Comptable au format CSV parce que j’obtiens un erreur au niveau du format de la date. Le message d’erreur est: “La date "01/11/2022" ne semble pas correspondre au format de date choisi (JJ/MM/AAAA).” alors que la date de mon fichier CSV est bien 01/11/2022.J’ai essayé de modifier le format de la colonne Date de mon CSV pour passer de “texte” a “date” mais rien ne fonctionne.Une idée?

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Création d'autofactures

Bonjour,Actuellement PL traite certaine transactions bancaires sous forme d’autofacture. C’est-à-dire le logiciel trouve une ligne en banque « CB Google ADS » pour 500 € et crée de suite une autofacture d’un pareil montant. La transaction passe au statut « pré-traitée ».Mon problème, on ne peut pas intervenir pour valider la transaction sur cet automatisme – le bouton « enregistrer » est grisé et la ligne reste en « pré-traitée ». Dans le frs Google on ne peut changer que la ligne avec le comte de charge. La seule solution que je trouve est de supprimer l’autofacture, mais c’est dommage car elle est utile et je dois la créer à nouveau ensuite.Comment valider les transactions avec une autofacture alors ??

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie

libellé ecriture en mode plein ecran

bonjour il semblerait que le libellé écriture ne soit pas dispo en plein écran en saisie. On peut modifier en bas en raccourci mais pas très pratique.Avez vous trouver une autre solution ou c’est la seule solution possible à ce jour en plein écran

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Stefan ENGLER
il y a 1 an

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