Skip to main content

Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

  • 343 Sujets
  • 1,007 Réponses
343 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Optimiser le travail avec le module "Transactions"

Bonjour,vous avez créé le champs “Contrepartie”. Il est très pratique, merci beaucoup !Petite astuceJ’aime bien trier les lignes par le libellée. Cela me permets de regrouper toutes les transactions d’un même fournisseur. Du coup ça se présente comme suit : Est-ce que vous avez une possibilité (touche F5 par ex.) pour pouvoir recopier la contrepartie de la ligne au dessus ?

3
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
F
Florence-Anne Guiguin
Publié dans Saisie
Feuille de ventes commerçant

Bonjour,Je fais la comptabilité d’un commerçant. Je souhaite mouvementer plusieurs 411 dans mon écritures pour les différents mode de paiements.(411ESP, 411CB, 411CHQ)Impossible avec PL. Existe-il un moyen ?Comment améliorer la récupération automatique des montants sur mes feuilles de vente car PL ne reprends rien correctement.Merci.

1
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
2 famille catégorie pour une facture

Bonjour,nous avons créé une deuxième famille de catégorie “Investissement” en  + de revenus/dépenses.Comme partager une facture entre ses deux familles catégories.ex. facture 1000 €dépense = 500Investissements =500Ceci afin d’avoir un suivi des investissements sur le pilotage de tréso    

4
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie
ARCHIVER/SUPPRIMER

Bonjour serait-il possible d’indiquer “archivé” coté cabinet plutôt que “supprimé” pour être raccord aves la doc et la vue client. En vrai le statut supprimé ne servant à rien puisque la document n’est plus conservé tout comme la ligne associée supprimée définitivement … Vue CabinetVue Client 

3
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Ajouter un fichier à une facture existante

Bonjour,J’ai assez régulièrement le cas suivant :Le client envoi un pdf sur PL Quand je veux valider la facture fournisseur je m’aperçois que le pdf n’est pas un justificatif valable (mail, reçu, ordre de virement …) Je comptabilise la charge quand même J’ajoute un commentaire pour demander la copie de la facture Le client m’envoie la facture aussi sur PL et elle arrive dans le module comme une nouvelle opérationAu moment du 5. je n’ai pas :D’avertissement par PL pour me dire : « Attention vous avez déjà comptabilisé cette charge » (Oui le bouton « doublon » est prévu selon l’aide, mais je ne vois pratiquement jamais.) Pas de possibilité fusionner ce pdf avec l’autre justificatif du point 1.Oui, je peux envoyer le fichier dans la GED et rechercher l’autre l’écriture pour associer ce deuxième fichier. On en a déjà discuté ici il me semble.Mon idée à ce sujet :Je propose d’ajouter une action « fusionner avec » tout en haut de l’écran.

4
Y.Derue
il y a 1 an
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
Factures dans transactions pas dans achats...

Bonjour,Une facture est proposée en rapprochement dans les transactions mais la facture n’apparaît pas dans les achats.(dans le module transaction on peut l'ouvrir dans la vue facture (via l'option réconciliation)… Avez-vous déjà ce bug ?

1
Y.Derue
il y a 1 an
T
Théo Comptastar
Publié dans Saisie
Retard déclaration TVA

 Le message apparait lorsque je veux réaliser une déclaration de TVA (en retard de 15 jours)Comment puis-je faire ?Merci par avance

1
A
il y a 1 an
B
BLN
Publié dans Saisie
gestion comptes 511 (cb/especes/chq)

Bonjour,Nouvelle utilisatrice de pennylane, j’aurais souhaité savoir comment vous gérez vos compte 511, concrètement?Vu que le client ne peut pas indiquer le mode de règlement, il n’y a pas d’imputation automatique.Vous traitez facture par facture? En passant des OD en 511??C’est un garage où j’ai des règlements par chèque /par cb/ espèces globalisé en banque et avec parfois des règlements partiels. Je vous avoue que la logique m’échappe un peu…Merci pour votre aide

1
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
P
Pierre
Publié dans Saisie
Facture d'acompte de ventes

Bonjour,si je comprends bien la procédure des factures d’acomptes de Pennylane, il n’existe rien sur Pennylane pour la gestion des factures d’acomptes au final ?C’est juste du bidouillage (créer un produit “acompte” et un produit “solde”), Mettre les pourcentages souhaités (donc aucun suivi de potentiel dépassement en cas d’erreur (on met 40% en acompte et 70% en solde)). Et en mettant en produit “acompte”, cela supprime toutes les autres lignes qu’on souhaite mettre (cas d’une facture avec 8 lignes de produits)soit je me trompe quelque part (ce que je souhaite), soit il faut indiquer que Pennylane ne gère pas les factures d’acomptes (alors que Quickbooks le faisait très bien)

1
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 an
G
Gaëlle Tancrez
Publié dans Saisie
rattachement un encaissement à plusieurs facture

Bonjour,J’essaie en vain de rapprocher plusieurs factures de vente d’un seul encaissement. L’une des 2 factures est partiellement payée avec cet encaissement, mais lorsque je rapproche tout je ne peux pas choisir le montant payé (ou éclater la transaction bancaire pour l’attribuer aux bons clients et aux bons montants).  Exemple: Encaissement de chèques pour un montant total de 258€. J’ai une facture de vente de 99€ entièrement payé avec cet encaissement et donc le delta (159€) correspond au paiement partiel d’une facture de 219€. Je rapproche d’abord les 99€, jusque là tout va bien, mais quand je rapproche le restant à réconcilier avec la facture de 219€, lorsque je retourne dans le détail de la transaction, les j’ai une répartition de 219€ de la 2eme facture et 39€ de la facture à 99€. Lorsque j’essaie de détailler la transaction j’ai un message d’erreur “action impossible Fec pieceref a remplir”, qu’est ce que cela veut dire? Merci pour votre aide

1
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Saisie
TVA déductible sur prestation de services

Bonjour, J’ai constaté que lorsque nous comptabilisons une facture frns de prestation de service dont le paiement n’est pas passé par la banque mais payé à titre perso, ce qui nécessite le passage d’une écriture d’OD afin d’associer le paiement en compte courant d’associé à la facture, il n’y a pas d’écriture de retraitement qui est réalisé afin de basculer la tva déductible du compte 44564 à 44566.Pouvez vous résoudre ce problème ? Vous remerciant par avance.

1
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Saisie
Y a que chez moi que Pennylane rame grave aujourd'hui ?

tout est dans le titre ;)

1
Virgile
il y a 1 an
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Saisie
TVA DEDUCTIBLE

Bonjour, Comment faire pour indiquer sur un dossier qu’on ne souhaite pas détailler la TVA déductible par taux de TVA et indiquer uniquement la TVA deductible globale, comme sur DEXT? Merci beaucoup,Jean-Michel 

2
J
il y a 1 an
D
Dillek KAYHAN
Publié dans Saisie
LETTRAGE AVEC LE CLAVIER

Bonjour,Existe t’il un raccourci clavier pour sélectionner des écritures et effectuer le lettrage car je suis obligée de reprendre la souris pour effectuer cette opération. 

7
D
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
REFERENCE

Bonjour, Pennylane ne gère pas les références dans la production comptable ? Nous avions l’habitude de mettre en référence les numéros des factures de vente ce qui permettait de controler rapidement la chronologie des factures. comment faites vous ? Ou encore de mettre les références pour faciliter le lettrage..Comment faites vous pour les personnes qui ont l’habitude d’utiliser la colonne référence sur les autres logiciels de production ?

7
V
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
Comptabilisation

Bonjour, Pourquoi les factures “à traiter” sont comptabilisées dans les comptes ? Cela fausse tout et notamment la TVA lorsque les collaborateurs mettent des factures en attente où l’oCR fonctionne mal.

7
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Saisie du libellé en panne

Bonjour,quand est-ce que vous allez fixez ce bug svp ?Je vois que quelqu’un a travaillé sur la question. Les erreur sont différentes. L’inversion s’annule par bloc. Au début on rigole, mais malheureusement j’ai ce comportement au moins 6 fois sur sept ce soir ! 

1
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
La case "FNP" n'est pas disponible en mode "plein écran"

Bonjour,il me semble que la case “FNP” n’est pas proposé en mode plein écran, à moins que je ne l’ai pas trouvé ?Ce bouton est actuellement particulièrement précieux pour moi car nous sommes dans la période juste après la fin de l’exercice 31/12/2022 et j’ai des factures FNP encore pendant quelques jours.ASTUCE:Il est assez logique que la date de prise en compte de la FNP est toujours la fin de l’exercice précédent. Vous pouvez donc tranquillement préremplir la case “Date de prise en compte” avec le 31/12 (càd la fin de l’exercice, ça vaut aussi pour un 30/6).Si jamais on veux une FNP à une autre date on peut tj la changer bien sûr.

1
Stefan ENGLER
il y a 1 an
H
Houssen Issoufaly
Publié dans Saisie
Association

Bonjour Est-ce que pennylane gère la comptabilité d’une association?Comment importer un modèle de plan comptable ?Merci

3
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
F
François Berthoumieux
Publié dans Saisie
Autofactures

Bonjour, Quand sélectionnait une transaction, on avait accès à un menu “Traitement” qui permettait de faire différentes actions et notamment des “autofactures”(c’est toujours expliqué dans le module de formation) Il semble que ce menu ait disparu. Comment faire ces “autofactures” ? Merci 

1
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
W
William d'EVOLUT CONSEIL
Publié dans Saisie
Modifier le taux de TVA et numéro de facture d'une écriture comptable d'achat/vente

Bonjour à tous,Après traitement d’une facture d’achat sur PENNYLANE, je n’arrive pas à modifier le taux de TVA et numéro de facture. Pouvez-svp m’indiquer comment procéder ?Merci bien.

1
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
W
Walid DAMI
Publié dans Saisie
Identification date factures d'achats

Bonjour Lors de la saisie des factures d’achats l’OCR n’identifie la date sur aucune des factures. Même les factures qui normalement ne rencontraient aucun problème. 

2
W
il y a 1 an
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie
import de balance

Bonjour a tous, sauf erreur de ma part il n est pas possible d’importer une balance afin de saisir l’antériorité n-1 d’un dossier quand le FEC n est pas récupérable.Le module import ne propose pas de module pour les balances sauf si je n ai pas trouvé ?Si c est le cas est il prévu rapidement quelque chose ? car saisir une balance dans PL de façon manuelle c’est pratiquement impossible.Merci par avance pour votre retour.Très cordialement.

2
C
il y a 1 an
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Saisie
Facture d'acompte

Bonjour,Je vois qu’un procédure existe pour la création d’une facture d’acompte. J’ai une question sur le schéma comptable :créer un produit “acompte” va alimenter un compte de CA créer un produit “solde” va alimenter également un compte de CA Il me semble que le schéma de comptabilisation d’une facture d’acompte doit passer par un compte 4191 (pour le montant HT), la CA n’étant reconnu qu’au moment de la facture définitive. Il me semble également que la facture définitive doit être comptabilisée pour 100 % de la vente (ou la prestation) en reprenant ainsi l’acompte versé en 4191.Qu’en pensez-vous? Merci

2
Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Déplacement vers la GED - commentaires perdus

Bonjour,c’est embêtant de perdre les commentaires associés à des factures quand on les déplace dans la GED.Le cas classique- Vous avez importé deux fois le même justificatif. Alors vous voulez généralement faire deux choses :Effacer le doublon Laisser un commentaire au client pour lui signaler que vous avez trouvé un doublonDu coup je renseigne le champ “commentaires” dans la facture, mais au moment où je passe le justificatif dans la GED :la facture frs disparaît du module et avec elle les commentaires dans la GED il n’y a que le pdf Je n’ai plus aucune trace du travail de sélection et je ne peux pas corriger la “mise en GED” si besoin. Dans le cas où je me suis trompé et le doublon n’est pas un doublon où qu’il fallait garder ce document et effacer plutôt l’autre justif en double, il faut recommencer l’importation le OCR et la classification - dommage !!

1
Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an

Les trophées

  • Bâtisseur niveau 1
    Genevièvea obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Bâtisseur niveau 1
    Benoit Rosaza obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Bâtisseur niveau 1
    Marc BOUDESSEULa obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Bâtisseur niveau 1
    sima obtenu un trophée Bâtisseur niveau 1
  • Altruiste niveau 1
    Karine Pa obtenu un trophée Altruiste niveau 1
Voir tous les trophées
Code de ConduiteParamétrer les cookies