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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

  • 377 Sujet
  • 1,128 Réponses
377 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Splitter une facture fournisseur

Bonjour,je constate que le module « factures fournisseurs » cumule automatiquement les montant de plusieurs lignes si ces lignes sont sur le même compte de charge ou de tiers.Exemple :Facture Orange (ici on ne regarde pas le TVA) :626 000 Ligne tél. Pôle social 15 € 626 000 Ligne tél. Pôle compta 15 ORANGE 30 €Alors si je regarde ensuite sur le 626 000 j’ai une seule ligne avec 30 € de frais de télécomm. Pourtant j’ai bien saisi deux lignes de 626 ET (!) je peux ouvrir la facture et je vois encore les deux lignes.C’est peut-être juste un problème spécifique à mon écriture ?

2015
Stefan ENGLER
il y a 1 jour
B
Bertran
Publié dans Saisie
Regle automatique pour associer un tiers à une transaction

Mettre les tiers à la main sur chacune des transactions c’est un enfer.Les règles automatiques pour les catégories fonctionnent très bien : il faudrait la même chose pour les tiers !

352
A
il y a 1 jour
B
Bruno DOS SANTOS
Publié dans Saisie
Copier la iste de critères logiciel TRANSFERT BANQUE vers PENNYLANE

Bonjour à tous, Nous débutons sur PENNYLANE et nous voulons savoir si c’est possible de copier les critères de TRANSFERT BANQUE vers PENNYLANE ? Merci à vous.

70
B
il y a 2 jours
J
Juliette Cusanno
Publié dans Saisie
Réaffectation compte produit après validation facture de vente

Bonjour,Depuis la nouvelle fonctionnalité qui permet de ne plus créer une facture à une date antérieure à la dernière facture créée, nous ne pouvons plus réaffecter les comptes de produits sur les factures déjà créées ce qui est très bloquant.Nous avons l’habitude de créer de nouveaux sous-comptes régulièrement car notre activité est en croissance et nous avons besoin de pouvoir réaliser facilement des réaffectations.Pourriez-vous nous aider à débloquer ce point svp ?

373
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Autoriser le lettrage sur des écritures validées

Bonjour,à la recherche d’un système de fiabilisation de mes écritures (TVA) j’ai validé un dossier.Voilà mon intention a été de pouvoir valider des écritures de TVA du mois de septembre après le dépôt de la CA3.L’avantage de la validation ? J’ai constaté que le reste de la compta reste disponible. Si je valide jusqu’à 08/2024 je peux encore créer des écritures sur 08/2024 (à condition ce soit des nouvelles écritures).Voici ce que dit l’aide :   Maintenant j’ai ce message d’avertissement :Et la je bloque !Il faut quand même me permettre de pouvoir lettrer une facture certes validée en 08/2024 mais ouverte à l’époque.Pouvez-vous changer ce message et autoriser le lettrage sur des écritures validées svp ?

403
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 jours
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie
CAISSE PLANITY CONNEXION

J aimerais savoir s il est envisager une connexion des caisse avec le système de caisse planity car j’ai beaucoup de clients qui sont concernés et ca pourrait etre intéressant d avoir cette connexion pour récupérer automatiquement les caisses ! merci par avance très cordialement

48120
J
il y a 3 jours
Y.Derue
Y.Derue
posté à Saisie
Catégorisation/ Analytique (Echanges et recueil XP)

Bonjour, pour rebondir sur cette idée : https://community.pennylane.com/ideas/afficher-la-categorie-a-cote-du-compte-de-charge-728 je lance un sujet sur l'analytique/ catégorisation pour avoir vos retours et essayer de préparer un brouillon d'idée pour soumettre une idée complète et argumentée autour du sujet.Je ne suis pas spécialiste de la catégorisation... Et je passe peut-être à côté de la philosophie première de celle-ci. C'est pour cela que j'aimerais avoir vos retours : - l'utilisez-vous beaucoup ? - et vos clients ? - comment l'améliorer ?

85749
B
il y a 5 jours
A
Alexis de la Iglesia
Publié dans Saisie
Sélecteur des comptes de Pennylane

Bonjour, Est-il possible de pré-imputer le compte que nous saisissons dans les transactions ? Actuellement les comptes suggérés, suggèrent les comptes les plus utilisés, ce qui n’a aucun rapport avec la contrepartie que j’ai indiqué. Ce qui retarde la saisie. Est-il possible d’ajouter une option permettant de choisir en priorité les comptes que l’on saisie, puis les comptes les plus utilisés ou les plus proches en suivant le plan comptable ? Je vous remercie d’avance de vos réponses.Bien cordialement, AD

334
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Module CCA ne fonctionne qu'avec des factures

Bonjour,Juste pour information :Pour pouvoir déclencher des CCA avec le module CCA, qui est d’ailleurs si pratique !, vous devez impérativement importer une pièce comptable et passer par le module « factures fournisseurs ».En effet c’est normal que une CCA est une charge et elle a est justifiée avec une facture. Mais … il y a des exceptions !Mon exemple :Les charges locatives d’une copropriété.Vous avez des appels de fond en cours d’exercice mais le solde définitif est connu vers mai / juin de l’année suivant. J’ai l’habitude de passer la charge prévisible avec une OD au 1er janvier n. Si je suis sur un exercice 30 septembre par ex, alors j’ai le besoin de faire des CCA sur l’OD de la charge prévisible.J’avoue c’est un cas rare mais il existe et pour 2023 je vais ne plus faire d’OD mais importer un pdf avec le solde de n-1, pas de souci. J’ai encore un autre cas sur mon dossier avec un exercice au 30 septembre :Les charges sociales de l’exploitant La caisse URSSAF n’est pas un fourniss

28511
C
il y a 13 jours
L
Lea Benichou
Publié dans Saisie
Rapprochement bancaire en devises

Bonjour, En essayant de faire un rapprochement bancaire d’un compte bancaire en devises, je me suis rendu compte qu’il fallait indiquer en solde de début et/ou fin, les montants en euros et non dans la devise. Cependant, je n’ai pas cette conversion sur le relevé bancaire et je me demande comment du coup rapprocher mes banques. Merci pour vos réponses :)

48411
T
il y a 23 jours
C
Candice R
Publié dans Saisie
Dépôt de pièces post révision

Bonjour,Pourriez-vous me dire s’il existe un moyen pour “bloquer” les dépôts de pièces par un client, sur une période qui serait déjà révisée? Par exemple, je suis en train de réviser un bilan 30/09/24, et le client me dépose une facture d’achat du mois de mars 2024.Est-ce que figer les écritures suffit ? 

182
C
il y a 26 jours
M
Marlène BOUSQUET
Publié dans Saisie
Gestion des quantités

BonjourEn saisie agricole, la gestion des quantités est primordiale. Comment ajouter cette option lors de la saisie des factures fournisseurs sur les comptes d’approvisionnements et de vente ? Sachant que pour les ventes, il s’agit d’auto facturation des coopératives donc pas de factures directe.merci d’avance

71
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 27 jours
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Saisie
Réimputation avec TVA

Bonjour ​à tous ​@Brenda Diakite Pourquoi on ne peut pas réimputer des comptes (depuis les transactions bancaires et depuis la balance fournisseurs/clients) avec la TVA (en plus de la charge ou produit) de la même manière qu'en comptabilité de trésorerie ?C'est à nous de trancher si nous souhaitons passer par le schéma classique dans l'immense majorité des cas, mais il y a des cas particuliers ou nous préférons faire avec cette méthode.Merci d'avance

333
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
J
Jean-Michel Cassius de Linval
posté à Saisie
Gestion des plateformes comme BOOKING sur pennylane

Bonjour à tous,Avez-vous l’habitude de traiter des dossiers type meublés de tourisme/hôtellerie sur Pennylane?Si oui, comment fonctionnez-vous, notamment pour automatiser la partie facturation et gestion des commissions des différentes plateformes comme booking?Merci,JM

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
N
Nicolas VARET
Publié dans Saisie
Clé de répartition automatique pour ventiler une opération sur plusieurs catégories

Bonjour, Est-il envisagé de créer une fonctionnalité de clé de répartition analytique ? Ex : sur la famille “site” qui regroupe les catégories correspondant à des agences, nous ventilons des dépenses selon un % par agence (différent selon l’agence).  Ex : la facture du fournisseur d’un abonnement mensuel à une revue dont le montant doit être réparti par site en fonction d’un % : total facture = 1 000 euros HT réparti : site 1 : 30%  site 2 : 30%  site 3 : 20% site 4 : 20% Je précise que le % est fixe, défini en début d’année et applicable pour l’année entière. (contribution par site à certaines dépenses). En vous remerciant par avance, Bonne journée 

282
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Saisie
Connexion DIGIPHARMACIE

Bonjour, Un connexion avec DIGIPHARMACIE est-elle à l’étude ? Bonne journée.

241
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
P
Pierrick Lopez
Publié dans Saisie
Plan analytique avec plusieurs familles de catégories

Bonjour,Je dois importer une OD de paie provenant de Silae avec plusieurs axes analytiques.Pour simplifier, j’ai un premier axe “Pays” qui sera presque toujours France et un second axe par service et il peut y en avoir 10 différents. Le compte 6411 salaire s’élève à 10 000 €.Concernant l’axe “Pays”, la totalité de la somme est affectée à la France.Concernant l’axe “Service”, 6 000 € va aux Commerciaux, 3 000 € aux RH et 1 000 € aux Finance.Comment préparer le fichier d’import ?Merci d’avance pour votre aide.

211
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
C
Céline Clavon
Publié dans Saisie
Ouverture d onglet pour l outil recherche

Bonjour est il prévu en développement que l’outil recherche soit disponible aussi en ouverture d onglet internet comme pour les autres outils de façon à gagner du temps et pouvoir facilement procéder à la recherche.Le fait de pouvoir ouvrir plusieurs onglet dans PL c est top mais la fonction est pas disponible pour l’outil recherche, outil qu’on utilise énormément en saisie.

685
P
il y a 1 mois
V
Vera
Publié dans Saisie
Factures Rappocher à Transaction - Ergonomie ???

D’où ? Pourquoi ? C’était mieux avant ! Maintenant encore plus de clicks pour faire la même chose : rapprocher une facture avec son règlement parmi les transactions…  Module Saisi des Factures d’achat :  la petite facture 50.93€ est réglée par 1095.93€ CB, on le voit sur la photo de justifSouris > Bouton Chercher parmi les transactions : C’est pénible, mais encore on cherche le courseur et on retrouve le champ (qui était Montant avant) “Décaissements” pour y indiquer le montant 1095.93Click > 1095.93 > Enteret bah non ! c’est changé : maintenant ce sont des montants inférieurs par défaut de mon filtre… donc on revient, on fait click “Decaissements” on fait encore click “Egal à” et on doit re-saisir (?!!!) le montant car sinon “Appliquer” n’est pas dispodonc Click , Click , 1095.93, Enter : Et rien… car il faut préciser le signe du montant ! car bien entendu notre facture d’achat par défaut se lettre avec des encaissements !!!! intelligence artificielle va… donc on retourne : C

1167
M
il y a 1 mois
M
Manu
Publié dans Saisie
Anomalie affichage tva sur conversion

Bonjour à tous,Présentation du sujet : Mon fournisseur (ChatGPT) me facture la tva francaise en dollars Pennylane fait la conversion normalement quand on saisit la facture Problème : A l’affichage dans le module saisie fournisseurs il y a une anomalie comme vous pouvez voir sur la premiere ligne puisque TTC différent de HT + TVA (elle reste en dollars!) J’ai l’impression pour autant qu’il n’y a pas de problème dans la déclaration de tva car ca prend bien la tva en euros. Néanmoins ca reste problèmatique cette affichage à la révision. Avez-vous le même problème chez vous ?Merci de vos retoursEmmanuel

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
A
AlexandreP
posté à Saisie
Controle base Fournisseur et notamment RIB

Bonjour, la gestion des Fournisseurs est un gros point faible sur Pennylane pour des organisations qui ont des process de validation impliquant plusieurs personnes.Quand un employe vient soumettre une facture d’achat il peut creer librement un fournisseur (juste son nom) mais les roles de responsables finance / compta ne sont pas notifies…Ensuite beaucoup de monde peut venir changer le RIB d’un fournisseur sans possibilite d’un controle, j’aimerais pouvoir imposer une double validation pour reduire le risque de fraudeEnfin dans la fiche fournisseur j’aimerais bien que la creation d’un fournisseur puissent se faire a partir d’un numero SIREN ou SIRET qui prechargerait ensuite les infos dispos au RNE: adresse. forme juridique... Merci

171
A
il y a 1 mois
T
Tarisayi
Publié dans Saisie
TVA sur vente de prestation de service intracom à un particulier

 Bonjour,Mon entreprise vend des prestations de services à des particuliers en UE.Dans le module de saisie des factures clients, j’aimerais par exemple encoder une facture avec TVA à 17% pour la vente d’une prestation de service à un client luxembourgeois et je ne vois pas ce taux proposé. Pourriez-vous svp m’indiquer comment encoder les factures de vente de prestations de services aux particuliers UE avec le taux de TVA de leur pays ? Je vous en remercie vivement par avance et très belle journée à vous !

202
T
il y a 1 mois
N
Noémie Madouas
Publié dans Saisie
Bon de livraison

BonjourEst-il possible d’éditer un bon de livraison sans indiquer le montant ? Merci 

685
O
il y a 1 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
📊 Analytique par ligne 📊

Bonjour,La possibilité d’affectation analytique par ligne permet d’affiner mais aussi de pouvoir ventiler une facture sur plusieurs familles. Quelques observations/questions :avoir le détail dans la vue facturesici ventilation d’une facture sur deux familles différentesIl faut aller dans le grand livre pour voir la ventilationIdem côté gestion : Pourquoi ne pas mettre la ventilation analytique avec la ventilation des lignes de contrepartie ? Impossible de ventiler sur deux familles différentes si utilisation du même compte de contrepartie. La ventilation à la ligne est-elle possible/visualisable en détail par le client  (hors plan premium) ? 

552
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
A
AUDREY DE COCK
Publié dans Saisie
TVA BELGE SUR VENTE

Bonjour,j’ai sélectionné dans les paramètres entreprise - Tenue comptable - Guichet unique TVA (OSS)cependant suite à l’import des factures de vente, je n’ai pas accès au choix du pays et je ne peux pas mentionner que la vente est soumise à la TVA Belge de 21%. J’ai également renseigné le pays BELGIQUE dans le compte client mais cela ne débloque ps le choix du pays.auriez-vous le solution?

251
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois

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