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Interface comptabilité

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1293 Sujets
S
Sabine Tanguy Lhenry
Publié dans Gestion interne
Circuit de validation pour les achats faits par cartes pro

Bonjour,Nos managers seraient intéressés par la possibilité de pouvoir valider et surtout d’être informés des achats effectués pour le compte de l’entreprise par leur équipe, grâce aux cartes pro qui leur sont confiées.Il ne s’agit pas d’un souci de confiance mais surtout de suivi budgétaire.Cette fonctionnalité ne semble exister que pour les notes de frais.C’est dommage.Merci à toute l’équipe des développeurs de Pennylane de la prise en compte de cette demande.

181
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
C
Christophe Delahaye
Publié dans Autres
Factures Clients

Bonjour,Est il possible d’ajouter un fond de page sur les factures clients?MerciBien cordialement

131
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
A
Anne-Dominique Dujardin
Publié dans Révision
REVISION : VISUALISER LES ECRITURES DE N+1

Dans le module révision, je souhaiterais voir afficher les écritures de N+1 afin de visualiser les dénouements ou les flux de l’exercice suivant. Je ne vois pas comment faire. Le bouton “accès à la balance générale N+1” ne me satisfait pas car, d’une part, en l’espèce, ce n’est pas la balance générale mais la balance auxiliaire dont j’ai besoin. Et d’autre part, je veux rester en révision.

191
T
il y a 1 mois
V
Virginie Sagnol
Publié dans Révision
FACTURES A ETABLIR

bonjour à tousil y a une chose que je ne comprends pas (ou bien je l’utilise mal)mon client émet des factures en 2024 qui concernent 2023.dans la partie GESTION, il mentionne bien la période de rattachement (par exemple 12/2023) lorsqu’il fait sa facture de ventepourquoi pennylane me calcule un PCA sur 2024 , et ne constate pas une FAE 31/12/23 ?quand je retourne sur la facture concernée , on me demande de supprimer le cut off pour pouvoir clicker sur FAE?? un idée ?  

563
A
il y a 1 mois
L
lorence Roch
Publié dans Révision
Inventaire et stock

Bonjour,Avez-vous un conseil à me donner pour les écritures d’inventaire et stock ? Merci 

493
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
N
Nath38
posté à Etats financiers
SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION ANALYTIQUE

Bonjour,Je suis preneuse et très impatiente que l’analytique soit disponible dans la consultation du SIG.Il l’est depuis quelques mois dans la consultation du compte de résultat, une très belle amélioration, qui je l’espère va se développer sur le SIG 

60
N
il y a 1 mois
M
Mallaury TALON
posté à Saisie
Compte 416000

Le compte 416 doit être un compte général à part entière et non un compte auxiliaire du compte 411

20
M
il y a 1 mois
C
Candice RUAS
Publié dans Révision
H.3 - Rapprochement brut livre de paie / comptabilité : pouvoir supprimer des comptes proposés

Bonjour,Sur la diligence H.3 - Rapprochement du brut entre le livre de paie et la comptabilité, il serait pertinent de pouvoir décocher des 641 qui sont “hors brut”, tels que des primes non soumises à charges et qui apparaissent en bas de bulletin.A disposition,

183
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
G
Gwenola PREMEL
Publié dans Autres
mention obligatoire Facture

Bonjour,La mention du bon de commande est obligatoire sur une facture, en est-il de même lorsqu’un devis a été signé au préalable d’une prestation entre professionnels ? doit-on faire mention de ce devis ? merci pour votre retour 

264
G
il y a 1 mois
I
Inès EL SAYED
Publié dans Saisie
Modification saisie comptable vente

Bonjour,Je souhaiterai modifier une écriture de facture de vente car elle a été enregistré en TVA intra com or il s'agit de la TVA extracom. Auparavant nous pouvions modifier les écritures de ventes ou achats en intracom ou extracom lors de nos révisions comptables sans nous demander de faire un avoir. Or désormais il me mets que l'action est impossible car la facture est finalisée et émettre un avoir. Sachant que la facture est conforme il n'y'a aucune erreur mais simplement une erreur de saisie comptable/ coche de taux de tva.Le retour de Pennylane indique que nous devons faire attention lors de la création de la facture vente or les cabinets d’expertise comptable ne traitent pas la gestion interne de leurs clients. Les cabinets d'expertise comptable s'occupe seulement de la révision comptable et de transférer dans les bon comptes et de cocher le bon taux de tva sur la saisie. Sachant que la facture de vente est correct donc je ne comprends pas l'intérêt de demander à chaque fois au

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
T
Tarisayi
Publié dans Fiscalité
Quel compte remonte dans la case YV de la liasse fiscale ?

Bonjour,Pourquoi est ce que le compte "6222 commissions et courtages sur vente" ne se reporte pas sur la liasse fiscale TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS case “YV - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages” ?Quels sont les comptes qui se reportent dans la case YV ?Et plus généralement, comment puis-je savoir quel compte remonte dans quelle case de la liasse ?Merci !

292
T
il y a 1 mois
J
Jonathan ACOCA
Publié dans Gestion interne
archiver les destinataires de virement

Je souhaiterais que l’on puisse supprimer ou  archiver les destinataires de virement unitaire que l’on n’utilise plus.Merci

142
J
il y a 1 mois
E
Eugenia FEKETE
Publié dans Révision
module crédit-bail tva s/ assurance ?

Dans le module crédit-bail : où trouver la case pour indiquer que l'assurance est sans TVA ?

171
E
il y a 1 mois
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Gestion interne
Choix du millésime pour la saisie des temps / rentabilité faussée

Bonjour à tous,depuis peu, lors de la saisie des temps, nous n’avons plus le choix d’affecter nos temps à un exercice comptable mais à une année pleine et entière.Module Saisie des tempsSelon le support : “Le choix du millésime est assez récent pour la saisie des temps. L'amélioration permettant d'avoir plus de précision sur l'exercice sélectionné est pertinent “ Comment est-ce plus pertinent de choisir une année qui ne colle pas avec l’exercice du client ? Et par voie de conséquence, cela va fausser toutes les analyses de la rentabilité puisque nous affectons une facture à un exercice comptable et non à une année.Pennylane je ne te comprends plus. Qui prend ce genre de décision ?!

233
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
A
AlexandreP
Publié dans Saisie
COMMENT FONCTIONNE CET OCR?

Bonsoir, l’OCR de Pennylane maintenant que nous l’utilisons depuis plus de 10 mois est vraiment d’une qualité tres mediocre et a un fonctionnement qui parait aléatoire. Serait-il possible d’echanger avec votre responsable produit? Notre cas de figure explicite ci-dessous pour parvenir a l’affirmation ci-dessusNous avons importe une facture et dans les cas suivants voici ce qui se passe:client non cree dans Pennylane, l’OCR extrait le montant et date correctement mais pioche un client incorrect. l’IA nous suggere toutefois la creation du bon client quand on efface le champ pre-renseigne, client cree dans Pennylane, l’OCR reconnait le client si et seulement si dans la fiche client il y a bien le numero SIREN renseigne. Le numero SIREN n’est pas renseigne alors il ne reconnait pas le client et cette fois-ci l’IA ne suggere meme pas un client a selectionner en lieu et place du client pre-rempli…Nous avons essaye de retravailler notre modele de facture client pour resoudre ce probleme mais

624
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
Florian Naonex
Florian Naonex
Publié dans Révision
Export dans le dossier de révision

Bonjour, Lorsqu’on réalise un export (notamment d’un grand livre) serait-il possible de prévoir d’annexer l’export directement sur une diligence de révision ? Cela permettra de simplifier la justification grâce aux éditions :)   

302
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Etats financiers
Association fiscalisée

Bonjour, Je rencontre une problématique dans le cadre d’une association fiscalisée. Comment générer les états “association” tout en conservant le statut fiscalisé ? Bonne journée

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
M
Mathieu Relet
Publié dans Révision
Filtre balance générale sur les taux de TVA sur les comptes pour une meilleure lisibilité des soldes

Dans la balance générale, ajouter la possibilité de filtrer ou non sur le détail des taux de TVA par compte qui peuvent parfois rendre la lecture des comptes de la balance générale plus compliquée

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
Olivia Bleiberg
Pennylaneur
Olivia BleibergPennylaneur
publié dans Forum en Live
Forum en Live - Vos questions sur la révision avec Marc 🎯

Bonjour à tous !En préparation de notre prochain Forum en Live du 4 novembre sur l'optimisation de la révision comptable avec Marc, nous souhaitons recueillir vos questions dès maintenant afin de les aborder à la fin de l'événement. 📌 Pour ce faire, répondez en commentaire de l'article avec votre question. ⬇️👍 Si une question déjà posée vous intéresse, n'hésitez pas à aimer le commentaire pour augmenter sa visibilité ! Vos questions seront étudiées en amont par Marc, notre responsable produit, afin de préparer au mieux la session Q&R du Forum. À vos questions ! 🎯   

7201
M
il y a 1 mois
I
Inès EL SAYED
Publié dans Factur-x
Avoir sur une facture d'acompte

Bonjour, Lorsqu'on émets une facture d’acompte et non une facture intermédiaire, le chiffre d’affaires n’est pas encore constaté mais seulement sur la facture final. Donc sur la facture d’acompte il n’ y a pas d’écritures du compte 7 mais le compte 419. Or lorsque nous voulons émettre un avoir sur une facture d’acompte cela nous génère une écriture au débit du compte 7 donc cela diminue notre chiffre d’affaire alors que sur la facture d’acompte initial le chiffre d’affaire n’est pas encore constaté. Nous aimerons émettre un avoir sur une facture d’acompte sans qu’il y’est un impact sur le chiffre d’affaire. Car l’impact sur le chiffre d’affaire devra se faire sur la facture final c’est à dire le solde de la facture. Pourriez-vous faire un point à ce sujet svp ? Merci d’avance

272
I
il y a 1 mois
C
Chenghui ZHAO
Publié dans Etats financiers
Amélioration du processus de catégorisation des écritures FNP et CCA

Bonjour,Nous avons constaté que les écritures de FNP et de CCA générées depuis le module doivent être catégorisées manuellement.Étant donné que nous avons plusieurs établissements, il est essentiel que notre reporting mensuel reflète correctement les résultats de chaque établissement. Or, l’absence de catégorisation automatique pour ces écritures affecte la justesse des résultats, malgré le fait que toutes les factures d'achat soient correctement catégorisées.Est-ce que des améliorations sont prévues pour automatiser cette partie ? Y a-t-il des solutions alternatives qui permettraient de catégoriser plus rapidement ces lignes, sans devoir vérifier chaque facture initiale ?Merci par avance pour votre retour.Cordialement,

537
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
M
Mathieu
Publié dans Saisie
Véhicule frais kilométriques

Bonjour,Il serait souhaitable de pouvoir attribuer un véhicule (avec sa puissance fiscale) à un employé afin qu’il ne puisse pas faire sa demande avec un autre véhicule, et ainsi éviter de notre côté de vérifier que les informations qu’il a remplies correspondent bien au véhicule déclaré. Il devrait pouvoir faire une demande auprès des administrateurs pour ajouter un nouveau véhicule si besoin, en fournissant la carte grise.

241
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
B
Bertran
Publié dans Saisie
Regle automatique pour associer un tiers à une transaction

Mettre les tiers à la main sur chacune des transactions c’est un enfer.Les règles automatiques pour les catégories fonctionnent très bien : il faudrait la même chose pour les tiers !

261
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
R
Raphael Madar
Publié dans Révision
Immo en cours

Bonjour, concernant les immobilisations en cours, le fait d’indiquer une date de mise en service n’opère pas un transfert automatique vers un compte d’immobilisation. Comment gérez vous cela?

1114
M
il y a 1 mois
J
Jordan Bellaiche
Publié dans Gestion interne
Transfert de dossier

BonjourJe vous contacte car je souhaite transférer deux dossiers d’un cabinet comptable vers notre cabinet. Vous leur avez indiqué que c’est à nous de vous contacter, j’aimerais donc savoir quelle est la procédure à suivre.Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.CordialementJordan Bellaiche2C EXPERTISE

763
A
il y a 1 mois

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