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Interface comptabilité

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1164 Sujets
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Ludovic Soubrié
Publié dans Paramètres
J'ai eu le malheur de récupérer un dossier qui travaillait déjà sur PENNYLANE (et pas l'EC)

Bonjour,J’ai signé un nouveau client. Il utilise PENNYLANE comme outil de gestion depuis 2022. L’ancien EC ne tenait pas la compta sur PL, il s’en servait pour la pré compta puis importait dans son logiciel.Pour la reprise, je dois importer un FEC au 31/12/23. Sauf qu’il y a déjà des écritures dans PL (pré compta). Je demande au support comment enlever ces écritures, pour intégrer mon FEC, sans que cela affecte le côté GESTION (présence des transactions, factures d’achats, état des factures de ventes...).On me répond qu’il faut archiver les écritures. Ce que je fais. Le problème, côté gestion, les transactions et les factures d’achats de l’exercice ne sont plus visibles, à moins de rechercher les archives.Le problème, c’est que mon client a perdu le suivi des factures impayées que j’ai dû reprendre en urgence. Mon journal des ventes ne s’est en revanche pas archivé, c’est visiblement impossible car les factures de ventes ont été établies sur PENNYLANE. J’ai donc du extourner puis lettr

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L
il y a 2 mois
A
Anthony Partouche
Publié dans Autres
VMP - Valeurs mobilières de placement

Bonjour,  Le développement d’un module d’automatisation de calcul des valeurs mobilières de placement est il prévu ? Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
M
Meline CAMP
Publié dans Gestion interne
Fichier relances clients

Bonjour, Avez-vous pour projet de développer les relances clients afin d’avoir un suivi précis tels les méthodes de relances effectuées, les jours etc ? Ainsi que de pouvoir extraire un fichier Excel des relances

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
N
Nicolas Gambardella
posté à Paramètres
Numéro facture export FEC

bonjour L’export FEC ne contient pas le numéro de facture en colonne Pieceref (numéro F2023-XX) mais une suite de lettres en majuscules… y a-t-il un paramétrage que j’ai oublié ? Merci à la communauté pour son aide :) Nicolas

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Stefan ENGLER
il y a 2 mois
M
Micka.C
Publié dans Autres
API Numero SIRET (reg_no)

Bonjour,Via l'api, le N° de SIRET ("reg_no") ne remonte pas et il n'est pas possible non plus de l'affecter à une valeur. Voici le message d'erreur 422 : Unprocessable Entity{"error":"SIREN introuvable !"}

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M
il y a 2 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Modifier manuellement le n° d'écriture

Bonjour,j’ai essayé aujourd'hui une chose à priori simple, modifier manuellement le n° d’écriture de mes écritures du journal de PA, mais je n’arrive pas à accéder à ce champ.Je parle du journal de paie car il est facile à visualiser avec ses 12 écritures. Donc une numérotation de 1 à 12 sera souhaitée. A vrai dire je l’ai respecté sauf pour deux mois et je voudrais revenir dessus pour le corriger. Est-ce que vous pouvez m’expliquer comment je peux intervenir sur le n° d’écriture de mes écritures ? Mais je ne suis pas au bout des difficultés. Je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de relation entre ce numéro d’écriture (appelée aussi n° de pièce à l’écran) et le n° d’écriture que vous inscrivez dans le FEC !Mon souhait de “soigner” ce n° d’écriture ne sert à rien, car en fin de compte vous superposez une numérotation linaire à toutes les écritures dans vos FEC au moment de son export.Exemple concret:Mon écriture n° 2 du journal PA devient et la suivante en marsJ’ai donc un gros problè

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Stefan ENGLER
il y a 2 mois
C
Caroline Pasquet
Publié dans Saisie
COMPTABILITE :Numérotation des écritures comptables

Bonjour, Je rencontre un gros problème quant aux numéros des écritures comptables.(nom de la colonne numéro de pièce)En effet celui-ci se génère automatiquement sous forme d’une suite de lettres non logique(certainement un algorithme).Je comprends que les écritures possèdent une “clé” non modifiable et surement obligatoire, imposée par les normes comptables et logiciel certifiés et donc générées automatiquement.En revanche, il est donc impossible de savoir quand est générée chaque écritures et très compliqué voir impossible de connaitre la chronologie de celle-ci.Je m’explique, chaque mois je fais un export de mes écritures pour les journaux d’achats de ventes et de banques, que j’intègre dans le logiciel des mes experts comptables via un fichier excel avec une structure bien spécifique.Or lors de mon prochain export, comment savoir quelle seront les prochaines lignes qui devront composer l’intégration.Il serait impératif  de faire évoluer le logiciel comptable par exemple : renommer c

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Y.Derue
il y a 2 mois
Laurent SV
Laurent SV
Publié dans Paramètres
Editions/Export du fichier client

Bonjour,Lors de l’export du fichier client, toutes les données (ou tous les champs) ne sont pas récupérés…Par exemple, nous ne voyons pas nos coordonnées bancaires que nous avons renseigné par client ?D’avance merci,Laurent

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
E
Erwan Barral
Publié dans Autres
Thème sombre Pennylane

Bonjour, existe t'il une fonctionnalité d'interface pour activer un thème sombre sur Pennylane ?

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T
il y a 2 mois
D
Didier G.
Publié dans Paramètres
1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable

Bonjour Voici le souci que nous rencontrons Contexte : utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable Factures de ventes & d’achats importées via e-mail Factures de vente faites sur un logiciel métier 2 comptes courants BQ + compte PL pro  Clôture au 30 juin Pas de facturation avec PL 3 utilisateurs Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert  Problématique initiale :Le client à ouvert PL tout seul de son côté La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022 Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023 Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023 Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable Objectif : centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabi

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Céline Gosset
il y a 2 mois
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Révision
Erreur sur la balance agée

Bonjour,Je constate que la balance âgée est erronée. Le solde âgé clients, par exemple, ne correspond pas à la balance auxiliaire clients.C’est très dommageable si vous faites votre suivi client à l’aide de cet outil.Le problème est connu du support. Vigilance donc.Merci

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C
il y a 2 mois
B
BLN
Publié dans Autres
Comment sauvegarder un dossier client suite à un départ

Bonjour, J’ai un client qui vient de dissoudre sa société. Je souhaite donc procéder à une sauvegarde et supprimer le dossier de mes clients. Cependant le service PL m’informe que je dois sauvegarder les fichiers de la GED UN par UN si je veux une copie.Je pensais intéressant l’utilisation de la GED pennylane mais si je n’ai plus accès à mes infos quand je le souhaite cela m’embête fortement. Quelle sont vos bonnes pratiques pour la sauvegarde de vos données?Je vous remercie.

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X
il y a 2 mois
H
Herminie Rouleau
Publié dans Autres
Import FEC bloqué

Bonjour,Je viens d’importer un FEC, et l’import mouline depuis plus d’1h.Je voudrais l’arrêter / le supprimer mais je ne sais pas comment faire.Merci par avance pour votre aide

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H
il y a 2 mois
J
Jennifer DUDONNEY
Publié dans Gestion interne
PARAMETRAGE FACTURES DE VENTES MENTION PRELEVEMENT

Bonjour, je viens de mettre en place les prélèvements de mes factures d’honoraires. Or sur mes factures je n’arrive pas à modifier le type de paiement (sous 30 jours) et je ne sais pas comment personnaliser le mails d’envoi afin de spécifier que la facture sera prélevée à telle date.Sachant que j’ai des factures prélevées et d’autres dont els clients me font un virement.Peut-on personnaliser pour 2 types de paiements ?Merci pour votre retourCordialementJennifer

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
N
Noémie Madouas
Publié dans Saisie
Avoir sur immobilisation

Bonjour, j’aurais souhaité savoir comment gérer un avoir sur une immobilisation (de l’exercice N-1) dans Pennylane lors de la saisie de la facture (message d’erreur indiquant que le montant doit être > 0 € lorsque j’indique mon compte d’immobilisation) et ensuite dans le module immo ? Merci 

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G
il y a 2 mois
A
Alexis Tabary
Publié dans Saisie
Ecritures IFRS

BonjourNous souhaitons retraiter les écritures IFRS en fin de mois dans l’outil mais il n y a aucun moyen de neutralisé, Pouvez vous m’aider please ? 

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Stefan ENGLER
il y a 2 mois
E
Elisabeth b
posté à Saisie
ANALYTIQUE OBLIGATOIRE

Bonjour Je rejoins l’une des demandes faites concernant l’obligation analytique.Certaines activités et services se créent au sein des structures, et l’analytique s’avère de plus en plus cruciale pour une gestion optimisée.Il serait souhaitable d’améliorer le programme en ayant la possibilité de rendre les comptes de résultat obligatoirement en analytique afin d’éviter tout oubli au moment de la saisie.Merci pour cette prise en compte.Elisabeth

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C
il y a 2 mois
R
Rosanna
Publié dans Saisie
Modification de l'intitulé d'un compte fournisseur

Bonjour,J’ai besoin de modifier l’intitulé d’un compte fournisseur existant.Je vous prie de me donner la procédure.CordialementRosanna

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
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Dino Alessandro Andreoli
Publié dans Autres
Nom du fournisseur comme bénéficiaire du virment

Bonjour,quelques fois lorsque je télécharge le fichier xml du paiement du fournisseur à la banque dans le champ V/Réf. de la banque apparaît un code alphanumérique et non le nom du fournisseur. est-ce que ça peut être corrigé ? 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
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Laurent N'GUESSAN
Publié dans Révision
Doublons transactions bancaire

Bonjour Madame, Monsieur,J’ai plein de doublons dans mes transaction importées du mois de janvier 2024 dans l’une de mes banques.Je souhaite savoir s’il est possible de supprimer toutes ses transactions puis le retélécharger à nouveau depuis la banque? Je ne veux pas supprimer les doublons car j’ai trop de ligne au risque de ne pas pouvoir reconnaitre tout les doublons. Est-ce que vous pouvez m’aider ? Merci et bonne soirée!

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
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isabelle le neve
Publié dans Fiscalité
Le CA à l'export et intracommunaitaire

Le CA à l'export et intracommunaitaire ne remontent pas encore automatiquement dans la CA3.pouvez vous faire le nécessaire afin qu’il n’y a pas de correction en amont de ma partCordialement  

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Stefan ENGLER
il y a 2 mois
P
Pierre
Publié dans Fiscalité
TVA intracommunautaire

Bonjour,j’enregistre une facture en charges 6181 avec de la TVA intraco à 20%. or il me met comme compte de TVA déductible autoliquidée celui des biens. Or c’est un service. Comment modifier cette erreur de Pennylane ?pourquoi ne pas mettre des choix d’autoliquidation de biens et de services. Deux possibilités comme cela, on choisit.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
T
Thierry chaulet
Publié dans Paramètres
Smile&Pay

Bonjour,Y-a-t ’il un développement en cours pour connecter Smile&Pay à PennylaneCordialement

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
J
Jean-François
Publié dans Saisie
URSSAF

BonjourPour l’usage client : lors de l’affectation des opérations bancaires, nous avons le choix entre clients et fournisseurs. Or un paiement URSSAF par exemple doit passer par un compte 431.Comment affecter ce paiement directement en 43 ?Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
M
Malika MOUSSAOUI
Publié dans Fiscalité
Présentation des dettes fournisseurs et comptes rattachés

Bonjour, La présentation des comptes fournisseurs et comptes rattachés a changé par rapport à l’an passé. Dans le bilan actuel les comptes courants d’associés sont inclus dans la ligne fournisseurs et comptes rattachés. Cela modifie la présentation du bilan 2023 par rapport à 2022 et nous oblige à expliquer ce changement en annexe.serait-il possible de revenir à l’ancienne présentation ?Bien cordialement, Malika MOUSSAOUITISSERAND EXPERTISE   

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois

Les trophées

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