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Interface comptabilité

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1295 Sujets
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité
TVA importation biens

Bonjour, J’ai compris que “La TVA extracom qui remonte automatiquement dans la déclaration à partir des factures saisies concerne uniquement les achats de prestations de service hors UE. Cela alimente les cases 02 et 20. En effet sur Pennylane, il n’y a pas d’écriture de TVA extracom générée pour les factures d’achats de biens hors UE.”Comment faites-vous le suivi/cadrage ? 

2537
T
il y a 7 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Révision
Bug lettrage partiel

Bonjour,il semble y avoir des bugs sur les lettrages :les AN d’écritures qui était partiellement lettrées sont agrégés sur une seul ligne en n+1 : Suivi impossible et même pas d’indication dans le libellé qu’il s’agit de l’agrégation du lettrage partiel “x” de n-1…L’assistance tourne en rond et dernière question :“Nos équipes voudraient également savoir pourquoi vous avez voulu lettrer les AN de 2021 avant de clôturer ? ”Ma réponse de pauvre comptable : “A priori pour avoir un état des factures partiellement lettrées.... car quand on envoie l'état au client il veut que son travail soit matérialisé sur le grand livre (c'(st le principe du lettrage.. même partiel)”Désolé pour eux mais je veux bien accueillir les nouveaux de l’assistance (gratuitement) pour les former sur des dossiers (tenus sur PL ou pas) afin qu’ils comprennent de quoi on leur parle…

564
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Révision
Lettrage partiel + AN

Bonjour,rencontrez vous des problèmes sur le lettrage partiel ?j’ai :des lignes lettrées partiellement sous le même code en n-1 qui sont regroupés sur une seule ligne d’AN sur N… des lignes lettrées partiellement sous le même code en n-1 qui sont : certaines lignes regroupes sur une ligne d’autres qui restent individualisées…. je n’y comprends plus rien (et mon client non plus...) 

14912
Y.Derue
il y a 8 mois
F
fmn
Publié dans Paramètres
M365 applications d'entreprise SSO

Bonjour,Client Pennylanne (non cabinet comptables) depuis peu, pouvez vous ajouter l’intégration du SSO des applications d’entreprises EntraID pour les clients pennylane ?Avez vous une road map sur le sujet ? Nous souhaiterions à terme mettre en place des fonctionnalités avancées comme les accès conditionnels, la capacité d’audit ect ect.Par avance merci de votre retour. 

761
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
A
anas bennani
Publié dans Factur-x
Où peut on trouver le reste à payer à partir de Power BI

Bonjour,Je tiens tout d’abords à vous souhaiter une belle année 2024Certains de nos clients payent leurs factures en plusieurs parts. Sur l’interface on la possibilité de visualiser le reste à payer. Pour nos suivi et pilotage nous utilisons Power BI avec le connecteur Amazon.Comment peut on avoir l’information du reste à payer sur nos rapports ?MerciAnas BENNANI 

631
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
J
Jihane AOUANE
Publié dans Fiscalité
tva déductible sur encaissement

bonjour,sur un de mes dossier, le basculement du compte TVA déductible au compte TVA déductible sur encaissement ne se fait pas malgré le lettrage. ( tva sur débit non cochée)comment faire ?en remerciant pour votre aide.

472
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
L
Laetitia Vignaud
Publié dans Saisie
annulation d'une fusion de factures fournisseur

Bonjour,Comment on fait pour annuler une fusion de factures fournisseur svp.Merci d’avance.Cordialement.Laetitia

233
L
il y a 8 mois
R
Rachida
Publié dans Révision
BALANCE GENERALE SUR 3 EXERCICES

Bonjour,J’aurai besoin de votre aide s’il vous plaît.Comment éditer une balance générale N + N-1 + N-2.Avec tous mes remerciements pour votre aide.

121
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
M
Michel D.
Publié dans Autres
Journaux : nouvelle page

Nouvelle page mise en ligne.Je ne sais pas ce qu’elle apporte mais je sais ce que j’ai perdu : le nom des mes banques et de mes comptes qui était dans les libellés. C’était pratique … pourquoi les a-t-on supprimés ?Quelqu’un sait-il comment les y remettre ? 

486
M
il y a 8 mois
R
Raphael Madar
Publié dans Fiscalité
LETTRAGE AUTOMATIQUE AVOIR ET TVA

Bonjour Il me semble qu’à ce jour quand un avoir est émis sur une facture, le lettrage ne se fait pas automatiquement entre la facture et l’avoir correspondant. Cela est susceptible de créer des écarts en matière de TVA est il possible de prévoir un lettrage auto ? Deuxième point sur les déclarations de TVA, est il possible ou prévu un lettrage automatique des comptes de TVA à partir du moment où la TVA est validée et envoyée?

321
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Révision
Pennylane ne nous alerte pas à la clôture, si des factures fournisseurs sont "pré traitées" ?

Bonjour à tous,Petite surprise 🤔Je m’aperçois que le client a ajouté un document en facture fournisseur entre le bilan et la clôture,et que j’aurais du voir, j’en suis consciente. Mais pourquoi Pennylane, à la clôture, nous alerte s’il reste des sommes en  471, mais pas sur des factures “pré traitées” donc que nous n’avons pas “approuvée” et qui pourtant impact le résultat 😒 Amélioration à prévoir ?  

461
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
T
Thomas Brunet
Publié dans Autres
Analytical_ledger et performance accès

Bonjour,Je me présente Thomas Brunet. Nous sommes clients Pennylane, et nous utilisons le partage de données afin de fournir à nos clients des analyses et visuels sur leur données. Lors de la connexion à la base de données, et du de la récupération des données, nous rencontrons d'importantes lenteurs de plusieurs secondes voir minutes, comme vous pouvez le voir sur les traces des requêtes SQL. prod.pennylane> select count(*), id from analytical_ledger group by id having count(*) > 1[2024-04-03 10:45:00] 500 rows retrieved starting from 1 in 3 m 4 s 379 ms (execution: 3 m 4 s 309 ms, fetching: 70 ms)prod.pennylane> select count(*), id from trial_balance group by id having count(*) > 1[2024-04-03 10:48:01] 352 rows retrieved starting from 1 in 11 s 834 ms (execution: 11 s 809 ms, fetching: 25 ms)prod.pennylane> select count(*), id, company_id from trial_balance group by id, company_id having count(*) > 1[2024-04-03 10:49:47] 352 rows retrieved starting from 1 in 15 s 55

442
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
M
Maxime Mialhe
Publié dans Saisie
Gestion TVA encaissement - Affacturage des factures de ventes

Bonjour, Une question par rapport à la gestion des factures de ventes cédées à un factor dans le cadre d’une activité de prestations de services sur Pennylane. Dans le cadre de l’affacturage, la TVA sur la vente devient exigible lorsque le client final a payé le factor de notre client et non pas lors de l’encaissement de l’avance du Factor. Or, si lors de la saisie de la facture de vente nous mentionnons en type de paiement le compte tiers Factor (467 par exemple), la facture sera traitée comme payée et la TVA deviendra donc “exigible” dans Pennylane alors qu’elle ne l’est pas encore.De plus, si lors de la saisie nous ne mentionnons pas le compte Factor 4671 en réconciliation,  mais qu’à posteriori du paiement définitif, nous saisissons une OD pour matérialiser la cession de créance puis, par le lettrage l’encaissement, la bascule du compte d’attente 44574 - TVA sur encaissement vers le compte de TVA exigible 4457 - TVA collectée ne se fait pas automatiquement.Avez-vous des solutions d

1552
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
Y
Yannick Anselmo
Publié dans Gestion interne
Extraction des comptes générale avec compte auxiliaire

Bonjour,Afin de faire une analyse simple du compte de résultat chaque mois, j’utilisais un export qui se trouver dans le menu “Export”. Cette extraction me permettait d’avoir chaque ligne d’écriture dans les comptes généraux avec le lien vers le compte auxiliaire fournisseur ou client. Cela me permettait de suivre le montant des dépenses par fournisseur et par compte. Mais depuis Janvier 2024, cette extraction n’est plus disponible. Le support de Pennylane m’a proposé d’extraire les informations du Grand Livre, mais il manque les comptes auxiliaires.Pourriez-vous proposer à nouveau cette extraction qui était très utile en terme d’analyse rapide?

201
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 mois
Y
Yangke Sun
Publié dans Autres
Comment peut-on modifier le statut de "à rembourser" à "remboursé" lorsque l'on inclut le paiement des notes de frais dans le salaire du collaborateur ?

lorsque je souhaite passer les notes de frais de "à rembourser" à "remboursé", j'ai l'impression que je ne peux pas le faire.J'utilise un outil distinct pour les salaires, et j'ajoute chaque fois les notes de frais dans leur salaire mensuel. En résumé, je souhaite simplement modifier l'état de mes notes de frais en "remboursé" sans déclencher un virement, car cela a déjà été effectué.Merci 

1433
Benjamin Farrudja
il y a 8 mois
H
Hélène Saule
Publié dans Saisie
Accès comptable aux notes de frais

BonjourJe ne vois pas comment accéder aux notes de frais intégrées dans le nouveau module par le client, afin d’effectuer l’affectation comptable de ces notes de frais ?Merci de votre aide 

963
Benjamin Farrudja
il y a 8 mois
M
Marine PICHAUD
Publié dans Autres
Editer un journal en PDF

Bonjour,Pouvez-vous me dire s’il est possible d’éditer un journal en PDF et si oui comment?Merci beaucoup

432
Stefan ENGLER
il y a 8 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Comment imprimer le livre-journal

Bonjour,afin de classer les dossiers 2022, qui sont clôturés, je souhaiterais imprimer l’ensemble des livres comptables obligatoires comprennent les éléments suivants :le livre-journal (obligatoire ), le grand-livre et (obligatoire ) le livre d’inventaire (n’est plus obligatoire depuis 2016).  J’ai un Grand Livre dans PL, pas de souci, j’ai la plaquette avec le livre d’inventaire, MAIS je ne trouve pas le livre-journal ?Comment faire ?Pour motiver ma demande voici un article intéressant sur compta-facilehttps://www.compta-facile.com/livres-comptables-obligatoires/ P.S. : Je peux exporter un journal mais juste un *.csv. Et il faut exporter les journaux un par un. Un livre-journal serait bien plus pratique !

1577
Xavier GLAENTZLIN
il y a 8 mois
A
André Fontana
posté à Etats financiers
Détail du compte de résultat dans la plaquette

Bonjour,Dans l’impression du compte de résultat les détails des comptes de charges d’exploitation ne sont pas classés dans l’ordre du compte de résultat non détaillé. Dans le détail le premier poste à apparaitre est le poste dotations, puis le poste autres charges, …Serait-il possible de revoir cette anomalie.Bien cordialement 

956
Julian
Pennylaneur
il y a 8 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Révision
Bug révision filtre lettrage

Bonjour suis-je le seul à avoir des soucis sur le filtre des lettrage :Avec le filtre Non lettré la balance n’affiche pas les comptes ou il y a des écritures non lettrées…Et l’assistance m’indique :“En fait le filtre "non lettré" est un filtre qui va vous montrer un FRS où il y a zéro lettrage.Il vous faut mettre aussi le filtre "partiellement lettré".” ça n'a aucun sens... le filtre non lettré affichait (et dois logiquement continuer à afficher ) les comptes ou il reste des écritures à lettrées...  

477
Y.Derue
il y a 8 mois
F
François Berthoumieux
Publié dans Etats financiers
Ecritures PCA mensuelles

Bonjour, Nous avons besoin de générer, chaque mois, les écritures de PCA.Pour l’instant, la seule solution que je trouve est de générer, chaque mois, les écritures manuellementEst-ce qu’il existe un moyen de générer les écritures “en bloc”. ? Merci   

1375
Y.Derue
il y a 8 mois
J
Jaber Raouak
Publié dans Factur-x
Connexion API Manager one ?

Bonjour, J’aimerais savoir comment marche en détail la connexion en API avec manager one ?  J’ai plusieurs clients qui utilisent cette banque, mais la connexion en API et la remonter des factures est assez lente en termes de synchronisations par rapport à Qonto ou Shine. Il y aurait une explication ?  Cordialement,

412
J
il y a 8 mois
G
Gerulf KINKELIN
Publié dans Autres
gestion des bons de commande client

Bonjour,J’ai besoin d’intégrer le numéro de bon de commande client sur la facture de vente. Pourriez vous m’indiquer la marche à suivre ?Très cordialement,

993
M
il y a 8 mois
C
Candice RUAS
Publié dans Saisie
libellé de pièce / libellé de ligne lors d'un import

Bonjour,Quelqu’un pourrait m’aider à comprendre comment importer un fichier reprenant les ventes de notre client, et qui contient l’erreur suivante :Une pièce doit avoir un seul libellé. Renseignez un libellé de pièce identique pour les lignes avec le même N° de pièce. MULTIPLE_ENTRY_LABELS Les lignes posant problème sont les suivantes, or le n° de pièce est le numéro d’un dossier (dossier BNC d’un avocat) et le libellé est celui indiqué par la secrétaire dans leur système, je ne peux juste pas repasser tous les libellés à la main …  Merci par avance

1177
G
il y a 8 mois
A
Antony Dos
Publié dans Etats financiers
Plaquette type "association"

Bonjour à tous Est il possible de créer une plaquette “type” association ? Je me heurte à une petite problématique. Par défaut il s'agit d'un bilan société avec des éléments tels que le capital, etc. Cela ne correspond pas tout à fait aux spécificités d'un bilan associatif . Ce n'est pas une situation dramatique, mais j'aimerais trouver une solution plus adaptée. Des idées ou des conseils sur la meilleure approche à adopter dans ce cas ?Merci

1274
Y.Derue
il y a 8 mois

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