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Interface comptabilité

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1266 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Révision
Mieux synchroniser la Plaquette

Bonjour,avec grand intérêt je découvre qu’on peut maintenant synchroniser la plaquette sans devoir la copier, mais quelle surprise de lire cet avertissement !! Mais qui a développé cette amélioration svp ?Je vous invite a regarder rapidement le contenu de l’attestation. J’attire votre attestation sur le fait qu’elle contient par défaut le résultat de l’exercice. Dans 99 % des raisons pour lesquelles on veut synchroniser sa plaquette c’est parce que le résultat à changé suite à des écritures.Conclusion: Votre nouvelle fonctionnalité ne marche que dans très peu de cas à la vérité. Mon conseil :Ne rédigez pas votre appréciation dans l’attestation avant d’avoir finalisé complètement vos comptes. 

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
C
Charlotte
posté à Révision
Editer journaux en format brouillard en un seul PDF

Bonjour,Il serait bon qu’il soit possible d’éditer les journaux en format brouillard en un seul PDF. Chose qui n’est pas possible actuellement puisqu’on ne peut éditer qu’un journal à la fois.D’autre part, il faudrait que l’édition des journaux soit éditer par classe de comptes (les comptes 1, puis les comptes 2, etc.)

220
C
il y a 7 mois
L
Labarbe Alicia
Publié dans Autres
caisse

Bonjour, connaissez vous une caisse connectable qui permette la vente en magasin et en ligne (pour tout type d’activité) ?

473
Charlotte Bouat
Pennylaneur
il y a 7 mois
D
Dillek KAYHAN
Publié dans Saisie
PARAMETRAGE MULTI-CONTREPARTIE

Bonjour,Je souhaite paramétrer 2 contreparties de charges sur un fournisseurs ( un a 10 % et un à 20 %) mais je ne parviens pas à le faire. Lors de l’intégration des factures, l’affectation ne se fait que sur une seule contrepartie. Comment procéder ?Merci pour vos retours. 

1466
T
Pennylaneur
il y a 7 mois
M
Michel D.
Publié dans Saisie
Transaction prétraitée

Bonjour,Pourquoi la contrepartie de certaines transactions prétraitées par une règle n’apparait-elle pas ? 

394
M
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Paramètres
Pas de statut juridique EURL ?

Bonjour,est-ce que vous avez une idée comment renseigner la EURL dans le statut juridique dans la page des informations de la société ?Je ne vois que ce choix : Il y a des chiffres au début des lignes. Comment fonctionne cette numérotation ?Peut-être vous pouvez m’indiquer le n° de la EURL ?Bon, pour le moment je prends 54.  Quel est la différence avec le 5499 ?

574
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Fiscalité
BUG LIASE FISCALE / 2572

Bonjour ,Beaucoup d’informations ne remontent pas systématiquement :la 2067 rien ne remonte automatiquement, on doit tout faire à la main certains contrôles sur la 2065 sont erronés (ils ne prennent pas en compte les réintégrations et déductions fiscales !!) l’affectation du bénéfice De plus la 2572 est quelques fois renseignée automatiquement, et d’autres fois non il n’y a aucune logique.

622
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Voir le montant en euros (€)

Bonjour,je découvre la nouvelle fonctionnalité dans le module des factures fournisseurs :Bon maintenant elle est réalisé, mais honnêtement si vous m’aviez demandé de faire un petit cahier de charge pour cette fonctionnalité j’aurais formulé la modification souhaitée de la façon suivante :“Créer un bouton ON/OF pour remplir les cases existantes soit avec les chiffres en devises, soit en euros’Vous ne trouvez pas cette approche plus efficace ?(Je vous invite à compter les clics nécessaires maintenant)Et surtout beaucoup moins compliqué à réaliser et à utiliser !Juste mettez vous dans la peau de l’utilisateur :Si vous vous interrogez sur des montant dans une monnaie vous voulez tout voir dans cette monnaie n’est-ce pas ? Actuellement vous devez cliquez deux à trois fois.

261
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Autres
Peut on amortir les honoraires de négociation (= frais d'agence) suite signature bail

Bonjour à tous, Question plus “compta” que Technique : Nous avons signé un bail et l’agent immobilier a facturé des “honoraires de négociation et rédaction d’acte”Le montant est de l’ordre de 7k€Il me semblerait logique de pouvoir l’amortir. (Sur 5 ans ?)Est ce que quelqu’un peut me le confirmer ou infirmer ? Merci infiniment Antoine

1144
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
Kimberley Gamain
Kimberley Gamain
Publié dans Saisie
Comptabilisation des factures de commissions TR Deliveroo etc..

Bonjour à tous,Je m'adresse à mes confrères collaborateurs comptables travaillant avec des restaurants utilisant une intégration logicielle de caisse, car le support ne m'apporte pas de solution de contournement.Comment faites-vous rapidement et simplement pour comptabiliser les frais sur les TR et les commissions de Deliveroo, Uber, etc. ?L'un de nos dossiers, un restaurant, utilise le logiciel de caisse Innovorder. Il y a quelque mois, Pennylane, qui gérait l'API d'intégration, nous a obligés à nous servir des comptes 411 en contrepartie des ventes pour les moyens de paiements tels que les tickets restaurant, les CB, les chèques, etc.Le problème intervient lors de la saisie des factures sur les frais et commissions retenues sur les recettes reçues des partenaires comme Deliveroo, Up Déjeuner, Bimpli, etc. En effet, ces factures d'achat sont certes à enregistrer en charges avec TVA, mais la contrepartie est à mettre dans le compte où arrivent les recettes, à savoir le 41106007 Client

7534
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Créer des réconciliations prévisionnels

Bonjour,je vous soumets une très bonne idée de @Samuel LASRY qu’il m’a expliqué lors des rencontres de Pennylane à Strasbourg. En quelque sorte une discussion entre alsaciens - haha ! Voici donc l’expérience concrète d’un DAF à temps partagé :GoCardless est sympa, mais il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent encore avec des règlements par chèque et alors leur fonctionnement est historiquement déjà, comme suit :Je valide la facture du fournisseur  Je signe mon chèque La facture est payée Je vais noter le destinataire du chèque et créer son rapprochement bancaire Je peux ainsi déjà prédire une transaction. Plus besoin d’attendre qu’elle arrive vraiment en banque pour la réconcilier.Samuel me fait part de sa difficulté pour reproduire cette information sur Pennylane. Pour le moment il doit différer le traitement des tous les chèques fournisseurs et attendre jusqu’à ce que le connecteur de la banque remonte l’encaissement du chèque, or ce serait vraiment plus simple avec des réconciliat

374
S
il y a 7 mois
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
posté à Fiscalité
Liasse réel simplifié - erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175

Bonjour, La liasse réel simplifié contient une erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175 : Ligne 156 : les compte courants sont ajoutésLigne 173 : les compte courants sont ajoutésLigne 175 : les compte courants sont retirés (donc montant négatif) Pouvez-vous reprogrammer la ligne 156 (sans compte courant) et la ligne 175 ? Merci par avance 

510
Mathieu PORTEFAIX
il y a 7 mois
N
Nathan Benmoussa
Publié dans Paramètres
Importation écritures bancaires en devise

Bonjour, je souhaite importer manuellement des écritures paypal en devise (USD, AUD ...), est-ce que c’est possible de le faire ? Ou bien je dois d’abord convertir dans mon fichier initial les montants en EUR ?merci 

791
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Une mauvaise application par une règle qui fait très mal !

Bonjour,je découvre 13 k€ de frais bancaire d’un mois à l’autre. Heureusement le montant est énorme et ça fait tilt !Qu’est-ce que c’est passé ?En fin de compte deux virements internes entre deux banques de 8 000 euros chaque ont déclenché la règle des frais bancaires → c’est une action de notre cher Ringo mdr !Tout seul, il acréée une facture d’achat  appliqué le taux de TVA de 20 % (donc 627 6666 € et le reste en TVA récupérable) il a marqué la transaction “traitée” (je ne l’ai pas vue dans le module Saisie (!) )ET voilà l’allure quand on regarde l’enregistrement aujourd’hui :Un pdf vide ! La bonne catégorie “virement interne” (!)  Voici le commentaire de PL : Donc faites TOUS attention !!

602
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Nouveau bug sur la réconciliation avec écart (taux de change)

Bonjour,une chose qui a fonctionné jusqu’à présent :Saisie de la facture frs en $ Réconciliation avec la transaction  La transaction reste quand même en “à traiter” C’est normal, on le sait maintenant : Tant qu’il y a un écart PL ne passe pas la transaction à “traitée”  Donc on va sur l’onglet “réconciliation” et on clique ici “Gérer les écarts” :   Rien à faire la transaction reste en “à traiter” Regardez la nouvelle invention de “Ringo” - 🤣🤣🤣 :Il crée simplement une écriture de 4716001 à 4716001 pour les 3,99 euros. Alors c’est clair tant qu’il y a des sommes sur le 471xxx la transaction ne passera jamais à “traitée”. Ma solution de contournement :Supprimer cette écriture de Ringo manuellement. Il faut y aller (à deux reprises !) avec la fonction “Supprimer un ligne d’écriture”. Heureusement la fonction est débloquée ici. Mais please - expliquez au développeur, qui a “amélioré” ce module, comment fonctionne son logiciel. Il faut qu’il arrête de créer des lignes inutiles qui en pl

452
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Ringo trouve très souvent la mauvaise transaction

Bonjour,Quand je vois ce texte je suis content, enfin une réconciliation automatique en vue… !mais je fais part ici de mon expérience : Ringo ne trouve rien ou se trompe à beaucoup de coups ! Est-ce qu’il travaille mieux pour vous ? Ici dans l’exemple il s’agit d’un abonnement à un logiciel (non, pas PL) :Toutes les factures sont mensuelles Elles ont tj le même montant La facture d’achat est du 7 juillet La transaction proposée est du 26 juin La facture précédente du 15 juin est encore ouverte et elle n’est pas lettréeRingo doit apprendre qu’il faut lettrer la transaction du 26/6 avec la facture du 15/6. Pas la peine de proposer la transaction pour la facture du 7/7. Actuellement il m’embrouille plus qu’il m’aide, car je dois vérifier sa proposition pour me rendre compte qu’elle n’est pas bonne.

34721
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane

Bonjour,je découvre mon premier dossier en compta de trèso. Est-ce que quelqu’un puisse me partager un lien vers un bon tuto pour comprendre rapidement la comptabilité de trésorerie de Pennylane svp ? Je ne trouve rien de solide.Bon ma question première est :Où se font les écritures comptables ??Je suis tellement surpris de voir que :mon client a créé des factures dans le module “Gestion” Mais mon compte de résultat de l’année est vide (pas de recettes !) J’ai la facture dans mon module “justificatif”  J’ai aussi toutes les factures de vente marquée “encaissées” dans le module “Gestion” Mais je n’ai aucune écriture rempli. L’onglet est vide - pourquoi ? J’ai aussi la transaction avec le montant mais aucune contrepartie renseignée Quand je regarde les contreparties proposées, ce sont essentiellement des tiers mais pas de compte de recette. c’est logique. Mais, est-ce que je dois mettre un compte de produit ici ? Et la TVA alors ? Et si oui, quid le lettrage. Comment je vais lettrer la f

1515
C
il y a 7 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Saisie
Bug page recherche écritures ?

Bonjour a tous, rencontrez vous le meme problème ? Sur la page recherche écritures, la page n’est pas responsive et peu importe la taille du moniteur il n’est pas possible de visualiser toute la largeur (sans scroller horizontalement)c’est très génant merci d’avance de vos retoursAntoine

162
Y.Derue
il y a 7 mois
H
Henri
Publié dans Saisie
TVA automatique à 80 %

bonjour, je ne vois pas dans le forum l’approche TVA automatiquement mis à 80 % sur les véhicules de tourisme (par compte de carburant par exemple). Serait il possible d’avoir un taux spécialisé ? exemple sur les ndf chez RCA il y a le taux de TVA puis un second taux représentatif du taux de récupération.Cela évite de corriger manuellement 

643
H
il y a 7 mois
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Révision
Rafraichissement Balance

Bonjour,Nous rencontrons pas mal de désagréments avec le rafraichissement de la balance.En mode révision, en passant d’un compte à l’autre avec la vue balance, l’écran de “grand-livre” ne se rafraichi pas. Il convient donc d’actualiser la page, voir de sortir de la vue balance, pour y revenir.C’est très inconfortable et source d’erreur.Rencontrez-vous le même problème?Merci

19713
N
il y a 7 mois
A
Antoine Simon
Publié dans Révision
une seule immobilisation de plusieurs factures.

Bonjour, R&D réalisée en interne. De très nombreuses factures < 500€, certaines supérieures à 500€ je souhaite passer une seule immobilisation de plusieurs factures. Comment est ce possible avec le module immo ?  Merci d’avance Antoine ps : (Certaines factures importées via un import FEC donc pas dans le module factures mais simplement une ecriture HA)

482
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
J
Jérôme R
Publié dans Autres
Duplication de document

Bonjour,Je ne vois pas comment dupliquer des documents au sein de “mes documents”. La seule option présente est “déplacer” le document. Avez-vous une idée ? (sauf télécharger et reclasser) 

497
M
il y a 7 mois
V
VIncent Icardi
posté à Saisie
SAISIE EN MASSE

Bonjour suis je le seul à avoir des grosses difficultés avec le module de saisie en masse ? Pas de possibilité de mettre un nombre >10 dans la case débit (gros bug??!!) Pas de saisie automatisée .. alors que le paramétrage du compte de charge et de TVA est bien renseigné dans la fiche fournisseur !Même si ok on saisie de moins en moins, c’est vraiment pénible de passer 3 fois plus de temps à comptabiliser des opérations que sur les autres outils ..

1013
Stefan ENGLER
il y a 7 mois
C
Claire GALY
Publié dans Etats financiers
LIASSE SCM

Bonjour, je suis en train de faire ma première SCM sur PL et rien ne remonte :( De même il me propose une 2033A alors que pour mes SCM, je n’en avais jamais établi.Je précise les associés sont des BNC.Merci

703
D
il y a 7 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Etats financiers
PLAQUETTE BNC

Bonjour, comment faites vous vos plaquettes pour les BNC ? Pennylane traite les BNC comme les BIC au niveau des plaquettes.

462
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 7 mois

Les trophées

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