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Interface comptabilité

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1255 Sujets
R
Raphael Madar
Publié dans Fiscalité
LETTRAGE AUTOMATIQUE AVOIR ET TVA

Bonjour Il me semble qu’à ce jour quand un avoir est émis sur une facture, le lettrage ne se fait pas automatiquement entre la facture et l’avoir correspondant. Cela est susceptible de créer des écarts en matière de TVA est il possible de prévoir un lettrage auto ? Deuxième point sur les déclarations de TVA, est il possible ou prévu un lettrage automatique des comptes de TVA à partir du moment où la TVA est validée et envoyée?

321
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Révision
Pennylane ne nous alerte pas à la clôture, si des factures fournisseurs sont "pré traitées" ?

Bonjour à tous,Petite surprise 🤔Je m’aperçois que le client a ajouté un document en facture fournisseur entre le bilan et la clôture,et que j’aurais du voir, j’en suis consciente. Mais pourquoi Pennylane, à la clôture, nous alerte s’il reste des sommes en  471, mais pas sur des factures “pré traitées” donc que nous n’avons pas “approuvée” et qui pourtant impact le résultat 😒 Amélioration à prévoir ?  

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
T
Thomas Brunet
Publié dans Autres
Analytical_ledger et performance accès

Bonjour,Je me présente Thomas Brunet. Nous sommes clients Pennylane, et nous utilisons le partage de données afin de fournir à nos clients des analyses et visuels sur leur données. Lors de la connexion à la base de données, et du de la récupération des données, nous rencontrons d'importantes lenteurs de plusieurs secondes voir minutes, comme vous pouvez le voir sur les traces des requêtes SQL. prod.pennylane> select count(*), id from analytical_ledger group by id having count(*) > 1[2024-04-03 10:45:00] 500 rows retrieved starting from 1 in 3 m 4 s 379 ms (execution: 3 m 4 s 309 ms, fetching: 70 ms)prod.pennylane> select count(*), id from trial_balance group by id having count(*) > 1[2024-04-03 10:48:01] 352 rows retrieved starting from 1 in 11 s 834 ms (execution: 11 s 809 ms, fetching: 25 ms)prod.pennylane> select count(*), id, company_id from trial_balance group by id, company_id having count(*) > 1[2024-04-03 10:49:47] 352 rows retrieved starting from 1 in 15 s 55

432
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
M
Maxime Mialhe
Publié dans Saisie
Gestion TVA encaissement - Affacturage des factures de ventes

Bonjour, Une question par rapport à la gestion des factures de ventes cédées à un factor dans le cadre d’une activité de prestations de services sur Pennylane. Dans le cadre de l’affacturage, la TVA sur la vente devient exigible lorsque le client final a payé le factor de notre client et non pas lors de l’encaissement de l’avance du Factor. Or, si lors de la saisie de la facture de vente nous mentionnons en type de paiement le compte tiers Factor (467 par exemple), la facture sera traitée comme payée et la TVA deviendra donc “exigible” dans Pennylane alors qu’elle ne l’est pas encore.De plus, si lors de la saisie nous ne mentionnons pas le compte Factor 4671 en réconciliation,  mais qu’à posteriori du paiement définitif, nous saisissons une OD pour matérialiser la cession de créance puis, par le lettrage l’encaissement, la bascule du compte d’attente 44574 - TVA sur encaissement vers le compte de TVA exigible 4457 - TVA collectée ne se fait pas automatiquement.Avez-vous des solutions d

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Y
Yannick Anselmo
Publié dans Gestion interne
Extraction des comptes générale avec compte auxiliaire

Bonjour,Afin de faire une analyse simple du compte de résultat chaque mois, j’utilisais un export qui se trouver dans le menu “Export”. Cette extraction me permettait d’avoir chaque ligne d’écriture dans les comptes généraux avec le lien vers le compte auxiliaire fournisseur ou client. Cela me permettait de suivre le montant des dépenses par fournisseur et par compte. Mais depuis Janvier 2024, cette extraction n’est plus disponible. Le support de Pennylane m’a proposé d’extraire les informations du Grand Livre, mais il manque les comptes auxiliaires.Pourriez-vous proposer à nouveau cette extraction qui était très utile en terme d’analyse rapide?

171
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
S
Sylvain
Publié dans Fiscalité
report du déficit de l'exercice

bonjour à tous.  je suis sur une liasse fiscale 2031. le déficit de l’exercice ne se met pas automatiquement dans le formulaire 2033-d rubriques deficit reportable. normal? que faut il faire pour que ca s’alimente tout seul.meric de votre aide.

311
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Y
Yangke Sun
Publié dans Autres
Comment peut-on modifier le statut de "à rembourser" à "remboursé" lorsque l'on inclut le paiement des notes de frais dans le salaire du collaborateur ?

lorsque je souhaite passer les notes de frais de "à rembourser" à "remboursé", j'ai l'impression que je ne peux pas le faire.J'utilise un outil distinct pour les salaires, et j'ajoute chaque fois les notes de frais dans leur salaire mensuel. En résumé, je souhaite simplement modifier l'état de mes notes de frais en "remboursé" sans déclencher un virement, car cela a déjà été effectué.Merci 

1273
Benjamin Farrudja
il y a 6 mois
H
Hélène Saule
Publié dans Saisie
Accès comptable aux notes de frais

BonjourJe ne vois pas comment accéder aux notes de frais intégrées dans le nouveau module par le client, afin d’effectuer l’affectation comptable de ces notes de frais ?Merci de votre aide 

943
Benjamin Farrudja
il y a 6 mois
M
Marine PICHAUD
Publié dans Autres
Editer un journal en PDF

Bonjour,Pouvez-vous me dire s’il est possible d’éditer un journal en PDF et si oui comment?Merci beaucoup

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Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
Comment imprimer le livre-journal

Bonjour,afin de classer les dossiers 2022, qui sont clôturés, je souhaiterais imprimer l’ensemble des livres comptables obligatoires comprennent les éléments suivants :le livre-journal (obligatoire ), le grand-livre et (obligatoire ) le livre d’inventaire (n’est plus obligatoire depuis 2016).  J’ai un Grand Livre dans PL, pas de souci, j’ai la plaquette avec le livre d’inventaire, MAIS je ne trouve pas le livre-journal ?Comment faire ?Pour motiver ma demande voici un article intéressant sur compta-facilehttps://www.compta-facile.com/livres-comptables-obligatoires/ P.S. : Je peux exporter un journal mais juste un *.csv. Et il faut exporter les journaux un par un. Un livre-journal serait bien plus pratique !

1537
Xavier GLAENTZLIN
il y a 6 mois
A
André Fontana
posté à Etats financiers
Détail du compte de résultat dans la plaquette

Bonjour,Dans l’impression du compte de résultat les détails des comptes de charges d’exploitation ne sont pas classés dans l’ordre du compte de résultat non détaillé. Dans le détail le premier poste à apparaitre est le poste dotations, puis le poste autres charges, …Serait-il possible de revoir cette anomalie.Bien cordialement 

946
Julian
Pennylaneur
il y a 6 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Révision
Bug révision filtre lettrage

Bonjour suis-je le seul à avoir des soucis sur le filtre des lettrage :Avec le filtre Non lettré la balance n’affiche pas les comptes ou il y a des écritures non lettrées…Et l’assistance m’indique :“En fait le filtre "non lettré" est un filtre qui va vous montrer un FRS où il y a zéro lettrage.Il vous faut mettre aussi le filtre "partiellement lettré".” ça n'a aucun sens... le filtre non lettré affichait (et dois logiquement continuer à afficher ) les comptes ou il reste des écritures à lettrées...  

477
Y.Derue
il y a 6 mois
F
François Berthoumieux
Publié dans Etats financiers
Ecritures PCA mensuelles

Bonjour, Nous avons besoin de générer, chaque mois, les écritures de PCA.Pour l’instant, la seule solution que je trouve est de générer, chaque mois, les écritures manuellementEst-ce qu’il existe un moyen de générer les écritures “en bloc”. ? Merci   

1365
Y.Derue
il y a 6 mois
J
Jaber Raouak
Publié dans Factur-x
Connexion API Manager one ?

Bonjour, J’aimerais savoir comment marche en détail la connexion en API avec manager one ?  J’ai plusieurs clients qui utilisent cette banque, mais la connexion en API et la remonter des factures est assez lente en termes de synchronisations par rapport à Qonto ou Shine. Il y aurait une explication ?  Cordialement,

382
J
il y a 6 mois
G
Gerulf KINKELIN
Publié dans Autres
gestion des bons de commande client

Bonjour,J’ai besoin d’intégrer le numéro de bon de commande client sur la facture de vente. Pourriez vous m’indiquer la marche à suivre ?Très cordialement,

963
M
il y a 6 mois
C
Candice RUAS
Publié dans Saisie
libellé de pièce / libellé de ligne lors d'un import

Bonjour,Quelqu’un pourrait m’aider à comprendre comment importer un fichier reprenant les ventes de notre client, et qui contient l’erreur suivante :Une pièce doit avoir un seul libellé. Renseignez un libellé de pièce identique pour les lignes avec le même N° de pièce. MULTIPLE_ENTRY_LABELS Les lignes posant problème sont les suivantes, or le n° de pièce est le numéro d’un dossier (dossier BNC d’un avocat) et le libellé est celui indiqué par la secrétaire dans leur système, je ne peux juste pas repasser tous les libellés à la main …  Merci par avance

1027
G
il y a 6 mois
A
Antony Dos
Publié dans Etats financiers
Plaquette type "association"

Bonjour à tous Est il possible de créer une plaquette “type” association ? Je me heurte à une petite problématique. Par défaut il s'agit d'un bilan société avec des éléments tels que le capital, etc. Cela ne correspond pas tout à fait aux spécificités d'un bilan associatif . Ce n'est pas une situation dramatique, mais j'aimerais trouver une solution plus adaptée. Des idées ou des conseils sur la meilleure approche à adopter dans ce cas ?Merci

1214
Y.Derue
il y a 6 mois
A
Alexia BERCET
Publié dans Saisie
SAISIR PLUSIEURS 401/411

J’aurai besoin de pouvoir saisir une facture en éclatant son montant TTC en plusieurs fois dans mon compte fournisseur, suite à des différés de règlements. Sinon je ne peux pas faire mon lettrage par la suite.Pour l’instant le logiciel me permet d’avoir une seule ligne 401 lorsque l’on passe par le module saisie des factures. 

161
Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Paramètres
Archivage ou restauration multiple

Bonjour,Je suis à la recherche d’une façon de sauvegarder un exercice terminé. Je suis tombé sur ce module intéressant :Comptabilité/Paramètre/Actions/Archivage ou restauration multipleOù je peux trouver une documentations sur ce module svp ?   

783
Stefan ENGLER
il y a 6 mois
A
ADVENSYS ADVENSYS
Publié dans Autres
Utilisation API : "source_id must be uniq"

Lors de l’utilisation de l’api d’import de factures fournisseurs nous avons assez souvent le message d’erreur suivant :{"error":"source_id must be uniq"} Parfois, cela correspond à un pdf qui a déjà été importé manuellement dans Pennylane mais archivé.Dans ce cas l’import manuel permet d’identifier l’erreur. (mais ce n’est pas toujours le cas et on aimerait traiter automatiquement ces erreurs ou au moins identifier la cause exacte)Comment peut-on avoir plus d’infos sur cette erreur ?L’endpoint utilisé est le suivant : https://app.pennylane.com/api/external/v1/supplier_invoices/import 

581
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
VNC brute théorique

Bonjour,qu’est-ce que vous voulez dire par “VNC théorique” ? 

80
Stefan ENGLER
il y a 6 mois
Xavier GLAENTZLIN
Xavier GLAENTZLIN
Publié dans Autres
Outil de gestion des temps / gestion interne cabinet

Quel outil utilisez-vous actuellement pour gérer les temps de vos équipes, notamment l’analyse de rentabilité par mission (PL ne permettant pas cela).Car actuellement, lorsqu’on crée une facture, on ne peut pas affecter la ligne de facturation à une “mission” qui a été préalablement saisie dans les temps. Cela est pourtant nécessaire à la survie et l’analyse des rentabilités de nos cabinets.A défaut d’amélioration de la gestion interne, je suis disponible par MP pour des suggestions.

826
V
il y a 6 mois
A
Alice URBEJTEL
posté à Saisie
Note droit auteur

Bonjour, Y a t’il prévu quelque chose pour l’enregistrement facile de note de droit d’auteur ?Sauf erreur, l’annexe de la déclaration de tva ne prévoit pas la ligne reversement de tva ?

362
A
il y a 6 mois
X
Xavyest
Publié dans Autres
Méthode non récupéré de Qonto

BonjourLe champ “méthode” est le SEUL champ non récupéré par Pennylane depuis Qonto.Et j’ai du mal à croire à un “oubli”…Résultat : quand vous avez toues vos CB chez Qonto, impossible de savoir dans Pennylane quelle CB et donc QUI a payé QUOI. “@Michel t’as oublié de joindre le justif” : pas possible.Expérience utilisateur catastrophique…Quelle est donc la bonne raison de ne pas récupérer ce champ ?J’ai cherché et point de vue user, j’en vois pas. Point de vue marketing Pennylane j’en vois qu’une : forcer les users à ouvrir un compte pro.Et franchement… qu’est ce que c’est naze / petit / triste.Je cherche donc à comprendre la bonne raison mais surtout, j’aimerais que l’équipe “XP client” parle à l’équipe “Commerciale” et/ou “Marketing” pour se poser les bonnes questions : c’est quoi la Mission de Pennylane ?Faciliter la vie des équipes en termes de finances / compta OU ouvrir des comptes Pro ?Merci de votre retour 🙏

893
F
il y a 6 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Petit dysfonctionnement au niveau des écarts sur des transactions en devise

Bonjour,Exemple :Vous avez une fact frs en $, admettons 72 $ - ce qui fait 66.60 € et vous avez une transaction 3 jours plus tard à 66,89 €J’utilise le bouton "Gérer les écarts" et l’écart est comptabilisé automatiquement. Si jamais vous voyez que votre écart reste sur le 471 de la banque, alors la transaction n’est pas passée au “vert” (traitée).Il semble qu’il y a bug ,qui se situe alors à ce niveau.Quand on le sait, on modifie manuellement le compte de 471 à 666, pas de souci.

331
Antoine JAUNET
il y a 7 mois

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