Astuce, on peut créer une situation au 30/9 pour mieux visualiser le réalisé.

Merci de votre réponse Stefan, pourriez-vous me faire une capture de l’option qui permet de générer une situation s’il vous plaît? Je vais essayer d’en générer une pour voir si c’est intuitif. In fine, ça doit l’être pour le client sinon il n’y voit pas d’intérêt. Merci beaucoup

Bonjour, pourquoi pas mais pour l’instant le plan de trésorerie est faux car très incomplet :

Si déjà le plan de trésorerie pouvait prendre en compte les factures d’achat et de vente ca serait une petite revolution… 2 ans que je réclame

Bonjour @John TIBERE, 

Vous pouvez générer une situation de deux façons : 

1. Via le journal de situation

Depuis le menu Saisie > Journaux > Journal de situation, en cliquant sur le  +, vous pouvez demander à générer d’un coup les écritures d’immos, de CCA/PCA et de FNP/FAE. Sachez que les extournes seront automatiquement passées au lendemain de la date d’écriture.

2. Via le guide de révision

Au même titre que lors de la révision annuelle, vous pouvez créer un guide de révision dans le cadre d’une situation, et ainsi utiliser les différents modules d’aide à la révision 

Bonjour @Brenda Diakite , je vous remercie pour votre réponse mais en l’occurrence, ma question vise à améliorer l’utilisation du module voulue par mes clients via la gestion. De leur point de vue, ils doivent pouvoir consulter le réalisé et le reste à réaliser d’un coup d’oeil via le module analytique sans avoir à me solliciter. Sans cette possibilité, le module perd de son intérêt. Je suis disponible par téléphone pour échanger là-dessus. Ce sera plus simple. Bien cordialement. 

Concrètement :

1/ Le budget initial est saisi par le dirigeant et alimente le tableau de bord et le plan de trésorerie prévisionnels.

2/ Les factures d’achats et factures de ventes alimentent le tableau de bord et la trésorerie en réalisé. 

3/ L’exploitant peut comparer les 2 d’un coup d’oeil grâce à des % de réalisation.

Avec ça déjà, on devrait avoir quelque chose de plus parlant. 

Je reste à disposition. 

Bien cordialement. 

Bonjour, je redonde ces remarques. En tant que client utilisant les deux vues (gestion et transaction) les fonctionnalités actuelles du plan de trésorerie sont pratiquement inexploitables et aucun pilotage possible. J’en suis à regarder les autres logiciels de trésorerie pour essayer d’y voir clair. C’est d’autant plus dommage que ce sont ces fonctionnalités théoriques qui m’ont décidé à utiliser Pennylane.

Bonjour @John TIBERE, 

Merci pour ces précisions 

Donc le plan de trésorerie actuel et sa fonctionnalité qui permet d’indiquer le montant prévisionnel et de voir celui réalisé, avec le % de réalisation, ne répond à votre besoin et celui de vos clients ?

De plus, afin faire aux équipes de vos suggestions, je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets

Moi ausssi !!! Rassuré de ne pas être le seul.

@Brenda Diakite , j’ai vu cette présentation, mais honnêtement, elle n’est pas vraiment optimale. Il aurait fallu repenser la présentation avec des colonnes à mon sens.  De plus, les flux prévisionnels TTC du plan de trésorerie devraient être issus d’un budget HT saisi au début de l’exercice. C’est assez étrange de devoir saisir des flux TTC à la main d’autant qu’un budget se réfléchit hors taxes avant toute chose. Très bien, je passerai par la liste d’idées. Bonne journée.