Bonjour, j’ai une suggestion d’amélioration de l’outil Analytique comprenant le plan de trésorerie et le tableau de bord. Plusieurs clients m’ont fait remonter que la simple vue des chiffres “en dur” n’avait d’utilité que si la finalité était de pouvoir piloter l’activité. Après quelques réflexions, j’en suis venu à la proposition suivante : le dirigeant saisit son budget initial en début d’exercice, le réalisé s’incrémente au fur et à mesure de l’exploitation réelle et le dirigeant peut comparer son réalisé au budget prévisionnel à un instant T. Il peut ainsi constater ce qu’il lui reste à réaliser pour atteindre l’objectif du budget ou le dépassement réalisé par rapport au budget. A titre d’exemple, je prévois 100€ de CA au budget de référence, au 30-09 j’ai facturé 90€. J’ai alors réalisé 90% de l’objectif et mon reste à réaliser est de 10€. Cela peut également s’appliquer au plan de trésorerie qui serait alimenté par le budget initial et pourrait faire l’objet d’un comparatif par rapport au cash flow à date. Le comparatif ne se fait pas obligatoirement par rapport à N-1 car l’objectif peut être différent en raisons de facteurs divers. Je reste à votre disposition pour échanger là-dessus.
Astuce, on peut créer une situation au 30/9 pour mieux visualiser le réalisé.
Merci de votre réponse Stefan, pourriez-vous me faire une capture de l’option qui permet de générer une situation s’il vous plaît? Je vais essayer d’en générer une pour voir si c’est intuitif. In fine, ça doit l’être pour le client sinon il n’y voit pas d’intérêt. Merci beaucoup
Bonjour, pourquoi pas mais pour l’instant le plan de trésorerie est faux car très incomplet :
Si déjà le plan de trésorerie pouvait prendre en compte les factures d’achat et de vente ca serait une petite revolution… 2 ans que je réclame
Bonjour
Vous pouvez générer une situation de deux façons :
- Via le journal de situation
Depuis le menu Saisie > Journaux > Journal de situation, en cliquant sur le +, vous pouvez demander à générer d’un coup les écritures d’immos, de CCA/PCA et de FNP/FAE. Sachez que les extournes seront automatiquement passées au lendemain de la date d’écriture.
- Via le guide de révision
Au même titre que lors de la révision annuelle, vous pouvez créer un guide de révision dans le cadre d’une situation, et ainsi utiliser les différents modules d’aide à la révision
Bonjour
Concrètement :
1/ Le budget initial est saisi par le dirigeant et alimente le tableau de bord et le plan de trésorerie prévisionnels.
2/ Les factures d’achats et factures de ventes alimentent le tableau de bord et la trésorerie en réalisé.
3/ L’exploitant peut comparer les 2 d’un coup d’oeil grâce à des % de réalisation.
Avec ça déjà, on devrait avoir quelque chose de plus parlant.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
Bonjour, je redonde ces remarques. En tant que client utilisant les deux vues (gestion et transaction) les fonctionnalités actuelles du plan de trésorerie sont pratiquement inexploitables et aucun pilotage possible. J’en suis à regarder les autres logiciels de trésorerie pour essayer d’y voir clair. C’est d’autant plus dommage que ce sont ces fonctionnalités théoriques qui m’ont décidé à utiliser Pennylane.
Bonjour
Merci pour ces précisions
Donc le plan de trésorerie actuel et sa fonctionnalité qui permet d’indiquer le montant prévisionnel et de voir celui réalisé, avec le % de réalisation, ne répond à votre besoin et celui de vos clients ?
De plus, afin faire aux équipes de vos suggestions, je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets
Si déjà le plan de trésorerie pouvait prendre en compte les factures d’achat et de vente ca serait une petite revolution… 2 ans que je réclame
Moi ausssi !!! Rassuré de ne pas être le seul.
Réponse
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