Dossier en supervision - comment les gérez vous ?


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Bonjour à tous

j’ai des dossiers en supervision (écritures passées chez le client, je ne récupère que le FEC 1 fois l’an) et j’aimerai connaître vos pratiques à ce sujet.

Je ne trouve pas PL optimal pour cela même s’il s’améliore :

  • on peut désormais cadrer CB et emprunts sans passer les écritures

Mais par exemple comment gérez vous le module des CCA et FNP ? Aucune extourne possible en automatique, je suis obligée d’extourner chaque ligne à la main …

Pourquoi ne pas créer un type de journal “extourne” qui s’extournerai en même temps que la génération des AN par exemple ?

Merci par avance pour vos tips

Vanessa


3 commentaires

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Bonjour,

Vous pouvez vous rendre dans le journal et extourner les écritures

 

Ou demander au comptable de l'entreprise de passer les extournes.

Niveau d'utilisateur 2
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Ah super, je ne savais pas que l’on pouvait extourner toutes les écritures en 1 seule manip … je faisais ligne par ligne.

Et bien sur le comptable sur place le fait mais certains me demandent les écritures d’extourne pour vérification.

Niveau d'utilisateur 1
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Bonjour, 

Je me permets de faire remonter ce sujet sur les dossiers en révision (annuelle ou sur une autre période). 

=> Parvenez-vous à faire des reclassements par OD (par exemple sur un journal “EC” qu’on enverrait au client une fois la revue finalisée pour qu’il puisse comptabiliser de son côté les reclassements / modifications / ajouts)

=> Comment gérez vous le cut-off ? vous repassez chaque ligne concernée pour y indiquer la périodicité ? (il s’agit d’une donnée perdue à l’import puisque Pennylane ne permet pas, sauf erreur de ma part, d’importer les périodes) 

 

Merci par avance pour vos retours

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