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Impression GL ou Bal d'un seul ou plusrs mois avec le solde antérieur compris
Bonjour, Afin de "travailler" sur des dizaines ou centaines d'écritures dans un compte, j'aurais besoin que dans l'impression, le solde de départ se mette et s'additionne, or ce n'est pas le cas ! Une caisse au 31-03-N (donc 01+02+03-N) est impossible à imprimer à priori, et encore moins avec un solde juste. Je veux par exemple imprimer la partie de la caisse de mars et voir son solde, l'impression ne correspond pas du tout à ce que je vois à l'écran, entre autre, le solde ne s'affiche pas et n'est pas pris en compte, c'est hallucinant ce défaut ! Je peux vous fournir l'exemple en PDF. D'autre part, comment fait-on pour imprimer "une période pour un compte", c'est à dire de octobre à décembre par exemple, avec le solde total sur l'année. Comme par ex. quand on a déjà fait une situation au 30-09, on ne veut vérifier les écritures de GL Général, QUE du 01-10 au 31-12. Merci de faire rapidement le nécessaire SVP.2Vues0like0CommentaireComment gérez-vous les situations sur dossier en révision?
Bonjour, Comment gérez-vous les situations comptables sur les dossiers en révision ? (j'entends par là un dossier ou l'on vient intégrer un FEC, exemple situ au 31/01/2026, que l'on viendra supprimer pour faire la prochaine situation au 31/05/2026). J'ai bien compris que je devais garder mes OD de situ au 31/01/2026, mais rien ne me dit que la compta ne va pas changer entre le 01/10/2025 et le 31/01/2026 au prochain import, donc je ne retrouverai jamais exactement le même montant de résultat qu'à la situation présentée au 31/01/2026. Ce qui me parait essentiel pour faire des comparatifs (situ 31/01/2026 vs situ 31/01/2025)? merci par avanceRéponduCandice951il y a 16 heuresBatteur de mesure23Vues3likes2CommentairesFonctionnement de "Autoriser les changements comptables"
Bonjour, Nous gérons toute notre comptabilité en interne, et pour nos situations mensuelles j'utilise la fonction "figer la comptabilité". En revanche, une fois cette fonction activée, je ne peux plus corriger une imputation incorrecte, un montant incorrect sur une provision, ou une erreur de lettrage. Je pensais que la fonctionnalité "Autoriser les changements comptables" pourrait m'aider avec cela, mais je ne comprend pas bien a différence, que cette coche soit activée ou non j'ai l'impression que nos limitations sont les mêmes. Donc soit ce bouton ne fonctionne pas, ou pas correctement, soit son libellé est incorrect, ou manque de clarté. Peut-on m'expliquer ? Dans notre précédent logiciel j'utilisais une fonction similaire, et lors de la modification d'une écriture concernée je recevais simplement un pop up qui indiquait "attention, vous modifiez une écriture dans une période figée", ou quelque chose de ce genre, ce qui évitait les erreurs d'inattention, mais permettait aux utilisateurs qui avaient les droits suffisants de corriger des écritures erronées sans aller modifier la période figée a chaque fois. Cordialement, VincentRépondu32Vues0like3CommentairesBlocage création d’écriture depuis la balance de révision
Blocage création d’écriture depuis la balance de révision 2025 lors de navigation vers un autre exercice : Lorsque je consulte la balance de révision en 2025 puis que j’ouvre une autre page correspondant à des comptes antérieurs, la page 2025 se bloque et empêche la création d’une nouvelle écriture. Il faut fermer la page secondaire ou la repasser temporairement en 2025 pour retrouver la possibilité d’écrire. Bien cordialement,7Vues0like0CommentaireParticipez à l’amélioration de l'expérience de révision
Bonjour à toutes et à tous 👋, Dans le cadre de l'évolution de nos outils de révision, nous menons une étude pour mieux comprendre vos méthodes de travail au quotidien. Nous avons besoin de votre regard d'expert pour identifier ce qui peut vous ralentir : clics répétitifs, navigation entre les onglets, collaboration manager/collaborateur, ou encore votre vision sur l'automatisation. Merci pour votre contribution 💚108Vues3likes1CommentaireFactures non parvenues et autres cut off
Quand on crée une ligne de facture non parvenues , l'écriture reprend uniquement un terme générique "cut- off" et pas le détail de la FNP ni aucun libellé permettant de l'identifier alors même que cette zone est renseignée ds l'assistant. Le seul moyen trouvé ( assez lourd) est de modifier le libellé de l'écriture qui est générée Existe-t-il un autre moyen ?RéponduBrigitte1il y a 6 joursPremière note160Vues0like4CommentairesRevues analytiques dossier de révision
Bonjour, Par définition, la revue analytique consiste à comparer les comptes d'un exercice à l'autre afin de repérer les anomalies significatives. Elle permet de repérer les évolutions anormales entre deux exercices et d'orienter les contrôles. Pouvez-vous donc créer les colonnes variations (en montant et en %) ? Merci par avance. Mathieu PORTEFAIXRéponduMathieu_PORTEFAIXil y a 9 joursBatteur de mesure131Vues12likes3CommentairesParticipez à l’amélioration des exports du grand livre et de la balance détaillée
Bonjour à tous et à toutes, Nous souhaitons améliorer les exports et filtres sur le Grand Livre et la Balance détaillée, et nous avons besoin de vos retours d'expérience ! Pour recueillir vos retours, nous avons crée un questionnaire (5min). Vous pouvez y répondre via le lien ci-dessous : https://jm80nnzlwxb.typeform.com/pennylane Merci d'avance pour votre temps, Émilie et Nader, Équipe révision couranteRéponduEmilie_Jil y a 12 joursPennylaneur169Vues0like5CommentairesImpossibilité de choisir un autre journal qu'OD pour le passage des écritures de cut-off
Dans les outils de CCA, FNP etc. lorsque je veux passer les écritures l'outil m'oblige à les passer dans le journal OD, mais s'agissant des dossiers pour lesquels nous avons uniquement une mission de révision nous sommes obligé d'utiliser un autre journal afin d'isoler nos écritures de celle du client déjà saisie dans une journal OD. Comment puis-je modifier le journal utilisé dans les outils de révision?Répondu51Vues1like4Commentaires
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260 PublicationsDernière activité : il y a 1 jour