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Amélioration de la réconciliation intercos pour les clôtures mensuelles
Bonjour, Dans le cadre des clôtures mensuelles et des situations intermédiaires, nous souhaiterions pouvoir utiliser le module Interco et Réconciliation de manière plus avancée afin de réconcilier non seulement les comptes de bilan, mais également les flux du compte de résultat. Aujourd'hui, lors des clôtures mensuelles, il est nécessaire de vérifier que les écritures intercompagnies sont cohérentes à la fois : - Au bilan (comptes clients, fournisseurs, comptes courants, etc.) - Au compte de résultat (refacturations, prestations intra-groupe, management fees, loyers, intérêts, achats/ventes intra-groupe, etc.) Le module permet déjà de pointer les écritures entre sociétés, mais les états de restitution reposent principalement sur les soldes des comptes. Cette approche est adaptée pour certains comptes de bilan dédiés aux intercos, mais présente des limites pour les comptes de charges et de produits. Par exemple, un compte de charges tel que 6132 « Locations immobilières » peut contenir à la fois : - des opérations intercos ; - des factures de tiers externes ; - des écritures de régularisation. Le solde global du compte ne reflète donc pas nécessairement les seuls flux intercompagnies à rapprocher. Nous souhaiterions disposer de fonctionnalités permettant : - Le rapprochement automatique des écritures intercos entre sociétés du groupe ; - Des règles de matching paramétrables (montant, date, référence, numéro de facture, libellé, etc.) ; - Une exploitation des écritures déjà pointées afin d'identifier les flux réellement intercompagnies ; - La visualisation des écarts au bilan et au compte de résultat ; - Un suivi des écarts non réconciliés ; - Une synthèse des écritures restant à rapprocher par société partenaire ; - Un export Excel consolidé des écarts résiduels ; - Une restitution facilitant les clôtures mensuelles, les situations intermédiaires et la préparation de la consolidation. Cette évolution permettrait un gain de temps significatif pour les directions financières réalisant des situations mensuelles et renforcerait la fiabilité des données intercompagnies tout au long de l'année. L'objectif est de disposer d'un véritable outil de pilotage des flux intercompagnies basé sur les écritures effectivement rapprochées, et non uniquement sur la comparaison des soldes de comptes. Merci pour votre prise en compte.
Renommer un intitulé
Bonjour, Je constate qu'une faute de langage s'est glissé à plusieurs endroits dans Pennylane concernant la réduction d'impôt Mécénat. Il s'agit bien d'une réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt. Dans le cas où l'impôt n'est pas suffisant, elle n'est pas remboursable (contrairement à un crédit d'impôt). Or, à plusieurs endroits Pennylane mentionne le terme "crédit d'impôt" : Serait-il possible d'utiliser les bon termes pour ne pas fausser la compréhension des jeunes utilisateurs svp ? Merci d'avance. Cordialement.
POINTS EN SUSPENS
Bonjour, J'ai un dossier que j'ai dû envoyer sans faire le dossier de travail. Maintenant je complète le dossier de travail mais impossible de saisir des points en suspens. Ma compta n'est ni figée, ni validée, mon DT est "en cours" et j'ai même basculé ma liasse en rectificative mais rien n'y fait..... Quelqu'un aurait-il une idée pour que je puisse saisir mes points en suspens dans mon dossier de travail ? Merci d'avance pour votre aideVotre avis compte : testez les lignes alternées sur la balance détaillée !
Bonjour à toutes et à tous, Vous passez beaucoup de temps sur la balance détaillée, et nous savons à quel point la lisibilité y fait toute la différence. Nous travaillons sur une amélioration visuelle simple : l'alternance de couleurs entre les lignes, pour faciliter le suivi ligne par ligne sur vos analyses les plus longues. Avant de déployer cette nouveauté à l'ensemble de nos utilisateurs, nous lançons une bêta pour recueillir vos retours et nous assurer qu'elle correspond vraiment à vos besoins 👉🏽 Participer à la bêta, cliquez ici. En rejoignant la bêta, vous bénéficierez de la nouvelle mise en forme en avant-première et recevrez un court questionnaire une semaine plus tard pour partager votre ressenti. Vos retours nous aideront directement à ajuster le rendu avant le déploiement général. Que vous utilisiez la balance détaillée intensivement ou plus occasionnellement, votre avis compte. Merci d'avance pour votre temps et votre contribution précieuse ! Nader de l'équipe Produit.
Faire un reporting trimestriel sans avoir cloturer l'exercice précédent
Nous devons débuter nos reporting du 1T26 sans avoir pour autant cloturer 2025 qui est toujours en cours de finalisation, et je remarque plusieurs points très bloquants à mon sens : - Dans le dossier de travail, le solde N-1 et les variations analytiques sont complétement fausses (car l'exercice N-1 n'est pas cloturé) -> Il est donc très difficile de procéder à la révision sur la base de chiffres qui ne sont pas les bons - Idem, on ne peut pas sortir un état des immobilisations sans écart avec la comptabilité sans que l'exercice précédent ne soit cloturé... C'est extrêmement pénalisant. Les clôtures d'exercice peuvent prendre jusqu'à la date limite c'est à dire mai, nous avons pour autant besoin de continuer à produire correctement nos livrables sur le nouvel exercice en cours. J'en profite également pour vous faire part de mes remarques sur la liasse fiscale et des contrôles de cohérence que Télédec "change de temps en temps". Je réalise ma liasse en semaine A, tout est cohérent les controles sont bons. J'y retourne 1 semaine plus tard, télédec à rajouter des tests de cohérence (qui n'ont d'ailleurs pas de sens) et donc ma liasse n'est plus prête à etre envoyer. Il faudrait fiabiliser les controles et surtout éviter de la changer en cours de route. (Idem que le lettrage des comptes qui changent en permanence)
Mettre l'analytique sur des FNP, CCA...
Bonjour, Nous avons mis en place l'analytique en passant sous PENNYLANE. Cela fonctionne bien mais nous ne comprenons pas pourquoi lorsque nous faisons notre situation trimestrielle ou bien annuelle, les écritures non pas l'analytique de l'écriture donc elles sont tirées. Y a-t-il une manipulation que nous ne faisons pour que cela se fasse tout seul ou bien il n'y a rien de prévu et nous devons refaire l'analytique à la main ? Par avance je vous remercie.
Ecritures de RT sur les encaissements
Bonjour, J'ai eu la surprise de découvrir le fonctionnement des écritures de RT en cas d'encaissements sur N+1 sur la comptabilité N. S'agissant d'encaissements est-ce qu'il est normal que les écritures de RT puissent se mettre dans l'exercice antérieur ? (non figé car nous sommes en train de réaliser la révision) Le principe de la TVA sur encaissement devraient créer une OD de RT en date d'encaissement et pas de facture en cas de lettrage avec la transaction. Le problème se trouve aussi dans le cas des écritures de lettrage partiel, lorsque que je lettre totalement ou partiellement la facture l'OD de RT initial est tout simplement supprimé (illogique) Cela nous force à ne pas faire de révision sur un dossier pour lequel la tenue est prévue sur le même timing, ce qui à mon sens n'est pas acceptable. Est-ce qu'une solution est prévue à court terme pour régler ce fonctionnement ? Merci
