Demande d'achat / FNP-CCA
Je souhaite savoir comment indiquer qu'une demande d'achat a été réceptionnée (produit reçu ou service effectué) = cela permet de passer des FNP ou CCA le cas échéant Penny • AI Agent : Aujourd’hui, il n’existe pas de statut dédié “réceptionnée” sur une commande d’achat dans Pennylane. Vous pouvez toutefois suivre la réception ainsi : ajouter le bon de livraison via Action > Ajouter une annexe lier la facture dès réception suivre l’avancement avec les statuts (Engagée, Facturée) La notion de réception reste donc matérialisée par les pièces (bon de livraison, facture), plutôt qu’un statut spécifique. Le statut « engagée » correspond à une demande d’achat qui a été validée. Cela signifie que la dépense est approuvée et considérée comme “prévue”, même si la facture n’est pas encore reçue. Concrètement : la commande est autorisée le budget est engagé on attend encore la facturation ou la réception C’est donc une étape intermédiaire entre « validée » et « facturée ». Je comprends donc que engagée n'est pas égal à réceptionnée Exactement, ce n’est pas équivalent. Le statut « engagée » signifie uniquement que la demande d’achat est validée et que la dépense est approuvée. Cela indique une commande autorisée, pas une réception réelle. La réception (produit livré ou service réalisé) n’est pas matérialisée par un statut dédié dans Pennylane. Elle se suit plutôt via les pièces ajoutées (bon de livraison, facture). Y a-t-il des améliorations prévues à ce sujet?Répondu11Vues0like1Commentaire
FNP crée à partir des transaction
Bonjour, Je fais des situations tous les mois. Malheureusement, il arrive qu'il me manque des factures fournisseurs alors que ces factures sont payées. Je ne peux donc pas les prendre en compte dans mes situations à moins que je fasse des FNP manuellement. Serait il possible de faire en sorte de créer des FNP à partir des transactions ? -> Une transaction apparaît, on sait que l'on n'a pas la facture. On peut faire une demande comptable mais l'idéal serait de créer des FNP en même temps. Cela permettrait de prendre en compte les charges mensuellement même si nous n'avons pas encore reçue la facture. Merci !Répondu146Vues5likes12Commentaires
Fonctionnement de "Autoriser les changements comptables"
Bonjour, Nous gérons toute notre comptabilité en interne, et pour nos situations mensuelles j'utilise la fonction "figer la comptabilité". En revanche, une fois cette fonction activée, je ne peux plus corriger une imputation incorrecte, un montant incorrect sur une provision, ou une erreur de lettrage. Je pensais que la fonctionnalité "Autoriser les changements comptables" pourrait m'aider avec cela, mais je ne comprend pas bien a différence, que cette coche soit activée ou non j'ai l'impression que nos limitations sont les mêmes. Donc soit ce bouton ne fonctionne pas, ou pas correctement, soit son libellé est incorrect, ou manque de clarté. Peut-on m'expliquer ? Dans notre précédent logiciel j'utilisais une fonction similaire, et lors de la modification d'une écriture concernée je recevais simplement un pop up qui indiquait "attention, vous modifiez une écriture dans une période figée", ou quelque chose de ce genre, ce qui évitait les erreurs d'inattention, mais permettait aux utilisateurs qui avaient les droits suffisants de corriger des écritures erronées sans aller modifier la période figée a chaque fois. Cordialement, VincentRépondu94Vues0like3CommentairesImpossibilité de choisir un autre journal qu'OD pour le passage des écritures de cut-off
Dans les outils de CCA, FNP etc. lorsque je veux passer les écritures l'outil m'oblige à les passer dans le journal OD, mais s'agissant des dossiers pour lesquels nous avons uniquement une mission de révision nous sommes obligé d'utiliser un autre journal afin d'isoler nos écritures de celle du client déjà saisie dans une journal OD. Comment puis-je modifier le journal utilisé dans les outils de révision?Répondu104Vues1like4Commentaires
Mettre l'analytique sur des FNP, CCA...
Bonjour, Nous avons mis en place l'analytique en passant sous PENNYLANE. Cela fonctionne bien mais nous ne comprenons pas pourquoi lorsque nous faisons notre situation trimestrielle ou bien annuelle, les écritures non pas l'analytique de l'écriture donc elles sont tirées. Y a-t-il une manipulation que nous ne faisons pour que cela se fasse tout seul ou bien il n'y a rien de prévu et nous devons refaire l'analytique à la main ? Par avance je vous remercie.34Vues2likes0Commentaire
Libellé des écritures cut-off
Bonjour, Concernant les écritures de cut-off la description de l'écriture n'est pas reprise dans le libellé, ce qui serait plus simple à la lecture lors de la révision. En effet, seul le nom du fournisseur est repris ce qui est compliqué à la lecture lors de la révision quand plusieurs écritures sont passées pour un même fournisseur. Serait il possible d'apporter une évolution? Merci d'avanceRépondu168Vues3likes1Commentaire
Libellé FNP et cut-off
Bonjour, Lorsqu'on utilise le module des FNP (et autres modules de cut-off), l'écriture générée par PL n'inclus pas le libellé rajouté dans le module. Par défaut, il n'y a que cela : FNP - fournisseur (s'il est renseigné) - date clôture - cut-off. Peut-on personnaliser le libellé avec la description pour ne pas avoir à revenir sur l'écriture pour avoir des détails de la nature de la FNP ? MerciRépondu215Vues16likes2Commentaires
journal de révision
Bonjour, pour les dossiers en révision dont la comptabilité est tenue sur un autre logiciel que PENNYLANE, serait il possible : 1 - que toutes les écritures liées au module de révision (notamment les immos) soient créées sur un journal spécifique type INVR (inventaire) ou INVC (inventaire à contrepasser pour les écritures avec extourne) 2 - quand nous saisissons en masse, que nous puissions choisir un journal INVR et que nous n'ayons pas à le choisir à chaque fois. Un peu comme si nous avions un journal par défaut défini par dossier merciRépondu287Vues5likes1Commentaire
Mettre l'analytique sur des FNP, CCA...
Bonjour, Nous avons mis en place l'analytique en passant sous PENNYLANE. Cela fonctionne bien mais nous ne comprenons pas pourquoi lorsque nous faisons notre situation trimestrielle ou bien annuelle, les écritures non pas l'analytique de l'écriture donc elles sont tirées. Y a-t-il une manipulation que nous ne faisons pour que cela se fasse tout seul ou bien il n'y a rien de prévu et nous devons refaire l'analytique à la main ? Par avance je vous remercie.
