Forum Discussion
HippolyteBDL
Première note
Première noteImpossibilité de choisir un autre journal qu'OD pour le passage des écritures de cut-off
Dans les outils de CCA, FNP etc. lorsque je veux passer les écritures l'outil m'oblige à les passer dans le journal OD, mais s'agissant des dossiers pour lesquels nous avons uniquement une mission de révision nous sommes obligé d'utiliser un autre journal afin d'isoler nos écritures de celle du client déjà saisie dans une journal OD. Comment puis-je modifier le journal utilisé dans les outils de révision?
Bonjour HippolyteBDL Lucien
Cas “mission de révision” (révision seule)
Quand un dossier est créé ou basculé en Révision des comptes, Pennylane crée automatiquement un journal dédié ODR – OD de Révision, et les modules de révision l’alimentent pour isoler les écritures de révision.Donc si l’objectif est d’isoler les écritures du cabinet vs celles du client, la bonne pratique est d’être sur ce périmètre “révision” afin d’avoir le journal ODR.
Si ça part quand même dans “OD”
Dans ce cas, le 1er point à vérifier est que le périmètre de mission du dossier est bien réglé sur Révision (et pas Tenue / autre) : ce champ existe dans la fiche dossier.
Si le dossier est bien en révision seule mais que ça ne passe pas en ODR, c’est anormal → à escalader au support
6 Réponses
- Lucien
Parolier novice
Je rebondis sur votre question car j'ai paramétré le dossier sur "Révision" mais le client est utilisateur premium et à part dans l'activité où les logs indiquent que je fais les modifications il n'y a pas de journal ODR comme indiqué ici :
https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision
Si votre client est sur Pennylane je n'ai pas l'impression qu'il soit possible de passer les écritures dans un autre journal. Les écritures du cabinet sont noyées avec les écritures du client. Est-ce bien le cas ?
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour HippolyteBDL Lucien
Cas “mission de révision” (révision seule)
Quand un dossier est créé ou basculé en Révision des comptes, Pennylane crée automatiquement un journal dédié ODR – OD de Révision, et les modules de révision l’alimentent pour isoler les écritures de révision.Donc si l’objectif est d’isoler les écritures du cabinet vs celles du client, la bonne pratique est d’être sur ce périmètre “révision” afin d’avoir le journal ODR.
Si ça part quand même dans “OD”
Dans ce cas, le 1er point à vérifier est que le périmètre de mission du dossier est bien réglé sur Révision (et pas Tenue / autre) : ce champ existe dans la fiche dossier.
Si le dossier est bien en révision seule mais que ça ne passe pas en ODR, c’est anormal → à escalader au support- Lucien
Bonjour,
Merci, quelles sont les OD qui doivent passer par le journal ODR ? Est-ce que réaffecter un compte ou solder un compte crée une ODR ou est-ce uniquement sur les écritures du cut-off ?
- Angélique_
Bonjour Lucien
La règle est celle ci :
Alimentation automatique : ce journal est alimenté via les modules de révision pour isoler les écritures de révision du reste de la compta.
• Réimputation en révision : sur un dossier en révision seule, une action de réimputation est censée générer automatiquement une OD de réimputation dans le journal ODR (au lieu d’une “réimputation classique”/réaffectation directe)Et il peut donc avoir votre écriture manuelle évidemment.
Bonne journée !
Karine_BARBIERBonjour le problème c'est que des clients utilisent déjà ce journal ODR et que lors de l'import de leur FEC il convient que l'on puisse créer des journaux propres au cabinet (Od définitives à communiquer au client et OD à extourner et que l'on puisse sélectionner ces journaux dans les différents modules de révision. Je rebondis également sur la difficulté de retransmettre ces écritures au client : la dotation aux amortissements n'est toujours pas regroupée malgré des demandes multiples à Pennylane (je viens de mettre sur Pennylane un dossier avec plus de 2000 immos et il est inconcevable de donner 2000 lignes d'écritures à passer un client et en plus à des dates qui peuvent variées). Les exports de ces journaux sont uniquement en CSV et sont donc illisibles pour une retransmission au client. Les exports de FEC partiels nous posent problème avec des libellés de pièces et des libellés de lignes ! Nous avons également des difficultés à incorporer certains FEC clients qui doivent être retravaillés avant import dans PEnnylane.
La gestion des situations intermédiaires sur des dossiers en révision est également complexifié par le fait de ne pas pas pouvoir mettre une balance comparative dans le module états financiers.
- Angélique_
Bonjour HippolyteBDL
Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum.
Je vous laisser formuler votre besoin pour qu'on puisse la suivre dans le temps.
Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
