Demande d'achat / FNP-CCA
Je souhaite savoir comment indiquer qu'une demande d'achat a été réceptionnée (produit reçu ou service effectué) = cela permet de passer des FNP ou CCA le cas échéant Penny • AI Agent : Aujourd’hui, il n’existe pas de statut dédié “réceptionnée” sur une commande d’achat dans Pennylane. Vous pouvez toutefois suivre la réception ainsi : ajouter le bon de livraison via Action > Ajouter une annexe lier la facture dès réception suivre l’avancement avec les statuts (Engagée, Facturée) La notion de réception reste donc matérialisée par les pièces (bon de livraison, facture), plutôt qu’un statut spécifique. Le statut « engagée » correspond à une demande d’achat qui a été validée. Cela signifie que la dépense est approuvée et considérée comme “prévue”, même si la facture n’est pas encore reçue. Concrètement : la commande est autorisée le budget est engagé on attend encore la facturation ou la réception C’est donc une étape intermédiaire entre « validée » et « facturée ». Je comprends donc que engagée n'est pas égal à réceptionnée Exactement, ce n’est pas équivalent. Le statut « engagée » signifie uniquement que la demande d’achat est validée et que la dépense est approuvée. Cela indique une commande autorisée, pas une réception réelle. La réception (produit livré ou service réalisé) n’est pas matérialisée par un statut dédié dans Pennylane. Elle se suit plutôt via les pièces ajoutées (bon de livraison, facture). Y a-t-il des améliorations prévues à ce sujet?
Mettre l'analytique sur des FNP, CCA...
Bonjour, Nous avons mis en place l'analytique en passant sous PENNYLANE. Cela fonctionne bien mais nous ne comprenons pas pourquoi lorsque nous faisons notre situation trimestrielle ou bien annuelle, les écritures non pas l'analytique de l'écriture donc elles sont tirées. Y a-t-il une manipulation que nous ne faisons pour que cela se fasse tout seul ou bien il n'y a rien de prévu et nous devons refaire l'analytique à la main ? Par avance je vous remercie.
Mensualisation et PCA
Bonjour, nous livrons des prestations de services à nos clients du 01/07/N au 30/06/N+1. Nos contrats sont en revanche souvent signés à une date comprise entre le 01/07/N et le 30/06/N+1. Dit autrement, nous commençons à livrer alors que le contrat est souvent en cours de finalisation. La ou la 1ere facture arrive généralement après l'été. Nous rencontrons également des cas plus extrêmes où la signature se fait début d'année N+1. Pennylane ne permettrait pas apparemment de faire une mensualisation propre. Je m'explique avec un exemple: contrat d'une valeur de 120, sur 12mois, pour des services livrés du 01/07/N au 30/06/N+1, signé le 30/09/N avec émission de la facture le 30/09. En tte logique, en sept N, nous devrions reconnaitre en chiffre d'affaires: 120/12 (juillet) + 120/12 (aout) jusqu'ici non encore reconnus + 120/12 (sept: mois en cours) et en PCA 120/12 x9. Puis en oct, CA=120/12 et PCA=120/12 x 8. Pennylane ne permettrait pas de faire cela automatiquement? Est-ce bien le cas? Si ca l'est, serait-il possible de corriger ce problème? Ou alors comment faire pour traiter ce cas de manière automatique (et non manuelle)? Merci PS: le montant définitif de 120 n'est généralement connu de notre compta qu'à la signature /post signature