Anomalie de cadrage : Traitement erroné des remboursements de caution (Cpt 275) et placement LT (27)
Description de l'anomalie Lors du remboursement d'un dépôt de garantie / caution / Placement LT, le module de cadrage des immobilisations de Pennylane traite l'opération comme une cession d'immobilisation financière (passage par des comptes d'éléments extraordinaires/financiers de classe 6 et 7, tels que les 667 et 7671). Comportement attendu Le remboursement d'une caution est un simple encaissement de créance à sa valeur nominale et non une cession d'actif financière génératrice de résultat. L'écriture d'extinction doit se faire directement par le crédit du compte de classe 27 : Débit : Compte de trésorerie (512) Crédit : 275 « Dépôts et cautionnements versés » Impact & Justification comptable L'utilisation des comptes de charges (667) et de produits (767) fausse le compte de résultat et dénature la notion de cession. Les comptes 667 et 767 doivent être réservés exclusivement aux cessions réelles de titres ou de prêts à un tiers, générant un résultat financier ou exceptionnel.
Aidez-nous à construire les immobilisations par composants
Bonjour à toutes et à tous, Nous travaillons en ce moment sur les immobilisations par composants dans Pennylane. 💬 Pour utiliser un vocabulaire qui fasse sens pour vous, indiquez-nous en commentaire sous ce post : comment appelez-vous l'élément qui regroupe les composants ? Merci pour vos retours, belle semaine ! Anne et Thomas 🌺 Equipes Modules d'aide à la Révision
amortissement et situation comptable
Pourquoi lorsqu'une situation en cours d'exercice est generé les amortissements pratiqués sont automatiquement extourné par le logiciel le 1° jour du mois suivant. Cette fonction ne devrait pas etre automatique mais laissé au libre arbitre de l'utilisateur. le logiciel devrait presenter cet extourne comme un choix possible
Faire un reporting trimestriel sans avoir cloturer l'exercice précédent
Nous devons débuter nos reporting du 1T26 sans avoir pour autant cloturer 2025 qui est toujours en cours de finalisation, et je remarque plusieurs points très bloquants à mon sens : - Dans le dossier de travail, le solde N-1 et les variations analytiques sont complétement fausses (car l'exercice N-1 n'est pas cloturé) -> Il est donc très difficile de procéder à la révision sur la base de chiffres qui ne sont pas les bons - Idem, on ne peut pas sortir un état des immobilisations sans écart avec la comptabilité sans que l'exercice précédent ne soit cloturé... C'est extrêmement pénalisant. Les clôtures d'exercice peuvent prendre jusqu'à la date limite c'est à dire mai, nous avons pour autant besoin de continuer à produire correctement nos livrables sur le nouvel exercice en cours. J'en profite également pour vous faire part de mes remarques sur la liasse fiscale et des contrôles de cohérence que Télédec "change de temps en temps". Je réalise ma liasse en semaine A, tout est cohérent les controles sont bons. J'y retourne 1 semaine plus tard, télédec à rajouter des tests de cohérence (qui n'ont d'ailleurs pas de sens) et donc ma liasse n'est plus prête à etre envoyer. Il faudrait fiabiliser les controles et surtout éviter de la changer en cours de route. (Idem que le lettrage des comptes qui changent en permanence)
