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Interface comptabilité

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1257 Sujets
Y
Yannick Jouhannet
Publié dans Fiscalité
DECLARATION 2777 ANTICIPEE

Bonjour,Serait-il possible de  préparer en anticipé la déclaration 2777 plutôt que d’attendre le premier jour du mois car dans mon cas, le cabinet sera fermé et par principe la date limite de déclaration est au 15 du mois donc dès le lendemain nous pourrions théoriquement la préparer et la déclarer comme c’est déjà le cas pour les déclarations de TVA.Merci d’avance.

293
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
C
Clarisse FELICIANO
Publié dans Fiscalité
Acompte CA12 pré calculé

Calcul automatique des acomptes de CA12 de juillet et décembre en fonction de la CA12 N-1

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
F
Fabien RICHARD
posté à Saisie
Enregistrement des virements fournisseurs

Bonjour, Lorsque l’on génère un fichier XML de règlement fournisseurs pour déposer sur le site de notre banque, il pourrait être judicieux qu’une écriture soit générée afin de solder directement des comptes fournisseurs par la contre-partie d’un compte “471règlement fournisseurs” pour le montant total qui viendrait se solder lorsque le débit apparaîtrait en banque 512C/471D 

130
F
il y a 3 mois
C
Carola Louvard
Publié dans Saisie
Factures validées et pré traitées

Je constate, lors de la consultation des comptes fournisseurs qu’il n’y a pas de distinction entre les factures qui sont validées et celles qui sont en attente de traitement mais pré-traitées donc comptabilisées.Serait-il possible de mettre en place un icônes sur ces écritures ?

291
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
B
Benjamin Chemoul
Publié dans Paramètres
Réconciliation factures clients et gocardless

Bonjour,Nous avons implémenté pour un dossier Gocardless afin de réconcilier automatiquement les factures de vente et les prélèvements Go Cardless. Néanmoins toutes les prélèvements arrivent en compte #4119 Transaction en attente Gocardless. Je comprends qu’il y a un paramétrage à effectuer mais je ne comprends pas comment cela fonctionne. https://pennylane.readme.io/docs/automatic-payment-matching-1Je comprends que quand le client active son prélèvement Go Cardless, il possède un ID unique et  que cette ID est ensuite retrouve dans le paiement Gocardless. ID: MD002VRCY1ZBG2Est ce que vous pourriez svp nous aider à le paramétrer ? Aujourd’hui l’intégralité de nos paiements arrivent dans le compte d’attente #4119 et nous devons tout réaffecter manuellement. Merci par avance. 

241
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Révision
ANALYSE : Pas d'espace entre les phrases

Bonjour,je signale que la mise en page de l’analyse a un tout petit “bug” Souvent l’IA oublie d’ajouter un simple espace entre les phares : 😁

111
Stefan ENGLER
il y a 3 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
La période de chasse a commencée !

Bonjour,l’équipe Education qui anime notre forum des utilisateurs en collaboration avec les product managers Design ont créé une novelle rubrique “Ergonomie” pour nous aider à gagner du temps dans l’utilisation de Pennylane. Chasse aux clics est ouverte - Merci pour cette belle initiative !! Vous pouvez voir les idées le plus plébiscitées en sélectionnant simplement le mot clé “Ergonomie” à droite dans les filtres. 

583
Stefan ENGLER
il y a 3 mois
G
Guillaume Lepretre
Publié dans Fiscalité
CADRAGE TVA : régularisation du cadrage

Bonjour, Je suis en train d’approfondir l’utilisation du cadrage de TVA, il y a encore quelques incohérences, notamment la reprise des informations sur les clients n-1. Il serait bien de pouvoir avoir la main sur l’affectation par taux de TVA … Quand la compta a été reprise sur pennylane.ET SURTOUT pouvoir avoir une ligne régularisations : exemple REGUL à faire de n-1Il y a encore du travail car actuellement c’est inutilisable en l’état pour ma part. Heureusement qu’il y a l’export de possible. 

1334
G
il y a 3 mois
R
Rémy Miniaylo
Publié dans Gestion interne
FACTURATION CABINET - PLUSIEURS EXPERT-COMPTABLES

Est il possible d’avoir un tri par expert comptable en charge du dossier au niveau de la facturation du cabinet.  L’idée est de ne pas avoir toutes les factures mélangées. Le tri pourra permettre de simplifier la facturation client de chacun des experts.  

351
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
C
Christophedss
Publié dans Autres
Power BI : actualisation des donnees

Bonjour,j’ai connecté Pennylane à Power BI.Je récupère la balance rapidement, en revanche pour récupérer ou actualiser mon grand livre le délai est très très long. Pourtant mon dossier n’est pas très volumineux.Avez-vous une solution ? Je vous remercie 

623
F
il y a 3 mois
B
BLN
Publié dans Révision
DEPOT DOCUMENTS DANS LE DOSSIER DE TRAVAIL QUI SE REDEPOSE DANS DOCUMENTS A CLASSER

Bonjour à tous, Sur plusieurs bilans je suis embêtée car les documents présents sur mon ordinateur (excel ou autre) et que j’intègre directement dans mon dossier de travail au niveau de la révision, se trouve dupliqués dans la zone “document à classer” qui est visible par le client. 😖Est ce que ça vous le fait aussi?? Avant il me semble que le document était directement classé dans le dossier annuel de révision et uniquement dans ce dossier.Je ne souhaite pas que le client ai accès à mes documents et feuilles de travail et je ne peux pas bloquer l’espace “document à classer”Merci pour votre retour.

7110
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
O
Ouail BENYAHIA
Publié dans Révision
Grand livre

Bonjour,Je constate sur l’édition du grand livre non lettré (par exemple arrêté au 31/05) que si une facture client est comptabilisée en mai mais payée en juin, qu’elle ne figure pas sur l’édition du grand livre non lettré arrêté au 31/05 alors qu’elle devrait apparaitre (alors qu’avant elle apparaissait avec le code lettrage correspondant). Serait-il possible de le faire apparaitre afin d’éviter les erreurs ? (j’ai essayé en décochant l’option ‘nouveau grand livre’ mais j’ai le même soucis). Merci.Cordialement,  

141
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
Virgile
Virgile
Publié dans Paramètres
Peut-on choisir une date d'import en cas de connexion banque par API ?

Bonjour,J’ai un client qui a pour banque Shine et Revolut. Jusqu’à aujourd’hui j’importait manuellement les relevés. Il est tant d’en finir et de passer par la connexion bancaire d’autant plus que Shine à une API native avec Pennylane.Ma question est la suivante : aujourd’hui j’ai un import de banque en manuel jusqu’au 30/06/2024. Si mon client connecte Shine par exemple, peut-il décider à partir de quelle date importer ? Sinon cela risque d’importer des doublons avec mes imports manuels ?Merci, 

221
A
il y a 3 mois
G
Gaëlle Morand
Publié dans Autres
Chorus Pro

Bonjour, La question a déjà été posée et les délais de mise en place étaient prévus pour octobre 2023, mais je voulais savoir si vous aviez avancé sur le sujet des dépôts automatiques des factures sur Chorus Pro ?Merci par avance,Gaëlle Morand

903
Y.Derue
il y a 4 mois
S
Segolène BLANC
Publié dans Autres
mise à jour module immo prise en compte amortissements antérieurs

Bonjour, Suite à la reprise d’un bilan de mars 2023 où le calcul des amortissements et le cadrage a été fait avec l’ancien module et où tout est bon. J’ai eu une belle surprise lorsque j’ai refait de nouveau le calcul, j’ai des écarts assez conséquent. En effet toutes les immos qui ont été importées dans pennylane lorsque l’on a ouvert  le dossier sur votre logiciel, les amortissements antérieurs n’étaient pas repris, c’est comme si les immos repartaient de zéros. Pour éviter cela, il faut que l’on aille sur chaque fiche d’immo, dans la partie amortissements antérieurs et que l’on coche la case “Compenser sur l’année en cours”. Puis supprimer toutes les od d’amortissement précédemment passées et les régénérés sinon, pennylane n’actualise rien. Déjà je vous laisse imaginer le travaille que c’est et la perte de temps aussi, sur nos dossiers nous n’avons pas qu'une ou 10 immos à repasser mais bien plus et de deux cela signifie que tous les dossiers rentrés sur pennylane avant votre mise à

1668
C
il y a 4 mois
C
Candice RUAS
Publié dans Saisie
Guide pratique saisie d'un bnc

Bonjour, Je serai curieuse d’échanger sur votre guide méthodologique permettant une saisie rapide en optimisant les fonctions proposées par PL sur un dossier de typer BNC.➡ J’imagine que vous paramétrez les règles de façon à ce que les transactions aillent dans les comptes 6xxSi oui, avec ou sans validation de la règle ? Pour l’instant j’hésite car j’ai l’impression que si je les mets en classe 6 sans système de validation, je ne vois pas ce qui n’est pas justifié d’un rapide coup d’œil ➡ Ensuite, une fois les justificatifs déposés, vous passez par quel module pour les “saisir” ? Transactions ou Justificatifs ? Est-ce que si vous passez par Justificatif, les suggestions proposées par PL via “Chercher parmi les transactions” sont satisfaisantes ?  ⏩ En résumé j’ai l’impression de passer à côté de quelques choses une fois les lignes bancaires importées par Jedeclare et les justificatifs déposés, pour croiser les deux car je ne sais pas par quelles étapes successives nous devons passer..

1108
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
P
Pierre
Publié dans Fiscalité
DAS2 - Fournisseur personne physique et visualisation

Bonjour,Dans les fiches fournisseurs, je ne vois que raison social et pas nom-prénom (quand c’est une personne physique). Pourquoi ? cela remonte comment quand on fait une DAS2 ? car ce n’est pas la meme chose quand meme…De plus, peut-on visualiser la DAS2 avant envoi ? car cela met directement déclaration… or, c’est toujours pa smal de vérifier avant envoi merci par avance

211
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
V
Vincent Correges
Publié dans Autres
Analytique - Qonto x Pennylane

Bonjour,Lorsqu’on utilise l’application Qonto (Banque) on a la possibilité de labelliser toutes transactions avec des tags analytiques, exactement comme sur Pennylane.Existe-t-il un moyen pour que Pennylane importe automatiquement mes transactions bancaires ainsi que les labels analytiques associés (déjà entré sur Qonto) ? Merci, Vincent

1503
M
il y a 4 mois
A
Arthur Auda
Publié dans Gestion interne
Importations Pièces jointes journal immos

Bonjour,Nous sommes entrain d’intégrer des fichiers MDB depuis Quadra. A la fin de l’import j’ai ajouté le fichier ZIP contenant toutes les pièces jointes du dossier.Le problème est que cela se rattache correctement sur les écritures du journal achat (218) mais on ne les retrouve pas dans le module immo?Peut-être existe-t-il un autre fichier à importer?Si quelqu’un a des infosMerci et bonne journée !Auda Arthur. 

221
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
L
Ludovic Soubrié
Publié dans Paramètres
J'ai eu le malheur de récupérer un dossier qui travaillait déjà sur PENNYLANE (et pas l'EC)

Bonjour,J’ai signé un nouveau client. Il utilise PENNYLANE comme outil de gestion depuis 2022. L’ancien EC ne tenait pas la compta sur PL, il s’en servait pour la pré compta puis importait dans son logiciel.Pour la reprise, je dois importer un FEC au 31/12/23. Sauf qu’il y a déjà des écritures dans PL (pré compta). Je demande au support comment enlever ces écritures, pour intégrer mon FEC, sans que cela affecte le côté GESTION (présence des transactions, factures d’achats, état des factures de ventes...).On me répond qu’il faut archiver les écritures. Ce que je fais. Le problème, côté gestion, les transactions et les factures d’achats de l’exercice ne sont plus visibles, à moins de rechercher les archives.Le problème, c’est que mon client a perdu le suivi des factures impayées que j’ai dû reprendre en urgence. Mon journal des ventes ne s’est en revanche pas archivé, c’est visiblement impossible car les factures de ventes ont été établies sur PENNYLANE. J’ai donc du extourner puis lettr

1074
L
il y a 4 mois
A
Anthony Partouche
Publié dans Autres
VMP - Valeurs mobilières de placement

Bonjour,  Le développement d’un module d’automatisation de calcul des valeurs mobilières de placement est il prévu ? Merci

492
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
M
Meline CAMP
Publié dans Gestion interne
Fichier relances clients

Bonjour, Avez-vous pour projet de développer les relances clients afin d’avoir un suivi précis tels les méthodes de relances effectuées, les jours etc ? Ainsi que de pouvoir extraire un fichier Excel des relances

321
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
N
Nicolas Gambardella
posté à Paramètres
Numéro facture export FEC

bonjour L’export FEC ne contient pas le numéro de facture en colonne Pieceref (numéro F2023-XX) mais une suite de lettres en majuscules… y a-t-il un paramétrage que j’ai oublié ? Merci à la communauté pour son aide :) Nicolas

14116
Stefan ENGLER
il y a 4 mois
M
Micka.C
Publié dans Autres
API Numero SIRET (reg_no)

Bonjour,Via l'api, le N° de SIRET ("reg_no") ne remonte pas et il n'est pas possible non plus de l'affecter à une valeur. Voici le message d'erreur 422 : Unprocessable Entity{"error":"SIREN introuvable !"}

522
M
il y a 4 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Modifier manuellement le n° d'écriture

Bonjour,j’ai essayé aujourd'hui une chose à priori simple, modifier manuellement le n° d’écriture de mes écritures du journal de PA, mais je n’arrive pas à accéder à ce champ.Je parle du journal de paie car il est facile à visualiser avec ses 12 écritures. Donc une numérotation de 1 à 12 sera souhaitée. A vrai dire je l’ai respecté sauf pour deux mois et je voudrais revenir dessus pour le corriger. Est-ce que vous pouvez m’expliquer comment je peux intervenir sur le n° d’écriture de mes écritures ? Mais je ne suis pas au bout des difficultés. Je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de relation entre ce numéro d’écriture (appelée aussi n° de pièce à l’écran) et le n° d’écriture que vous inscrivez dans le FEC !Mon souhait de “soigner” ce n° d’écriture ne sert à rien, car en fin de compte vous superposez une numérotation linaire à toutes les écritures dans vos FEC au moment de son export.Exemple concret:Mon écriture n° 2 du journal PA devient et la suivante en marsJ’ai donc un gros problè

1063
Stefan ENGLER
il y a 4 mois

Les trophées

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