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Interface comptabilité

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1176 Sujets
A
Admin Modulotech
Publié dans Paramètres
COMPTE BANCAIRE USD

Bonjour,J’ai un compte bancaire tenu en USD auprès de Iban First.Outre le fait que je n’arrive pas à automatiser l’import des écritures vi Pennylane, comment gerer vous les devises ? Mes écritures sont enregistrées comme si elles étaient en euros.Merci à vous et bonne journée.

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A
il y a 1 an
D
Daniele
Publié dans Paramètres
Forme juridique - comment modifier le parametrage ?

Bonjour, Deux de mes dossiers apparaissent dans « autre forme juridique », il s'agit respectivement d’une SARL et d'une SASA ma grande surprise, je ne vois aucun accès dans les menus de paramétrage me permettant de modifier l’information sur la forme juridiqueMerci pour votre aide

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Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Saisie
Utilisation curseur saisie

Bonjour, J’ai une suggestion à faire concernant l’utilisation du curseur dans les volets/modules de saisie.Aujourd’hui cela permet d’ajuster les centimes d’euros mais je pense que ça serait beaucoup plus pertinent s’il permettait de naviguer plus rapidement de cellule en cellule. Est-il possible de remonter cela? Je vous remercie  

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Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
G
Guerschon Kamgna
Publié dans Révision
SUPPRESSION DU FEC DES EXERCICES AU 30/09/2022

Bonjour,J’espère que vous allez bien.Pourriez-vous s’il vous plaît nous expliquer comment supprimer les FEC importer sur PennyLane? Nous avons importé un FAC pas à jour sur Pennylane et nous aimerons le modifier.Merci par avance.Cordialement, 

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Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
Y
Yasmine sayo
Publié dans Autres
CONNEXION LCL

Bonjour, Je n’arrive pas à connecter la banque d’un de mes clients qui est sur LCL.Comment avez vous procédé ?  Bien à vous

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Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Mireille
Publié dans Saisie
Recherche parmi les transactions désactivée

Bonjour, aujourd’hui la recherche parmi les transactions ne marche pas sur la saisie comptable.Suis-je le seul dans ce cas ?Merci d’avance

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Marine
Pennylaneur
il y a 1 an
B
Bastien Dalcette
Publié dans Etats financiers
Etats financiers groupe

Bonjour, Je cherche à remplir une liasse fiscale groupe, comment faire ?Peut-on supprimer a posteriori l’ajout de feuillets ? Par avance merci pour vos réponses.CordialementB.DALCETTE

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S
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Fiscalité
Déclarations acomptes TVA + IS

Bonjour,Concernant le module déclaration:est ce normal qu’on ne voit pas les acomptes de TVA à faire ? De plus est il prévu une automatisation des déclarations et des paiements? Pour les acomptes IS, est il possible une génération et un envoi en masse comme dans CEGID ?Merci,

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
G
Geoffrey VAYSSE
Publié dans Paramètres
Edition compte de résultat et bilan avec détails

Bonjour, Est il possible d’éditer les documents de synthèse avec le détail des comptes? Merci.

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G
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Catégorisation vue client - pas d'effet comptable

Bonjour,Pennylane a deux vues, la vue « cabinet » et la vue « client ».Dans la vue cabinet on peut affecter les charges à des comptes de charge.Dans la vue cabinet on peut affecter les charges à des catégories.Alors figurez-vous je repends un dossier en décembre qui est très bien tenu sur PL depuis janvier. Seulement voilà, aucun comptable n’a réellement accompagné votre client. Il a soigneusement catégorisé toutes se dépenses et qu’est-ce que je constate ??En compta, je retrouve toutes ses dépenses en 628 800 !Maintenant j’ai une ligne dans les transactions (vue client) avec la catégorie assurance, mais un 628 800 en compta. Je dois reprendre cette ligne et l’associer au compte « assurances.C’est à dire tout le travail depuis janvier est à refaire. Alors c’est vraiment dommage que Pennylane n’a pas encore trouvé une solution pour relier les catégories à des comptes comptables. Je sais, on a déjà discuté ici dans le forum. Vous l’avez sur votre roadmap.Pourquoi je fais alors ce post ?J

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
A
Alexandre Basly
Publié dans Saisie
AFFECTATION DE MASSE - TRANSACTIONS PERDUES

Bonjour, Comment faire pour affecter en masse des factures perdues faire un 467 par exemple pour “FACTURES PERDUES EN ATTENTE D’AFFECTATION” svp ? Merci beaucoup :) 

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A
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
BANQUE

Bonjour, est ce que vous récupérez meme les lignes complémentaires de la banque ? Desfois j’ai l’impression que nous ne recupérons pas tout

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S
il y a 1 an
B
Bénédicte COHADE
Publié dans Etats financiers
BORNER LES ETATS COMPTABLES OU LES EDITER A DATE

Bonjour,Comment est-il possible de sortir les différents états comptables (balance et grand-livre) à une date précise, ou en bornant une période ?Egalement, comment dissocier la balance générale, de la balance des comptes de tiers (clients et fournisseurs), idem pour les grands livres ?(sans avoir à faire un export, mais en lecture immédiate)D’avance merci.

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V
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Automatiser le contenu "libellé d'écriture" sur les achats

Bonjour,je renseigne toujours le “libellé d’écriture” des factures fournisseurs de la même manière. Exemple:Logiciel Adobe - abonnement mensuel => texte “InDesign avril 2022”Et chaque mois peu de choses changent. Le mois suivant je renseigne “InDesign mai 2022” et le mois est directement déduit de la date de la facture.Suggestion:Je propose qu’on ajoute une ligne dans la liste des fournisseurs avec le texte à renseigner et un mois calculé par PL. Cela m’éviterais de saisir chaque mois le texte à la main. 

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Paramètres
Paramétrage du nom du PDF pour les docs clients émis (devis, facture etc)

Bonjour à tous, Un client m’a demandé s’il était possible de choisir le nom du pdf du document de vente émis. Concretement, il aimerait choisir en début de nom du fichier la référence client systématiquement. Est-ce que cela est possible? Cela serait bien d’avoir le paramétrage avec un choix de variable pour choisir comment nommer le document émis. Ce même client m’a demandé s’il était possible de choisir pour un même client un destinataire différent par email suivant le type de document (Les devis sont envoyés à x@clientduclient.com les factures à y@clientduclient.com et les relances à z@clientduclient.com)?Merci et à bientôt,  Jean-Michel

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
A
Anissa Dafinity
Publié dans Autres
Import FEC

Bonjour,  Je souhaiterai importer un FEC mais j’ai un code erreur FEC #512817.Je n’ai pas utilisé un mapping précédent. donc je ne comprends pas ce msg et il ne propose pas de continuer l’import Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider svp ? Je n’ai pas accès au support depuis quelque semaines.Merci d’avance.

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Marie-Claude Mignon
Publié dans Paramètres
récupération plan comptable ancien logiciel

Bonsoir à toutes et tous,nous venons de prendre pennylane pour un client et donc forcément néophyte dans l’utilisation. Je m’excuse par avance si le point a probablement déjà été traité au préalable.comment pouvons nous reprendre facilement le plan comptable initial d’un dossier existant sur un autre outil comptable et le paramétrage des comptes tiers se fait il forcément avec un 401 et un 411 en premier. merci par avance !

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
H
Hélène Saule
Publié dans Saisie
Doublons sur Swan

BonjourDepuis quelques jours nous avons régulièrement des doublons sur Swan (écritures remontées 2 fois).Y a t il d’autres utilisateurs concernés ? Si oui le traitement de cette anomalie est il en cours ?Merci

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Une liste avec toutes les factures de vente

Bonjour,Je suis à la recherche d’une facture de vente sur un dossier car j’ai son paiement en banque et j’ai même son n° de facture. Elle n’est pas dans le Grand livre du client, mais elle a pu être mal associé. Je me pose aussi la question si la facture a été bien saisie sur PL par mon client ou pas. L’idéal serait de pouvoir visionner toutes les factures de vente triées par le n° de facture. Ainsi avec le n° de la facture se retrouverai le client auquel elle a été attribuée.Ce serait d’ailleurs une sorte de suite chronologique du fait que les n° se suivent forcement une après l’autre dans le temps. Et cette liste servira aussi pour déterminer s’il y a des « trous » dans la numérotation.Est-ce que vous avez une idée quelle liste prendre pour cette requête ?

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Saisie
Colonne numéro/nom pièces + Perte remontée info EBICS

Bonjour, Je me permets de remonter 2 points:Tout d’abord, il serait pertinent d’avoir la possibilité de sélectionner dans la vue balance, la colonne numéro de pièce. je sais bien que cela est généralement dans le libellé de l’écriture mais dans certains cas, cela serait pratique d’avoir cette info Il y a une perte d’infos bancaires avec EBICS (en tout cas avec jedeclare qu’on utilise) Concretement, nous n’avons pas l’information concernant le numéro de pièce. J’ai l’impression qu’il n’y a pas de notion de numéro de pièce pour les écritures bancaires. Si c’est bien le cas, il serait bien lors de l’import EBICS sur PENNYLANe de concaténer toutes les informations disponibles libellés+num de pièce (celles avec le numéro de chèques en l’occurence dans mon cas)Merci et à bientôt, Pas d’infos sur le numéro de chèques, c’est une info qu’on récupére sur QUADRA par EBICS via la colonne numéro de pièce 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Nicolas Mazeaud
Nicolas Mazeaud
Publié dans Saisie
Import Ecritures - probleme de format de la date

Bonjour,Je n’arrive pas a importer mon Plan Comptable au format CSV parce que j’obtiens un erreur au niveau du format de la date. Le message d’erreur est: “La date "01/11/2022" ne semble pas correspondre au format de date choisi (JJ/MM/AAAA).” alors que la date de mon fichier CSV est bien 01/11/2022.J’ai essayé de modifier le format de la colonne Date de mon CSV pour passer de “texte” a “date” mais rien ne fonctionne.Une idée?

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
M
Mathieu Bedel
Publié dans Fiscalité
Modification Déclaration TVA

Bonjour, J’ai une question qui peux paraitre assez basique mais je ne trouve pas la solution.Une fois que la TVA a été déclarée il est impossible de faire une rectificative via Pennylane ?  Si vous avez une réponse je suis preneur. Merci Beaucoup  Mathieu

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Fiscalité
Déclaration des RCM

Bonjour, Sauf erreur, la déclaration des RCM n’est pas encore possible sur PL ?Est ce prévu bientôt ? Alice

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A
il y a 1 an
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Paramètres
Réponse du support - Break Ecran

Bonjour,Serait-il possible de faire évoluer la manière dont nous sommes notifiés des réponses du support?En effet, une boite de dialogue s’ouvre dès qu’une réponse est apportée. Pas d’autre choix donc que de traiter “live” cette réponse, même s’il est possible de fermer cette notif.Mon avis est qu’il serait préférable de recevoir les notifs par mails, de façon à rester focus sur le traitement en cours. Etes vous d’accord?De plus, cette pop’up s’ouvre sur chaque onglet ouvert, ce qui est assez gênant car nous travaillons souvent avec de très nombreux onglets…Merci

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Création d'autofactures

Bonjour,Actuellement PL traite certaine transactions bancaires sous forme d’autofacture. C’est-à-dire le logiciel trouve une ligne en banque « CB Google ADS » pour 500 € et crée de suite une autofacture d’un pareil montant. La transaction passe au statut « pré-traitée ».Mon problème, on ne peut pas intervenir pour valider la transaction sur cet automatisme – le bouton « enregistrer » est grisé et la ligne reste en « pré-traitée ». Dans le frs Google on ne peut changer que la ligne avec le comte de charge. La seule solution que je trouve est de supprimer l’autofacture, mais c’est dommage car elle est utile et je dois la créer à nouveau ensuite.Comment valider les transactions avec une autofacture alors ??

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Stefan ENGLER
il y a 1 an

Les trophées

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