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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

  • 354 Sujets
  • 1,053 Réponses
354 Sujets
M
Marie-Laure Serre
posté à Saisie
facture autoliquidation / facture normale

bonjour, je souhaite créer des modeles de factures :-autoliquidation-normale pour mes clients  Avez vous une solution ?

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M
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Message d'erreur en double

Bonjour,pour votre gouverne : ce soir je vois le message d’erreur “en double” quand je modifie deux champs différents dans un nouveau fournisseur. Ici c’est le taux de TVA et le compte de charge. 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
A
Alexandre PATARIN
Publié dans Saisie
Saisie relevé bancaires

Bonjour à tous,  Nous venons de passer un dossier sur PENNYLANE, et nous avons des relevés bancaires à saisir. Toutefois, nous n’avons pas pu obtenir de la part du client le mandat JEDECLARE, et nous devons donc saisir manuellement l’intégralité des relevés bancaires. Nous avons quelque fichier format Excel, les mois les plus récent donc cela nous faisons des imports, mais pour les plus anciens, nous devons les saisir à la ligne. Il y a-t-il un moyen de faire une “saisie au kilomètre” dans un journal ou devons-nous obligatoirement passer par le module “transaction” ? 

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A
il y a 1 an
B
Benoit Zaghrini
Publié dans Saisie
Saisie facture d"achat piece ref

Bonjour,Lorsqu’on saisi une facture d’achat il n’est pas possible de saisir le numéro PieceRef. Cependant lorsqu’on exporte un FEC ce numéro apparaît bien mais semble être attribué automatiquement par Pennylane. Comment faire pour attribuer ce numéro PieceRef manuellement (lors de la saisie) et pouvoir le voir en vue balance ou Grand livre, sachant qu’en vue journal une colonne numéro pièce apparaît mais ne correspond ni au numéro d’écriture ni à la pièceref. Cordialement.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
compte auxiliaire fournisseur cb

Bonjour, Comment gérez vous les dépenses CB restaurants, carburants etc ?Nous avions l’habitude de procéder à un compte de regroupement :ex macdo, flunch etc dans un seul compte FRESTAU et idem pour le carburantici l’OCR crée à chaque fois un compte fournisseur spécifique ce qui pollue un petit un peu pour la révision. 

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Stefan ENGLER
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Comment corriger dans le nouveau cadrage de TVA ?

Bonjour,Je constate un blocage, voici mon exemple du nouveau cadrage de TVA :Le module m’affiche une anomalie :Je vérifie l’écriture et en effet j’observe de la TVA sur le mauvais compte :Mais maintenant ? Comment vous faites pour réparer l’écriture ?? La ligne de TVA est grisée, donc bloquée aux modifications, certainement car la vente est lettrée.Je ne peux pas supprimer l’écriture de vente car il y a une facture associée.Je suis bloqué ici.Est-ce que quelqu’un peut me donner des idées pour corriger la TVA ?

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Alexandre
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Le justificatif reste "à traiter"

Bonjour,Dans le module saisie factures fournisseurs je traite les justifs en mode plein écran. Les documents se suivent sans message d’erreur.Quand je revient sur la vue globale je constate que certains lignes sont restées an mode « à traiter » malgré que j’ai bien renseigné les données. Pourquoi ? Voici la réponse : Pensez à vérifier si le logiciel a trouvé une date !!!(Personnellement j’ai cherché des cases rouges – haha ! Mais dans ce cas cherchez du « jaune »)

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Renseignements fournisseur

Bonjour,Dans le module saisie factures fournisseurs je traite les justifs. J’ai des fournisseurs avec deux comptes de charges possibles en parallèle. Ici ce sont des freelance qui se rendent chez mon client. J’ai donc « honoraire » et “frais de déplacement”.Voici mon problème : J’ai une ligne en 604 et 4 lignes (train, métro, hôtel, repas) en 625 101 A chaque fois j’ai droit à cette question du logiciel : Est-ce que vous avez une idée comment débrancher cette question ?J’ai déjà répondu maintes fois et le logiciel ne garde pas la réponse en mémoire. Bon, première mesure : je change le compte par défaut en 625 101 car je 4 petites lignes et une seule grande ligne en 604. Mais les freelance ne sont pas de voyageurs professionnels – haha !

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Splitter une facture fournisseur

Bonjour,je constate que le module « factures fournisseurs » cumule automatiquement les montant de plusieurs lignes si ces lignes sont sur le même compte de charge ou de tiers.Exemple :Facture Orange (ici on ne regarde pas le TVA) :626 000 Ligne tél. Pôle social 15 € 626 000 Ligne tél. Pôle compta 15 ORANGE 30 €Alors si je regarde ensuite sur le 626 000 j’ai une seule ligne avec 30 € de frais de télécomm. Pourtant j’ai bien saisi deux lignes de 626 ET (!) je peux ouvrir la facture et je vois encore les deux lignes.C’est peut-être juste un problème spécifique à mon écriture ?

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Alexandre
Pennylaneur
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Un nouveau statut "pré-traitée"

Bonjour,je vois un nouveau statut « "pré-traitée ».Où est-ce que je peux trouver un doc pour apprendre ce que ce statut signifie ?Il me semble que j‘ai entendu dans un des derniers webinaires que c’est du OCR avancé n’est-ce pas ?Si je résume un peu : j’ai « à traiter » - quand le logiciel ne trouve pas tous les éléments j’ai « à valider » – (que je ne vois plus d’ailleurs) quand l’écriture proposée est complète et probablement juste et j’ai « pré-traitée » maintenant ? Peut-être c’est juste un changement de nom de « à valider » en « pré-traitée » ?

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 an
R
Rosa Rodrigues
Publié dans Saisie
ACHAT FACTURES - PAGES A SUPPRIMER

Bonjour,j’ai une facture de vente de 3 pages. Je ne souhaite conserver que la page 3/3, les autres ne contiennent qu’un logo.Comment faire ?merciRosa

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R
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Nouveau traitement des notes de frais

Bonjour,je constate que le module “Notes de frais” évolue. Quand je lis les articles de l’aide je vois des écrans qui ne correspondent plus tellement à ce que je vois en live. Maintenant, on arrive bien sûr à se repérer. J’ai deux messages d’erreur : - qu’est-ce qu’il faut faire ? Je sélectionne 3 lignes et je veux cliquer sur « rembourser » mais le bouton est grisé (message : « … cette action n’est pas disponible pour une note de frais sélectionné ») J’ouvre une ligne et je veux modifier le collaborateur associé mais le bouton est grisé (message : « … une période d’imputation analytique a été saisie »)  et une remarque sur le terme « note de frais »Voici la définition « Une note de frais est un document établi par un salarié dans le but de se faire rembourser les frais professionnels liés aux besoins de son activité professionnelle. »La note c’est la liste entière. Une ligne sur la liste de la note de frais est un justificatif, une facture, une dépense effectuée … etc.   oui, oui en

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M
il y a 1 an
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Détection des doublons

Bonjour,Je vois dans la liste des « Transactions » des symboles pour suggérer des «doublons.Or, ici c’est évident que ce ne sont pas des doublons ! Regardez les dates des écritures. Le mois change à chaque fois. C’est donc une abonnement mensuel qui revient chaque mois et c’est « normal » .Est-ce que c’est possible que votre algorithme ne vérifie pas les dates mais seulement les montants ? Remarque : Autre critère que je contrôle toujours pour valider un doublon : le tiers. Si j’ai des produits standards. J’ai par ex. souvent des mêmes montants en compta (des livres à 23,50 € ) Ici, pour détecter un doublons il faut que c’est le même client qui paie le même jour le même montant alors oui, il y a forte chance que ce soit un doublon.Déjà s’il le même client paie le lendemain il est plus probable qu’il a vraiment payée deux fois par mégarde. On se trouve en banque, ce serait autre chose avec des factures. P.S. : Je crois en plus que j’ai déjà effacé le symbole des doublons le mois der

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Stefan ENGLER
il y a 2 ans
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Saisie
Changement de comptes non focntionnel

Bonjour, Je constate depuis ce matin que lorsqu’on ré impute un compte (tiers, charge ou produit), la modification n’est pas prise en compte, l’écriture d’origine reste inchangé, pouvez vous m’éclairer sur ce point svp ?  Je vous remercie par avance.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Date mal reconnu par l'OCR et conséquences

Bonjour,Il arrive de temps en temps que l’OCR, dans le module factures fournisseurs, ne reconnait pas bien la date, mais ce sont des gros écarts par ex. 3/9/2021 à la place de 30/08/2022 – donc un an d’écart.Cela a un impact sur la compta car le justificatif se retrouve dans un autre exercice et du coup il « disparaît » des listings.Je dois le rechercher et mettre la bonne date Je propose d’afficher un petit avertissement « justificatif appartient à un exercice antérieur ».L’OCR pourrais même le déceler comme anomalie. C’est curieux si on n’envoie des pièces de sept 2021 en ce moment.Sur le point 1) j’ai encore une remarque :Quand on corrige la date du justificatif (donc 30/08/2022 à la place de 3/9/2021) le comportement a changé recemment :AVANT – PL mettez systématiquement la même date aussi dans l’échéance 👍MAINTENANT – cette fonctionnalité a disparue malheureusement

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
1 filtre actif, lequel ?

Bonjour,Peut-être quelqu’un a déjà eu ce même cas?J’ai appris que la recherche peut être incomplète si des filtres sont actifs.Regardez cette image :Il est dit qu’il y a un filtre actif et je suppose que oui, car la cliente que je recherche ne s’affiche pas en effet. Mais quel est le filtre ? Je souligne que tous les boutons sont blanc clair et non de couleur “verte”. J’ai du louper un détail n’est-ce pas ?Voici mon client dont le nom commence par “gro” SOLUTION :Il faut aussi tenir compte de l’exercice !Finalement je me rends compte que je venait d’interroger un mouvement en n-1 et cette cliente n’a pas eu de facture en n-1. Elle n’existe qu’en n.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Saisie
Suppression automatique de certaines écritures en banque

Bonjour, Je m’adresse à vous car j’ai constaté sur plusieurs dossiers la suppression de certaines écritures bancaires de façon automatique, y’a t-il eu des problèmes techniques à ce niveau là ?  Je vous remercie par avance pour votre retour.Bonne journée.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Saisie
Traitement des virements et prélèvements groupés

Bonjour, Je m’adresse à vous afin de savoir comment traitez vous les prélèvements/virements groupés dans les transactions bancaires ?Pour certaines banque il n’est pas possible d’avoir le dispatch de l’ensemble des prélèvements et virements groupés et donc pour y remédier le dispatch doit être fait manuellement, avez-vous des astuces pour faciliter ce traitement et gagner en efficacité ? Il en est de même pour les cartes affaires, seul le montant global apparait en transaction bancaire, ainsi il faut dispatcher manuellement l’ensemble des montants. Je vous remercie par avance et vous souhaite une très bonne journée ! 😊

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Automatiser les échéances des prêts

Bonjour,Un prêt qui est remboursé avec des annuités a la particularité que la réparation entre « capital remboursé » et « intérêts » bouge chaque mois. On doit donc ajuster les montants à chaque écriture.Pour le moment j’ai créé une règle « Banque » à « emprunt » et j’ajoute manuellement une ligne une fois que la règle est exécutée.En effet il n’est pas possible de créer une règle à deux lignes, car elle connaît qu’un seul compte de contrepartie, donc de préférence le 164000 pour le principal. Mais comment alors automatiser aussi la part des intérêts ?

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Alexandre
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Saisie facture frs

Bonjour,J’ai fait l’expérience suivante :Quand on vérifie les factures fournisseurs dans la vue cabinet (ici hors mode « plein écran ») il faut veiller à toujours commencer par saisir le fournisseur (en haut). Surtout ne remplissez pas les montants ni les champs comme « n° de facture » ou libellé de pièce avant d’avoir renseigné le fournisseur !Tout simplement parce que la sélection du fournisseur va tout effacer.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Comment créer une facture fournisseur (sans justificatif)

Bonjour,J’ai parfois le cas suivant :J’ai des prélèvements d’un abonnement logiciel (souvent américain d’ailleurs) comme Zoom, linkedIN, WooCommerce etc. donc j’ai une transaction en Banque; Je demande au client et il m’explique qu’il na pas obtenu de facture malgré des maintes relances;Alors le compte fournisseurs commence à se remplir avec des paiements. J’ai alors l’habitude de créer des écritures manuelles dans le journal d’achat. Vous offrez la possibilité de créer manuellement les écritures mais on perd toute assistance, notamment pour les lignes de TVA. Il ne suffit pas de renseigner le taux de TVA pour créer autoliquidation “extracommunautaire”.Est-ce que vous avez une astuce pour faciliter la création d’écritures d’achat sans justificatif ? *→ Pour l’instant je bricole avec la duplication des écriture similaires. * : Ici je ne parle pas de l’aspect réglementaire, non si une charge est sans justificatif, et à ma connaissance, PennyLane, n’a pas prévu de mécanisme pour l’intégre

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Message "...mot clé similaire existe"

Bonjour,Quand je crée une règle à partir des transactions qui consiste à associer un paiement à un fournisseur alors j’ai ce message :Voici ce que je comprends :Le module des transactions ne rapproche pas la ligne en Banque avec le fournisseur. Je retrouve le montant en 471. Je crée donc une règle : Si « mot clé » = « ORANGE » alors 401ORANGE Le message m’averti que le mot clés existe – okMais je constate que le module n’utilise pas les mots clés des fournisseurs. Sinon le match se ferrai automatiquement n’est-ce pas ?Quelle est donc la signification de ce message ?

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
E
Elhanan CHARBIT
Publié dans Saisie
Report A nouveau

BonjourComment faites vous pour générer les a nouveaux avant la cloture du bilan précédent?Cela me parait indispensable lorsque l’on travaille sur plusieurs exercices et à minima en début d’année lorsque le bilan précédent n’est pas encore clos.merci d’avance à vous tous

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Alexandre
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Message d'alerte curieux

Bonjour,regardez le message que PennyLane me présent aujourd’hui : Le message est justifié mais quel mélange de franglais !Pour info j’ai coché CCA et j’ai renseigné l’intervalle comme suit  évidemment, il faut lire 22/04/2023 pour ma date “invoice lines defferal en date” !Bon j’aurais apprécié que PennyLane me propose automatiquement la bonne date et passe le 22 en 23 tout seul.

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Marine
Pennylaneur
il y a 2 ans
P
Pierre
Publié dans Saisie
Lecture Balance générale

Bonjour,je trouve la BG sur Pennylane totalement illisible.Pourquoi avoir un compte de charges par taux de TVA ? on s’en fiche totalement de savoir qu’il y a de la sous-traitance à 20%, intraco ou extraco (exemple). Il n’y a meme pas le total des 611. Comment on peut comparer d’une année sur l’autre ou connaitre rapidement le montant avec 3, 4 ou 5 comptes à additionner. Pourquoi faire cela ?(pour les comptes de produits, c’est une nécessité. Pour les charges, cela rend la lecture illisible) 

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Alexandre
Pennylaneur
il y a 2 ans

Les trophées

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