Bonjour Hélène,

Les factures importées par votre client comme des notes de frais apparaissent comme toutes les autres factures dans votre page de Factures fournisseurs. Si le client a bien indiqué cette facture comme étant une note de frais, la contrepartie 455- nom du client] s’appliquera automatiquement sur la facture. Vous n’avez plus qu’à la saisir normalement.

Si vous souhaitez accéder à la liste des notes de frais telle que la voit votre client, passez sur la vue dirigeants, puis “Achats” puis “Mes notes de frais” :

Bonjour,

j’ai la même question (avec le module NDF mis à jour depuis...)

Comment voir dans la vue cabinet quelle personne a déposé la note de frais ?

Je n’ai pas l’information sur la personne qui à déposé cette note de frais. Sur mon dossier ce n’est pas non plus le 455-onom du client], mais simplement le 467.

Regardez l’écriture comptable que PL me fait :

Et j’ai un compte 467 interminable, avec ces lignes où je ne sais pas quel collaborateur a payé

Mon astuce actuel :

Je peux me rendre en bas de la fenêtre (fact frs cabinet) pour analyser l’Activité, mais c’est moyen. Si le salarié n’a pas modifié la pièce, je ne vois rien !

Je vois juste les étapes suivantes :

Or, côté client on retrouve bien le nom / sigle du collaborateur.

Mon client n’utilise pas la fonction “rembourser” du module, cela peut éventuellement expliquer l’absence de cette information pour son comptable ?

Quand on marque les pièce des NDF comme payé, j’ai toujours la ligne sur le 467, mais je vois dans la transaction reconcilié qui a reçu le remboursement. J’ai analysé un exempte et alors ici j’ai la situation curieuse que le paiement est associé à un tiers (455 du collaborateur - associé), mais l’achat est toujours associé au 467. Et les deux actions sont reconciliées.

J’ai pour 9 000 euros sur mon 467. Comment les dénouer ?

Bonjour,

j’ai la même question (avec le module NDF mis à jour depuis...)

Comment voir dans la vue cabinet quelle personne a déposé la note de frais ?

Je n’ai pas l’information sur la personne qui à déposé cette note de frais. Sur mon dossier ce n’est pas non plus le 455-onom du client], mais simplement le 467.

Regardez l’écriture comptable que PL me fait :

 

Et j’ai un compte 467 interminable, avec ces lignes où je ne sais pas quel collaborateur a payé

 

Mon astuce actuel :

Je peux me rendre en bas de la fenêtre (fact frs cabinet) pour analyser l’Activité, mais c’est moyen. Si le salarié n’a pas modifié la pièce, je ne vois rien !

Je vois juste les étapes suivantes :

Or, côté client on retrouve bien le nom / sigle du collaborateur.

 

Mon client n’utilise pas la fonction “rembourser” du module, cela peut éventuellement expliquer l’absence de cette information pour son comptable ?

Quand on marque les pièce des NDF comme payé, j’ai toujours la ligne sur le 467, mais je vois dans la transaction reconcilié qui a reçu le remboursement. J’ai analysé un exempte et alors ici j’ai la situation curieuse que le paiement est associé à un tiers (455 du collaborateur - associé), mais l’achat est toujours associé au 467. Et les deux actions sont reconciliées.

J’ai pour 9 000 euros sur mon 467. Comment les dénouer ?

Salut Stefan,

Il semble y avoir la possibilité d’attribuer un compte 467 spécifique à l’utilisateur en amont dans l’interface cabinet, malheureusement je ne l’ai pas en compta internalisée : https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais.

Peut être que ça peut aider…

J’ai fait un idée ici, merci de voter : 

Bien à vous,