Bonjour,
Nous avons constaté un problème sur l’édition du grand livre sans lettrage. En effet, nos commissaires au compte nous ont demandé un grand livre des comptes sous format Excel du 01/01-31/10/2024. Cependant, quand on calcule le total Débit et le total Crédit, nous contactons un écart. Du coup nous avons comparé le grand livre avec la balance, et certains comptes ne s’affichent pas sur le grand livre sans lettrage, comme exemple, le compte 431 URSSAF dont le montant créditeur de 53 764 euros. Nous avons trouvé le problème qui est dû au lettrage après le 31/10/2024 car le prélèvement de l’URSSAF a été débité et lettré le 18/11/2024. Du coup, vu que le montant a été lettré, il ne s’affiche plus dans le grand livre alors qu’il y a bien une charge à régler au 31/10/2024.
Pouvez-vous voir avec l’équipe technique s’ils ont connaissance de ce problème ? Et s’il y a une solution ?