Un module de création de fichiers de prélèvements pour les clients et/ou de virements pour les fournisseurs est-il envisagé ?
L’idée serait de générer un fichier au format xml accepté par les banques en :
sélectionnant (en un clic car les clients peuvent être nombreux) toutes les opérations (factures/avoirs/OD/flux de trésorerie) à une échéance donnée ou jusqu’à une date d’échéance donnée
ou de pouvoir sélectionner les factures à une échéance et de pouvoir modifier le montant dans une autre étape pour prendre en compte d’éventuels avoirs ou trop perçus à imputer sur le montant de la facture
offrant la possibilité de créer les écritures de répartition du prélèvement pour lettrer les comptes clients en mettant un compte 58 en contrepartie pour rapprocher la ligne bancaire avec lors du rapprochement bancaire.
Si quelqu’un a une astuce pour palier à ça ou s’il y a quelque chose qui existe dans PL que je n’ai pas vu je suis preneuse.
Merci pour l’information pour les virements fournisseurs ! Je vais créer l’idée pour les prélèvements clients
Bonjour @Sophie Orain ,
je crois la philosophie de Pennylane n’est pas de passer par des exports de fichiers xml, mais de se servir directement des nombreuses possibilités (en API) offerte gratuitement sur notre plateforme. Vous vous souvenez de fameux spot publicitaire des 400 virements d’un coup ?
Et vous avez aussi les outil GoCardLess … mais bon je ne suis pas un influenceur à la casquette PL - haha!.
Si dans le futur ça peut être poussé par API directement aux banques c’est encore mieux qu’un fichier xml^^
Mais notre fonctionnement n’est pas de passer par un nouvel intermédiaire comme GoCardLess qui nous coûterait plus cher que de passer par notre banque historique, surtout pour les prélèvements clients.
Suggestion d'évolution pour la fonctionnalité de prélèvement SEPA
Cher(e) équipe Pennylane,
Nous utilisons activement votre logiciel comptable en ligne et apprécions grandement la fonctionnalité de prélèvement SEPA que vous avez mise en place. Cependant, nous avons identifié une opportunité d'amélioration qui pourrait rendre cette fonctionnalité encore plus efficace pour les entreprises comme la nôtre.
Actuellement, le prélèvement SEPA se fait uniquement à travers l'interface des factures, permettant de choisir une ou plusieurs factures à prélever. Cependant, cette approche ne prend pas en compte la balance client, en particulier lorsqu'on migre d'un logiciel comptable à un autre. Les factures non importées par Pennylane ne peuvent pas être prélevées, car le prélèvement ne fonctionne qu'à la facture.
Nous suggérons la mise en place d'une interface à double fonctionnalité :
Interface de Cumul des Soldes : Cette interface afficherait le cumul des soldes relié au compte clients, montrant le montant total du solde à prélever. Il serait également essentiel que ce montant puisse être modifiable pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Interface de Prélèvement à la Facture : Cette interface continuerait de fonctionner comme elle le fait actuellement, permettant aux entreprises de prélever spécifiquement à la facture.
En combinant ces deux interfaces, Pennylane offrirait un module à double volet, offrant une flexibilité maximale aux entreprises pour gérer leurs prélèvements SEPA.
Nous espérons que vous prendrez en considération cette suggestion et sommes impatients de voir les évolutions futures de Pennylane.
Complément concernant la gestion des prélèvements et des rejets
De plus, nous souhaitons attirer votre attention sur un aspect crucial de la gestion des prélèvements. Lorsqu'un prélèvement est émis à travers le fichier XML, il est essentiel que la facture associée ne soit pas automatiquement considérée comme encaissée. En effet, il existe toujours un risque de rejet de prélèvement pour diverses raisons.
Il serait donc judicieux de mettre en place un système de référence qui permettrait de relier le paiement initial avec un éventuel rejet de prélèvement. Cela faciliterait grandement le processus de lettrage client. Si un prélèvement est rejeté, la facture associée devrait rester marquée comme en retard de paiement, reflétant ainsi la réalité de la situation financière.
Cette amélioration permettrait non seulement d'assurer une meilleure précision dans la comptabilité, mais aussi de faciliter le suivi et la gestion des paiements pour les entreprises utilisant Pennylane.
Bonjour,
Yoni ZARKA a écrit : “Il serait donc judicieux de mettre en place un système de référence qui permettrait de relier le paiement initial avec un éventuel rejet de prélèvement. Cela faciliterait grandement le processus de lettrage client. Si un prélèvement est rejeté, la facture associée devrait rester marquée comme en retard de paiement, reflétant ainsi la réalité de la situation financière.
Cette amélioration permettrait non seulement d'assurer une meilleure précision dans la comptabilité, mais aussi de faciliter le suivi et la gestion des paiements pour les entreprises utilisant Pennylane.”
Y-a t’il eu une avancée sur ce sujet car c’est déjà assez fastidieux de rapprocher un fichier de prélèvements avec les factures clients mais lorsqu’il y a un rejet de prélèvement, c’est impossible de détacher la facture de l’ensemble du fichier de prélèvement et du coup, la facture apparaît comme payée et ne ressort plus dans les relances.
merci de votre soutien.
Philippe
Réponse
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