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Interface comptabilité

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1294 Sujets
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Splitter une facture fournisseur

Bonjour,je constate que le module « factures fournisseurs » cumule automatiquement les montant de plusieurs lignes si ces lignes sont sur le même compte de charge ou de tiers.Exemple :Facture Orange (ici on ne regarde pas le TVA) :626 000 Ligne tél. Pôle social 15 € 626 000 Ligne tél. Pôle compta 15 ORANGE 30 €Alors si je regarde ensuite sur le 626 000 j’ai une seule ligne avec 30 € de frais de télécomm. Pourtant j’ai bien saisi deux lignes de 626 ET (!) je peux ouvrir la facture et je vois encore les deux lignes.C’est peut-être juste un problème spécifique à mon écriture ?

1863
Alexandre
Pennylaneur
il y a 2 ans
C
Céline Clavon
Publié dans Autres
CONNEXION AVEC RCA EN API

Est ce envisager une connexion API avec le logiciel RCA afin d’envoyer les informations comptable pour l’établissement des prévisionnels et autres tableaux de bord ?Est ce qu’une connexion en API est possible aujourd’hui ?

901
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 2 ans
D
Dominique Delort
Publié dans Révision
EXPORT FEC

bONJOURen essayant d’exporter un fec dans Coala j’ai des anomaliesFaut-il exporter tout l’exercice ou une période précise est-elle possible ?Merci d’avance

831
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 2 ans
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Révision
Formulaire 2069-A SD CIR non disponible dans la liasse fiscale

Bonjour, Je me permets de vous solliciter car sauf erreur de ma part je n’ai pas vu dans le panel de la liasse fiscale la déclaration 2069 A-SG pour remplir les informations relatives au crédit d’impôt recherche et innovation. Y’a - t- il la possibilité de nous mettre à disposition ce formulaire également ?  Je vous remercie par avance pour votre retour.

801
Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 2 ans
C
Céline Clavon
Publié dans Révision
supervison des dossiers revisions

si je me trompe pas aujourd’hui il est impossible de matérialiser la supervision des dossiers de révisions.il n’y a qu’un notion de révision mais pas de supervision. Est il prévu en développement dans les semaines à venir ?merci par avance Très cordialement

542
Alexandre
Pennylaneur
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Un nouveau statut "pré-traitée"

Bonjour,je vois un nouveau statut « "pré-traitée ».Où est-ce que je peux trouver un doc pour apprendre ce que ce statut signifie ?Il me semble que j‘ai entendu dans un des derniers webinaires que c’est du OCR avancé n’est-ce pas ?Si je résume un peu : j’ai « à traiter » - quand le logiciel ne trouve pas tous les éléments j’ai « à valider » – (que je ne vois plus d’ailleurs) quand l’écriture proposée est complète et probablement juste et j’ai « pré-traitée » maintenant ? Peut-être c’est juste un changement de nom de « à valider » en « pré-traitée » ?

932
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
R
Rosa Rodrigues
Publié dans Saisie
ACHAT FACTURES - PAGES A SUPPRIMER

Bonjour,j’ai une facture de vente de 3 pages. Je ne souhaite conserver que la page 3/3, les autres ne contiennent qu’un logo.Comment faire ?merciRosa

292
R
il y a 2 ans
V
VIncent Icardi
Publié dans Fiscalité
DECLARATION TVA

Bonjour, votre module TVA fonctionne bien ? Car nous allons faire nos premières déclarations de TVA et c’est pas top chez nous .. surtout pour la TVA sur encaissement.J’ai l’impression qu’en TVA sur les encaissements, le logiciel prend la date d’échéance sur la facture, et non la date à partir de laquelle la facture est lettréePuis quand on fait une modification et qu’on veut revenir dessus après, ca ne s’enregistre pas forcément.Un controle de TVA est il disponible ? on passe beaucoup de temps à vérifier

2544
V
il y a 2 ans
N
Nathaniel ABITTAN
Publié dans Etats financiers
Amélioration Plan comptable

Bonjour,Je pense qu’il serait pertinent de pouvoir avoir des plans comptables personnalisés : plan comptable BIC, plan comptable BNC, SCI (familiale à l’IR notamment) et Association.En effet, je gère une association sur Pennylane et le plan comptable que nous devons utiliser pour celles ci (ANC 2018-06 et suivants) ont des libellés différents.Cela permettrait également d’avoir par conséquent des états financiers adaptés (Bilan et compte de résultat) mais également les autres états financiers spécifiques par exemple le CER ou CROD pour les associations etc.Par ailleurs, cela permettrait de paramétrer chaque compte pour la TVA par exemple et non pas le compte de charge en fonction du fournisseur. En effet, il est très fréquent qu’un même fournisseur facture plusieurs prestations ou marchandises à des taux différents de TVA.Merci d’avance pour votre prise en compte

2684
N
il y a 2 ans
F
Fanny MEISSONNIER
Publié dans Paramètres
TVA N/A

BonjourJ’ai créé une règle d’affectation pour le compte 6278. Toutes les écritures enregistrées avec cette règle ont un libellé TVA : “ N/A ” - et cela m’a généré un compte 6278 à part. Comment gérer ce paramètre ?Comment faire pour que les écritures affectées grâce à la règle soient enregistrées dans mon compte 6278 déjà présent dans mon plan comptable ? (et je ne peux pas fusionner les 2 car c’est une manip uniquement disponible pour les comptes tiers il me semble)D’avance merci de vos retours.

652
F
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Nouveau traitement des notes de frais

Bonjour,je constate que le module “Notes de frais” évolue. Quand je lis les articles de l’aide je vois des écrans qui ne correspondent plus tellement à ce que je vois en live. Maintenant, on arrive bien sûr à se repérer. J’ai deux messages d’erreur : - qu’est-ce qu’il faut faire ? Je sélectionne 3 lignes et je veux cliquer sur « rembourser » mais le bouton est grisé (message : « … cette action n’est pas disponible pour une note de frais sélectionné ») J’ouvre une ligne et je veux modifier le collaborateur associé mais le bouton est grisé (message : « … une période d’imputation analytique a été saisie »)  et une remarque sur le terme « note de frais »Voici la définition « Une note de frais est un document établi par un salarié dans le but de se faire rembourser les frais professionnels liés aux besoins de son activité professionnelle. »La note c’est la liste entière. Une ligne sur la liste de la note de frais est un justificatif, une facture, une dépense effectuée … etc.   oui, oui en

1473
M
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie
Détection des doublons

Bonjour,Je vois dans la liste des « Transactions » des symboles pour suggérer des «doublons.Or, ici c’est évident que ce ne sont pas des doublons ! Regardez les dates des écritures. Le mois change à chaque fois. C’est donc une abonnement mensuel qui revient chaque mois et c’est « normal » .Est-ce que c’est possible que votre algorithme ne vérifie pas les dates mais seulement les montants ? Remarque : Autre critère que je contrôle toujours pour valider un doublon : le tiers. Si j’ai des produits standards. J’ai par ex. souvent des mêmes montants en compta (des livres à 23,50 € ) Ici, pour détecter un doublons il faut que c’est le même client qui paie le même jour le même montant alors oui, il y a forte chance que ce soit un doublon.Déjà s’il le même client paie le lendemain il est plus probable qu’il a vraiment payée deux fois par mégarde. On se trouve en banque, ce serait autre chose avec des factures. P.S. : Je crois en plus que j’ai déjà effacé le symbole des doublons le mois der

4281
Stefan ENGLER
il y a 2 ans
A
Adele Debost
Publié dans Autres
Suggestion d'amélioration : Modification de la numérotation

Bonjour, Suite à la prise en main de pennylane et la mise en place d’automatisation pour la génération de facture via zapier, quelques factures ont dû être générées pour observer le résultat. Seulement lors des essaies les factures n’ont pas été généré sous la forme de brouillon, marquant ainsi dans le marbre la numérotation de départ.L’Équipe de prise en main et support de Pennylane a été formelle, comme indiqué sur les différents supports pennylane, qu’il n’est pas possible une fois la première facture éditée de modifier la numérotation. Seulement lors des essaies la numérotation n’était pas dans la continuité des factures déjà éditées dans l’entreprise.Un bouton de validation avec un message de confirmation de l’action, pour démarer la prise en compte des factures généré dans la numération serait donc le bienvenue. Ceci afin d’éviter tout problème d’une numérotation incorect tout en laissant la possibilité à l’utilisateur de faire des essaies sans être inquiet de faire une action ir

1002
Stefan ENGLER
il y a 2 ans
L
Lilian Parent
Publié dans Paramètres
Perte de transactions bancaire

Bonjour J’ai constaté que des remontées de CB bancaire ne se sont pas faites via ma connexion API. Est ce que cela peut venir du fait la connexion est été déconnectée? Merci Comment faire pour remédier à cette difficulté

703
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
L
Lilian Parent
Publié dans Paramètres
Import fichier de banque en CSV ou Excel

Bonjour Je souhaite intégrer les mouvements bancaires en fichier xls ou csv mais lors de la converison les mouvements bancaires au débit sont négatifs et il me refuse l’import à cause du signe -

1803
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Saisie
Changement de comptes non focntionnel

Bonjour, Je constate depuis ce matin que lorsqu’on ré impute un compte (tiers, charge ou produit), la modification n’est pas prise en compte, l’écriture d’origine reste inchangé, pouvez vous m’éclairer sur ce point svp ?  Je vous remercie par avance.

171
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Paramètres
GED PENNYLANE

Bonjour à tous, Je me demande s’il est prévu dans le développement de synchroniser la GED Pennylane sur un dossier Dropbox/Sharepoint/GDrive?Est-ce que cela est prévu à terme? L’idée est d’avoir une synchronisation en local sur son ordinateur des fichiers. Merci et à bientôt, Cordialement, 

711
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
F
Frédéric Abenaqui
Publié dans Fiscalité
rappel échéances

Bonjour a tous, j’avais pour habitude de suivre les échéances des dossiers (TVA, IS, liasse fiscale...) via le tableau de bord de je-declare et notamment un système de rappel par mail (date a venir, déclaration en anomalie...) ;Pennylane, passant par teledec je n’ai plus ces informations remontant de Je-declare : comment vous procédez avec l’utilisation de pennylane ? le module de suivi des déclarations est amené a évoluer ? (rappel, autres échéances...) ?cdt,frederic

541
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
A
ALEXANDRE LEBHAR
Publié dans Autres
Aide à l'utilisation de l'API

Bonjour, J’essaye désespérément de connecter notre CRM avec PennyLane via votre API. Mon but:Avoir les même clients sur le CRM que sur PennyLane. Créer des factures grâce aux devis émis depuis mon CRM. Voir l’avancé des paiements disponible sur PennyLane depuis mon CRM. J’ai l’habitude d’utiliser les API en programmation mais je dois avouer que la votre est particulièrement capricieuse.Problèmes :Il m’est impossible de faire une requête depuis le front (via fetch ou axios en JS) à cause des CORS-POLICY. Je dois implémenter un middleware pour toutes mes requêtes, ce qui est long. Je peux comprendre qu’ils s’agissent d’un impératif de sécurité, mais cela n’est absolument pas avancé dans la documentation, et vous donnez même des exemples de code possible en JavaScript, qui ne marche du coup pas. [Rencontré pour la création d’un custumer] J’utilise l’exemple de la documentation pour créer mon middleware en PHP (voir photo)J’envoie via Javascript, à mon middleware mon objet Custumer formaté

7002
A
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Date mal reconnu par l'OCR et conséquences

Bonjour,Il arrive de temps en temps que l’OCR, dans le module factures fournisseurs, ne reconnait pas bien la date, mais ce sont des gros écarts par ex. 3/9/2021 à la place de 30/08/2022 – donc un an d’écart.Cela a un impact sur la compta car le justificatif se retrouve dans un autre exercice et du coup il « disparaît » des listings.Je dois le rechercher et mettre la bonne date Je propose d’afficher un petit avertissement « justificatif appartient à un exercice antérieur ».L’OCR pourrais même le déceler comme anomalie. C’est curieux si on n’envoie des pièces de sept 2021 en ce moment.Sur le point 1) j’ai encore une remarque :Quand on corrige la date du justificatif (donc 30/08/2022 à la place de 3/9/2021) le comportement a changé recemment :AVANT – PL mettez systématiquement la même date aussi dans l’échéance 👍MAINTENANT – cette fonctionnalité a disparue malheureusement

861
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
Virgile
Virgile
Publié dans Etats financiers
Justifier un texte dans la plaquette + tableau des immos annexe

Bonjour !J’ai fais ma première plaquette et je suis content de la simplicité d’utilisation et du rendu.J’ai 2 difficultés/questions, je ne les ai pas trouvé sur le forum alors je les pose ici :Est-il possible de “justifier” le texte sur les annexes de Pennylane ? Franchement c’est pas beau et pas “pro” une attestation de l’expert comptanle ou les paragraphes de l’annexe. Allez-vous faire évoluer le module ? Concernant le tableau des durées d’amortissement dans l’annexe, est-il possible de supprimer des lignes de manière à pouvoir sélectionner uniquement les types d’immobilisations que l’on souhaite ? Ca me gêne de devoir laisser le tableau entier avec les durées d’amort de bâtiment alors que la boite n’a pas de bâtiment.Merci !

412
Virgile
il y a 2 ans
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
1 filtre actif, lequel ?

Bonjour,Peut-être quelqu’un a déjà eu ce même cas?J’ai appris que la recherche peut être incomplète si des filtres sont actifs.Regardez cette image :Il est dit qu’il y a un filtre actif et je suppose que oui, car la cliente que je recherche ne s’affiche pas en effet. Mais quel est le filtre ? Je souligne que tous les boutons sont blanc clair et non de couleur “verte”. J’ai du louper un détail n’est-ce pas ?Voici mon client dont le nom commence par “gro” SOLUTION :Il faut aussi tenir compte de l’exercice !Finalement je me rends compte que je venait d’interroger un mouvement en n-1 et cette cliente n’a pas eu de facture en n-1. Elle n’existe qu’en n.

281
Sophie
Pennylaneur
il y a 2 ans
J
Jean-Michel Cassius de Linval
posté à Autres
Utilisez-vous un CRM pour votre cabinet?

Bonjour à tous, Utilisez-vous un CRM pour piloter vos clients/dossiers dans votre cabinet et centraliser toutes les interactions avec les clients?Si oui lequel? j’ai vu que Sellsy pouvait être une option et qu’une API native était en préparation avec Pennylane, mais est-ce que c’est adapté et pertinent pour nous experts-comptables?Je recherche une solution qui permette de connecter son compte Outlook et voir tous les échanges de mails en lien avec un dossier/client, par mission, par année de clôture etc (éventuellement téléphone mais secondaire pour le moment)Peut-être que c’est une fonctionnalité prévue dans la roadmap de Pennylane? Merci et bientôt,Jean-Michel

691
Stefan ENGLER
il y a 2 ans
A
Asmae LAYADI
Publié dans Paramètres
Paramétrage plan comptable

Bonjour,Est-ce qu’à chaque dépôt de facture, un compte fournisseur est créé automatiquement ? Je prends l’exemple où il y a plusieurs facturettes de restaurants que nous avons l’habitude de comptabiliser dans un 401restau comment cela peut être géré sur Pennylane ? Est-ce que si le client ne fait aucune action  lors du dépôt des pièces comptables, nous pouvons paramétrer le compte de tiers nous même ?Est-ce qu’il y a un moyen de supprimer les comptes comptables non utilisés en rafale et pas un par un ?Merci !  

3362
Stefan ENGLER
il y a 2 ans
F
Follikoé Koussawo
Publié dans Paramètres
Paramétrer les intégrations

Bonjour,  Je suis un nouvel utilisateur PENNYLANE, je m’occupe de la comptabilité d’un bar-restaurant.Nous avons donc connecté notre caisse L’Addition via Pennylane afin de récupérer automatiquement les écriture.Cependant, j’aimerais paramétrer les comptes comptables, sur CEGID les règlements étaient comptabilisés dans des comptes 580.J’aimerais garder la même méthode, sur Pennylane les règlements sont automatiquement comptabilisés en compte 411.Pouvez-vous m’indiquer/m’aider pour changer ce paramétrage s’il vous plait ?  Merci d’avance 

2174
Stefan ENGLER
il y a 2 ans

Les trophées

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