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PaulineV
Première note
Première noteREJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour,
Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ?
Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé.
J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€
Voici nos étapes ;
1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane
2) je reçois l'intégralité sur montant en banque
3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client).
Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du.
Dans l'attente de votre retour,
Merci
Bonjour PaulineV
Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.
Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.
La solution consiste donc à :
1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le clientVous pourrez ensuite :
- soit relancer un prélèvement
- soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour PaulineV
Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.
Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.
La solution consiste donc à :
1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le clientVous pourrez ensuite :
- soit relancer un prélèvement
- soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
