Forum Discussion
PaulineV
Écho naissant
Écho naissantREJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux...
Bonjour PaulineV
Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.
Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.
La solution consiste donc à :
1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le clientVous pourrez ensuite :
- soit relancer un prélèvement
- soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
PaulineVÉcho naissant
Écho naissantBonjour,
Il est impératif de faire remonter cette problématique à vos équipes de développement!
En l’état, il n’est pas envisageable de solliciter le cabinet comptable chaque mois pour la gestion des impayés. Par ailleurs, il est difficile d’assurer un suivi fiable des créances clients lorsque des factures apparaissent comme encaissées alors qu’elles ne le sont pas réellement.
Comment, dans ces conditions, justifier des données auprès de responsables ou d’investisseurs si les chiffres ne sont pas fiables ?
Par ailleurs, au regard du coût de notre abonnement, l’impossibilité de suivre correctement les encours clients est particulièrement problématique !
Le principe doit rester simple et clair : une facture est soit réglée, soit non réglée. C’est la base d’une gestion rigoureuse.
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour PaulineV
La possibilité est techniquement possible sur un plan premium avec comptabilité internalisé.
Vous pouvez demander une modification des plans via une nouvelle idée dans le forum.
Dans ce cas, Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
mkarsentyPremière note
Bonjour Angélique,
Dans la mesure où l'ordre de prélèvement est généré sur le compte pro pennylane ET rattaché directement à une facture, le lettrage côté comptabilité est fait automatique par pennylane. Il doit donc être posssible d'ajouter de votre côté, automatiquement, un statut intermédiaire sur la facture afin qu'elle ne soit "Encaissée" et lettrée qu'une fois le prélèvement définitivement validé.
Il n'est pas possible d'insiter nos clients à automatiser leur gestion en générant des prélèvements via un compte pro (payant) et leur indiquer ensuite qu'il faut une intervention du comptable lorsqu'un prélèvement est rejeté,..!!
