REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, MerciRépondu395Vues2likes13Commentaires
Identification prélèvement SEPA rejeté
Bonjour, Nous prélevons nos clients en SEPA via Pennylane (édition d'un fichier xml que nous transmettons à la banque) Il arrive fréquemment que ces prélèvements n'aboutissent pas (fonds insuffisants, compte clôturé, autres raisons...) Or il semble impossible d'identifier depuis Pennylane le prélèvement en question ; la seule information que nous ayons est son montant, sauf que nous prélevons de nombreux clients d'un montant identique (abonnements). Le support Pennylane m'a indiqué que nous devions contacter notre banque pour identifier précisément le ou les prélèvements rejetés.... Sauf que lorsque nous réalisions les prélèvements directement depuis le site de la banque, nous avions justement un outil de suivi qui nous permettait d'identifier le ou les prélèvements rejetés. Maintenant que nous passons par Pennylane, nous n'utilisons plus l'outil de notre banque (simple transfert de fichier XML) et n'avons donc plus l'information fournie par notre banque, et nous devrions contacter notre conseiller pour chaque prélèvement rejeté pour demander à ce que l'identification soit faite... Cela me semble totalement contre productif... Sommes nous les seuls à être dans ce cas ? Quelles solutions avez vous pu mettre en place ? Notre banque est le LCL D'avance merci pour votre aide,Répondu30Vues0like1Commentaire
CREER UN MOYEN DE PAIEMENT
Bonjour Savez-vous s'il est possible de créer un moyen de paiement que nous pouvons rajouter sur les factures clients ? Notre client encaisse via des plateformes de réservations mais doit facturer le client final. Or, PL n'a pas prévu ce moyen de paiement. Nous souhaiterions le créer pour le faire apparaître sur la facture et le différencier des virements clients "directs". Merci pour votre aide,Répondu60Vues0like1Commentaire
Bouton paiement sur Facture
Bonjour, Je valide souvent ma facture sans avoir coché les cases qui concernent les conditions paiement, résultat j'édite une facture non modifiable sans RIB. Dans mon ancien logiciel de gestion les coordonnées bancaires étaient automatiquement renseignées, je trouve ça plus pratique. MerciRépondu47Vues0like1Commentaire
Règlement espèces factures
Je suis en autoentreprise mais j'utilise Pennylane dès maintenant pour être sûre d'être prête pour la facturation électronique. J'ai certaines factures de mes clients qui sont réglées en partie en espèces. Mise à part, mettre la facture en "réglée", je n'ai pas la possibilité de tracer ces paiements coté gestion. Et par la même occasion, j'utilise ces espèces pour racheter des matières premières et je ne peux pas le formaliser sur mes achats. Comment faire pour tenir correctement mon suivi des espèces ?Répondu340Vues2likes3CommentairesCaisse intégrée au TPE AMS1
Bonjour, pensez-vous intégrer une caisse simple avec des articles et les tarifs sur les nouveaux TPA ADYEN AMS1? Comme Zettle et Sumup le permet: créer des boutons avec les articles fréquents? Cela permet de savoir ce qui est vendu comme produit. Au lieu de juste mettre le total sans détail. Et cela sert de logiciel de caisse en meme temps.Répondu116Vues1like3Commentaires
Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane
Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane Je partage une pratique testée et validée par l’IA Pennylane : utiliser un compte bancaire fictif pour suivre les encaissements partiels par chèque/espèces côté clients sans accès compta. Ça fonctionne bien, mais ça reste un contournement. À quand une vraie fonctionnalité de saisie simple des règlements partiels et suivi des remises en attente ? Question posée au comptAssitant " Est-il possible de créer un compte bancaire fictif pour gérer les remises de chèques, dans lequel le client importerait ses règlements par chèque ? Réponse de l’agent IA Pennylane Oui, c’est une approche tout à fait envisageable Méthode proposée : utiliser un compte bancaire manuel pour les chèques Créer un compte bancaire manuel (fictif) Aller dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires Cliquer sur Ajouter une banque En bas de page : Créer un compte manuellement Nommer le compte, par exemple : Remises de chèques en attente Chèques à encaisser Marquer les factures comme payées par chèque Aller dans Ventes > Factures clients Utiliser Actions > Marquer comme payée Choisir le mode de règlement : chèque Saisir ou importer les encaissements dans le compte fictif Deux options pour le client : Import (CSV / Excel) via Saisie > Imports Date d’encaissement Libellé (ex : nom du client) Montant Saisie manuelle via Saisie > Transactions > Ajouter Rapprocher les transactions avec les factures Aller dans Saisie > Transactions Sélectionner le compte fictif Effectuer le rapprochement avec les factures correspondantes Le lettrage partiel est possible automatiquement (Optionnel) Transfert vers le compte bancaire réel Lors du dépôt des chèques : Créer un virement du compte fictif vers le compte réel Lettrer les deux opérations Avantages Accessible sans module comptable Suivi précis des encaissements (y compris partiels) Vision claire des chèques en attente Compatible avec la TVA sur encaissements Important : statut de cette méthode Cette solution n’est pas décrite comme un workflow officiel dans la documentation Pennylane. Ce qui est bien documenté : Création de comptes bancaires manuels Import et saisie de transactions Lettrage (y compris partiel) Gestion des paiements par chèque Mais : La combinaison de ces fonctionnalités en un processus complet de gestion des remises de chèques constitue une méthode de contournement (workflow pratique). Recommandation officielle Pennylane Le processus standard reste : Ventes > Actions > Déclarer une remise de chèques à la banque Conclusion Cette approche est pertinente pour des clients sans accès comptabilité souhaitant un suivi opérationnel des chèques, mais elle doit être utilisée en connaissance de son caractère non standard. Pour un usage sensible ou à grande échelle, une validation du support Pennylane est recommandée.Répondu124Vues1like1Commentaire
justificatifs de dons
Bonjour, En tant qu'association je reçois régulièrement des dons via Helloasso. Mais quand, depuis mes transactions, je veux ajouter les justificatifs (notification de versement d'Helloasso) ceux-ci sont importés en tant que facture, alors que ce n'en sont pas. Comment faire pour que ces justificatifs restent de simples justificatifs ? Merci !Répondu103Vues0like1Commentaire
Gestion des prélèvements SEPA clients
J'ai constaté un nouvel onglet dans Ventes - Paiements clients. Je trouve cela intéressant, notamment pour gérer les prélèvements SEPA, et vérifier la liste des clients et le total. Mais je trouve cela dommage qu'il n'y a pas la possibilité d'une impression PDF ni la fonction permettant de générer le fichier .xml . Cette option est prévue ou envisageable ?Répondu112Vues2likes1Commentaire
REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
