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PaulineV
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il y a 21 jours
Répondu

REJET DE PRELEVEMENT / GESTION

Bonjour,  Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux...
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  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    il y a 17 jours

    Bonjour PaulineV​ 

    Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.

    Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.

    La solution consiste donc à :

    1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
    2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
    3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le client

    Vous pourrez ensuite :

    • soit relancer un prélèvement
    • soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
Avatar de Angélique_
Angélique_
Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
il y a 8 jours

Bonjour PaulineV​ 

Le module gestion et le module comptabilité ne fonctionnent pas exactement de la même manière :

  • La gestion raisonne en flux (encaissements)
  • La comptabilité raisonne en lettrage (facture = paiement)

👉 C’est pour cela que, sans intervention en comptabilité, on ne peut pas “annuler proprement” un paiement déjà affecté à une facture dans tous les cas complexes (comme les prélèvements groupés).

👉 Comment font les autres clients dans votre cas ?

Deux options :

  • soit ils passent par leur comptable pour délettrer 
  • soit ils gèrent le rejet comme un nouveau flux négatif, ce qui permet de suivre la trésorerie et les impayés, même si la facture reste techniquement encaissée dans l’outil