Création auto fournisseur lors import facture d'achat
Bonjour, Je rencontre un comportement très irritant lorsque j’importe des factures d’achat via le dépôt de fichier + OCR côté gestion dirigeant. Si un fournisseur n’existe pas ou s’il n’est pas reconnu, Pennylane crée automatiquement un fournisseur. Je me retrouve donc avec ma liste de fournisseurs polluée par des doublons, ou des fournisseurs non souhaités car j’ai ensuite attribuée la facture à mon “Fournisseur Divers”. Il me faut donc faire du ménage régulièrement dans ma liste de fournisseur, ce qui me fait perdre du temps inutilement. Existe-t-il un option cachée quelque part pour corriger ce comportement ? Ou une autre manière de faire ? Il me paraîtrait logique que le fournisseur soit créé une fois la facture traitée, et non avant ...Répondu331Vues1like5Commentaires
numéro d'identification paiement
Bonjour, chaque paiement effectué via Pennylane (hors compte pro), générant un fichier à importe en banque ensuite, porte un numéro unique qui commence par 'PP' (référence qui est reportée dans l'historique de la facture payée à la fin du libellé + reporté dans le fichier xlm qui est importé en banque. => est il possible de retrouver cette référence dans Pennylane pour avoir bien la trace de toutes les factures payées et de ce numéro de référence ?Répondu300Vues0like1Commentaire
Export Achats avec commentaires saisis dans le module transactions
Bonjour, Nous aimerions pouvoir visualiser dans l'export du module achats, les commentaires saisis dans le module transactions. Cette demande concerne essentiellement les justificatifs liés à des achats CB pour des déplacements. Nos collaborateurs précisent les motifs du déplacement et indiquent tous les détails nécessaires à la justification comptable lors du dépôt du justificatif dans le module transactions. Cette fonctionnalité n'étant pas disponible actuellement, pourriez vous svp l'intégrer dans une prochaine version ? Merci d'avance pour la prise en compte de cette demandeRépondu274Vues1like7Commentaires
Impossible de supprimer ou modifier des factures archivées sur exercice clos
Bonjour, Je rencontre un problème avec la gestion des factures archivées. Aujourd’hui, il n’est pas possible de supprimer définitivement ni de modifier une facture archivée si sa date appartient à un exercice clôturé. Dans ce cas, la facture est complètement bloquée. Cela pose problème car ces factures, pourtant archivées et non rattachées à des écritures actives, restent définitivement visibles dans la vue “Archives”, ce qui la pollue. De mon point de vue, le statut “archivé” devrait permettre au minimum la suppression, voire la modification, indépendamment de la date ou du statut de l’exercice. Est-ce un comportement volontaire ou un bug ? Y a-t-il un moyen de contourner cette limitation ? Merci pour votre aide.Répondu200Vues0like9Commentaires
Remboursement compte courant d'associé
Bonjour, Je rencontre une difficulté dans le traitement comptable d'une dépense engagée pour ma SAS avant son immatriculation. Contexte : J'ai crée une SAS Avant récéption du SIRET et ouverture du compte pro, j'ai reglé plusieurs factures fournisseurs avec mon compte personnel. Les factures ont établies au nom de la SAS (en cours de constitution) La SAS est maintenant immatriculée et dispose de son compte bancaire J'ai effectué un virement depuis le compte pro vers mon compte personnel pour me rembourser Objectif : Enregistrer correctement la facture fournisseur (charge + TVA déductible) Comptabiliser le remboursement via le compte 455 compte courant d'associé Eviter toute double comptabilisation Pouvoir récuperer la TVA normalement Problème rencontré : Lorsque j'éssaye d'ajouter un règlement via le compte 455, Pennylane indique que la TVA n'est pas applicable sur ce compte. Question : Quel est la procédure dans Pennylane pour : Enregistrer une facture fournisseur payée personnellement avant création Comptabiliser la charge et la TVA Comptabiliser le remboursement via le compte 455 Merci d'avance pour vos retoursRépondu200Vues0like2Commentaires"archivage facture"
Bonjour, j'ai remarqué que les factures sont comptabilisées dans le GL dès lors qu'elles se trouvent en boite de réception (et dès lorsqu'elles sont approuvées lorsqu'il s'agit des Notes de Frais). J'ai aussi remarqué que lorsque les factures déjà payées c'est à dire ayant fait l'objet d'une transaction bancaire sont "archivées", alors elles disparaissent du GL => on peut donc archiver des factures payées sur l'année N => n'y a t il pas une sécurisation de l'archivage ? merciRépondu200Vues1like5Commentaires
