Remboursement compte courant d'associé
Bonjour, Je rencontre une difficulté dans le traitement comptable d'une dépense engagée pour ma SAS avant son immatriculation. Contexte : J'ai crée une SAS Avant récéption du SIRET et ouverture du compte pro, j'ai reglé plusieurs factures fournisseurs avec mon compte personnel. Les factures ont établies au nom de la SAS (en cours de constitution) La SAS est maintenant immatriculée et dispose de son compte bancaire J'ai effectué un virement depuis le compte pro vers mon compte personnel pour me rembourser Objectif : Enregistrer correctement la facture fournisseur (charge + TVA déductible) Comptabiliser le remboursement via le compte 455 compte courant d'associé Eviter toute double comptabilisation Pouvoir récuperer la TVA normalement Problème rencontré : Lorsque j'éssaye d'ajouter un règlement via le compte 455, Pennylane indique que la TVA n'est pas applicable sur ce compte. Question : Quel est la procédure dans Pennylane pour : Enregistrer une facture fournisseur payée personnellement avant création Comptabiliser la charge et la TVA Comptabiliser le remboursement via le compte 455 Merci d'avance pour vos retoursRépondu401Vues0like2Commentaires
Fonctionnalité Payer depuis l'application mobile
Bonjour, Etant régulièrement en déplacement, j'ai besoin de mettre en paiement en un clic des factures qui me sont soumises. Cette fonctionnalité existe sur mon compte web et non sur mon app mobile ce qui est bien dommage. Ajouter cette fonctionnalité sur l'app serait d'une grande utilité pour les dirigeants constamment en déplacement et qui on besoin de valider des factures nécessaires au bon fonctionnement de la société entre deux réunions. Merci.Répondu330Vues0like5Commentaires
circuit de validation en masse
Bonjour Et il possible d’envoyer en validation plusieurs factures en même temps. Je m’explique les factures du fournisseur X sont toujours validées par mon service Y n’est il pas possible de le notifier dans la fiche fournisseur et une fois la facture saisie que celle-ci tombe directement de le service qui doit valider cette facture peut importe le mode de règlement de celle-ci. Bien à vousRépondu287Vues5likes5Commentaires
CIRCUIT VALIDATION IBAN
Bonjour, Est-ce possible lors de la reconnaissance par OCR d'une facture ayant un mode de paiement par Prélèvement automatique, LCR, CB (enregistré dans la fiche fournisseur) de ne pas générer une demande automatique de changement de RIB car cela est bloquant pour les paiements dudit fournisseur ? Pour éviter les doubles paiements, les fiches fournisseurs ayant un mode de paiement autre que le virement manuel, n'ont pas de RIB d'où la détection de Pennylane du nouveau RIB. MerciRépondu262Vues0like6CommentairesNotification réception Factures Fournisseurs
Bonjour, dans le cadre de la réception des factures électroniques, en tant que gestionnaire de compte, j'aimerais pouvoir désigner les destinataires des notification de réception de facture. Actuellement l'ensemble des utilisateurs de mon compte ont reçu un email sur le sujet. La majorité des utilisateurs ne sont pas destinés à traiter ce sujet.Répondu237Vues7likes5Commentairesdemande de paiement - recherche ne fonctionne pas
Dans le module demande de paiement il est très compliqué de retrouver une facture ou un fournisseur dans la liste pour le régler en priorité par exemple. En effet la barre de recherche ne semble pas fonctionner, il n'est par exemple pas possible de faire une recherche par fournisseur, ce qui devient du coup très compliqué lorsqu'on a plusieurs pages de paiement à valider, de même les filtres en haut de colonne (par exemple en cliquant sur "Bénéficiaire/Fournisseur" ) ne fonctionnent pas non plus (aucun changement, aucun classement au clic)Répondu222Vues1like3CommentairesAnnuler une demande de paiement
Lorsque l'on saisie une demande de paiement, une fois soumise il n'est plus possible de la supprimer, en cas d'erreur de saisie par exemple ou si le règlement à déjà eu lieu autrement, ou encore si la facture est annulée. Or actuellement il n'est pas possible pour la personne qui l'a soumise de l'annuler ou la supprimer, nous sommes donc obliger d'avertir le manager ou payeur du fait qu'on a fait une erreur et de lui demander de rejeter la demande (et non annuler / archiver ce qui n'est pas possible). C'est très frustrant... et une énorme perte de temps Par ailleurs, je rejoins d'autres utilisateurs demandant à ce qu'on puisse directement passer une demande d'achat en demande de paiementRépondu200Vues4likes3CommentairesFacturation electronique - validation
Bonjour, J'aimerai mettre en place une validation automatique des factures uniquement pour celles recues en facturation electronique comment faire ? Sans avoir a selectionner des fournisseurs particuliers, en ayant 1100, la connaissance de ceux passant par la facturation electronique ou non est impossible MerciRépondu152Vues1like3Commentaires
Dépenses par équipes
Bonjour, nous souhaitons donner aux managers la visibilité sur les dépenses engagées par leurs équipes. En mettant en place des circuits de validation, ont-ils ensuite la visibilité sur tout ce qui a été dépensé et approuvé? Et s'il y a des sous équipes, le manager doit-il valider la totalité ou peut-il avoir une vue sur des dépenses qui n'ont pas été validées par lui même mais par un de ses managés? MerciRépondu140Vues0like2Commentaires
