Comptes à termes & plan de trésorerie
Je travaille sur le plan de trésorerie qui s'est amélioré, bravo. Mais j'ai encore un problème majeur qui est qu'il ne prend pas en compte les comptes à terme. Du coup, ma trésorerie est fausse et je en peux pas l'utiliser pour faire mes reporting, ce qui m'arrangerait bien pourtant. Je crois que c'est un sujet identifié, mais est-il prévu de faire qqch ? Peut-être simplement en nous donnant la possibilité de choisir quels comptes prendre en compte dans le calcul des soldes de trésorerie ?143Vues4likes2CommentairesBilan par analytique
Bonjour Je m'occupe de la comptabilité d'une association qui gère plusieurs établissements. Aujourd'hui j'utilise l'analytique sur toute les classes de comptes et cela me permet de tenir une comptabilité par établissement. Serait il possible de prévoir la possibilité de sortir des états et notamment un bilan comptable par analytique ? Il m'a été vendu cette possibilité par le biais de Finthesis hors Finthesis ne permet pas l'édition d'un bilan comptable traditionnel. CordialementRépondu286Vues4likes5Commentaires
IA et pilotage de gestion : l'analytique reste le point bloquant
Bonjour, J'ai intégré Pennylane à notre IA interne via le MCP, et je trouve l'ensemble très intéressant et plutôt fiable. (Le MCP est un protocole, comparable à une API, qui permet à une IA d'interroger directement les données de Pennylane en langage naturel.) Mon usage J'ai une dizaine d'entreprises à suivre, et faire un export par entreprise puis retraiter les fichiers me prend beaucoup de temps. Avec le MCP, je pose mes questions à l'écrit et je limite les traitements intermédiaires sur Excel. Je suis surtout les dépenses selon nos catégories analytiques, que nous avons définies en interne pour suivre les projets, les départements et les types de dépenses. Mon suivi repose donc principalement sur ces données. Ce qui me bloque aujourd'hui Le MCP me semble davantage orienté vers la comptabilité que vers la gestion. Il me permet déjà de récupérer les montants des factures, leurs paiements, leurs dates et d'autres informations utiles, sans devoir multiplier les exports Excel. En revanche, je n'arrive pas à récupérer les catégories analytiques des factures et des transactions, alors que c'est justement l'information dont j'ai besoin. Côté export Excel, les catégories analytiques sont réparties sur un nombre de colonnes variable, et leur ordre change d'une ligne à l'autre. Cela me ralentit fortement et rend les traitements par formules plus complexes qu'ils ne devraient l'être pour produire nos rapports internes. Ce qui m'aiderait Pouvoir accéder aux catégories analytiques depuis le MCP, sur les factures comme sur les transactions, avec le montant associé. Disposer de recherches un peu plus orientées gestion, par exemple les dépenses d'une société sur une période avec leurs catégories analytiques, plutôt que de devoir enchaîner plusieurs allers-retours pour une question assez simple. L'objectif serait de pouvoir exploiter plus facilement Pennylane pour le suivi de gestion, tout en réduisant les traitements intermédiaires sur Excel. Merci pour votre lecture.RéponduDemande de fonctionnalité : tableau de bord par défaut simple pour PME/TPE
Bonjour, Suite à mes échanges le support (qui est très engagé et efficace, merci pour cela !), je me permets de faire remonter une demande de fonctionnalité : pour les comptes gérés par un cabinet comptable, il serait intéressant d'avoir une synthèse financière par défaut avec le CA mensuel et des indicateurs de base, plutôt que de demander au cabinet comptable une synthèse sur mesure. Dans une TPE, soit la vaste majorité des entreprises en France, une synthèse financière basique et non personnalisée suffit TRÈS largement, l'intervention du cabinet comptable est largement superflue.Répondu
Rendre la catégorisation analytique obligatoire
Bonjour, Est-il possible de rendre la catégorisation analytique obligatoire ? côté factures fournisseur : lors de la validation de la facture côté transactions : lors du dépot du justificatif de la dépense côté note de frais : lors de du dépôt, avant de pouvoir la mettre en validation côté factures clients : lors de leur création Chez nous l'analytique doit être renseigné par les opérationnels qui sont en charge du suivi de leur budget et qui sont les plus à même d'avoir la bonne info. Nous avons 2 familles analytiques (code projet et code budget) qui doivent absolument être complétées pour toute ligne impactant le résultat. Nous constatons régulièrement des oublis (1 code ou les 2 manquants) -> le rendre obligatoire permettrait d'éviter de devoir faire des relances sur chaque facture ou justif de transaction -> le rôle employé ne permettant pas de visualiser le justif d'une transaction une fois qu'il a été déposé, il peut être difficile pour l'opérationnel de revenir plus tard sur ses dépenses pour ajouter les codes (achats réguliers chez les mêmes fournisseurs mais pas pour les mêmes projets etc) Merci d'avanceRépondu
FAMILLES ANALYTIQUES
Bonjour, Les familles analytiques ont été crées dans un certain ordre mais nous souhaitons qu'ils apparaissent dans un autre ordre sur le plan de trésorerie. Qu'elle est la solution s'il vous plaît ? Car il est impossible de supprimer les familles analytiques et ressaisir dans un l'ordre que nous souhaitons. En vous remerciant par avance, Cordialement Madame DONDONRépondu
Export GL analytique en colonne - Ordre d'apparition des familles de catégories
Bonjour, Lorsque je réalise un extrait de grand livre (export Excel des comptes 6 avec analytique en colonne), le fichier généré ne présente pas toujours les familles de catégories dans le même ordre de colonne. Parfois la famille "types de dépenses / revenus" apparait en premier (en colonnes K, L, M, N) parfois c'est la famille "projets" ou une autre. Cela est problématique car ces exports sont utilisés comme sources de données dans PowerBI. Je cherche une solution pour régler ce problème et pour que les familles et les codes analytiques associés apparaissent toujours dans les mêmes ID de colonne. Merci !Répondu158Vues1like1Commentaire
Vision agrégée multi-entités
Bonjour à toutes et à tous, Comment allez-vous ? Notre entreprise est composée de plusieurs sites qui sont amenés à se refacturer entre eux. Êtes-vous dans le même cas ? Comment faites vous pour avoir une vision agrégée pour piloter vos sites et avoir une vue d'ensemble ? De même, pour prioriser les relances, nous aimerions une vue agrégée pour cibler plus spécifiquement les relances en souffrances. Nous n'avons pas trouvé comment procéder, avez-vous des besoins similaires ? Comment procédez-vous pour ces cas ? Autrement dit, nous recherchons comment avoir un outil de travail au quotidien et pas seulement de devoir refaire systématiquement les critères de recherches. Merci pour votre aide et le partage de vos astuces, belle journée ☀️Répondu185Vues1like2Commentaires
Invisibiliser certain tag analytique dans la liste de choix
Bonjour, quand on veut sélectionner une catégorie pour filtrer nos transactions sur l'interface Gestion, c'est la liste entière des catégories qui appariaient, quand bien même certaines ont été archivées + masquées aux employés. Comment peuvent-elles être masquées à ce niveau là sans avoir à les supprimer (ce qui crée des problèmes de suivi sur le long terme)? Pour moi le but de l'archivage est de gardé un suivi sans que le tag analytique continu à être utilisé/ attribué/ choisi. Je n'ai pas ce problème quand il s'agit d'attribuer une catégorie au niveau de la transaction en elle-même mais uniquement dans la barre de filtres au dessus des transactions. MerciRépondu
Comptes à termes & plan de trésorerie
Je travaille sur le plan de trésorerie qui s'est amélioré, bravo. Mais j'ai encore un problème majeur qui est qu'il ne prend pas en compte les comptes à terme. Du coup, ma trésorerie est fausse et je en peux pas l'utiliser pour faire mes reporting, ce qui m'arrangerait bien pourtant. Je crois que c'est un sujet identifié, mais est-il prévu de faire qqch ? Peut-être simplement en nous donnant la possibilité de choisir quels comptes prendre en compte dans le calcul des soldes de trésorerie ?