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plan de trésorerie projection journalière
Bonjour, Je découvre tout juste Pennylane et le module Plan de trésorerie. J'ai bien accès à un prévisionnel de trésorerie mois par mois, mais je me demande s'il est possible d'obtenir un prévisionnel journalier. L'objectif serait de pouvoir visualiser, à une date précise, le solde prévisionnel de chaque compte bancaire en tenant compte des échéances de règlement des factures fournisseurs selon leur mode de paiement, des futurs prélèvements d'emprunts, des autres décaissements prévus. Par exemple, j'aimerais pouvoir connaître ma trésorerie prévisionnelle à J+2, J+10, J+15, etc. À moins de tout reconstituer manuellement (ce qui me semble dommage), je n'ai pas trouvé d'outil permettant de consulter la trésorerie prévisionnelle à une date donnée. Ayant plusieurs banques et un volume important de flux, c'est pourtant l'un des éléments les plus importants pour anticiper efficacement la gestion de la trésorerie. Existe-t-il une fonctionnalité permettant de le faire, une astuce que j'aurais manquée, ou s'agit-il d'une évolution prévue de Pennylane ? Si c'est le cas, je serais très intéressée. Merci d'avance pour vos retours.RéponduNadègeBil y a 4 joursPremière note7Vues0like1Commentaire
Problème de ratio analytique après saisie comptable
Bonjour, Lorsque je saisis une facture d'achat avec des comptes comptables et des catégories analytiques multiples, Pennylane me calcule un ratio qui ne correspond pas à ce que j'attends. Exemple : Compte 1 : 10000 Compte 2 : 12000 Analytique A : 6000 Analytique B :6000 Analytique C : 10000 Pennylane me fait un ratio entre les 2 comptes comptables et les 3 analytiques Comment faire pour saisir et surtout retrouver dans les comptes les bonnes valeurs ? Merci d'avanceRéponduQorumSecurNum92il y a 11 joursPremière note19Vues0like1Commentaire
Export par période d'imputation
Il est possible d'exporter par date de facture / d'échéance mais pas par période d'imputation, alors que ce sont souvent des dates différentes et cela change sensiblement le suivi du chiffres d'affaires en raison de notre activité. Nous suivions le chiffres d'affaires par un tableau de bord à la main en dehors de Pennylane, nous souhaitons faire le suivi via Pennylane et comme nos prestations sont réalisées à des moments totalement différents de la date de facturation, comment pouvons-nous avoir cet export et ce suivi sans passer par un tableau de bord à la main?Répondu24Vues0like1Commentaire
AFFACTURAGE ET PLAN DE TRESO
Bonjour, Nous utilisons l'affacturage. Les avances du factor sont déjà représentées par les factures clients dans le prévisionnel. Comment exclure les virements du factor du plan de trésorerie afin d'éviter un double comptage des encaissements ? concernant la tresorerie, comment gérer les previ de delai de paiements (fournisseur ou clients) je vous remercie de votre retour, excellente soiréeRépondu28Vues0like1Commentaire
Demande de fonctionnalité : tableau de bord par défaut simple pour PME/TPE
Bonjour, Suite à mes échanges le support (qui est très engagé et efficace, merci pour cela !), je me permets de faire remonter une demande de fonctionnalité : pour les comptes gérés par un cabinet comptable, il serait intéressant d'avoir une synthèse financière par défaut avec le CA mensuel et des indicateurs de base, plutôt que de demander au cabinet comptable une synthèse sur mesure. Dans une TPE, soit la vaste majorité des entreprises en France, une synthèse financière basique et non personnalisée suffit TRÈS largement, l'intervention du cabinet comptable est largement superflue.Répondu37Vues1like1Commentaireplan de trésorie : entrées non prises en comtpe
Bonjour, J'ai un petit problème avec l'outil plan de trésorerie. Toutes les lignes de transactions (débit et crédit) sont bien catégorisées, pourtant dans le tableau de tréserorie seul une petite partie des entrées est compté (toutes les sorties sont elles bien prises en compte). Résultat le graphique est faux, et la balance final est fausse. Est ce qu'il y a un bug ou quelque chose que j'aurais oublié de paramétrer pour que certaines transactions soient bien prises en compte ? Merci beaucoup par avance pour votre aideRépondu70Vues0like2Commentaires
Masquer la catégorisation "Plan de trésorerie" dans le module "Analytique" - "Rapport analytique"
Bonjour, En effet, je viens de m'apercevoir que certains utilisateurs ont accès à la catégorie "Plan de trésorerie" via le module "Analytique" - "Rapport analytique" alors qu'ils n'ont pas accès au module Plan de trésorerie. Du coup, ça serait urgent et mieux qu'ils aient uniquement accès aux familles analytiques comptables et non ceux du Plan de trésorerie.... MerciJohanna59000il y a 1 moisPremière note30Vues0like1Commentaireexport analytique
Bonjour, Nous avons un tableau de suivi de nos missions (caractérisées par un code analytique) qu'il faut que je complète tous les mois je souhaite donc faire un export de pennylane avec les code analytiques, nom du client, N° facture, les montants, les dates de règlement actuellement je n'ai pas trouvé comment faire dans pennylane, est ce que vous pourriez m'aider svp CordialementRéponduAlodieil y a 2 moisPremière note79Vues0like1Commentaire
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