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Plan de trésorerie et module emprunts
Bonjour, C'est dommage que l'on ne puisse pas créer des flux prévisionnels dans le plan de trésorerie à partir du module d'emprunts. En l'état actuel je suis obligée de faire une double saisie (dans le module d'emprunts et dans le module de trésorerie.Alexandra5il y a 3 joursPremière note6Vues0like0Commentaire
IA et pilotage de gestion : l'analytique reste le point bloquant
Bonjour, J'ai intégré Pennylane à notre IA interne via le MCP, et je trouve l'ensemble très intéressant et plutôt fiable. (Le MCP est un protocole, comparable à une API, qui permet à une IA d'interroger directement les données de Pennylane en langage naturel.) Mon usage J'ai une dizaine d'entreprises à suivre, et faire un export par entreprise puis retraiter les fichiers me prend beaucoup de temps. Avec le MCP, je pose mes questions à l'écrit et je limite les traitements intermédiaires sur Excel. Je suis surtout les dépenses selon nos catégories analytiques, que nous avons définies en interne pour suivre les projets, les départements et les types de dépenses. Mon suivi repose donc principalement sur ces données. Ce qui me bloque aujourd'hui Le MCP me semble davantage orienté vers la comptabilité que vers la gestion. Il me permet déjà de récupérer les montants des factures, leurs paiements, leurs dates et d'autres informations utiles, sans devoir multiplier les exports Excel. En revanche, je n'arrive pas à récupérer les catégories analytiques des factures et des transactions, alors que c'est justement l'information dont j'ai besoin. Côté export Excel, les catégories analytiques sont réparties sur un nombre de colonnes variable, et leur ordre change d'une ligne à l'autre. Cela me ralentit fortement et rend les traitements par formules plus complexes qu'ils ne devraient l'être pour produire nos rapports internes. Ce qui m'aiderait Pouvoir accéder aux catégories analytiques depuis le MCP, sur les factures comme sur les transactions, avec le montant associé. Disposer de recherches un peu plus orientées gestion, par exemple les dépenses d'une société sur une période avec leurs catégories analytiques, plutôt que de devoir enchaîner plusieurs allers-retours pour une question assez simple. L'objectif serait de pouvoir exploiter plus facilement Pennylane pour le suivi de gestion, tout en réduisant les traitements intermédiaires sur Excel. Merci pour votre lecture.RéponduTheophane_LHOSTISil y a 4 joursPremière note47Vues1like2CommentairesCatégorie analytique TTC ??
Bonjour, je découvre que quand je passe par la gestion et affecte une catégorie analytique c'est le montant TTC qui est affecté. L'assistance me répond de passer par le module Comptabilité mais certains clients (je suis DAF en temps partagé) n'ont accès qu'au module Gestion. Avez-vous trouvé une autre idée pour solutionner ce point ? Merci pour votre aideRéponduANNEAil y a 14 joursPremière note29Vues0like1Commentaire
Ajouter un suivi du CA facturé et encaissé par trimestre dans l’offre Gratuit
Bonjour, Je suis micro-entrepreneur et j’utilise l’offre Gratuit de Pennylane pour gérer ma facturation. Je trouve dommage que les statistiques soient aussi limitées sur cette offre. Pour un micro-entrepreneur déclarant son chiffre d’affaires à l’URSSAF trimestriellement, il serait particulièrement utile d’avoir une vue simple permettant de consulter : - le montant facturé sur le trimestre en cours ; - le montant encaissé sur le trimestre en cours ; - les mêmes données pour les trimestres précédents. Il ne s’agit pas forcément d’avoir accès à un tableau de bord analytique complet, mais simplement à quelques indicateurs de base permettant de suivre son chiffre d’affaires et de préparer sa déclaration trimestrielle. À mon sens, ce serait une fonctionnalité particulièrement pertinente pour l’offre Gratuit, qui cible notamment les micro-entrepreneurs. Est-ce une évolution qui pourrait être envisagée ? Merci !Répondu49Vues0like1Commentaire
Rendre la catégorisation analytique obligatoire
Bonjour, Est-il possible de rendre la catégorisation analytique obligatoire ? côté factures fournisseur : lors de la validation de la facture côté transactions : lors du dépot du justificatif de la dépense côté note de frais : lors de du dépôt, avant de pouvoir la mettre en validation côté factures clients : lors de leur création Chez nous l'analytique doit être renseigné par les opérationnels qui sont en charge du suivi de leur budget et qui sont les plus à même d'avoir la bonne info. Nous avons 2 familles analytiques (code projet et code budget) qui doivent absolument être complétées pour toute ligne impactant le résultat. Nous constatons régulièrement des oublis (1 code ou les 2 manquants) -> le rendre obligatoire permettrait d'éviter de devoir faire des relances sur chaque facture ou justif de transaction -> le rôle employé ne permettant pas de visualiser le justif d'une transaction une fois qu'il a été déposé, il peut être difficile pour l'opérationnel de revenir plus tard sur ses dépenses pour ajouter les codes (achats réguliers chez les mêmes fournisseurs mais pas pour les mêmes projets etc) Merci d'avanceRéponduHelene-Maillard_PUil y a 1 moisPremière note127Vues1like2Commentaires
Modification du tableau de bord Gestion
Bonjour, Je me retrouve dans la situation où plusieurs clients n'ont pas une visu proche de la réalité dans leur tableau de bord. Cela provient du fait que le CA du tableau de bord provient uniquement des factures gérées par pennylane et non des comptes comptables, notamment pour les clients avec un logiciel de facturation en API sur pennylane les factures sont transférées en OD et non en factures. Il serait intéressant d'avoir un paramétrage possible du tableau de bord avec le choix des informations qui remontent (CA factures ou CA compta) même si celui-ci sera faussé avec les AAE et FAE et de même pour les soldes clients/fournisseurs. Par exemple, la possibilité de remplacer les informations présentes dans le tableau de bord par le tableau de bord temps réel pour la visualisation du client. Merci pour votre temps. Cordialement,RéponduArthur33il y a 1 moisPremière note49Vues1like1Commentaire
plan de trésorerie projection journalière
Bonjour, Je découvre tout juste Pennylane et le module Plan de trésorerie. J'ai bien accès à un prévisionnel de trésorerie mois par mois, mais je me demande s'il est possible d'obtenir un prévisionnel journalier. L'objectif serait de pouvoir visualiser, à une date précise, le solde prévisionnel de chaque compte bancaire en tenant compte des échéances de règlement des factures fournisseurs selon leur mode de paiement, des futurs prélèvements d'emprunts, des autres décaissements prévus. Par exemple, j'aimerais pouvoir connaître ma trésorerie prévisionnelle à J+2, J+10, J+15, etc. À moins de tout reconstituer manuellement (ce qui me semble dommage), je n'ai pas trouvé d'outil permettant de consulter la trésorerie prévisionnelle à une date donnée. Ayant plusieurs banques et un volume important de flux, c'est pourtant l'un des éléments les plus importants pour anticiper efficacement la gestion de la trésorerie. Existe-t-il une fonctionnalité permettant de le faire, une astuce que j'aurais manquée, ou s'agit-il d'une évolution prévue de Pennylane ? Si c'est le cas, je serais très intéressée. Merci d'avance pour vos retours.RéponduNadègeBil y a 2 moisPremière note66Vues1like1Commentaire
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