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Xavier_de_NEOMI
Écho naissant
Écho naissantVirements internes polluent le Plan de Trésorerie
Bonjour,
Les virements internes gonflent artificiellement les encaissements et décaissements du Plan de Trésorerie.
J’ai lu quelque part que le comptable peut les neutraliser dans la partie comptabilité de l’application mais nous ne l’utilisons pas (notre comptable a son propre logiciel).
Sachant que les virements internes sont bien catégorisés comme tel, n’est-il pas possible de les neutraliser/filtrer dans le Plan de Trésorerie ?
Merci pour votre aide.
Bonjour Alexis_REYNAUD et Xavier_de_NEOMI,
Vous avez la possibilité de les exclure du Plan de trésorerie en cliquant sur la petite roue crantée > Exclure les transferts internes 😊
13 Replies
Michel_D_Batteur de mesure
Il nous semble que si vous marquez (manuellement ou automatiquement par une règle) les transactions correspondantes en justificatif facultatif, ces virements internes n’apparaitront plus dans le plan de trésorerie.
Nous partageons votre intérêt pour le plan de trésorerie, fondamental entre autres pour le dirigeant.
Avec cependant un prérequis, la correction du plan de trésorerie qui selon nous est faux car très incomplet. Si vous avez un peu de temps :
https://community.pennylane.com/ideas/plan-de-tresorerie-depenses-engagees-tres-incompletes-2180
Xavier_de_NEOMIMerci pour cette réponse mais cela n’est pas le cas.
En plus, fonctionnellement je ne suis pas sûr qu’il soit souhaitable qu’une transaction au justificatif facultatif n’apparaisse pas… Les prélèvements URSSAF par exemple n’ont pas de facture associées...- Michel_D_
Vous avez raison, ça ne peut être la bonne explication. Il doit y en avoir une autre car chez nous les virements n’apparaissent pas dans le plan de trésorerie ni d’ailleurs les placements de trésorerie que nous effectuons.
Nous avons créé une catégorie analytique “Virement” que nous leur affectons automatiquement par le centre de règles et dans les catégories analytiques nous n’avons déclaré cette catégorie ni en revenus ni en dépenses. C’est peut être la bonne raison pour laquelle ils n’apparaissent pas dans notre plan de trésorerie.
- Xavier_de_NEOMI
Malheureusement de mon côté Pennylane m’oblige à affecter la catégorie à Revenu ou Dépense.
Vous avez dû profiter d’une faille comblée depuis ;) 
Alexis_REYNAUDPremière note
Bonjour,
Avez vous une solution à ce problème ?
Merci
- Xavier_de_NEOMI
Toujours pas malheureusement.
Il y a environ 1 an j'ai eu un échange téléphonique avec un responsable produit qui a convenu que la fonctionnalité Plan de Trésorerie devait être améliorée (de manière plus globale) mais je n'ai pas noté d'évolution depuis. - Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour Alexis_REYNAUD et Xavier_de_NEOMI,
Vous avez la possibilité de les exclure du Plan de trésorerie en cliquant sur la petite roue crantée > Exclure les transferts internes 😊
jbsimplesimPetite question, comment Pennylane sait-il qu'une transaction est un transfert interne ?
- Xavier_de_NEOMI
Il y a une nouvelle catégorie pour ça. Il suffit de l'assigner sur les bonnes transactions.
- jbsimplesim
Merci pour votre réponse. Malheureusement, je ne trouve pas cette nouvelle catégorie dans la famille analytique "suivi de trésorerie". Faut-il la créer ? Si oui avec quel libellé précisément ?
Voici les catégories qui figurent aujourd'hui dans la famille "suivi de trésorerie" pour moi :Famille Catégorie Entrée/Sortie Suivi de trésorerie Achats Matières premières & Emballages Sortie Suivi de trésorerie Associés Capital & C/ct Sortie Suivi de trésorerie Assurance Sortie Suivi de trésorerie Déplacements Sortie Suivi de trésorerie Electricité - Eau - Gaz - Chauffage Sortie Suivi de trésorerie Etat - Impôts & Taxes Sortie Suivi de trésorerie Finance & Compta Sortie Suivi de trésorerie Frais bancaires Sortie Suivi de trésorerie Juridique Sortie Suivi de trésorerie Logiciels & Services Web Sortie Suivi de trésorerie Logistique Sortie Suivi de trésorerie Loyers & Charges Immobilier Sortie Suivi de trésorerie Marketing - Publicité Sortie Suivi de trésorerie Matériel & Equipements Sortie Suivi de trésorerie Recettes CB Entrée Suivi de trésorerie Recettes CHEQUES Entrée Suivi de trésorerie Recettes ESPECES Entrée Suivi de trésorerie Recettes TR Entrée Suivi de trésorerie Recettes VIREMENTS Entrée Suivi de trésorerie Remboursements Emprunt Sortie Suivi de trésorerie Rémunérations & Charges TNS Sortie Suivi de trésorerie Restauration Sortie Suivi de trésorerie Salaires & Charges Sociales Sortie Suivi de trésorerie Sous-traitance & Prestations Sortie Suivi de trésorerie Téléphone & Internet Sortie Suivi de trésorerie Véhicules - Loyers - Entretien - Carburant Sortie
