Comptabilisation des factures de commissions TR Deliveroo etc..
Bonjour à tous, Je m'adresse à mes confrères collaborateurs comptables travaillant avec des restaurants utilisant une intégration logicielle de caisse, car le support ne m'apporte pas de solution de contournement. Comment faites-vous rapidement et simplement pour comptabiliser les frais sur les TR et les commissions de Deliveroo, Uber, etc. ? L'un de nos dossiers, un restaurant, utilise le logiciel de caisse Innovorder. Il y a quelque mois, Pennylane, qui gérait l'API d'intégration, nous a obligés à nous servir des comptes 411 en contrepartie des ventes pour les moyens de paiements tels que les tickets restaurant, les CB, les chèques, etc. Le problème intervient lors de la saisie des factures sur les frais et commissions retenues sur les recettes reçues des partenaires comme Deliveroo, Up Déjeuner, Bimpli, etc. En effet, ces factures d'achat sont certes à enregistrer en charges avec TVA, mais la contrepartie est à mettre dans le compte où arrivent les recettes, à savoir le 41106007 Client - Ticket Restaurant. Or, il est impossible de mettre une facture d'achats avec une contrepartie en 411. Sur conseil du support, je dois donc passer une OD du 401 Deliveroo, par exemple, au 41106007 Client - Ticket Restaurant pour solder ces 2 comptes. Ensuite, je me suis aperçu que la TVA était enregistrée en TVA sur déductible sur encaissement, et même si elle est lettrée avec mon OD, l'écriture de RT ne se fait pas. J'ai donc modifié les paramètres fournisseur pour que la TVA soit au débit sur les fournisseurs TR… Bref, n'y a-t-il pas possibilité de faire plus simple ? Le but de Pennylane étant de nous faire gagner du temps, je trouve cela archaïque de procéder ainsi et je me demande bien comment mes confrères s'organisent. Merci d'avance.Répondu1,5 kVues3likes4Commentaires
Regrouper des factures mal découpées
Bonjour, J’ai effectué ce jour un import de factures PDF avec un un fichier PDF qui comporte plusieurs factures. J’ai fait mon découpage de factures (qui contient parfois 3 pages) mais lors de l’import celui-ci s’est divisé en 1 page 1 facture. Je n’arrive plus à regrouper mes factures qui vont ensemble. Quelle est donc la manipulation a effectué pour faire un groupement de factures ? MerciRépondu443Vues3likes8CommentairesUn bouton "Demander un justificatif" dans le module factures fournisseurs
Bonjour, je retrouve régulièrement des ticket de CB ou des mail de confirmation d’un paiement PayPal comme “facture fournisseur”. Du coup je dois informer mon client sur le document et lui expliquer que le ticket CB ne suffit pas et que je ne trouve pas de TVA sur le document etc. Vous avez prévu un bouton “Demander un justificatif" dans le module “transactions”. Je fais actuellement la chose suivante: Je renseigne les infos pour la facture frs supposée (quand c’est une fournisseur américain connu, je suppose que la totalité est à 0 % et que c’est une charge déductible comme redevance de logiciel) Je recherche en bas des lignes à renseigner la ligne en banque et je clique sur rapprocher je me note la date de la transaction et je switch dans le module transactions pour chercher la ligne en question et enfin je clique sur le bouton "Demander un justificatif" - ouf ! Est-ce que vous avez une idée pour simplifier ma démarche svp ?Répondu424Vues2likes14CommentairesRéconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)
Bonjour à tous, Je souhaitez partager avec vous une parade que j’ai trouvée pour gérer un grand nombre de factures de vente e-commerce (Shopify en l’occurence) générées par erplain et transmises à Pennylane via l’intégration disponible. En effet, on peut déplorer que la réconciliation entre ces factures et les transactions ne se fassent pas automatiquement. Avant de commencer, une astuce au passage pour ceux qui réconcilient manuellement, dans erplain : il vaut mieux mettre une échéance de paiement à 7 jours par défaut au moins pour les factures car cela permet d’englober la date à laquelle apparaîtra la transaction, généralement quelques jours après. Du côté des transactions, il y a celles de PayPal via l’intégration bancaire PayPal, par contre pour Shopify Payments il faut les importer manuellement, une intégration bancaire serait au passage bienvenue… Pour cela, il faut créer un « compte en monnaie locale », puis exporter les transactions, dont les payout, j’utilise l’App Matrixify qui permet de faire cela plus facilement. Il faut alors faire 3 traitements dans le fichier CSV : ajouter une colonne Libellé avec une fonction concaténation de la colonne disant Charge, Refund ou Payout, un espace et la colonne avec le numéro de commande Remplacer les . par des , pour les 3 colonnes des montants Supprimer les - de la colonne Frais Au préalable pour la suite, il faut s’assurer dans erplain que toutes les factures et avoir / remboursement se soient bien exportées vers Pennylane. Ce que je fais une fois le mois écoulé et quelques jours écoulés afin que l’export Shopify Payments soit complet (2 à 3 jours de délai), c’est de sélectionner toutes les factures e-commerce dans le module Saisie -> Factures client pour les modifier en ce qui concerne le client. Je les ré-attribue à un compte client lambda « Clients Shopify ». Pour repérer facilement les factures e-commerce lorsque vous faites du B2B également, vous pouvez filtrer les factures jusqu’à un certain montant qui sera probablement une facture de vente en gros… Pour les transactions c’est plus simple, une règle pour mettre en contrepartie le compte client lambda lorsque le libellé commence par charge ou refund ou le libellé dès encaissement PayPal (PayPal API checkout quelque chose comme cela). Une autre règle pour mettre en contrepartie virements internes les payout d’un côté comme de l’autre. Ensuite je travail dans la balance du client lambda pour lettrer au lieu de réconcilier facture par facture. Avec un peu de chance en sélectionnant factures et transactions du mois, en faisant attention au décalage des transactions en début et fin de période ça devrait être bon ! Si le nombre d’éléments est impaire ou qu’un écart suspect est trouvé au lettrage, il faudra vérifier plus en détails… lettrer seulement quelques jours par quelques jours ou utiliser la fonction filtre d’aide au lettrage. Il peut y avoir de petits écarts de change, dans ce cas il suffit de lettrer avec écart et de réimputer l’écart au bon compte de perte / gain de change. Cela peut être une erreur de traitement de la facture, je l’ai rarement vu, plus souvent sur des documents de remboursement par contre. Autre source d’erreur ce sont si vous utilisez la fonctionnalité Shopify permettant au client de laisser un pourboire au checkout. Alors là c’est la catastrophe dans le traitement des factures, je l’ai signalé à erplain et Shopify… pour résumer ici, erplain ajoute une remise globale du montant du pourboire, donc le total de la facture ne correspond pas aux transactions ! Pire, c’est un mic mac total dans les lignes de factures… Personnellement, en attendant une résolution du problème par erplain Pennylane, je ferme un peu les yeux car ce n’est pas forcément faux au niveau des taxes collectées au final et j’applique la parade suivante : dans les rapport Shopify je récupère le montant des pourboires du mois et je passe une écriture OD entre le compte client lambda et le compte 4261 Service au pourcentage à repartir au dernier jour du mois, à inclure dans le lettrage. Globalement, avec un peut de pratique, ça va quand même plus vite que la réconciliation manuelle ou le lettrage dans chaque compte client individuellement… Je suis preneur de votre retour d’expérience à propos de comment vous gérez cela ! Bon été à tous https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-de-ventes https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecrituresRépondu400Vues1like14Commentaires
Liaison entre écritures de vente et factures MEG
Bonjour à tous et meilleurs voeux, Savez-vous s’il est possible de lier des factures à des écritures déjà existantes ? Par exemple quand on récupère les écritures sur Mon Expert en Gestion (pour l’exercice avant passage sur PL) Merci d’avanceRépondu400Vues0like4CommentairesModule CCA ne fonctionne qu'avec des factures
Bonjour, Juste pour information : Pour pouvoir déclencher des CCA avec le module CCA, qui est d’ailleurs si pratique !, vous devez impérativement importer une pièce comptable et passer par le module « factures fournisseurs ». En effet c’est normal que une CCA est une charge et elle a est justifiée avec une facture. Mais … il y a des exceptions ! Mon exemple : Les charges locatives d’une copropriété. Vous avez des appels de fond en cours d’exercice mais le solde définitif est connu vers mai / juin de l’année suivant. J’ai l’habitude de passer la charge prévisible avec une OD au 1er janvier n. Si je suis sur un exercice 30 septembre par ex, alors j’ai le besoin de faire des CCA sur l’OD de la charge prévisible. J’avoue c’est un cas rare mais il existe et pour 2023 je vais ne plus faire d’OD mais importer un pdf avec le solde de n-1, pas de souci. J’ai encore un autre cas sur mon dossier avec un exercice au 30 septembre : Les charges sociales de l’exploitant La caisse URSSAF n’est pas un fournisseur ! Ici je n’ai pas trouvé de solution. C’est donc une écriture manuelle dans le journal EX. Ma suggestion : Ajouter la fonctionnalité du journal « EX », c’est à dire : « Extourne automatique au premier jour du nouveau exercice, de toutes les écritures de fin d’exercice. » Pour aller plus loin sur ce sujet : https://www.compta-facile.com/comptabilisation-extournes-contrepassation-ecritures/Répondu339Vues2likes13CommentairesCréation d'autofactures
Bonjour, Actuellement PL traite certaine transactions bancaires sous forme d’autofacture. C’est-à-dire le logiciel trouve une ligne en banque « CB Google ADS » pour 500 € et crée de suite une autofacture d’un pareil montant. La transaction passe au statut « pré-traitée ». Mon problème, on ne peut pas intervenir pour valider la transaction sur cet automatisme – le bouton « enregistrer » est grisé et la ligne reste en « pré-traitée ». Dans le frs Google on ne peut changer que la ligne avec le comte de charge. La seule solution que je trouve est de supprimer l’autofacture, mais c’est dommage car elle est utile et je dois la créer à nouveau ensuite. Comment valider les transactions avec une autofacture alors ??Répondu299Vues1like5Commentaires- 280Vues0like1Commentaire
Comment saisir la TVA des factures d'achat avec un coefficient d'affectation de 0.25
Bonjour Mon client a 2 activites 75% non soumises à TVA et 25% soumises à TVA. Les frais généraux sont mixtes et je ne sais pas comment saisir de manière automatique un coefficient d’affectation à 0.25 sur la TVA déductible. Merci d’avanceRépondu249Vues2likes6Commentaires
Gestion TVA encaissement - Affacturage des factures de ventes
Bonjour, Une question par rapport à la gestion des factures de ventes cédées à un factor dans le cadre d’une activité de prestations de services sur Pennylane. Dans le cadre de l’affacturage, la TVA sur la vente devient exigible lorsque le client final a payé le factor de notre client et non pas lors de l’encaissement de l’avance du Factor. Or, si lors de la saisie de la facture de vente nous mentionnons en type de paiement le compte tiers Factor (467 par exemple), la facture sera traitée comme payée et la TVA deviendra donc “exigible” dans Pennylane alors qu’elle ne l’est pas encore. De plus, si lors de la saisie nous ne mentionnons pas le compte Factor 4671 en réconciliation, mais qu’à posteriori du paiement définitif, nous saisissons une OD pour matérialiser la cession de créance puis, par le lettrage l’encaissement, la bascule du compte d’attente 44574 - TVA sur encaissement vers le compte de TVA exigible 4457 - TVA collectée ne se fait pas automatiquement. Avez-vous des solutions d’optimisation de ce process qui peut être assez chronophage en fonction du volume ? Merci d’avance pour vos retoursRépondu240Vues0like3Commentaires
Création d'autofactures
Bonjour, Actuellement PL traite certaine transactions bancaires sous forme d’autofacture. C’est-à-dire le logiciel trouve une ligne en banque « CB Google ADS » pour 500 € et crée de suite une autofacture d’un pareil montant. La transaction passe au statut « pré-traitée ». Mon problème, on ne peut pas intervenir pour valider la transaction sur cet automatisme – le bouton « enregistrer » est grisé et la ligne reste en « pré-traitée ». Dans le frs Google on ne peut changer que la ligne avec le comte de charge. La seule solution que je trouve est de supprimer l’autofacture, mais c’est dommage car elle est utile et je dois la créer à nouveau ensuite. Comment valider les transactions avec une autofacture alors ??
