Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane

Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane

Je partage une pratique testée et validée par l’IA Pennylane : utiliser un compte bancaire fictif pour suivre les encaissements partiels par chèque/espèces côté clients sans accès compta.

Ça fonctionne bien, mais ça reste un contournement.

À quand une vraie fonctionnalité de saisie simple des règlements partiels et suivi des remises en attente ?

Question posée au comptAssitant

" Est-il possible de créer un compte bancaire fictif pour gérer les remises de chèques, dans lequel le client importerait ses règlements par chèque ?

Réponse de l’agent IA Pennylane

Oui, c’est une approche tout à fait envisageable

 Méthode proposée : utiliser un compte bancaire manuel pour les chèques

Créer un compte bancaire manuel (fictif)

Aller dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires

Cliquer sur Ajouter une banque

En bas de page : Créer un compte manuellement

Nommer le compte, par exemple :

Remises de chèques en attente

Chèques à encaisser

Marquer les factures comme payées par chèque

Aller dans Ventes > Factures clients

Utiliser Actions > Marquer comme payée

Choisir le mode de règlement : chèque

Saisir ou importer les encaissements dans le compte fictif

Deux options pour le client :

Import (CSV / Excel) via Saisie > Imports

Date d’encaissement

Libellé (ex : nom du client)

Montant

Saisie manuelle via Saisie > Transactions > Ajouter

Rapprocher les transactions avec les factures

Aller dans Saisie > Transactions

Sélectionner le compte fictif

Effectuer le rapprochement avec les factures correspondantes

Le lettrage partiel est possible automatiquement

(Optionnel) Transfert vers le compte bancaire réel

Lors du dépôt des chèques :

Créer un virement du compte fictif vers le compte réel

Lettrer les deux opérations

Avantages

Accessible sans module comptable

Suivi précis des encaissements (y compris partiels)

Vision claire des chèques en attente

Compatible avec la TVA sur encaissements Important : statut de cette méthode

Cette solution n’est pas décrite comme un workflow officiel dans la documentation Pennylane.

Ce qui est bien documenté :

Création de comptes bancaires manuels

Import et saisie de transactions

Lettrage (y compris partiel)

Gestion des paiements par chèque

Mais :

La combinaison de ces fonctionnalités en un processus complet de gestion des remises de chèques constitue une méthode de contournement (workflow pratique).

Recommandation officielle Pennylane

Le processus standard reste :

Ventes > Actions > Déclarer une remise de chèques à la banque

Conclusion

Cette approche est pertinente pour des clients sans accès comptabilité souhaitant un suivi opérationnel des chèques, mais elle doit être utilisée en connaissance de son caractère non standard.

Pour un usage sensible ou à grande échelle, une validation du support Pennylane est recommandée.