Grosse incohérence dans la CA3 de Pennylane

​@Stefan ENGLER , j’ai déjà eu ce problème par le passé, suite à une demande d’information des impots.
Et effectivement, cela a été galère de retrouver la justification des montants. 

A mon sens, ce n’est pas la comptabilité qu’il faut figer au moment de la déclaration mensuelle, mais le mode de calcul. Pennylane devrait pouvoir fournir le détail du calcul au moment de la déclaration, et pouvoir le restituer plus tard si besoin.

Cela va avec le problème du lettrage de la tva qui saute régulièrement (voir autre sujet sur le forum)

Si ce lettrage ne sautait pas, on pourrait alors avoir et garder la justification du calcul, et seul les lignes non lettrés, correspondraient donc aux mouvements ajoutés ensuite.

Bonjour ​@Stefan ENGLER et bonjour à tous, 

Je comprends tout à fait vos retours, et ceux-ci ont bien été remontés et lus 😊

Vous avez eu le bon réflexe de créer une idée à ce sujet, qui sera bien suivie.

Merci à tous ! 

Merci ​@Brenda Diakite ,

voici les liens pour compléter ce fil de discussion :

https://community.pennylane.com/ideas/supprimer%2Dlettrage%2Dsur%2Dexercice%2Dfige%2Dou%2Dcloture%2D2543

​@Christa BISCHOFF 

​@Philippe LARGER 

Bonjour tout le monde ,Bonjour ​@Stefan ENGLER , J’ai aussi ce problème sur mes dossiers migrés cette année sur PENNYLANE , de la tva collecté antérieur sur la case 21”autres tva à déduire ”et “régularisations”.

Je modifie manuellement .le lettrage ne change rien .

Comptablement.

Bonjour ​@Walid ,

oui nous avons observé avec ​@Alice URBEJTEL que le lettrage n’a aucune influence sur le module de TVA.

1. Si on change une écriture cela fait sauter le lettrage
2. Le module n’apporte aucun travail de lettrage sur les écritures 

Et le fait que le lettrage saute à chaque modif d’écriture, c’est vraiment pénible.

J’ai du nouveau au sujet des écarts !

Voici l’exemple que j’ai observé aujourd’hui :

• J’ai ma CA 3 de décembre 24 où figure un montant de régularisation en B5 (écart base 5000) et un montant en ligne 21 avec un “dont” (TVA 500 - taux 10 %)
• Je découvre que sur la CA 3 d’octobre 24 il y a une différence de 5000 sur la base de TVA 10 % (ligne 9B et donc A1) quand je visionne aujourd’hui cette CA3 d’octobre. En des mots simples du support : “La CA 3 ne colle plus avec l’historique, mais elle est en lien avec la compta en temps réel.”
• J’ai donc ce joli écart de 500 entre le montant déclaré définitivement en CA3 d’octobre et l’explication par l’œil
• Cette fois ci c’était facile à comprendre, car il s’agit d’une seule facture
• J’ai alors identifié le client et je suis aller voir la balance client
• SOLUTION :
  Le lettrage a apparemment sauté entre octobre et décembre !!
  • Une facture de 5500 en juillet
  • Une transaction de 5500 en octobre
  • PLUS aucun LETTRAGE actif !!
• Nous sommes d’accord : lettré ou pas lettré la TVA est toujours due en octobre. Mais le module de TVA a considéré en décembre rétroactivement que la facture de juillet ne serait pas payée et m’a proposé une régul sur le CA 3 de décembre.

CONCLUSION:

Maintenant j’ai une CA3 d’octobre correcte (mais affiché avec un écart par PL - un “faux positif”) et une CA3 de décembre réellement incorrecte à cause de la fausse régularisation.

Je vous rapporte simplement mon observation.

MES AMIS aux forum :

Faites TRES, TRES attention avec la TVA sur Pennylane ! J’observe une grande fragilité ou “agilité” du module de TVA ! On ne peut pas faire confiance aux chiffres calculés par le logiciel. Les chiffres sont correctes … pour un informaticien certes, mais ce principe de “compta en temps réel” n’est malheureusement pas applicable pour la comptabilité.

​@Y.Derue , ​@Xavier GLAENTZLIN , ​@Amaury Barbey, ​@Alice URBEJTEL , ​@Frédéric Abenaqui , ​@Raphael Madar , ​@Antoine JAUNET , ​@Cécile DOS SANTOS , ​@Walid , ​@Céline Gosset , ​@Mathieu PORTEFAIX ...

Stefan ENGLER a écrit:

Mais le module de TVA a considéré en décembre rétroactivement que la facture de juillet ne serait pas payée et m’a proposé une régul sur le CA 3 de décembre.

 

A l’origine, cette somme avait bien été déclaré en tva en Octobre, puis delettré (par Pl sans raison ?) et donc mis en correction sur décembre ?
Si c’est vraiment le cas, y a un grave soucis en effet.

Il est urgent d’avoir des réponses concrètes sur le pourquoi de ces delettrages intempestifs et des ses conséquences étranges. 

Bonjour ​@Alice URBEJTEL ,

dans mon cas je pense que ce soit à cause d’une déconnection du compte bancaire. Nous avons dû redémarrer cette connexion et reconnecter la banque. Cela a fait que le lettrage des écritures en banque a été forcement annulée et c’était un gros travail de rattraper le lettrage. Je pense que cette transaction n’a pas été corrigée.

Mais bien sûr il y a beaucoup de possibilités pourquoi un lettrage est annulé. On peut annuler une réconciliation etc.