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Hélène_B
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il y a 12 jours
Répondu

refuser définitivement une facture électronique

Bonjour, Est ce qu'il faut faire un paramétrage particulier pour que les personnes qui ont un rôle "approbateur" sur la validation des factures fournisseurs puissent refuser définitivement une factu...
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  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    il y a 8 jours

    Bonjour Hélène_B​ 

    Dans Pennylane, il existe deux mécanismes de catégorisation analytique distincts, qui ne sont pas reliés entre eux :

    • ​Côté Gestion​ : le client catégorise ses factures et ses transactions bancaires ; cette catégorisation alimente le module Analytique et porte sur le montant de la transaction bancaire elle-même, qui est par nature un montant TTC (mouvement de trésorerie).
    • ​Côté Comptabilité​ : le comptable catégorise directement les écritures de charges ou de produits sur les lignes du grand livre, enregistrées en HT sur les comptes de charges/produits. Cette catégorisation n'a explicitement aucun lien avec le module Analytique côté Gestion, qui « concerne uniquement la catégorisation des transactions ».

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Angélique_
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il y a 8 jours

Bonjour Hélène_B​ 

Dans Pennylane, il existe deux mécanismes de catégorisation analytique distincts, qui ne sont pas reliés entre eux :

• ​Côté Gestion​ : le client catégorise ses factures et ses transactions bancaires ; cette catégorisation alimente le module Analytique et porte sur le montant de la transaction bancaire elle-même, qui est par nature un montant TTC (mouvement de trésorerie).
• ​Côté Comptabilité​ : le comptable catégorise directement les écritures de charges ou de produits sur les lignes du grand livre, enregistrées en HT sur les comptes de charges/produits. Cette catégorisation n'a explicitement aucun lien avec le module Analytique côté Gestion, qui « concerne uniquement la catégorisation des transactions ».

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Hélène_B
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il y a 8 jours

Bonjour Angélique,

Je ne comprends pas votre réponse. Je ne vois pas de lien entre l'analytique et le fait de refuser une facture électronique.
Je pense qu'il s'agit d'une erreur.

  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
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    il y a 4 jours

    Bonjour Hélène_B​ 

    Je n'ai pas répondu au bon post ! 

    Aucun paramétrage particulier propre au rôle « approbateur » n'est nécessaire. Le refus définitif d'une facture électronique qui n'est pas destinée à l'entreprise se fait via l'action de refus disponible sur la facture, avec indication d'un motif ; ce refus est alors transmis automatiquement à l'émetteur via le réseau de facturation électronique.

    Cette action reste rattachée aux droits standards de traitement des factures fournisseurs : toute personne disposant de ces droits, y compris un ou une approbatrice/approbateur, peut l'effectuer, à condition que l'entreprise soit correctement configurée pour recevoir des factures électroniques (inscription effective en tant que plateforme agréée / présence dans l'annuaire).