problème doublons sur banque BRED
Bonjour, j'ai un dossier qui a un compte en banque BRED. Depuis plusieurs semaines, j'ai des transactions qui sont remontées et qui existent déjà. Elles sont indiquées en doublons, mais chaque jour des nouveaux doublons sont remontés. Quelqu'un a t'il déjà eu le souci avec la BRED ? Merci 😀RéponduTransactions carte bancaire
Bonjour, Nous avons rattaché une carte bancaire à débit différé ET le compte sur lequel sont débités les paiements faits avec cette carte. Le problème qui se pose alors est de rapprocher les transactions de la CB à la ligne de debit CB mensuel du compte. Nous aimerions pouvoir faire correspondre à ce total sur le compte l'ensemble des transactions CB du mois afin de vérifier qu'il n'y a pas d'écart. Est-ce possible ? MerciRépondu
REMISE DE CHEQUE POUR ENCAISSEMENT PARTIEL
Actuellement du coté gestion, pour une remise de chèque il n'est pas possible de matérialiser un encaissement partiel d'une facture. Il faudrait pouvoir modifier le montant de la même manière que du coté comptable afin d'affecter correctement l'encaissement partiel associé à une facture de vente.RéponduRapprochements bancaires
Bonjour, Nous avons juste accès au module gestion, ayant un comptable fonctionnant sur son propre logiciel. Je souhaiterai ardemment pouvoir utiliser de façon pertinente le plan de trésorerie. Malheureusement pour celà il faut faire une passe sur les rapprochements bancaires (pb de dats de valeur) mais pour celà, seul l'accès est ouvert à mon comptable qui les opère déjà de son côté donc je ne souhaite pas lui demander de le faire à nouveau dans pennylane.. L'accès ne m'est pas ouvert n'ayant pas l'outil compta. Comment faites vous de votre côté ? Merci !Répondu
statut "payé"
Bonjour, depuis le module "achat", il est possible de payer des factures, générant un fichier xlm à intégrer en banque (je n'ai pas le compte pro Pennylane). les factures passent alors au statut "payées". Il est cependant possible de changer le statut et donc de refaire un paiement (doublon). Y a t-il un moyen de sécuriser afin qu'une facture payée ne puisse pas faire l'objet d'un second paiement ? (idem sur les notes de frais).Répondu
Eclatement des transactions (paiements clients) dans le module gestion
Bonjour, J'ai un problème TRES préoccupant, et même bloquant : Il semble que les règlements (totaux et encore moins partiels) perçus des clients ne puissent être affectés à plusleurs factures, et/ou à plusieurs clients (plusieurs paiements Cartes bleues faisant l'objet d'une seule transaction bancaire lors d'une journée). Mes deux clients vont devoir retourner chez votre concurrent (TIIME) qui lui, prévoit l'éclatement des règlements dans leur formule de base. C'est fort dommageable, pour moi qui les avait fait venir chez Pennylane. Je ne comprends pas que Pennylane soit "à la traine" à ce sujet. Tous vos concurrents permettent l'éclatement des paiements dans leur version sans compta. Il est impensable qu'un logiciel aussi bien fait que Pennylane soit passé à côté de ce point critique. Quelle solution proposez-vous afin de ne pas perdre de clients concernés par ce point ? Ma demande a déjà du être formulée car elle touche nombre de patrons de TPE/PME. A vous lire, Bien à vous,Répondu
Éclatement d'une transaction bancaire sur plusieurs comptes clients depuis l'espace client
Bonjour à tous, J’ai un client qui reçoit des règlements (par exemple une remise de chèques) qui regroupent le paiement de plusieurs factures clients ou acomptes. Depuis l'espace client, est-il possible d’éclater une seule transaction bancaire pour affecter les montants à plusieurs comptes clients ? Si ce n’est pas directement possible, existe-t-il une méthode alternative pour gérer ce genre d’opérations efficacement ? Merci d’avance pour votre aideRéponduProblème de rapprochement bancaire - virement de masse et factures
Bonjour, J'ai remarqué des soucis de rapprochement bancaires dans la partie gestion du logiciel. Par exemple, j'ai une facture fournisseur qui a été payée en 3 fois. Un premier paiement via un virement de masse et deux autres paiement individuels. Lorsque je rapproche cette facture du virement de masse et des deux autres paiement individuels, le logiciel rapproche automatiquement toutes les factures reliées au virement de masse aux deux autres transactions qui ne les concernent pas. si j'essaye de détacher les factures de ces deux transactions, toutes les factures rapprochées du virement de masse perdent leur rapprochement. J'ai également le soucis pour des factures récurrentes, payées via des virements de masse. Bien que je fasse les rapprochements à la main à chaque fois, le logiciel rapproche automatiquement ces factures récurrentes à des virements de masses qui ne leur correspondent pas. Aussi, si une même facture est payée par plusieurs virement de masse, le logiciel relie toutes les autres factures de ces virements de masse aux 2 transaction. Cela est très gênant dans la gestion courante car les rapprochements sont faux et cela prend beaucoup de temps de corriger les erreurs qui se reproduisent malgré les corrections. J'ai également accès à la partie compta du logiciel mais je ne trouve pas comment régler le souci.Répondu
Un vrai gain de temps ?
Bonjour, Les opérations se répartissement souvent en 2 catégories : A traiter Pré traité Peut-on envisager un jour obtenir une option (gérée par un manager administrateur ?) qui permette de faire passer les opération "pré traitée" sans intervention humaine dans la comptabilité ?Répondu
