problème doublons sur banque BRED
Bonjour, j'ai un dossier qui a un compte en banque BRED. Depuis plusieurs semaines, j'ai des transactions qui sont remontées et qui existent déjà. Elles sont indiquées en doublons, mais chaque jour des nouveaux doublons sont remontés. Quelqu'un a t'il déjà eu le souci avec la BRED ? Merci 😀RéponduTransactions carte bancaire
Bonjour, Nous avons rattaché une carte bancaire à débit différé ET le compte sur lequel sont débités les paiements faits avec cette carte. Le problème qui se pose alors est de rapprocher les transactions de la CB à la ligne de debit CB mensuel du compte. Nous aimerions pouvoir faire correspondre à ce total sur le compte l'ensemble des transactions CB du mois afin de vérifier qu'il n'y a pas d'écart. Est-ce possible ? MerciRépondu
REMISE DE CHEQUE POUR ENCAISSEMENT PARTIEL
Actuellement du coté gestion, pour une remise de chèque il n'est pas possible de matérialiser un encaissement partiel d'une facture. Il faudrait pouvoir modifier le montant de la même manière que du coté comptable afin d'affecter correctement l'encaissement partiel associé à une facture de vente.RéponduRapprochements bancaires
Bonjour, Nous avons juste accès au module gestion, ayant un comptable fonctionnant sur son propre logiciel. Je souhaiterai ardemment pouvoir utiliser de façon pertinente le plan de trésorerie. Malheureusement pour celà il faut faire une passe sur les rapprochements bancaires (pb de dats de valeur) mais pour celà, seul l'accès est ouvert à mon comptable qui les opère déjà de son côté donc je ne souhaite pas lui demander de le faire à nouveau dans pennylane.. L'accès ne m'est pas ouvert n'ayant pas l'outil compta. Comment faites vous de votre côté ? Merci !Répondu
statut "payé"
Bonjour, depuis le module "achat", il est possible de payer des factures, générant un fichier xlm à intégrer en banque (je n'ai pas le compte pro Pennylane). les factures passent alors au statut "payées". Il est cependant possible de changer le statut et donc de refaire un paiement (doublon). Y a t-il un moyen de sécuriser afin qu'une facture payée ne puisse pas faire l'objet d'un second paiement ? (idem sur les notes de frais).Répondu
Eclatement des transactions (paiements clients) dans le module gestion
Bonjour, J'ai un problème TRES préoccupant, et même bloquant : Il semble que les règlements (totaux et encore moins partiels) perçus des clients ne puissent être affectés à plusleurs factures, et/ou à plusieurs clients (plusieurs paiements Cartes bleues faisant l'objet d'une seule transaction bancaire lors d'une journée). Mes deux clients vont devoir retourner chez votre concurrent (TIIME) qui lui, prévoit l'éclatement des règlements dans leur formule de base. C'est fort dommageable, pour moi qui les avait fait venir chez Pennylane. Je ne comprends pas que Pennylane soit "à la traine" à ce sujet. Tous vos concurrents permettent l'éclatement des paiements dans leur version sans compta. Il est impensable qu'un logiciel aussi bien fait que Pennylane soit passé à côté de ce point critique. Quelle solution proposez-vous afin de ne pas perdre de clients concernés par ce point ? Ma demande a déjà du être formulée car elle touche nombre de patrons de TPE/PME. A vous lire, Bien à vous,Répondu
Éclatement d'une transaction bancaire sur plusieurs comptes clients depuis l'espace client
Bonjour à tous, J’ai un client qui reçoit des règlements (par exemple une remise de chèques) qui regroupent le paiement de plusieurs factures clients ou acomptes. Depuis l'espace client, est-il possible d’éclater une seule transaction bancaire pour affecter les montants à plusieurs comptes clients ? Si ce n’est pas directement possible, existe-t-il une méthode alternative pour gérer ce genre d’opérations efficacement ? Merci d’avance pour votre aideRépondu
Un vrai gain de temps ?
Bonjour, Les opérations se répartissement souvent en 2 catégories : A traiter Pré traité Peut-on envisager un jour obtenir une option (gérée par un manager administrateur ?) qui permette de faire passer les opération "pré traitée" sans intervention humaine dans la comptabilité ?RéponduVentilation des paiements Wise et PayPal : frais non visibles dans Pennylane
Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l’intégration bancaire automatique de Wise (et aussi PayPal) dans Pennylane, et je voulais savoir si d’autres l’ont déjà constaté. Quand on paie une facture en USD via Wise, Pennylane télécharge bien la transaction et rapproche automatiquement la facture. Le problème, c’est qu’il regroupe dans une seule ligne le montant de la facture + les frais (frais Wise ou de change), alors que dans le CSV brut de Wise, ces deux éléments apparaissent bien en lignes séparées. Résultat : impossible de ventiler correctement dans la compta. On ne voit pas les frais bancaires, donc impossible de les affecter au bon compte comptable (ex. 627). Le comptable a besoin de toutes les lignes comme sur le relevé d’origine. Est-ce que vous avez réussi à forcer Pennylane à afficher toutes les lignes séparément (paiement + frais), même avec l’intégration automatique ? Ou est-ce qu’il faut désactiver l’intégration et importer manuellement les CSV ? Merci d’avance pour vos retours !Répondu
