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Réconciliation automatique des prélèvements clients
Bonjour, En lisant une nouveauté sur le compte pro, qui accepte désormais les prélèvements clients, l'une des fonctionnalités recherchées de notre côté, et celle de la réconciliation automatique des prélèvements clients, que nous n'avons pas aujourd'hui avec la Caisse d'Epargne. En recherchant dans l'aide Pennylane, cet article mentionne que c'est possible avec d'autres banques telle que Banque Populaire / BNP Paribas / BRED / CIC / Crédit Agricole Aquitaine /La banque postale / LCL / Memo Bank / Société Générale Savez-vous pourquoi la réconciliation auto fonctionne avec certaines banques et pas d'autres svp? Il y a-t-il un champ particulier dédié à cet effet dans le fichier .XML ?Répondu131Vues1like2Commentaires
REGEX pour règles de catégorisation
Bonjour, Est-ce que l'utilisation de recherche REGEX est fonctionnelle dans les regles basés sur les mots clés. Par exemple au lieu de faire 3 relges pour les mots FAC / FACT et FACTURE pouvoir uniquement écrire FAC avec les * avant et après en mode REGEX pour que ça détecte toutes les chaines de caractères FAC ? Cela permettrait de catégoriser toutes nos transactions avec des ref factures dans les libéllés dont les montant sont positifs comme des paiement clients.RéponduELvyil y a 18 joursÉcho naissant35Vues1like3Commentaires
PRELEVEMENTS
Bonjour à tous, je me permets de venir ici poser quelques questions pratiques sur la gestion des prélèvements clients : Est il possible de completer l'iban d'un client à partir des informations déjà stockées sur Gocardless ? ou tout autre moyen permettant d'éviter les saisies manuelles unitaires ? Est il possible de prélever automatiquement une facture pennylane via Gocardless alors que celle ci n'est pas un abonnement ? Est il possible d'extraire une liste des factures dont le mode de règlement est prélèvement indépendamment du statut (conditions de règlement) du client ? Je vous remercie par avance de votre aide et retour. Bien cordialement ECRéponduEric_Cavasseil y a 28 joursPremière note37Vues0like1Commentaire
Plusieurs compte bancaire possible?
Bonjour à tous, Je me pose une question concernant Pennylane : est-il possible d’y associer plusieurs comptes bancaires ? Actuellement chez Qonto, je réfléchis à l’idée de transférer mes comptes vers Pennylane, mais il me semble que cette fonctionnalité n’est pas disponible. En réalité, mon dilemme est le suivant : Qonto développe également un outil de comptabilité et de facturation similaire à Pennylane. Je dois donc choisir entre transférer mes comptes Qonto vers Pennylane ou déplacer ma facturation sur Qonto. Dans tous les cas, il me semble plus pertinent d’opter pour une solution unique. Merci d’avance pour vos retours et vos éclairages. YvesRéponduYves_Perretil y a 2 moisPremière note342Vues1like6Commentaires
Affectation d'un virement GoCardless plusieurs factures (règlement partiel)
Bonjour, J'utilise GoCardless pour prélever mes clients en 3 fois. J'illustre ma problématique par une situation concrète : j'ai un règlement de 4 855,20 € qui correspond à - Client A : 3837,60 € (solde restant dû sur la facture après imputation : 3 837,60€) - Client B : 1017,60 € (solde restant dû sur la facture après imputation : 1 800 €) Je peux rattacher les deux factures au virement, mais je ne peux pas mentionner le montant exact correspondant à chacune d'elles. Le solde restant dû par chaque client est faussé. Comment gérer à partir de là des relances et un prévisionnel ? Je vous remercie par avance pour votre aide, Bienn cordialement,Cocazeil y a 2 moisPremière note37Vues1like1Commentaire
Rapprocher des factures avec une transaction
Bonjour, Chaque mois nous emettons un grand nombre de factures à un fournisseur (+/-1500 factures) qui sont payées en début de mois suivant. Je viens de recevoir le virement, je souhaite le rapprocher avec les factures. Depuis transaction je clque sur ajouter une factures, le module pour rapprocher les factures à la transaction s'ouvre. Je selectionne mon fournisseur, la date d'emission (mois dernier). 1500 factures au total, Mais je ne peux faire derouler et donc sélectionner seulement maximum 100 factures. Du coup je ne peux pas selectionner les 1500 factures d'un coup. J'ai donc du recommencer 15 fois la manipulation et c'est un peu long. Est ce qu'il y a un autre moyen plus rapide ?RéponduAurelie_Ril y a 3 moisÉcho naissant157Vues1like7Commentaires
Assurance Compte Pro? dernières nouvelles il y a deux ans
Bonjour, Je voudrais savoir ou en était les assurances avec le compte Pro notamment la carte? J'ai regardé dans le forum mais les dernières nouvelles étaient que c'était en étude il y a deux ans... est ce qu'il y a eu de l'avancement à ce sujet? merci, JamesRéponduLaMandrail y a 3 moisPremière note69Vues2likes1Commentaire
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