Rendre la catégorisation analytique obligatoire
Bonjour, Est-il possible de rendre la catégorisation analytique obligatoire ? côté factures fournisseur : lors de la validation de la facture côté transactions : lors du dépot du justificatif de la dépense côté note de frais : lors de du dépôt, avant de pouvoir la mettre en validation côté factures clients : lors de leur création Chez nous l'analytique doit être renseigné par les opérationnels qui sont en charge du suivi de leur budget et qui sont les plus à même d'avoir la bonne info. Nous avons 2 familles analytiques (code projet et code budget) qui doivent absolument être complétées pour toute ligne impactant le résultat. Nous constatons régulièrement des oublis (1 code ou les 2 manquants) -> le rendre obligatoire permettrait d'éviter de devoir faire des relances sur chaque facture ou justif de transaction -> le rôle employé ne permettant pas de visualiser le justif d'une transaction une fois qu'il a été déposé, il peut être difficile pour l'opérationnel de revenir plus tard sur ses dépenses pour ajouter les codes (achats réguliers chez les mêmes fournisseurs mais pas pour les mêmes projets etc) Merci d'avanceRépondu
IA et pilotage de gestion : l'analytique reste le point bloquant
Bonjour, J'ai intégré Pennylane à notre IA interne via le MCP, et je trouve l'ensemble très intéressant et plutôt fiable. (Le MCP est un protocole, comparable à une API, qui permet à une IA d'interroger directement les données de Pennylane en langage naturel.) Mon usage J'ai une dizaine d'entreprises à suivre, et faire un export par entreprise puis retraiter les fichiers me prend beaucoup de temps. Avec le MCP, je pose mes questions à l'écrit et je limite les traitements intermédiaires sur Excel. Je suis surtout les dépenses selon nos catégories analytiques, que nous avons définies en interne pour suivre les projets, les départements et les types de dépenses. Mon suivi repose donc principalement sur ces données. Ce qui me bloque aujourd'hui Le MCP me semble davantage orienté vers la comptabilité que vers la gestion. Il me permet déjà de récupérer les montants des factures, leurs paiements, leurs dates et d'autres informations utiles, sans devoir multiplier les exports Excel. En revanche, je n'arrive pas à récupérer les catégories analytiques des factures et des transactions, alors que c'est justement l'information dont j'ai besoin. Côté export Excel, les catégories analytiques sont réparties sur un nombre de colonnes variable, et leur ordre change d'une ligne à l'autre. Cela me ralentit fortement et rend les traitements par formules plus complexes qu'ils ne devraient l'être pour produire nos rapports internes. Ce qui m'aiderait Pouvoir accéder aux catégories analytiques depuis le MCP, sur les factures comme sur les transactions, avec le montant associé. Disposer de recherches un peu plus orientées gestion, par exemple les dépenses d'une société sur une période avec leurs catégories analytiques, plutôt que de devoir enchaîner plusieurs allers-retours pour une question assez simple. L'objectif serait de pouvoir exploiter plus facilement Pennylane pour le suivi de gestion, tout en réduisant les traitements intermédiaires sur Excel. Merci pour votre lecture.Répondu
Catégorie analytique TTC ??
Bonjour, je découvre que quand je passe par la gestion et affecte une catégorie analytique c'est le montant TTC qui est affecté. L'assistance me répond de passer par le module Comptabilité mais certains clients (je suis DAF en temps partagé) n'ont accès qu'au module Gestion. Avez-vous trouvé une autre idée pour solutionner ce point ? Merci pour votre aideRépondu
Ajouter un suivi du CA facturé et encaissé par trimestre dans l’offre Gratuit
Bonjour, Je suis micro-entrepreneur et j’utilise l’offre Gratuit de Pennylane pour gérer ma facturation. Je trouve dommage que les statistiques soient aussi limitées sur cette offre. Pour un micro-entrepreneur déclarant son chiffre d’affaires à l’URSSAF trimestriellement, il serait particulièrement utile d’avoir une vue simple permettant de consulter : - le montant facturé sur le trimestre en cours ; - le montant encaissé sur le trimestre en cours ; - les mêmes données pour les trimestres précédents. Il ne s’agit pas forcément d’avoir accès à un tableau de bord analytique complet, mais simplement à quelques indicateurs de base permettant de suivre son chiffre d’affaires et de préparer sa déclaration trimestrielle. À mon sens, ce serait une fonctionnalité particulièrement pertinente pour l’offre Gratuit, qui cible notamment les micro-entrepreneurs. Est-ce une évolution qui pourrait être envisagée ? Merci !Répondu
Problème de ratio analytique après saisie comptable
Bonjour, Lorsque je saisis une facture d'achat avec des comptes comptables et des catégories analytiques multiples, Pennylane me calcule un ratio qui ne correspond pas à ce que j'attends. Exemple : Compte 1 : 10000 Compte 2 : 12000 Analytique A : 6000 Analytique B :6000 Analytique C : 10000 Pennylane me fait un ratio entre les 2 comptes comptables et les 3 analytiques Comment faire pour saisir et surtout retrouver dans les comptes les bonnes valeurs ? Merci d'avanceRépondu
Export par période d'imputation
Il est possible d'exporter par date de facture / d'échéance mais pas par période d'imputation, alors que ce sont souvent des dates différentes et cela change sensiblement le suivi du chiffres d'affaires en raison de notre activité. Nous suivions le chiffres d'affaires par un tableau de bord à la main en dehors de Pennylane, nous souhaitons faire le suivi via Pennylane et comme nos prestations sont réalisées à des moments totalement différents de la date de facturation, comment pouvons-nous avoir cet export et ce suivi sans passer par un tableau de bord à la main?Répondu
AFFACTURAGE ET PLAN DE TRESO
Bonjour, Nous utilisons l'affacturage. Les avances du factor sont déjà représentées par les factures clients dans le prévisionnel. Comment exclure les virements du factor du plan de trésorerie afin d'éviter un double comptage des encaissements ? concernant la tresorerie, comment gérer les previ de delai de paiements (fournisseur ou clients) je vous remercie de votre retour, excellente soiréeRépondu
Demande de fonctionnalité : tableau de bord par défaut simple pour PME/TPE
Bonjour, Suite à mes échanges le support (qui est très engagé et efficace, merci pour cela !), je me permets de faire remonter une demande de fonctionnalité : pour les comptes gérés par un cabinet comptable, il serait intéressant d'avoir une synthèse financière par défaut avec le CA mensuel et des indicateurs de base, plutôt que de demander au cabinet comptable une synthèse sur mesure. Dans une TPE, soit la vaste majorité des entreprises en France, une synthèse financière basique et non personnalisée suffit TRÈS largement, l'intervention du cabinet comptable est largement superflue.Répondu