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QorumSecurNum92
Première note
Première noteProblème de ratio analytique après saisie comptable
Bonjour,
Lorsque je saisis une facture d'achat avec des comptes comptables et des catégories analytiques multiples, Pennylane me calcule un ratio qui ne correspond pas à ce que j'attends.
Exemple :
Compte 1 : 10000
Compte 2 : 12000
Analytique A : 6000
Analytique B :6000
Analytique C : 10000
Pennylane me fait un ratio entre les 2 comptes comptables et les 3 analytiques
Comment faire pour saisir et surtout retrouver dans les comptes les bonnes valeurs ?
Merci d'avance
Bonjour QorumSecurNum92
Lorsqu'une facture d'achat comporte à la fois plusieurs comptes comptables et plusieurs catégories analytiques, Pennylane n'associe pas chaque compte à une catégorie analytique de façon "un pour un". La répartition analytique est calculée de façon proportionnelle sur l'ensemble de la facture, ce qui produit une répartition croisée entre tous les comptes et toutes les catégories plutôt que l'association exacte attendue ligne par ligne.
Deux cas de figure existent :
• Si l'analytique est saisie au niveau de chaque ligne comptable (une ligne = un compte, avec sa propre catégorie), côté saisie comptable de la facture, la ventilation s'applique précisément à cette ligne, sur son montant hors taxes (HT).- Si l'analytique est renseignée au niveau global de la facture (côté Gestion), l'affectation est pondérée sur l'ensemble des catégories sélectionnées et appliquée sur le montant toutes taxes comprises (TTC), sans distinction ligne par ligne : c'est ce qui peut donner l'impression d'un "ratio" entre comptes et catégories qui ne correspond pas à la répartition attendue.
Pour retrouver les valeurs exactes obtenues par compte et par catégorie après ventilation, il faut consulter le résultat dans les comptes (grand livre / grand livre analytique) : la vue facture n'affiche pas ce détail croisé.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour QorumSecurNum92
Lorsqu'une facture d'achat comporte à la fois plusieurs comptes comptables et plusieurs catégories analytiques, Pennylane n'associe pas chaque compte à une catégorie analytique de façon "un pour un". La répartition analytique est calculée de façon proportionnelle sur l'ensemble de la facture, ce qui produit une répartition croisée entre tous les comptes et toutes les catégories plutôt que l'association exacte attendue ligne par ligne.
Deux cas de figure existent :
• Si l'analytique est saisie au niveau de chaque ligne comptable (une ligne = un compte, avec sa propre catégorie), côté saisie comptable de la facture, la ventilation s'applique précisément à cette ligne, sur son montant hors taxes (HT).- Si l'analytique est renseignée au niveau global de la facture (côté Gestion), l'affectation est pondérée sur l'ensemble des catégories sélectionnées et appliquée sur le montant toutes taxes comprises (TTC), sans distinction ligne par ligne : c'est ce qui peut donner l'impression d'un "ratio" entre comptes et catégories qui ne correspond pas à la répartition attendue.
Pour retrouver les valeurs exactes obtenues par compte et par catégorie après ventilation, il faut consulter le résultat dans les comptes (grand livre / grand livre analytique) : la vue facture n'affiche pas ce détail croisé.
